申港证券股份有限公司
关于汇通建设集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为汇通
建设集团股份有限公司（以下简称“汇通集团”或“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上
市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等
相关法规和规范性文件的要求，对汇通集团2021年度募集资金存放与实际使用情
况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准汇通建设
集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可〔2021〕3895号文核准，
汇通集团在上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票
116,660,000股，每股发行价为1.70元，应募集资金总额为人民币198,322,000.00元，
扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披
露费及发行手续费等）人民币 56,965,215.95元，实际募集资金净额为人民币
141,356,784.05元。该募集资金已于2021年12月28日到账。上述募集资金到位情况
业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]100Z0067号《验资报告》验证。公司对募集
资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司募集资金存放与实际使用情况如下：
单位：元
项目 金额
应募资金总额 198,322,000.00
减：不含税的发行费用 56,965,215.95
项目 金额
实际募集资金净额 141,356,784.05
加：尚未支付的不含税发行费用 17,521,819.73
以自筹资金预先支付不含税发行费用 7,443,396.22
减：发行承销费进项税 1,920,000.00
截至 2021 年 12 月 28 日募集资金专户余额 164,402,000.00
直接投入募集资金项目 -
募集资金专户利息收入 -
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 164,402,000.00
上述募集资金到账前，截至 2021 年 12 月 28 日止，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,563,700.00 元，以自筹资金预先支付不
含税发行费用 7,443,396.22 元。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目及支付发行费用尚未实施置换。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《汇通建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保
证募集资金的规范使用。
2021 年 12 月 28 日，公司与中国银行股份有限公司高碑店支行（以下简称“高
碑店支行”）和申港证券签署《募集资金三方监管协议》，在高碑店支行开设募集
资金专项账户（账号：101025055058、100305062713）。三方监管协议与证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元
银行名称 银行帐号 余额
中国银行股份有限公司高碑店支行 101025055058 30,000,000.00
中国银行股份有限公司高碑店支行 100305062713 134,402,000.00
合计 164,402,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 0.00 元，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额
4,563,700.00 元尚未实施置换。具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照
表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 1 月 25 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及补充工程施工业务运营资金的议
案》，同意公司使用 4,563,700.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金。独立董事、
监事会发表了同意该事项的明确意见。保荐机构发表了同意该事项的核查意见。
容诚会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行专项
鉴证，并出具《关于汇通建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]100Z0002 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
（五）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》
等有关法律、法规及公司《管理制度》的要求管理募集资金专项账户。公司募集
资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不真实、不
准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、结论性意见
经核查，本保荐机构认为：汇通集团 2021 年度募集资金存放与使用情况符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 11 号——持续督导》和公司《管理制度》等文件的规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
（以下无正文）
附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 14,135.68 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累 截至期 项目可
已变更项 项目达到
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 计投入金额 末投入 本年度 是否达 行性是
承诺投资 目，含部 调整后投 预定可使
承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 与承诺投入 进度 实现的 到预计 否发生
项目 分变更 资总额 用状态日
总额 金额(1) 额 金额(2) 金额的差额 (%)(4)＝ 效益 效益 重大变
（如有） 期
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
购置工程
施工设备 不适用 3,000.00 未调整 3,000.00 - - -3,000.00 - 不适用 不适用 不适用 否
项目
补充工程
施工业务
不适用 11,602.20 未调整 11,602.20 - - -11,602.20 - 不适用 不适用 不适用 否
运营资金
项目
合计 — 14,602.20 — 14,602.20 - - -14,602.20 - — — — —
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 参见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投
入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
（本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于汇通建设集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
董本军 刘 刚
申港证券股份有限公司
年 月 日
