证券代码：603176     证券简称：汇通集团     公告编号：2022-093

               汇通建设集团股份有限公司

  关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公

司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2894 号）
核准，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇通集团”）
向社会公开发行可转换公司债券 360.00 万张，每张面值为人民币

100.00 元，募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元，扣除发行费
用不含税金额 8,455,849.06 元后，实际募集资金净额为人民币
351,544,150.94 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 21 日存入公司
开立的募集资金专项账户，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，出具容诚验字[2022]100Z0033 号验资报告。

    二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开

立情况
    为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保
护投资者合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对本次发行的募集资金
采取了专户存储制度。

     近日，汇通集团和申港证券股份有限公司分别与中信银行股份有
限公司石家庄分行、中国银行股份有限公司高碑店支行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协

议》与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
     截至 2022 年 12 月 21 日，公司募集资金专户的开立和存储情况：

     开户主体             开户银行             银行账户          金额（元）

汇通建设集团股份有
                     中国银行高碑店支行   100850968111          150,000,000.00
限公司
汇通建设集团股份有
                     中国银行高碑店支行   101210972186           60,000,000.00
限公司
汇通建设集团股份有
                     中信银行高碑店支行   8111801012801029160   143,110,000.00
限公司

                            合计                                353,110,000.00


     三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
     甲方：汇通建设集团股份有限公司（以下简称“甲方”）
     乙方：中国银行股份有限公司高碑店支行、中信银行股份有限公
司石家庄分行（以下简称“乙方”）
     丙方：申港证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
     为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》及有关法律法规，
甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
     第一条     甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专
户”),该专户仅用于甲方公开发行可转换公司债券项目等募集资金
投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    第二条 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支

付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规
章。
    第三条 丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐

代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
    丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及甲方制定的募

集资金管理制度对甲方募集资金的管理和使用履行保荐职责，做好持
续督导工作。
    丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和
乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应
当同时检查甲方募集资金的存放和使用情况。
    第四条 甲方授权丙方指定的保荐代表人刘刚、董本军可以随时
到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合
法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    第五条 乙方按月(每月 10 日前)向甲方出具真实、准确、完整
的募集资金专户银行对账单，并抄送给丙方。
    第六条     甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过
5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简
称“募集资金净额”)的 20%的，甲方和乙方应当及时以传真、邮件
方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    第七条 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更

换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代
表人不影响本协议的效力。

    第八条 乙方三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙
方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面终止本协
议并注销募集资金专户。

    第九条 丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知
悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
    第十条 合同各方在业务往来活动中，应严格遵守法律法规、职
业道德和行为规范，遵循自愿、公平、诚实信用原则，保证在合同签
署、履行过程中不会为谋取不正当利益而损害国家、集体和合同其他
方的利益。
    第十一条 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签
署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户且丙方督导期结束之日起失效。


    特此公告。
                            汇通建设集团股份有限公司董事会

                                    2022 年 12 月 23 日