证券代码：603185         证券简称：上机数控          公告编号：2022-024



                   无锡上机数控股份有限公司
            第三届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次
会议于 2022 年 3 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于
2022 年 3 月 8 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加
会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份
有限公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
    监事会认为：公司本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司根
据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目。为降低财务费
用，增加公司收益，公司将用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。该
等支付安排没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关
法律法规及规范性文件的规定，符合公司战略发展需要。
    综上，监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-025）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目
的议案》

    监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项
目，是基于募投项目实施主体的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足
募投项目资金需求，保障募投项目的顺利实施。上述募集资金的使用方式未改变
募集资金的用途，不存在损害股东利益的情形。
    综上，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项
目。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子
公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-026）。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       （三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产
品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变
募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公
司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法
规及规范性文件的相关规定。
    综上，监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意将该
事项提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2022-027）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       （四）审议通过《关于子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的议案》

    监事会认为：本次弘元新材使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的事项，以真实交易为背景，未违反银行票据使用的相关规定，
相关审批程序也符合法律法规及公司章程的相关规定。同时，该等支付安排符合
募集资金投资项目的实施计划，上述使用银行承兑汇票支付的款项均用于募投项
目，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向或
损害股东利益的情形。
    综上，监事会同意子公司本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中所
需的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户的整体安排。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司使用银行承兑汇
票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》 公告编号：2022-028）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、《无锡上机数控股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议》；
    2、《无锡上机数控股份有限公司监事会关于第三届监事会第二十七次会议
相关事项的核查意见》。


    特此公告。


                                               无锡上机数控股份有限公司
                                                             监   事   会

                                                        2022 年 3 月 9 日