证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-014
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公
告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号
——公告格式》的相关规定，现将汇通建设集团股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）截至2022年12月31日的募集资金存放与
实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3895号）核准，公
司在上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）
股票116,660,000股，每股发行价为1.70元，应募集资金总额为人民币
198,322,000.00元，扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、
审 计 及 验资 费、律 师 费 、信 息披露 费 及 发行 手续费 等 ） 人民 币
56,965,215.95元，实际募集资金净额为人民币141,356,784.05元。该募
集资金已于2021年12月28日到账。上述募集资金到位情况业经容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0067号《验资报告》
验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2894 号）
核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 3,600,000.00 张，每张面
值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元，债
券期限为 6 年。上述募集资金在扣除不含税的发行费用 8,455,849.06
元后实际募集资金净额为人民币 351,544,150.94 元，该募集资金已于
2022 年 12 月 21 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）容诚验字[2022]100Z0041 号《验资报告》验证。公
司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、首次公开发行股票
金额单位：人民币元
项目 金额
应募集资金总额 198,322,000.00
减：不含税的发行费用 56,965,215.95
实际募集资金净额 141,356,784.05
加：尚未支付的不含税发行费用 17,521,819.73
以自筹资金预先支付不含税发行费用 7,443,396.22
项目 金额
减：发行承销费进项税 1,920,000.00
截至 2021 年 12 月 28 日募集资金专户余额 164,402,000.00
以前年度直接投入募集资金项目 -
以前年度募集资金专户利息收入 -
截至 2022 年 1 月 1 日募集资金专户余额 164,402,000.00
加：发行承销费进项税 1,920,000.00
减：直接支付不含税发行费用 17,521,819.73
募集资金置换预先支付不含税发行费用 7,443,396.22
募集资金置换预先已投入募集资金投资
4,563,700.00
项目
直接投入募集资金项目 115,351,584.05
加：募集资金专户利息收入 100,995.35
减：募集资金专户手续费 710.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 21,541,785.35
截至 2022 年 12 月 31 日，累计投入募集资金项目 119,915,284.05
元，其中购置工程施工设备项目累计投入 8,558,500.00 元，补充工程
施工业务运营资金项目累计投入 111,356,784.05 元。
2、公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币元
项目 金额
应募资金总额 360,000,000.00
减：不含税的发行费用 8,455,849.06
实际募集资金净额 351,544,150.94
加：尚未支付的不含税发行费用 462,603.78
以自筹资金预先支付不含税发行费用 1,493,245.28
减：发行承销费进项税 390,000.00
截至 2022 年 12 月 21 日募集资金专户余额 353,110,000.00
直接投入募集资金项目 -
募集资金专户利息收入 -
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 353,110,000.00
二、募集资金管理情况
（一）公司募集资金管理制度的制定和执行情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，
公司制定了《汇通建设集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制
度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票
2021 年 12 月 28 日，本公司与中国银行股份有限公司高碑店支
行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，
在 高 碑 店 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ： 101025055058 、
100305062713）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国银行股份有限公司高碑店支行 101025055058 21,541,785.35
中国银行股份有限公司高碑店支行 100305062713 已销户
合 计 21,541,785.35
2、公开发行可转换公司债券
2022 年 12 月 21 日，本公司与中国银行股份有限公司高碑店支
行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，
在中国银行股份有限公司高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：
100850968111 和 101210972186）。2022 年 12 月 21 日，本公司与中
信银行股份有限公司高碑店支行和申港证券股份有限公司签署《募集
资金专户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司高碑店支行
开设募集资金专项账户（账号：8111801012801029160）。三方监管
协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管
协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国银行股份有限公司高碑店支行 100850968111 150,000,000.00
中国银行股份有限公司高碑店支行 101210972186 60,000,000.00
中信银行股份有限公司高碑店支行 8111801012801029160 143,110,000.00
合计 353,110,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票
1、募集资金使用情况
截至2022年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项
共计人民币119,915,284.05元。具体使用情况详见附表1：2022年度首
次公开发行股票募集资金使用情况对照表。
2、募投项目先期投入及置换情况
2022年1月25日，公司召开的第一届董事会十八次会议和第一届
监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
自筹资金及补充工程施工运营资金的议案》，同意公司以募集资金置
换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币456.37万元，以
上方案已实施完毕。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截
至2021年12月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进
行了专项审核，并出具了《关于汇通建设集团股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专
字[2022]100Z0002号），公司独立董事、监事会发表了明确的同意意
见，申港证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
3、募集资金其他使用情况
2022 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和
第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项
目“购置工程施工设备项目”部分设备的议案》。公司本次调整上述
“购置工程施工设备项目”的部分设备，涉及具体调整项目情况如下：
金额单位：：人民币万元
设备 序
名称 生产能力 型号 单位 数量 单价 总价
种类 号
1 沥青拌合楼 生产能力 320t/h 4000 型 台套 1 1,020.00 1,020.00
专用
最大摊铺宽度
设备 2 沥青摊铺机 2100-3L 台 4 365.00 1,460.00
12.5m
通用
3 装载机 斗容量 3m 50 型 台 2 30.00 60.00
设备
合计 - - - - - 7 - 2,540.00
调整后采购设备的明细如下：
金额单位：：人民币万元
设备 序
名称 生产能力 型号 单位 数量 单价 总价
种类 号
1 沥青拌合楼 生产能力 400t/h 5000 型 台套 1 1,736.40 1,736.40
最大摊铺宽度
专用 2 沥青摊铺机 SSP125C-8 台 2 134.00 268.00
12.5m
设备
最大摊铺宽度
3 沥青摊铺机 SSP90C-8 台 2 128.00 256.00
12.5m
通用 4 装载机 斗容量 2.8m LG853NG 台 2 29.80 59.60
设备 5 装载机 斗容量 4.2m LG863NS 台 4 43.00 172.00
6 装载机 斗容量 4.2m LG863NG 台 1 29.50 29.50
7 装载机 工作质量 3.4t XC750K 台 1 18.50 18.50
合计 - - - - - 13 - 2,540.00
审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和制度的规定，公司独立
董事发表了明确的同意意见。申港证券股份有限公司对公司本次调整
募投项目部分设备事项发表同意的核查意见。2022 年 11 月 14 日，
公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。
（二）公开发行可转换公司债券
1、募集资金使用情况
截至2022年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项
共计人民币0.00元，具体使用情况详见附表2：2022年度公开发行可
转换公司债券募集资金使用情况对照表。
2、募投项目先期投入及置换情况
2023年3月2日，公司召开的第一届董事会第二十九次会议和第一
届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币18,130.49万元置换
预先投入募集资金投资项目的自筹资金。以上方案已于2023年3月7
日实施完毕。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2023
年3月2日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项
审核，并出具了《关于汇通建设集团股份有限公司以自筹资金预先投
入 募 集 资金 投资项 目 及 支付 发行费 用 的 鉴证 报告》 （ 容 诚专 字
[2023]100Z0030号），公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，
申港证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情
况。
（五）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更
情况。
2、截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生对外
转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用
及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见。
2023 年 4 月 25 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对本
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》，专项报告认为，公司 2022 年度《募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及交易所的相关规定编制，公允反映了汇通集团公司 2022 年度募集
资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见。
2023 年 4 月 25 日，申港证券股份有限公司针对公司 2022 年度
募集资金存放与使用情况出具了《关于汇通建设集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意
见认为，公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储
和专项使用，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和
实际控制人占用、委托理财等情形，并及时履行了相关信息披露义务。
募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益情况。
八、备查文件
（一）《汇通建设集团股份有限公司第一届董事会第三十次会议
决议》；
（二）《汇通建设集团股份有限公司第一届监事会第十四次会议
决议》；
（三）《汇通建设集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会
第三十次会议相关事项的独立意见》；
（四）《申港证券股份有限公司关于汇通建设集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
（五）《汇通建设集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴
证报告》。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
附表 1：
2022 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 14,135.68 本年度投入募集资金总额 11,991.53
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 11,991.53
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末
已变更 累计投入
截至期末 项目达到 项目可行
项目，含 募集资金 截至期末 实际募集 截至期末 金额与承
承诺投资 调整后投 本年度投 投入进度 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
部分变 承诺投资 承诺投入 资金净额 累计投入 诺投入金
项目 资总额 入金额 (%)(4)＝ 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
更（如 总额 金额 (1) 金额(2) 额的差额
(2)/(1) 期 化
有） (3)＝
(2)-(1)
购置工程
施工设备 不适用 3,000.00 未调整 3,000.00 3,000.00 855.85 855.85 -2,144.15 28.53 不适用 不适用 不适用 否
项目
补充工程
施工业务
不适用 11,602.20 未调整 11,602.20 11,135.68 11,135.68 11,135.68 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
运营资金
项目
合计 — 14,602.20 14,602.20 14,135.68 11,991.53 11,991.53 -2,144.15 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2022 年 1 月 25 日分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第六次会议，审
募集资金投资项目先期投入及置换情况 议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及补充工程施工业务运营资金的议案》，同
意使用募集资金人民币 456.37 万元置换预先投入的自筹资金。
1-1
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
2022 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十一次会议，
募集资金其他使用情况 分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备的议案》，
本次调整不涉及募投项目投资金额、实施主体、用途等调整。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
12
附表 2：
2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 35,154.42 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计 项目达
已变更项 截至期末 项目可行
募集资金 调整后 截至期末 实际募集 本年度 截至期末 投入金额与承 到预定 本年度 是否达
目，含部 投入进度 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 投资总 承诺投入 资金净额 投入金 累计投入 诺投入金额的 可使用 实现的 到预计
分变更 (%)(4)＝ 生重大变
总额 额 金额 (1) 额 金额(2) 差额(3)＝ 状态日 效益 效益
（如有） (2)/(1) 化
(2)-(1) 期
徐 水 区
2021-2022 年农
村生活水源江 不适用 15,000.00 未调整 15,000.00 15,000.00 - - -15,000.00 - 不适用 不适用 不适用 否
水置换项目
（EPC）
保定市清苑区
旧城区改造提
升工程（城市双
修）四期项目之 不适用 15,000.00 未调整 15,000.00 14,154.42 - - -14,154.42 - 不适用 不适用 不适用 否
（道路改造提
升工程四期）总
承包
13
保定深圳高新
技术科技创新
产业园基础设
不适用 6,000.00 未调整 6,000.00 6,000.00 - - -6,000.00 - 不适用 不适用 不适用 否
施建设项目道
路工程（深保大
道以北）总承包
合计 — 36,000.00 — 36,000.00 35,154.42 - - -35,154.42 — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2023 年 3 月 2 日分别召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十三次会议，审议
募集资金投资项目先期投入及置换情况 通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 18,130.49 万元
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
14