2020 年第三季度报告
公司代码：603186 公司简称：华正新材
浙江华正新材料股份有限公司
2020 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘涛、主管会计工作负责人俞高及会计机构负责人（会计主管人员）李高彦保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,218,456,111.76 2,411,136,834.21 33.48
归属于上市公司 1,422,421,182.69 742,741,504.91 91.51
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 161,537,162.24 131,482,890.68 22.86
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,563,950,030.48 1,489,280,922.00 5.01
归属于上市公司 92,941,293.74 78,204,554.37 18.84
股东的净利润
归属于上市公司 72,681,839.03 67,204,129.90 8.15
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 8.78 10.96 减少 2.18 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.69 0.60 15.00
（元/股）
稀释每股收益 0.69 0.60 15.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 15,366.17
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 7,193,941.85 22,464,385.14
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理 905,915.81 905,915.81
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
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职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 2,481,439.10 1,757,016.94
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -125,353.49 -969,350.33
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 321.93 124,181.34
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 234,575.68 -187,558.29
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（税后）
所得税影响额 -1,399,824.65 -3,850,502.07
合计 9,291,016.23 20,259,454.71
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,603
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
华立集团股份 56,902,768 40.06 1,269,531 0 境内非国
无
有限公司 有法人
钱海平 5,852,000 4.12 0 0 境内自然
无
人
中国工商银行 2,444,569 1.72 0 0 其他
股份有限公司
－财通价值动 无
量混合型证券
投资基金
中国工商银行 2,249,700 1.58 0 0 其他
股份有限公司
－财通成长优 无
选混合型证券
投资基金
兴业基金－杭 1,741,154 1.23 0 0 其他
州银行－兴业
基金－兴诚 1 无
号特定多客户
资产管理计划
中国农业银行 1,570,313 1.11 0 0 其他
股份有限公司
－交银施罗德 无
成长混合型证
券投资基金
中意资管－招 1,564,062 1.10 1,564,062 0 其他
商银行－中意
资产－定增优 无
选 1 号资产管
理产品
中信建投证券 1,562,499 1.10 1,562,499 0 国有法人
无
股份有限公司
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中国银行股份 1,297,307 0.91 0 0 其他
有限公司－华
夏中证 5G 通
无
信主题交易型
开放式指数证
券投资基金
海通证券股份 1,262,351 0.89 0 0 国有法人
无
有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
华立集团股份有限公司 55,633,237 人民币普通股 55,633,237
钱海平 5,852,000 人民币普通股 5,852,000
中国工商银行股份有限公 2,444,569 2,444,569
司－财通价值动量混合型 人民币普通股
证券投资基金
中国工商银行股份有限公 2,249,700 2,249,700
司－财通成长优选混合型 人民币普通股
证券投资基金
兴业基金－杭州银行－兴 1,741,154 1,741,154
业基金－兴诚 1 号特定多客 人民币普通股
户资产管理计划
中国农业银行股份有限公 1,570,313 1,570,313
司－交银施罗德成长混合 人民币普通股
型证券投资基金
中国银行股份有限公司－ 1,297,307 1,297,307
华夏中证 5G 通信主题交易
人民币普通股
型开放式指数证券投资基
金
海通证券股份有限公司 1,262,351 人民币普通股 1,262,351
中国建设银行股份有限公 1,247,714 1,247,714
司－交银施罗德蓝筹混合 人民币普通股
型证券投资基金
郭江程 1,177,481 人民币普通股 1,177,481
上述股东关联关系或一致 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是
行动的说明 否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期末比
资产负债表项目 本报告期末 上年度末 上年度末增减 原因
(%)
货币资金 281,915,675.48 173,120,418.54 62.84 主要系本期公司
收到非公开发行
股票募集资金和
销售商品收到的
现金增加所致
交易性金融资产 312,571,246.94 472,325.60 66,077.07 主要系本期理财
增加所致
应收票据 - 4,084,331.33 不适用 系本期末无质押
票据所致
应收款项融资 220,216,596.75 148,139,464.15 48.65 主要系本期销售
商品收到的承兑
汇票增加所致
预付款项 20,466,856.95 8,826,891.93 131.87 主要系本期预付
材料款增加所致
在建工程 249,108,451.12 148,339,537.07 67.93 主要系本期子公
司杭州华正募投
项目投入增加所
致
开发支出 8,033,330.53 1,668,756.40 381.40 主要系本期符合
资本化条件的研
发支出增加所致
其他非流动资产 88,724,248.12 35,197,700.97 152.07 主要系本期预付
长期资产购置款
增加所致
预收款项 7,781,161.45 11,269,886.08 -30.96 主要系本期预收
货款减少所致
库存股 24,992,630.00 - 100.00 主要系本期回购
股票的回购成本
资本公积 802,567,329.67 181,542,127.63 342.08 主要系本期增发
股票的股本溢价
上年初至上年报 比上年同期增
利润表项目 年初至报告期末 原因
告期末 减（%）
财务费用 31,735,710.68 22,567,276.49 40.63 主要系本期汇兑
损失增加所致
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公允价值变动净 2,098,921.34 -199,380.00 不适用 主要系本期远期
收益 结汇业务公允价
值波动所致
信用减值损失 -2,218,366.53 -9,906,630.62 不适用 主要系本期应收
账款坏账计提金
额减少所致
投资收益 564,011.41 -891,507.02 不适用 主要系本期理财
收益增加所致
资产处置收益 15,366.17 143,648.20 -89.30 主要系本期固定
资产处置减少所
致
其他收益 28,813,824.09 20,643,080.99 39.58 主要系本期收到
的计入损益的政
府补贴增加所致
营业外收入 578,982.55 336,990.75 71.81 主要系本期收到
的保险赔款增加
所致
营业外支出 1,548,332.88 1,112,123.20 39.22 主要系本期固定
资产报废增加所
致
所得税费用 9,303,100.50 2,546,094.31 265.39 主要系本期利润
总额增加以及固
定资产加速折旧
形成的暂时性差
异降低所致
上年初至上年报 比上年同期增
现金流量表项目 年初至报告期末 原因
告期末 减（%）
投资活动产生的 -546,318,837.48 -145,810,428.18 不适用 主要系本期购买
现金流量净额 理财资金支出增
加以及子公司杭
州华正、珠海华正
项目投资支出增
加所致
筹资活动产生的 525,131,869.15 78,601,363.27 568.10 主要系本期公司
现金流量净额 收到非公开发行
股票募集资金所
致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2020年9月8日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式
回购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的资
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金总额不低于人民币1,800万元（含），不超过人民币3,600万元（含），回购股份的价格为不超
过人民币63.33元/股（含63.33元/股），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之
日起不超过12个月，本次回购的股份将用于股权激励。详见公司2020年9月10日和2020年9月11日
刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华正新材关于以集中
竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2020-058）及《华正新材关于以集中竞价交易
方式回购股份方案的更正公告》（公告编号：2020-059）。2020年9月15日，公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《华正新材关于以集中竞价交易方式回
购股份的回购报告书》（公告编号：2020-061）。
2020年9月21日，公司完成回购，已实际回购公司股份643,600股，占公司总股本的0.45%，回
购最高价格40.24元/股，回购最低价格37.60元/股，使用资金总额2499.26万元（不含佣金、过户
费等交易费用）。公司回购金额已超过回购方案中回购资金总额的下限，本次回购股份方案实施
完毕。详见公司2020年9月23日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒
体上的《华正新材关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-063）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江华正新材料股份有限
公司名称
公司
法定代表人 刘涛
日期 2020 年 10 月 21 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:浙江华正新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 281,915,675.48 173,120,418.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 312,571,246.94 472,325.60
衍生金融资产
应收票据 4,084,331.33
应收账款 806,227,982.83 768,455,314.44
应收款项融资 220,216,596.75 148,139,464.15
预付款项 20,466,856.95 8,826,891.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,616,657.79 13,452,779.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 288,065,357.90 237,894,225.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,317,657.47 35,544,385.68
流动资产合计 1,976,398,032.11 1,389,990,136.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
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投资性房地产 9,401,587.22 7,759,658.07
固定资产 683,130,823.56 639,900,861.22
在建工程 249,108,451.12 148,339,537.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 167,531,660.76 154,011,560.92
开发支出 8,033,330.53 1,668,756.40
商誉
长期待摊费用 8,817,301.71 9,568,160.01
递延所得税资产 27,310,676.63 24,700,462.89
其他非流动资产 88,724,248.12 35,197,700.97
非流动资产合计 1,242,058,079.65 1,021,146,697.55
资产总计 3,218,456,111.76 2,411,136,834.21
流动负债：
短期借款 563,000,000.00 601,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 453,630,094.05 369,770,224.60
应付账款 429,876,313.58 358,315,436.36
预收款项 7,781,161.45 11,269,886.08
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 47,643,990.67 53,565,931.27
应交税费 7,207,727.56 9,357,499.94
其他应付款 24,734,310.99 21,427,493.67
其中：应付利息 1,002,194.48 2,505,537.97
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 54,803,299.00 49,396,398.00
其他流动负债
流动负债合计 1,588,676,897.30 1,474,102,869.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 133,114,966.00 131,603,600.00
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 40,820,441.10 35,535,268.95
递延所得税负债 22,208,690.55 17,180,063.06
其他非流动负债
非流动负债合计 196,144,097.65 184,318,932.01
负债合计 1,784,820,994.95 1,658,421,801.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 142,045,312.00 129,350,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 802,567,329.67 181,542,127.63
减：库存股 24,992,630.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,059,263.24 37,059,263.24
一般风险准备
未分配利润 465,741,907.78 394,790,114.04
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,422,421,182.69 742,741,504.91
益）合计
少数股东权益 11,213,934.12 9,973,527.37
所有者权益（或股东权益）合计 1,433,635,116.81 752,715,032.28
负债和所有者权益（或股东权益） 3,218,456,111.76 2,411,136,834.21
总计
法定代表人：刘涛 主管会计工作负责人：俞高 会计机构负责人：李高彦
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:浙江华正新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 126,073,266.34 110,283,883.83
交易性金融资产 1,222,726.40 472,325.60
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2020 年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据 4,084,331.33
应收账款 652,529,126.58 611,569,339.22
应收款项融资 168,491,810.45 126,986,131.95
预付款项 10,132,304.52 4,761,495.26
其他应收款 76,140,036.78 31,272,445.41
其中：应收利息
应收股利
存货 80,542,985.44 76,226,594.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,660,977.55 2,508,326.00
流动资产合计 1,119,793,234.06 968,164,873.24
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 882,294,383.55 372,294,383.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 20,911,858.04 19,971,080.88
固定资产 149,488,328.41 144,908,843.44
在建工程 20,911,520.10 17,104,777.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 72,810,496.10 75,052,901.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,522,853.46 5,522,218.13
递延所得税资产 11,828,973.31 10,708,466.04
其他非流动资产 7,422,269.53 7,884,785.02
非流动资产合计 1,170,190,682.50 653,447,456.12
资产总计 2,289,983,916.56 1,621,612,329.36
流动负债：
短期借款 380,000,000.00 370,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 293,947,000.00 261,238,815.26
应付账款 315,288,493.15 311,478,377.67
预收款项 3,355,274.29 5,175,100.28
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2020 年第三季度报告
合同负债
应付职工薪酬 24,981,739.44 27,125,617.56
应交税费 2,207,836.07 3,995,308.79
其他应付款 15,405,239.44 16,671,661.73
其中：应付利息 968,416.70 2,384,553.60
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 21,000,000.00 1,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,056,185,582.39 996,684,881.29
非流动负债：
长期借款 33,500,000.00 64,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,472,895.70 14,955,704.82
递延所得税负债 2,964,177.18 1,504,050.43
其他非流动负债
非流动负债合计 48,937,072.88 80,459,755.25
负债合计 1,105,122,655.27 1,077,144,636.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 142,045,312.00 129,350,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 796,507,762.54 175,482,560.50
减：库存股 24,992,630.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,059,263.24 37,059,263.24
未分配利润 234,241,553.51 202,575,869.08
所有者权益（或股东权益）合计 1,184,861,261.29 544,467,692.82
负债和所有者权益（或股东权益） 2,289,983,916.56 1,621,612,329.36
总计
法定代表人：刘涛 主管会计工作负责人：俞高 会计机构负责人：李高彦
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：浙江华正新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 616,323,300.82 541,338,407.84 1,563,950,030.48 1,489,280,922.00
其中：营业收入 616,323,300.82 541,338,407.84 1,563,950,030.48 1,489,280,922.00
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 586,428,887.72 508,132,986.41 1,483,948,621.05 1,412,878,260.45
其中：营业成本 493,952,048.79 421,495,022.55 1,233,071,727.94 1,189,206,135.69
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 2,540,194.89 3,371,819.61 8,567,030.96 7,779,931.40
加
销售费用 24,443,635.00 24,247,791.21 66,152,397.42 66,832,136.28
管理费用 23,087,402.66 20,875,400.17 60,119,039.44 49,480,238.01
研发费用 30,013,617.87 33,438,119.01 84,302,714.61 77,012,542.58
财务费用 12,391,988.51 4,704,833.86 31,735,710.68 22,567,276.49
其中：利息 8,738,129.99 9,277,792.02 29,149,578.51 27,354,037.73
费用
利 575,888.24 295,488.98 1,762,130.06 925,544.28
息收入
加：其他收益 10,870,371.99 5,958,368.36 28,813,824.09 20,643,080.99
投资收益 956,395.81 -562,113.60 564,011.41 -891,507.02
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
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2020 年第三季度报告
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值 2,430,959.10 -269,420.00 2,098,921.34 -199,380.00
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 -1,688,537.91 -3,207,763.13 -2,218,366.53 -9,906,630.62
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值 -1,614,157.30 -1,232,527.77 -4,911,014.59 -4,274,671.44
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 67,777.19 15,366.17 143,648.20
收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 40,849,444.79 33,959,742.48 104,364,151.32 81,917,201.66
损以“－”号填列）
加：营业外收入 0.16 130,509.46 578,982.55 336,990.75
减：营业外支出 125,353.65 419,733.43 1,548,332.88 1,112,123.20
四、利润总额（亏 40,724,091.30 33,670,518.51 103,394,800.99 81,142,069.21
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 5,653,713.93 834,337.04 9,303,100.50 2,546,094.31
五、净利润（净亏 35,070,377.37 32,836,181.47 94,091,700.49 78,595,974.90
损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营 35,070,377.37 32,836,181.47 94,091,700.49 78,595,974.90
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母 34,681,146.74 32,996,425.85 92,941,293.74 78,204,554.37
公司股东的净利
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2020 年第三季度报告
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东 389,230.63 -160,244.38 1,150,406.75 391,420.53
损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益
的税后净额
（一）归属母公
司所有者的其他
综合收益的税后
净额
1.不能重分
类进损益的其他
综合收益
（1）重新计
量设定受益计划
变动额
（2）权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权
益工具投资公允
价值变动
（4）企业自
身信用风险公允
价值变动
2.将重分类
进损益的其他综
合收益
（1）权益法
下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债
权投资公允价值
变动
（3）金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
（4）其他债
权投资信用减值
准备
（5）现金流
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2020 年第三季度报告
量套期储备
（6）外币财
务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少
数股东的其他综
合收益的税后净
额
七、综合收益总额 35,070,377.37 32,836,181.47 94,091,700.49 78,595,974.90
（一）归属于母 34,681,146.74 32,996,425.85 92,941,293.74 78,204,554.37
公司所有者的综
合收益总额
（二）归属于少 389,230.63 -160,244.38 1,150,406.75 391,420.53
数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.24 0.26 0.69 0.60
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.24 0.26 0.69 0.60
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：刘涛 主管会计工作负责人：俞高 会计机构负责人：李高彦
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：浙江华正新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 486,225,967.93 434,277,235.67 1,260,534,904.15 1,182,307,908.44
减：营业成本 430,488,733.09 384,149,545.00 1,090,698,581.16 1,050,534,144.43
税金及附 1,009,958.67 2,061,357.16 4,048,102.77 4,272,490.37
加
销售费用 13,151,396.65 14,014,539.10 38,160,052.88 36,604,387.08
管理费用 13,901,237.35 12,377,653.89 36,558,403.92 27,959,711.13
研发费用 16,587,299.77 15,263,195.65 50,559,830.32 33,542,580.80
财务费用 8,404,086.24 2,258,540.94 18,797,829.40 12,590,024.47
其中：利息 6,318,842.01 6,263,391.37 19,675,129.15 19,072,000.07
费用
利 821,297.47 391,613.46 2,377,762.82 2,758,480.54
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2020 年第三季度报告
息收入
加：其他收益 3,809,598.33 894,413.13 12,706,932.52 5,854,713.54
投资收益 50,480.00 -562,113.60 24,658,095.60 18,903,328.60
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值 1,129,482.40 -269,420.00 750,400.80 -199,380.00
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 -1,982,181.47 -1,835,877.65 -5,242,369.44 -3,249,666.35
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值 -196,358.53 -634,699.35 -694,525.16 -1,274,761.88
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 66.70 75,937.71
收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 5,494,276.89 1,744,773.16 53,890,638.02 36,914,741.78
损以“－”号填列）
加：营业外收入 300.00 531,731.90 300.00
减：营业外支出 20,029.43 11,925.34 427,566.01 378,335.10
三、利润总额（亏 5,474,247.46 1,733,147.82 53,994,803.91 36,536,706.68
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 -50,765.09 -1,416,783.76 339,619.48 -1,229,165.59
用
四、净利润（净亏 5,525,012.55 3,149,931.58 53,655,184.43 37,765,872.27
损以“－”号填列）
（一）持续经营 5,525,012.55 3,149,931.58 53,655,184.43 37,765,872.27
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
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2020 年第三季度报告
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权
投资信用减值准
备
5.现金流量
套期储备
6.外币财务
报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 5,525,012.55 3,149,931.58 53,655,184.43 37,765,872.27
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
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2020 年第三季度报告
股收益(元/股)
法定代表人：刘涛 主管会计工作负责人：俞高 会计机构负责人：李高彦
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：浙江华正新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,331,245,058.07 1,157,467,288.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 34,120,311.30 46,083,468.73
收到其他与经营活动有关的现金 34,478,087.26 53,786,628.84
经营活动现金流入小计 1,399,843,456.63 1,257,337,386.49
购买商品、接受劳务支付的现金 943,543,865.57 815,799,826.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 165,656,076.95 158,025,254.63
支付的各项税费 33,944,256.16 33,205,689.16
支付其他与经营活动有关的现金 95,162,095.71 118,823,725.90
经营活动现金流出小计 1,238,306,294.39 1,125,854,495.81
经营活动产生的现金流量净额 161,537,162.24 131,482,890.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 210,000,000.00 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 905,915.81 205,164.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资 81,354.21 1,525,421.53
产收回的现金净额
22 / 30
2020 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 132,270.00 -185,577.00
投资活动现金流入小计 211,119,540.02 31,545,008.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资 236,964,203.10 138,464,342.69
产支付的现金
投资支付的现金 520,000,000.00 37,980,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 474,174.40 911,094.40
投资活动现金流出小计 757,438,377.50 177,355,437.09
投资活动产生的现金流量净额 -546,318,837.48 -145,810,428.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 633,347,274.77 -100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 550,564,666.00 663,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,183,911,940.77 662,900,000.00
偿还债务支付的现金 551,646,399.00 474,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,621,075.96 43,408,848.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 55,512,596.66 66,339,787.92
筹资活动现金流出小计 658,780,071.62 584,298,636.73
筹资活动产生的现金流量净额 525,131,869.15 78,601,363.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -102,998.75 5,854.12
五、现金及现金等价物净增加额 140,247,195.16 64,279,679.89
加：期初现金及现金等价物余额 52,805,372.33 69,004,070.39
六、期末现金及现金等价物余额 193,052,567.49 133,283,750.28
法定代表人：刘涛 主管会计工作负责人：俞高 会计机构负责人：李高彦
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：浙江华正新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,031,606,504.39 786,603,733.38
23 / 30
2020 年第三季度报告
收到的税费返还 13,477,781.94 24,603,460.74
收到其他与经营活动有关的现金 58,428,356.92 11,097,045.69
经营活动现金流入小计 1,103,512,643.25 822,304,239.81
购买商品、接受劳务支付的现金 841,641,853.03 650,899,254.41
支付给职工及为职工支付的现金 73,148,059.73 61,810,489.94
支付的各项税费 9,921,806.69 8,531,091.71
支付其他与经营活动有关的现金 106,937,488.18 48,745,831.69
经营活动现金流出小计 1,031,649,207.63 769,986,667.75
经营活动产生的现金流量净额 71,863,435.62 52,317,572.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 25,000,000.00 20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 11,115.26 998,693.28
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,063,786.26 49,012,343.82
投资活动现金流入小计 29,074,901.52 70,011,037.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资 26,114,051.07 25,390,320.64
产支付的现金
投资支付的现金 510,000,000.00 23,080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 44,474,174.40 34,215,268.00
投资活动现金流出小计 580,588,225.47 82,685,588.64
投资活动产生的现金流量净额 -551,513,323.95 -12,674,551.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 633,257,274.77
取得借款收到的现金 350,000,000.00 480,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 983,257,274.77 480,000,000.00
偿还债务支付的现金 350,500,000.00 364,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,154,744.76 34,732,858.55
支付其他与筹资活动有关的现金 55,507,695.31 66,314,000.00
筹资活动现金流出小计 448,162,440.07 465,046,858.55
筹资活动产生的现金流量净额 535,094,834.70 14,953,141.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 962,339.88 -150,663.46
五、现金及现金等价物净增加额 56,407,286.25 54,445,498.51
加：期初现金及现金等价物余额 18,272,273.76 33,129,842.77
六、期末现金及现金等价物余额 74,679,560.01 87,575,341.28
法定代表人：刘涛 主管会计工作负责人：俞高 会计机构负责人：李高彦
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2020 年第三季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 173,120,418.54 173,120,418.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 472,325.60 472,325.60
衍生金融资产
应收票据 4,084,331.33 4,084,331.33
应收账款 768,455,314.44 768,455,314.44
应收款项融资 148,139,464.15 148,139,464.15
预付款项 8,826,891.93 8,826,891.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,452,779.28 13,452,779.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 237,894,225.71 237,894,225.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,544,385.68 35,544,385.68
流动资产合计 1,389,990,136.66 1,389,990,136.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 7,759,658.07 7,759,658.07
固定资产 639,900,861.22 639,900,861.22
在建工程 148,339,537.07 148,339,537.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
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2020 年第三季度报告
无形资产 154,011,560.92 154,011,560.92
开发支出 1,668,756.40 1,668,756.40
商誉
长期待摊费用 9,568,160.01 9,568,160.01
递延所得税资产 24,700,462.89 24,700,462.89
其他非流动资产 35,197,700.97 35,197,700.97
非流动资产合计 1,021,146,697.55 1,021,146,697.55
资产总计 2,411,136,834.21 2,411,136,834.21
流动负债：
短期借款 601,000,000.00 601,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 369,770,224.60 369,770,224.60
应付账款 358,315,436.36 358,315,436.36
预收款项 11,269,886.08 11,269,886.08
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 53,565,931.27 53,565,931.27
应交税费 9,357,499.94 9,357,499.94
其他应付款 21,427,493.67 21,427,493.67
其中：应付利息 2,505,537.97 2,505,537.97
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 49,396,398.00 49,396,398.00
其他流动负债
流动负债合计 1,474,102,869.92 1,474,102,869.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 131,603,600.00 131,603,600.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2020 年第三季度报告
预计负债
递延收益 35,535,268.95 35,535,268.95
递延所得税负债 17,180,063.06 17,180,063.06
其他非流动负债
非流动负债合计 184,318,932.01 184,318,932.01
负债合计 1,658,421,801.93 1,658,421,801.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 129,350,000.00 129,350,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 181,542,127.63 181,542,127.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,059,263.24 37,059,263.24
一般风险准备
未分配利润 394,790,114.04 394,790,114.04
归属于母公司所有者权益（或 742,741,504.91 742,741,504.91
股东权益）合计
少数股东权益 9,973,527.37 9,973,527.37
所有者权益（或股东权益） 752,715,032.28 752,715,032.28
合计
负债和所有者权益（或股 2,411,136,834.21 2,411,136,834.21
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 110,283,883.83 110,283,883.83
交易性金融资产 472,325.60 472,325.60
衍生金融资产
应收票据 4,084,331.33 4,084,331.33
应收账款 611,569,339.22 611,569,339.22
应收款项融资 126,986,131.95 126,986,131.95
预付款项 4,761,495.26 4,761,495.26
其他应收款 31,272,445.41 31,272,445.41
其中：应收利息
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2020 年第三季度报告
应收股利
存货 76,226,594.64 76,226,594.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,508,326.00 2,508,326.00
流动资产合计 968,164,873.24 968,164,873.24
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 372,294,383.55 372,294,383.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 19,971,080.88 19,971,080.88
固定资产 144,908,843.44 144,908,843.44
在建工程 17,104,777.57 17,104,777.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 75,052,901.49 75,052,901.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,522,218.13 5,522,218.13
递延所得税资产 10,708,466.04 10,708,466.04
其他非流动资产 7,884,785.02 7,884,785.02
非流动资产合计 653,447,456.12 653,447,456.12
资产总计 1,621,612,329.36 1,621,612,329.36
流动负债：
短期借款 370,000,000.00 370,000,000.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债
应付票据 261,238,815.26 261,238,815.26
应付账款 311,478,377.67 311,478,377.67
预收款项 5,175,100.28 5,175,100.28
合同负债
应付职工薪酬 27,125,617.56 27,125,617.56
应交税费 3,995,308.79 3,995,308.79
其他应付款 16,671,661.73 16,671,661.73
其中：应付利息 2,384,553.60 2,384,553.60
应付股利
持有待售负债
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2020 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 996,684,881.29 996,684,881.29
非流动负债：
长期借款 64,000,000.00 64,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,955,704.82 14,955,704.82
递延所得税负债 1,504,050.43 1,504,050.43
其他非流动负债
非流动负债合计 80,459,755.25 80,459,755.25
负债合计 1,077,144,636.54 1,077,144,636.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 129,350,000.00 129,350,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 175,482,560.50 175,482,560.50
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,059,263.24 37,059,263.24
未分配利润 202,575,869.08 202,575,869.08
所有者权益（或股东权益） 544,467,692.82 544,467,692.82
合计
负债和所有者权益（或股 1,621,612,329.36 1,621,612,329.36
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号)，
本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企
业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表
其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
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2020 年第三季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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