证券代码：603186             证券简称：华正新材            公告编号 2022-039
转债代码：113639             转债简称：华正转债



                      浙江华正新材料股份有限公司
       关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     调整前转股价格：39.09元/股
     调整后转股价格：38.59元/股
     本次转股价格调整实施日期：2022年 4 月 27 日



    一、转股价格调整依据

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2508 号文核准，浙江华正新材料
股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 57,000.00
万元可转换公司债券（转债简称“华正转债”，转债代码“113639”），每张面值
为人民币 100 元，共计 5,700,000 张。“华正转债”存续起止日期为 2022 年 1 月
24 日至 2028 年 1 月 23 日，转股起止日期为 2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23
日，初始转股价格为 39.09 元。具体详见公司于 2022 年 2 月 28 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公
司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2022-019）。
    2022 年 4 月 8 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《公司 2021
年度利润分配预案》，公司 2021 年度利润分配预案为：拟以未来利润分配预案实
施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 5.00 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结
转以后年度分配。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司
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关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-028）。
    根据《华正新材公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债
募集说明书”）规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）
使公司股份发生变化时，将按相关公式进行转股价格的调整。
    公司本次因实施 2021 年年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整，符
合《公司可转债募集说明书》的相关规定。

    二、转股价格调整公式

    根据公司募集说明书相关条款规定，本次转股价格将按下述公式进行转股价
格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0－D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
    本次转股价格调整计算过程为：P1=P0－D=39.09－0.5=38.59 元/股。
    根据上述规定，因公司实施 2021 年度利润分配，华正转债的转股价格从调
整前的 39.09 元/股调整为 38.59 元/股，调整后的转股价格将于 2022 年 4 月 27
日起生效。




   特此公告。




                                        浙江华正新材料股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 19 日


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