公司代码：603157 公司简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2018 年第一季度报告
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2018 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ...........................................................................................................2
二、 公司基本情况 ...................................................................................................3
三、 重要事项 ...........................................................................................................6
四、 附录....................................................................................................................9
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一、重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司负责人邢加兴、主管会计工作负责人于强及会计机构负责人（会计主管人员）张海云保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本公司第一季度报告未经审计。
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二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末
科目 本报告期末 上年度末
比上年度末增减(%)
总资产 7,662,500 7,871,712 -2.66
归属于上市公司股东的净资产 4,048,656 3,875,556 4.47
上年初至
科目 年初至报告期末 比上年同期增减(%)
上年报告期末
经营活动产生的现金流量净额 -175,011 183,866 -195.18
上年初至
科目 年初至报告期末 比上年同期增减（%）
上年报告期末
营业收入 2,548,374 2,319,243 9.88
归属于上市公司股东的净利润 174,131 130,256 33.68
归属于上市公司股东的扣除非
132,642 125,592 5.61
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.39 3.86 增加 0.53 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.32 0.26 23.08
稀释每股收益（元/股） 0.32 0.26 23.08
2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -119
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 系公司及控股子公司收到
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 62,354 的“企业发展资金”等政府
续享受的政府补助除外 扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,238
少数股东权益影响额（税后） -1,259
所得税影响额 -14,249
合计 41,489
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2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,765
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 条件股份数量 股份状态 数量
邢加兴 141,874,425 25.91 141,874,425 质押 75,000,000 境内自然人
上海合夏投资有限公司 45,204,390 8.25 45,204,390 无 0 境内非国有法人
博信一期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 23,482,305 4.29 23,482,305 无 0 境内非国有法人
Boxin China Growth Fund I L.P. 19,437,042 3.55 19,437,042 无 0 境外法人
上海融高创业投资有限公司 18,787,230 3.43 18,787,230 质押 15,820,000 境内非国有法人
北京宽街博华投资中心（有限合伙） 18,236,842 3.33 18,236,842 无 0 境内非国有法人
俞铁成 4,695,075 0.86 4,695,075 无 0 境内自然人
鲲行（上海）股权投资合伙企业（有限合伙） 4,045,263 0.74 4,045,263 无 0 境内非国有法人
张江敏 2,349,270 0.43 2,349,270 无 0 境外自然人
中国农业银行股份有限公司－融通新区域新经济灵活配置混
1,479,316 0.27 0 无 0 未知
合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
中国农业银行股份有限公司－融通新区域新
1,479,316 人民币普通股 1,479,316
经济灵活配置混合型证券投资基金
海通资管－民生－海通海汇系列－星石 1 号
780,200 人民币普通股 780,200
集合资产管理计划
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周小美 760,000 人民币普通股 760,000
赵建宁 635,500 人民币普通股 635,500
中国对外经济贸易信托有限公司－新股 C1 540,500 人民币普通股 540,500
傅建定 392,900 人民币普通股 392,900
刘东义 212,900 人民币普通股 212,900
赖嘉荣 193,000 人民币普通股 193,000
高荣琪 191,900 人民币普通股 191,900
吕玉清 172,000 人民币普通股 172,000
（1） 邢加兴先生为本公司董事长、总裁、控股股东及实际控制人；上海合夏投资有限公司为邢加兴先生
的一致行动人，控股股东及实际控制人邢加兴先生直接和通过上海合夏投资有限公司间接控制的公司股份
数量合计187,078,815股，占公司总股本（547,671,642股，其中A股332,881,842股，H股214,789,800股）的
34.16%；
（2） Boxin China Growth Fund I L.P.为注册于开曼群岛的合伙企业，博信一期（天津）股权投资基金合伙
上述股东关联关系或一致行动的说明 企业（有限合伙）与 Boxin China Growth Fund I L.P.各自普通合伙人存在部分最终持有人相同情况，博信一
期普通合伙人“博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）” 的普通合伙人天津博信鑫元资产管理股
份有限公司已在新三板挂牌（博信资产，834395），最终持有人为彭越、安歆、孙兵及其他股东，Boxin China
之普通合伙人“Boxin Capital Management Limited”的最终持有人为彭越、孙兵和安歆。
（3）公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
备注：上述表格中前十名股东持股情况为公司 A 股股东情况，其对应持股比例为基于总股本（A 股及 H 股合计）的比例。公司同时作为 H 股上市公司，
股票代码“06116.HK”，H 股股东情况请关注公司在香港联合交易所有限公司的相关信息披露文件。
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 合并资产负债表科目分析
科目 变动
2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 原因说明
(单位：人民币千元) 比例
主要由于上年末预付三
其他流动资产 43,736 157,070 -72.16% 季度股利款于本期支付
所致
主要由于上年末预付投
其他非流动资产 - 13,605 -100.00% 资款股权于报告期内变
更完成结转所致
主要由于公司营运资金
短期借款 1,528,000 1,006,000 51.89%
需求增加所致
主要由于上年末未到期
应付票据 146,591 534,504 -72.57% 应付票据于本期正常支
付所致
主要由于上年应交增值
应交税费 104,706 253,538 -58.70%
税金额变动所致
主要由于上年末应付股
应付股利 69,814 168,729 -58.62%
利于本期支付所致
3.1.2 合并利润表科目分析
科目 本期金额 上期金额 变动
原因说明
(单位：人民币千元) （1-3 月） （1-3 月） 比例
主要由于银行贷款同比增加导
财务费用 -9,039 -4,611 96.03%
致本期利息支出增加所致
主要由于本期末一年期以上的
资产减值损失 -16,141 -29,368 -45.04% 往季品库存金额同比减少导致
存货跌价准备计提减少所致
投资收益（损失以 主要由于本期长期股权投资收
7,050 -1,552 不适用
“－”号填列） 益增加所致
主要由于本期收到的政府扶持
其他收益 62,354 10,391 500.08%
资金增加所致
归属于母公司股东 主要由于本期销售及毛利增长
174,131 130,256 33.68%
的净利润 以及其他收益同比增加所致
主要由于合并报表范围内非全
少数股东损益 2,422 9,295 -73.94%
资子公司本期净利润减少所致
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科目 本期金额 上期金额 变动
原因说明
(单位：人民币千元) （1-3 月） （1-3 月） 比例
归属于母公司所有 主要由于本期归属于母公司股
173,100 130,057 33.10%
者的综合收益总额 东的净利润增加所致
归属于少数股东的 主要由于本期少数股东损益减
2,422 9,295 -73.94%
综合收益总额 少所致
3.1.3 合并现金流量表科目分析
科目 本期金额 上期金额
变动比例 原因说明
(单位：人民币千元) （1-3 月） （1-3 月）
收到其他与经营活 主要由于本期收到的政府扶持
76,220 30,750 147.87%
动有关的现金 资金增加所致
支付其他与经营活 主要由于本期支付的与电商相
-325,214 -142,548 128.14%
动有关的现金 关的费用等增加所致
经营活动产生现金 主要由于本期采购商品的支出
-175,011 183,866 -195.18%
流量净额 增加所致
取得子公司及其他
主要由于投资支出的基金款增
营业单位支付的现 -45,000 -600 7,400.00%
加所致
金净额
筹资活动现金流入 主要由于公司经营资金需求增
740,000 369,149 100.46%
小计 加导致借款增加所致
筹资活动现金流出 主要由于本期偿还到期借款增
-227,674 -2,897 7,758.96%
小计 加所致
筹资活动产生的现 主要由于公司经营资金需求增
512,326 366,252 39.88%
金流量净额 加借款所致
注: 公司财务报表之减项负数填列。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 H股三季度分红实施完毕
2017年12月18日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于实施2017年三季度利润
分配的议案》，以公司总股本547,671,642股为基数，每股派发现金红利人民币0.33元（含税），
共计派发现金红利人民币180,731,641.86元。其中H股总股本为214,789,800股，对应派发现金红利
人民币70,880,634.00元，换算为港元支付。由于公司2017年第三季度H股股息需完成相关政府机构
的境外汇款审核和批准流程，H股派息日期由原定2018年2月2日推迟至2018年4月9日。截至本报
告披露日，公司H股2017年第三季度利润分配事宜已实施完毕。
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3.2.2 A股首次公开发行募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海拉夏贝尔服饰股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可〔2017〕1603号）核准及上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通
股（A股）5,477万股，发行价格人民币8.41元/股，募集资金总额为人民币46,061.57万元，扣除本
次发行费用后募集资金净额为人民币40,525.43万元。截止2017年9月19日，本公司上述发行募集的
资金已全部到位，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具普华永道中天验
字（2017）第894号验资报告确认。
截止2018年3月31日，公司募集资金专户余额合计为人民币76,735,413.40元，与尚未使用的募
集资金余额人民币76,039,463.30元差异金额为人民币695,950.10元。产生上述差异的原因是账户利
息收入。
公司第三届董事第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，使用闲置募集资金人民币6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过12个月。截止本报告披露日，公司已将人民币6,000万元募集资金用于暂时补充流动资金。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
法定代表人 邢加兴
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 911,054 930,580
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 920,290 1,053,436
预付款项 262,825 243,098
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,165 2,281
应收股利
其他应收款 386,878 323,536
买入返售金融资产
存货 2,277,232 2,344,639
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 43,736 157,070
流动资产合计 4,804,180 5,054,640
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 80,141 67,544
持有至到期投资
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项目 期末余额 年初余额
长期应收款
长期股权投资 488,450 428,465
投资性房地产
固定资产 430,289 455,482
在建工程 728,504 577,675
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 199,186 202,517
开发支出
商誉 105,722 113,555
长期待摊费用 623,887 711,780
递延所得税资产 202,141 246,449
其他非流动资产 - 13,605
非流动资产合计 2,858,320 2,817,072
资产总计 7,662,500 7,871,712
流动负债：
短期借款 1,528,000 1,006,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 146,591 534,504
应付账款 825,244 988,084
预收款项 533 363
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 200,052 220,842
应交税费 104,706 253,538
应付利息 3,911 3,036
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项目 期末余额 年初余额
应付股利 69,814 168,729
其他应付款 440,471 530,356
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 27,596 29,993
其他流动负债
流动负债合计 3,346,918 3,735,445
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 24,490 20,590
其他非流动负债 46,342 46,449
非流动负债合计 70,832 67,039
负债合计 3,417,750 3,802,484
所有者权益
股本 547,672 547,672
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,894,097 1,894,097
减：库存股
其他综合收益 -1,754 -723
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项目 期末余额 年初余额
专项储备
盈余公积 228,666 219,154
一般风险准备
未分配利润 1,379,975 1,215,356
归属于母公司所有者权益合计 4,048,656 3,875,556
少数股东权益 196,094 193,672
所有者权益合计 4,244,750 4,069,228
负债和所有者权益总计 7,662,500 7,871,712
法定代表人：邢加兴 主管会计工作负责人：于强 会计机构负责人：张海云
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母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 586,891 561,359
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 507,093 1,675,090
预付款项 90,597 56,342
应收利息 70 79
应收股利
其他应收款 2,637,204 1,483,384
存货 1,990,210 2,037,181
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,130 115,814
流动资产合计 5,820,195 5,929,249
非流动资产：
可供出售金融资产 18,200 18,200
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 863,083 863,083
投资性房地产
固定资产 10,281 11,102
在建工程 6,932 5,444
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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项目 期末余额 年初余额
无形资产 9,399 10,610
开发支出
商誉
长期待摊费用 42,807 61,522
递延所得税资产 48,890 52,177
其他非流动资产
非流动资产合计 999,592 1,022,138
资产总计 6,819,787 6,951,387
流动负债：
短期借款 1,528,000 1,006,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 84,653 343,726
应付账款 1,318,703 1,721,782
预收款项
应付职工薪酬 37,105 52,920
应交税费 67,051 57,150
应付利息 3,737 3,036
应付股利 69,814 168,729
其他应付款 497,445 479,238
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,728 2,192
其他流动负债
流动负债合计 3,608,236 3,834,773
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
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项目 期末余额 年初余额
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 183 366
非流动负债合计 183 366
负债合计 3,608,419 3,835,139
所有者权益：
股本 547,672 547,672
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,894,097 1,894,097
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 228,665 219,154
未分配利润 540,934 455,325
所有者权益合计 3,211,368 3,116,248
负债和所有者权益总计 6,819,787 6,951,387
法定代表人：邢加兴 主管会计工作负责人：于强 会计机构负责人：张海云
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合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,548,374 2,319,243
其中：营业收入 2,548,374 2,319,243
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 -2,376,194 -2,136,608
其中：营业成本 -1,010,086 -878,562
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 -19,129 -26,921
销售费用 -1,208,168 -1,107,875
管理费用 -113,631 -89,271
财务费用 -9,039 -4,611
资产减值损失 -16,141 -29,368
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,050 -1,552
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -119 -172
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 62,354 10,391
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 241,465 191,302
加：营业外收入 758 858
减：营业外支出 -5,996 -4,927
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上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2018 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 236,227 187,233
减：所得税费用 -59,674 -47,682
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 176,553 139,551
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 176,553 139,551
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 2,422 9,295
2.归属于母公司股东的净利润 174,131 130,256
六、其他综合收益的税后净额 -1,031 -199
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,031 -199
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,031 -199
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -194
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -1,031 -5
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 175,522 139,352
归属于母公司所有者的综合收益总额 173,100 130,057
归属于少数股东的综合收益总额 2,422 9,295
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.32 0.26
（二）稀释每股收益(元/股) 0.32 0.26
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：邢加兴 主管会计工作负责人：于强 会计机构负责人：张海云
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母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,345,014 945,347
减：营业成本 -928,824 -573,322
税金及附加 -2,079 -5,127
销售费用 -238,621 -235,725
管理费用 -57,927 -46,358
财务费用 -10,214 -4,337
资产减值损失 -13,795 -58,697
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -2 -45
其他收益 38,124 732
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 131,676 22,468
加：营业外收入 808 190
减：营业外支出 -5,657 -229
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 126,827 22,429
减：所得税费用 -31,707 -5,966
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 95,120 16,463
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 95,120 16,463
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
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上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2018 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：邢加兴 主管会计工作负责人：于强 会计机构负责人：张海云
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合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,252,825 2,972,415
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 76,220 30,750
经营活动现金流入小计 3,329,045 3,003,165
购买商品、接受劳务支付的现金 -2,114,128 -1,669,607
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 -702,814 -643,531
支付的各项税费 -361,900 -363,613
支付其他与经营活动有关的现金 -325,214 -142,548
经营活动现金流出小计 -3,504,056 -2,819,299
经营活动产生的现金流量净额 -175,011 183,866
二、投资活动产生的现金流量：
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项目 本期金额 上期金额
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 410 868
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 702
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,112 868
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -298,117 -264,404
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -45,000 -600
支付其他与投资活动有关的现金 -23,456 -113,280
投资活动现金流出小计 -366,573 -378,284
投资活动产生的现金流量净额 -365,461 -377,416
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,149
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 740,000 368,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 740,000 369,149
偿还债务支付的现金 -218,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -9,674 -2,897
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 -227,674 -2,897
筹资活动产生的现金流量净额 512,326 366,252
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9
五、现金及现金等价物净增加额 -28,146 172,693
加：期初现金及现金等价物余额 815,580 581,389
六、期末现金及现金等价物余额 787,434 754,082
法定代表人：邢加兴 主管会计工作负责人：于强 会计机构负责人：张海云
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母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,629,167 1,399,060
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 50,473 13,895
经营活动现金流入小计 1,679,640 1,412,955
购买商品、接受劳务支付的现金 -1,348,731 -1,060,348
支付给职工以及为职工支付的现金 -148,590 -155,587
支付的各项税费 -59,083 -62,406
支付其他与经营活动有关的现金 -91,129 -65,254
经营活动现金流出小计 -1,647,533 -1,343,595
经营活动产生的现金流量净额 32,107 69,360
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 570 345
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 133,863 93,589
投资活动现金流入小计 134,433 93,934
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -61,680 -11,362
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -587,549 -324,656
投资活动现金流出小计 -649,229 -336,018
投资活动产生的现金流量净额 -514,796 -242,084
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 740,000 368,000
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上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2018 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 740,000 368,000
偿还债务支付的现金 -218,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -13,779 -2,897
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 -231,779 -2,897
筹资活动产生的现金流量净额 508,221 365,103
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 25,532 192,379
加：期初现金及现金等价物余额 561,359 388,337
六、期末现金及现金等价物余额 586,891 580,716
法定代表人：邢加兴 主管会计工作负责人：于强 会计机构负责人：张海云
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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