证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2022-112 债券代码:113642 债券简称:上22转债 无锡上机数控股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下, 使用总额不超过人民币 200,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,适当购买安 全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超 过 12 个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保 荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日在指定信息披 露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《无锡上机数 控股份有限公司关于使用闲置募集资金进行 现金管理的公告》(公告编号: 2022-027)。 根据上述决议及意见,本次公司对部分理财产品进行了赎回,现就具体情况 公告如下: 一、理财产品到期赎回的情况 2022 年 6 月 25 日,公司购买了中信银行股份有限公司无锡分行的《共赢智 信汇率挂钩人民币结构性存款 10329 期》,2022 年 6 月 27 日,公司购买了中国 银行股份 有限 公司无 锡太湖 新城 支行的 《挂钩 型结构 性存 款(机 构客户) CSDVY202217652》、《挂钩型结构性存款(机构客户)CSDVY202217653》,详见公 告《关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2022-087)。 公司已赎回上述理财产品,赎回本金 23,500 万元,获得理财收益 1,771,662.53 元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。 二、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位:万元 尚未收回本金 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 金额 1 银行理财产品 15,600 15,600 42.99 - 2 银行理财产品 28,000 28,000 258.34 - 3 银行理财产品 7,900 7,900 20.41 - 4 银行理财产品 15,000 15,000 140.00 - 5 银行理财产品 7,900 7,900 21.77 - 6 银行理财产品 7,400 7,400 57.23 - 7 银行理财产品 15,000 15,000 129.50 - 8 银行理财产品 7,000 7,000 60.43 - 9 银行理财产品 28,000 28,000 338.10 - 10 银行理财产品 10,000 10,000 28.03 - 11 银行理财产品 7,400 7,400 62.90 - 12 银行理财产品 20,000 20,000 38.97 - 13 银行理财产品 7,100 7,100 20.71 - 14 银行理财产品 7,490 7,490 19.08 - 15 银行理财产品 7,510 7,510 65.06 - 16 银行理财产品 10,000 10,000 28.71 - 17 银行理财产品 10,000 10,000 86.80 - 18 银行理财产品 10,000 10,000 23.84 - 19 银行理财产品 7,490 7,490 28.93 - 20 银行理财产品 7,510 7,510 102.51 - 21 银行理财产品 20,000 20,000 69.51 - 22 银行理财产品 8,500 8,500 20.94 - 23 银行理财产品 3,400 3,400 8.10 - 24 银行理财产品 7,400 7,400 57.35 - 25 银行理财产品 7,100 7,100 60.12 - 26 银行理财产品 10,000 10,000 45.84 - 27 银行理财产品 10,000 10,000 127.75 - 28 银行理财产品 7,500 7,500 30.82 - 29 银行理财产品 7,500 7,500 92.47 - 30 银行理财产品 6,010 6,010 53.35 - 31 银行理财产品 5,990 5,990 128.20 - 32 银行理财产品 7,500 7,500 28.05 - 33 银行理财产品 7,500 7,500 84.15 - 34 银行理财产品 8,500 8,500 64.97 - 35 银行理财产品 18,000 - - 18,000 36 银行理财产品 4,400 - - 4,400 37 银行理财产品 10,000 - - 10,000 合计 385,600 353,200 2,445.92 32,400 最近 12 个月内单日最高投入金额 134,500 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 18.08% 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 1.43% 目前已使用的理财额度 32,400 尚未使用的理财额度 167,600 总理财额度 200,000 三、备查文件 1、《中国银行国内支付业务收款回单》; 2、《中信银行客户回单》。 特此公告。 无锡上机数控股份有限公司 董 事 会 2022 年 9 月 27 日