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公司公告

金牌厨柜:2018年第一季度报告2018-04-26  

						                       2018 年第一季度报告



公司代码:603180                         公司简称:金牌厨柜




              厦门金牌厨柜股份有限公司
                2018 年第一季度报告




                   二 0 一八年四月




                             1 / 23
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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 6

四、   附录 ............................................................... 12




                                  2 / 23
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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人潘孝贞、主管会计工作负责人朱灵      及会计机构负责人(会计主管人员)俞
    丽梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              1,502,587,383.83            1,580,269,658.62                      -4.92
归属于上市公司        874,937,719.65                858,362,997.34                     1.93
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的       -114,473,306.23                -50,720,003.93                   125.70
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入              261,955,188.45                207,580,734.64                    26.19
归属于上市公司         18,586,032.06                 10,083,214.25                    84.32
股东的净利润
归属于上市公司         11,731,267.12                  7,924,538.36                    48.04
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    2.12                       3.58         减少 1.46 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                      0.28                       0.20                     40.00
(元/股)
稀释每股收益                      0.28                       0.20                     40.00
(元/股)



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币

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               项目                      本期金额          说明
非流动资产处置损益                            -84,906.63
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公              3,941,969.81
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                4,119,339.77
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入

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除上述各项之外的其他营业外收入                       99,746.37
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                                 -1,221,384.38
               合计                           6,854,764.94


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                              11,709
                                   前十名股东持股情况
                                               持有有限售          质押或冻结情况
                      期末持股       比例                                                  股东性
 股东名称(全称)                              条件股份数        股份状
                        数量         (%)                                      数量           质
                                                   量              态
厦门市建潘集团有限    29,150,531    43.19       29,150,531                  3,050,000      境内非
公司                                                              质押                     国有法
                                                                                             人
温建怀                 8,257,574    12.23        8,257,574                           0     境内自
                                                                   无
                                                                                             然人
潘孝贞                 4,856,179     7.19        4,856,179                           0     境内自
                                                                   无
                                                                                             然人
温建北                 2,428,089     3.60        2,428,089                           0     境内自
                                                                   无
                                                                                             然人
潘美玲                 1,941,436     2.88        1,941,436                    941,436      境内自
                                                                  质押
                                                                                             然人
厦门谦程初启股权投     1,242,519     1.84        1,242,519                           0      其他
资有限合伙企业(有                                                 无
限合伙)
潘宜琴                   980,767     1.45             980,767                 495,500      境内自
                                                                  质押
                                                                                             然人
温建河                   978,076     1.45             978,076                        0     境内自
                                                                   无
                                                                                             然人
赖大建                   912,200     1.35             912,200                        0     境内自
                                                                   无
                                                                                             然人
徐静                     516,500     0.77             516,500                        0     境内自
                                                                   无
                                                                                             然人
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流通                    股份种类及数量
                                        股的数量                    种类                 数量
赖大建                                                912,200    人民币普通股              912,200
徐静                                                  516,500    人民币普通股              516,500

                                            5 / 23
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邹燕敏                                             477,900     人民币普通股          477,900
毕树真                                             424,255     人民币普通股          424,255
许伯军                                             395,000     人民币普通股          395,000
谢涓                                               330,200     人民币普通股          330,200
金永泉                                             207,492     人民币普通股          207,492
萍乡市万方资产管理合伙企业(有限                   175,100                           175,100
                                                               人民币普通股
合伙)-万方稳进 1 号基金
陈学秋                                             140,000     人民币普通股          140,000
圣盾(北京)投资管理有限责任公司                   136,900                           136,900
                                                               人民币普通股
-圣盾成长 2 号基金
上述股东关联关系或一致行动的说明    1、控股股东厦门市建潘集团有限公司、实际控制人温建
                                    怀及潘孝贞与前述无限售条件股东不存在关联关系,也不
                                    属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
                                    一致行动人。
                                    2、无限售条件股东之间是否存在关联关系,或者是否属
                                    于一致行动人未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量    不适用
的说明


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用
三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表
                    期末               期初          增长率                   说明
  项目
                                                                为储备二、三季度生产旺季,
预付款项        25,784,295.00      17,604,870.48      46.46%
                                                                预付部分材料款
                                                                押金、质保金等增加导致较年
其他应收款      14,598,407.38      7,349,803.41       98.62%
                                                                初有所增长
在建工程        61,733,511.10      32,905,534.03      87.61%    扩充产能导致基建工程增加
应付职工薪                                                      2017 年度计提的年终奖等在
                15,950,288.52      27,996,381.96     -43.03%
酬                                                              2018 年第一季度支付
                                                                2017 年度计提的所得税和增值
应交税费        22,933,001.91      41,624,489.48     -44.91%
                                                                税等在 2018 年第一季度支付
                                                                2018 年第一季度公司发布了限
其他应付款      92,092,097.87      55,679,668.25      65.40%    制性股票激励措施导致较年初
                                                                金额增加
利润表项目          本期               上期          增长率                   说明
                                          6 / 23
                                                    2018 年第一季度报告



                                                                                       得益于公司积极拓展经销商带
          营业收入       261,955,188.45         207,580,734.64           26.19%
                                                                                       来销售额的增长
                                                                                       公司 2018 年在春节期间加大
          销售费用       58,803,669.37          36,482,147.93            61.18%        了广告投入,同时销售人员的
                                                                                       薪酬也较同期有所增长
                                                                                       公司继续加大了研发投入,同
          管理费用       29,355,202.64          22,897,822.11            28.20%        时管理人员薪酬较上期有所增
                                                                                       长
                                                                     -283.52           公司货币资金增加带动相应利
          财务费用        -932,178.50               -243,058.78
                                                                           %           息收入增长
                                                                     1167.60           利用募集资金闲余资金投资于
          投资收益        4,119,339.77              324,972.56
                                                                           %           保本浮动性理财产生的收益
                                                                                       公司销售业绩的增长和毛利率
          归属于上市
                                                                                       的提升,同时加强对期间费用
          公司股东净     18,586,032.06          10,083,214.25            84.33%
                                                                                       的控制导致本期净利润较同期
          利润
                                                                                       有所增长
          现金流量表
                               本期                    上期              增长率                     说明
          项目
          经营活动产
                                                                     -325.70           采购类付款增长导致经营活动
          生的现金流
                        -114,473,306.23         -50,720,003.93             %           净额减少
          量净额
          投资活动产
                                                                                       利用募集资金闲余资金投资于
          生的现金流                                                 854.31%
                        62,757,541.06           6,576,244.18                           保本浮动性理财
          量净额
                                                                                       2018 年第一季度公司发布了限
          筹资活动产
                                                                                       制性股票激励措施,定向增发
          生的现金流                                                 120.24%
                        30,784,508.54           -13,977,902.02                         募集的资金导致筹资现金净额
          量净额
                                                                                       较同期增长
            财务指标           本期                    上期              增长率                     说明
                                                                                       得益于提价和严控车间管理成
          毛利率                       39.58%              34.68%         4.91%
                                                                                       本导致毛利率上升




          3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

          √适用 □不适用
          2018年第一季度委托理财明细如下:
                                                                                  报           预                实   是   未   减
                                                                    资     资     酬      年   期                际   否   来   值
                          委托理财金                                                                   实际
                                         委托理财起     委托理财    金     金     确      化   收                收   经   是   准
受托人   委托理财类型    额(单位:万
                                           始日期       终止日期                  定           益                回   过   否   备
                            元)
                                                                    来     投     方      收   (    收益或损失   情   法   有   计
                                                                    源     向     式      益   如 (单元:元) 况     定   委   提


                                                          7 / 23
                                                             2018 年第一季度报告



                                                                                          率     有                     程   托   金
                                                                                                 )                      序   贷   额
                                                                                                                             款   (
                                                                                                                             计   如
                                                                                                                             划   有
                                                                                                                                  )
                                                                             自
                                                                                   保本                            已
 浦发银行    利多多对公结构性存款(90                                        有           3.97
                                         1,000.00   2017-11-10    2018-2-8         收益               97,955.97    收   是
 -(厦门)              天)                                                  资            %
                                                                                   型                              回
                                                                             金

                                                                             自
                                                                                   保本                            已
 浦发银行    财富班车 3 号保本浮动/期                                        有           4.58
                                         1,000.00   2017-12-7     2018-3-7         收益               112,819.85   收   是
 -(厦门)            限 90 天                                                资            %
                                                                                   型                              回
                                                                             金

                                                                             自
                                                                                   保本                            已
 浦发银行    利多多对公结保本浮动结                                          有           4.16
                                         1,000.00   2017-12-7     2018-3-7         收益               102,594.34   收   是
 -(厦门)      构性存款/期限 90 天                                           资            %
                                                                                   型                              回
                                                                             金

                                                                             自
                                                                                   保本                            已
 兴业银行                                                                    有           3.95
              92 天封闭式结构性存款      1,500.00   2017-10-10   2018-1-10         收益               149,342.47   收   是
 -(厦门)                                                                    资            %
                                                                                   型                              回
                                                                             金

             兴业银行金雪球-优悦保本                                         自
                                                                                   保本                            已
 兴业银行     开放式人民币理财产品                                           有           4.34
                                         3,000.00   2017-11-2     2018-2-2         收益               328,146.80   收   是
 -(厦门)    (3M)(理财产品代号:                                          资            %
                                                                                   型                              回
                    98R07031)                                               金

             兴业银行”金雪球-优悦“保                                       募
兴业银行募                                                                         保本                            已
             本开放式人民币理财产品                                          集           4.48
 集户-(厦                                6,500.00   2017-12-15   2018-3-15         收益               725,768.93   收   是
                (3M)/产品编码:                                            资            %
  门)                                                                             型                              回
                    98R07031/                                                金

                                                                             自
             兴业银行“金雪球-优悦”                                               保本                            已
 兴业银行                                                                    有           4.81
             保本开放式人民币理财产      3,000.00   2017-12-21   2018-3-21         收益               355,905.92   收   是
 -(厦门)                                                                    资            %
             品/产品编码:98R07031/                                                型                              回
                                                                             金

                                                                             募
中国银行募   中行募集户购买中银保本                                                保本                            已
                                                                             集           3.49
 集户-(厦     理财-全球智选理财产品      2,200.00   2017-11-30   2018-1-12         收益               90,467.82    收   是
                                                                             资            %
  门)                (43 天                                                      型                              回
                                                                             金

                                                                             自
                                                                                   保本                            已
 中国银行                                                                    有           3.49
               结构性存款(38 天)       6,000.00   2017-12-5    2018-1-12         收益               218,040.84   收   是
 -(厦门)                                                                    资            %
                                                                                   型                              回
                                                                             金

 中国银行    中银保本理财-按期开放理                                         自    保本   4.06                     已
                                         1,000.00   2017-12-28   2018-1-11                            15,559.58         是
 -(厦门)        财产品(14 天)                                             有    收益    %                       收
                                                                   8 / 23
                                                              2018 年第一季度报告


                                                                              资    型                         回

                                                                              金

                                                                              自
                                                                                    保本                       已
 中信银行    中信理财之共赢保本周期                                           有           3.63
                                          500.00     2017-12-27   2018-3-28         收益          45,276.56    收   是
 -(厦门)        91 天 B160C0243                                              资            %
                                                                                    型                         回
                                                                              金

                                                                              自
                                                                                    保本                       已
 工商银行    工银理财共赢 3 号理财产                                          有           3.49
                                         4,000.00    2017-10-17   2018-1-31         收益          344,275.02   收   是
 -(厦门)              品,                                                   资            %
                                                                                    型                         回
                                                                              金

                                                                              募
中国银行募   中行募集户购买中银保本                                                 保本                       已
                                                                              集           3.36
 集户-(厦    理财-全球智选理财产品,     2,200.00    2018-1-16    2018-2-26         收益          83,018.87    收   是
                                                                              资            %
  门)          CNYQQZX20180112,                                                   型                         回
                                                                              金

                                                                              自
                                                                                    保本                       已
 兴业银行    16 天封闭式结构性存款,期                                        有           3.15
                                         1,600.00    2018-2-11    2018-2-27         收益          22,093.15    收   是
 -(厦门)            限 16 天                                                 资            %
                                                                                    型                         回
                                                                              金

                                                                              自
                                                                                    保本                       已
江苏银行-                                                                     有           2.45
                结构性存款(6 天)       2,000.00    2017-3-21    2017-3-27         收益          8,045.07     收   是
 (江苏)                                                                      资            %
                                                                                    型                         回
                                                                              金

                                                                              自
                                                                                    保本                       已
工商银行-                                                                     有           3.30
                     SXE17BBX             500.00     2017-11-1     2018-2-1         收益          41,612.82    收   是
 (江苏)                                                                     资            %
                                                                                    型                         回
                                                                              金

                                                                              募
             工银保本型“随心 E”(定                                               保本                       已
工商银行-                                                                     集           3.68
             向山东)人民币理财产品      5,000.00    2018-1-17    2018-3-22         收益          322,563.97   收   是
 (江苏)                                                                     资            %
                  2017 年第 2 期                                                    型                         回
                                                                              金

                                                                              募
             工银理财共赢 3 号保本型                                                保本                       已
工商银行-                                                                     集           3.41
             (定向湖北)2017 年第 111   5,500.00    2017-10-16   2018-1-16         收益          473,378.13   收   是
 (江苏)                                                                     资            %
                  期(7D111BBX)                                                    型                         回
                                                                              金

                                                                              募
                                                                                    保本                       已
厦门银行-                                                                     集           4.16
             结构性存款(CK1702918)     3,000.00    2017-12-15   2018-3-16         收益          311,202.83   收   是
 (江苏)                                                                     资            %
                                                                                    型                         回
                                                                              金

                                                                              自
                                                                                    保本                       未
 厦门银行                                                                     有
             CK1702982 保本浮动收益      10,000.00   2017-12-28                     收益                       收   是
 -(厦门)                                                                     资
                                                                                    型                         回
                                                                              金

 工商银行    购买工银保本型“随心 E”                                         自    保本                       未
                                         3,500.00    2018-1-16                                                      是
 -(厦门)    理财产品,保本浮动收益                                           有    收益                       收
                                                                    9 / 23
                                                                             2018 年第一季度报告


                 类,SEXSDBBX,                                                               资          型                                    回

                                                                                              金

                                                                                              自
                                                                                                          保本                                  未
 兴业银行                                                                                     有
                 90 天结构性存款              3,000.00            2018-1-17                               收益                                  收     是
 -(厦门)                                                                                     资
                                                                                                          型                                    回
                                                                                              金

                                                                                              自
                                                                                                          保本                                  未
 中国银行    购买人名币按期开放(92                                                           有
                                              6,000.00            2018-1-26                               收益                                  收     是
 -(厦门)         天)理财产品                                                                资
                                                                                                          型                                    回
                                                                                              金

                                                                                              募
兴业银行募                                                                                                保本                                  未
             61 天封闭式结构性存款/保                                                         集
 集户-(厦                                     6,200.00            2018-3-23                               收益                                  收     是
                  本浮动收益型                                                                资
  门)                                                                                                    型                                    回
                                                                                              金

                                                                                              自
                                                                                                          保本                                  未
工商银行-    工银保本型“随心 E”(定                                                         有
                                              1,000.00            2018-2-2                                收益                                  收     是
 (江苏)    向山东)人民币理财产品                                                           资
                                                                                                          型                                    回
                                                                                              金

                                                                                              自
             工银保本型“随心 E”(定                                                                     保本                                  未
工商银行-                                                                                     有
             向山东)人民币理财产品            900.00             2018-3-30                               收益                                  收     是
 (江苏)                                                                                     资
                  2017 年第 2 期                                                                          型                                    回
                                                                                              金

                                                                                              募
                                                                                                          保本                                  未
工商银行-    工银保本型“随心 E”(定                                                         集
                                              4,800.00            2018-3-23                               收益                                  收     是
 (江苏)    向山东)人民币理财产品                                                           资
                                                                                                          型                                    回
                                                                                              金

                                                                                              自
                                                                                                          保本                                  未
江苏银行-                                                                                     有
                 宝溢融 B3 机构 13            2,000.00            2018-3-28                               收益                                  收     是
 (江苏)                                                                                      资
                                                                                                          型                                    回
                                                                                              金

  小计                                       87,900.00                                                                          3,848,068.94



                   截止2018年3月31日委托贷款明细如下:
                                                                                              报            预                             未
                                                                                                                                                 减
                                                                                  资          酬            期                             来
                                                                                       资金        年化          实际(累计)         是         值
                                                                                  金          确            收                             是
                             委                                                                                                  实   否         准
                                                                                              定            益                             否
                             托                                                                                                  际   经         备
                                                                      委托贷款                                                             有
                             贷                     委托贷款起                                                                   收   过         计
                   受托人            委托贷款金额                     预计终止                                                             委
                             款                          始日期                                                                  回   法         提
                                                                        日期                                                               托
                             类                                                   来          方   收益    (如                   情   定         金
                                                                                       投向                      收益或损失                贷
                             型                                                   源          式   率      有)                   况   程         额
                                                                                                                                           款
                                                                                                                                      序         (如
                                                                                                                                           计
                                                                                                                                                 有)
                                                                                                                                           划

                                                                                   10 / 23
                                                 2018 年第一季度报告


          委                                            自          利
厦门银                                                         台                             未
          托                                            有          息
行同安         4,350,000.00    2017-7-7     2020-5-1         面加        6.50%   197,836.11   到   是
          贷                                            资          收
支行                                                         工商                             期
          款                                            金          入

          委                                            自          利
厦门银                                                         台                             未
          托                                            有          息
行同安           518,000.00    2017-9-18    2020-5-1         面加        6.50%    17,117.36   到   是
          贷                                            资          收
支行                                                         工商                             期
          款                                            金          入

          委                                            自          利
厦门银                                                         台                             未
          托                                            有          息
行同安           995,000.00    2017-10-24   2020-5-1         面加        6.50%    26,778.45   到   是
          贷                                            资          收
支行                                                         工商                             期
          款                                            金          入

          委                                            自          利
厦门银                                                         台                             未
          托                                            有          息
行同安         2,157,771.98    2017-11-16   2020-5-1         面加        6.50%    49,618.59   到   是
          贷                                            资          收
支行                                                         工商                             期
          款                                            金          入

          委                                            自          利
厦门银                                                         台                             未
          托                                            有          息
行同安         1,478,798.93    2018-3-5     2020-5-1         面加        6.50%     6,549.19   到   是
          贷                                            资          收
支行                                                         工商                             期
          款                                            金          入

  小 计        9,499,570.91                                                      297,899.69

          委                                            自          利
厦门银                                                         台
          托                                            有          息                        未
行同安         1,302,000.00    2017-9-18    2020-8-28        面加        6.50%    43,024.69        是
          贷                                            资          收                        到
支行                                                         工商
          款                                            金          入                        期

          委                                            自          利
厦门银                                                         台
          托                                            有          息                        未
行同安           610,778.00    2017-11-8    2020-8-28        面加        6.50%    14,877.30        是
          贷                                            资          收                        到
支行                                                         工商
          款                                            金          入                        期

          委                                            自          利
厦门银                                                         台
          托                                            有          息                        未
行同安         3,849,999.30    2018-2-7     2020-8-28        面加        6.50%    34,101.15        是
          贷                                            资          收                        到
支行                                                         工商
          款                                            金          入                        期

 小      计    5,762,777.30                                                       92,003.14

          委                                            自          利
厦门银                                                         台
          托                                            有          息                        未
行同安         5,110,000.00    2017-11-2    2020-8-28        面加        6.50%   129,691.66        是
          贷                                            资          收                        到
支行                                                         工商
          款                                            金          入                        期

  小 计        5,110,000.00                                                      129,691.66

总        计   20,372,348.21                                                     519,594.50

       为适应厨柜业务订单快速发展、解决台面订单供应问题,公司通过委托银行贷款方式向战略合

作台面加工商提供资金扶持,以实现加速台面加工厂建设、投产。台面加工商以土地、厂房及设


                                                        11 / 23
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备为委托贷款提供担保。委托贷款发放、收息、回收等均通过委托贷款专户80200140960000012

核算、收支。


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用

                                                                     厦门金牌厨柜股份有限公
                                                          公司名称
                                                                     司
                                                       法定代表人    潘孝贞
                                                             日期    2018 年 4 月 26 日




四、 附录

4.1 财务报表

                                     合并资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:厦门金牌厨柜股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                        年初余额
流动资产:
    货币资金                                    269,458,469.01                 304,497,509.53
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         2,544,000.00                 3,752,555.54
    应收账款                                        21,320,621.75                16,827,380.03
    预付款项                                        25,784,295.00                17,604,870.48
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                           34,701.33                     27,161.97
    应收股利
    其他应收款                                      14,598,407.38                 7,349,803.41

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   买入返售金融资产
   存货                                        136,785,529.00       135,708,617.23
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                384,807,116.13       489,999,147.17
      流动资产合计                             855,333,139.60       975,767,045.36
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资
   投资性房地产
   固定资产                                    434,453,513.99       431,061,174.80
   在建工程                                        61,733,511.10     32,905,534.03
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                        72,291,929.95     72,583,453.27
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                    29,685,831.98     26,717,400.83
   递延所得税资产                                  12,192,892.15     12,116,372.20
   其他非流动资产                                  36,896,565.06     29,118,678.13
      非流动资产合计                           647,254,244.23       604,502,613.26
       资产总计                              1,502,587,383.83      1,580,269,658.62
流动负债:
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                        76,840,598.99     95,514,814.09
   应付账款                                    244,233,762.13       287,467,202.55
   预收款项                                    156,515,152.08       191,807,522.84
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    15,950,288.52     27,996,381.96
   应交税费                                        22,933,001.91     41,624,489.48
                                         13 / 23
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   应付利息
   应付股利
   其他应付款                                   92,092,097.87     55,679,668.25
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
     流动负债合计                           608,564,901.50       700,090,079.17
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                     18,687,232.63     21,419,052.06
   递延所得税负债                                 397,530.05         397,530.05
   其他非流动负债
     非流动负债合计                             19,084,762.68     21,816,582.11
       负债合计                             627,649,664.18       721,906,661.28
所有者权益
   股本                                         67,500,000.00     67,000,000.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                 475,732,474.68       444,417,474.68
   减:库存股                                   33,795,460.79
   其他综合收益                                   -65,245.08         -34,396.12
   专项储备
   盈余公积                                     37,959,331.34     37,959,331.34
   一般风险准备
   未分配利润                               327,606,619.50       309,020,587.44
   归属于母公司所有者权益合计               874,937,719.65       858,362,997.34
   少数股东权益
     所有者权益合计                         874,937,719.65       858,362,997.34
       负债和所有者权益总计               1,502,587,383.83      1,580,269,658.62


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法定代表人:潘孝贞         主管会计工作负责人:朱灵            会计机构负责人:俞丽梅

                                    母公司资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:厦门金牌厨柜股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                          217,852,281.30           281,346,570.39
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            2,544,000.00             3,752,555.54
  应收账款                                           27,234,955.72            14,919,697.64
  预付款项                                           33,100,696.73            27,804,074.79
  应收利息                                                34,701.33               27,161.97
  应收股利
  其他应收款                                        334,396,044.08           175,588,862.53
  存货                                               81,901,734.37            79,650,345.41
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      287,467,942.47           392,310,750.94
   流动资产合计                                     984,532,356.00           975,400,019.21
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      140,857,333.20           140,857,333.20
  投资性房地产
  固定资产                                          217,071,271.53           215,980,826.27
  在建工程                                            3,770,926.97             2,038,106.01
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                           42,421,388.47            42,555,781.51
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                       14,006,506.02            12,458,825.78
  递延所得税资产                                      6,467,138.63             6,345,930.66
  其他非流动资产                                     28,351,907.86            20,727,029.63
   非流动资产合计                                   452,946,472.68           440,963,833.06

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     资产总计                               1,437,478,828.68      1,416,363,852.27
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        62,310,743.69     75,437,037.74
  应付账款                                       221,413,350.70    186,730,408.70
  预收款项                                       181,989,215.87    207,426,521.12
  应付职工薪酬                                    12,322,134.20     19,936,065.87
  应交税费                                         9,687,213.52     28,017,444.47
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                      94,242,912.29     52,488,419.63
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  581,965,570.27    570,035,897.53
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                         4,257,408.33      4,471,958.33
  递延所得税负债                                    345,208.37         345,208.37
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  4,602,616.70      4,817,166.70
     负债合计                                    586,568,186.97    574,853,064.23
所有者权益:
  股本                                            67,500,000.00     67,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       475,732,474.68    444,417,474.68
  减:库存股                                      33,795,460.79
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                        37,959,331.34     37,959,331.34
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  未分配利润                                       303,514,296.48           292,133,982.02
     所有者权益合计                                850,910,641.71           841,510,788.04
       负债和所有者权益总计                   1,437,478,828.68            1,416,363,852.27


法定代表人:潘孝贞            主管会计工作负责人:朱灵           会计机构负责人:俞丽梅



                                       合并利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:厦门金牌厨柜股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                             本期金额               上期金额
一、营业总收入                                       261,955,188.45         207,580,734.64
其中:营业收入                                       261,955,188.45         207,580,734.64
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       248,574,881.52         196,638,433.12
其中:营业成本                                       158,262,117.89         135,600,239.89
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                        1,833,692.70         1,382,299.17
       销售费用                                        58,803,669.37         36,482,147.93
       管理费用                                        29,355,202.64         22,897,822.11
       财务费用                                           -932,178.50          -243,058.78
       资产减值损失                                      1,252,377.42           518,982.80
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                    4,119,339.77           324,972.56
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                 -84,906.63
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       其他收益                                          3,905,894.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     21,320,634.88         11,267,274.08
  加:营业外收入                                          357,355.37          2,094,344.96
  减:营业外支出                                          221,534.00            183,172.54

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四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               21,456,456.25     13,178,446.50
  减:所得税费用                                        2,870,424.19    3,095,253.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   18,586,032.06     10,083,193.34
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填             18,586,032.06     10,083,193.34
列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                                          -20.91
     2.归属于母公司股东的净利润                      18,586,032.06     10,083,214.25
六、其他综合收益的税后净额                               -30,848.96        1,976.83
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                 -30,848.96        1,976.83
额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收                -30,848.96        1,976.83
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                            -30,848.96        1,976.83
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                     18,555,183.10     10,085,190.87
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   18,555,183.10     10,085,191.08
  归属于少数股东的综合收益总额                                                -0.21
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                    0.28            0.20
  (二)稀释每股收益(元/股)                                    0.28            0.20
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
法定代表人:潘孝贞        主管会计工作负责人:朱灵        会计机构负责人:俞丽梅



                                      母公司利润表
                                         18 / 23
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                                      2018 年 1—3 月
编制单位:厦门金牌厨柜股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入                                         243,654,824.61       193,325,743.82
  减:营业成本                                       172,065,890.47       136,292,416.24
       税金及附加                                           772,104.63       772,108.58
       销售费用                                         39,852,834.93      17,563,904.42
       管理费用                                         23,050,989.05      16,760,965.76
       财务费用                                         -1,042,899.50        -395,833.00
       资产减值损失                                         947,760.97       656,451.71
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                                           0.00
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                      2,962,536.95      324,972.56
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                   -84,909.04
       其他收益                                            1,368,625.38
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      12,254,397.35      22,000,702.67
  加:营业外收入                                            235,550.48       540,599.56
  减:营业外支出                                             55,058.00        24,138.99
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  12,434,889.83      22,517,163.24
     减:所得税费用                                        1,054,575.37     2,868,525.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      11,380,314.46      19,648,638.02
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号                11,380,314.46      19,648,638.02
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分

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    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                       11,380,314.46         19,648,638.02
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:潘孝贞           主管会计工作负责人:朱灵            会计机构负责人:俞丽梅



                                     合并现金流量表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:厦门金牌厨柜股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                         本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     270,671,295.42           245,736,216.99
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                         512,885.02             252,725.33
  收到其他与经营活动有关的现金                       7,795,168.45             5,942,658.59
    经营活动现金流入小计                           278,979,348.89           251,931,600.91
  购买商品、接受劳务支付的现金                     235,001,774.84           161,464,701.13
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    70,828,042.88            53,716,131.47
  支付的各项税费                                    31,996,831.22            28,273,971.18
  支付其他与经营活动有关的现金                      55,626,006.18            59,196,801.06
    经营活动现金流出小计                           393,452,655.12           302,651,604.84
      经营活动产生的现金流量净额                -114,473,306.23             -50,720,003.93

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二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               505,000,000.00          112,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             4,274,643.22              324,972.56
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     41,746.82
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           509,316,390.04          112,324,972.56
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                59,230,050.75           32,748,728.38
产支付的现金
  投资支付的现金                                   387,328,798.23           73,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           446,558,848.98          105,748,728.38
      投资活动产生的现金流量净额                    62,757,541.06            6,576,244.18
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                31,815,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                      23,935,552.03           19,229,251.13
    筹资活动现金流入小计                            55,750,552.03           19,229,251.13
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                        21,914,788.58
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      24,966,043.49           11,292,364.57
    筹资活动现金流出小计                            24,966,043.49           33,207,153.15
      筹资活动产生的现金流量净额                    30,784,508.54          -13,977,902.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -138,275.35              -82,116.62
五、现金及现金等价物净增加额                       -21,069,531.98          -58,203,778.39
  加:期初现金及现金等价物余额                     265,561,957.50          155,837,785.94
六、期末现金及现金等价物余额                       244,492,425.52           97,634,007.55

法定代表人:潘孝贞         主管会计工作负责人:朱灵            会计机构负责人:俞丽梅

                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:厦门金牌厨柜股份有限公司
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                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     259,690,951.86      233,370,602.46
  收到的税费返还                                         512,885.02       249,801.55
  收到其他与经营活动有关的现金                       7,064,437.67        4,660,929.26
    经营活动现金流入小计                           267,268,274.55      238,281,333.27
  购买商品、接受劳务支付的现金                     312,261,950.69      178,807,032.67
  支付给职工以及为职工支付的现金                    49,848,297.46       33,365,397.44
  支付的各项税费                                    26,110,868.77       22,300,278.40
  支付其他与经营活动有关的现金                      59,182,156.19       69,187,590.85
    经营活动现金流出小计                           447,403,273.11      303,660,299.36
      经营活动产生的现金流量净额                -180,134,998.56        -65,378,966.09
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               345,000,000.00      112,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             3,117,840.40         324,972.56
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      41,746.82
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           348,159,587.22      112,324,972.56
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                17,900,723.49       14,474,340.84
产支付的现金
  投资支付的现金                                   230,328,798.23       73,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           248,229,521.72       87,474,340.84
      投资活动产生的现金流量净额                    99,930,065.50       24,850,631.72
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                31,815,000.00
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                      17,325,972.04       16,379,732.60
    筹资活动现金流入小计                            49,140,972.04       16,379,732.60
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                    21,914,788.58
  支付其他与筹资活动有关的现金                      20,532,418.01        9,424,997.16
    筹资活动现金流出小计                            20,532,418.01       31,339,785.74
      筹资活动产生的现金流量净额                    28,608,554.03      -14,960,053.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -104,356.03         -84,283.82
五、现金及现金等价物净增加额                       -51,700,735.06      -55,572,671.33

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  加:期初现金及现金等价物余额                   249,020,598.35         166,485,083.15
六、期末现金及现金等价物余额                     197,319,863.29         110,912,411.82

法定代表人:潘孝贞        主管会计工作负责人:朱灵          会计机构负责人:俞丽梅


4.2 审计报告

□适用 √不适用




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