证券代码：603191         证券简称：望变电气        公告编号：2022-028




          重庆望变电气（集团）股份有限公司
 关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目
            资金并以募集资金等额置换的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

       公司根据实际需要以银行承兑汇票、信用证方式先行支付募投项目所涉

       款项，之后再以募集资金进行等额置换。

       上述募集资金置换有利于提高资金使用效率和运营管理效率，符合公司

       和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在改变或变相改

       变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形。



     一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公司
首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]490号）核准，公司向社会公开发行
83,291,852股，共计募集资金人民币987,841,364.72元，扣除发行相关费用合计
人民币133,279,564.72元，实际募集资金净额为人民币854,561,800.00元。上述

募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（大华验字[2022]000143号）。
    公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放
募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募


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集资金实行了专户储存管理。
     二、募集资金投资项目情况
     根据《重庆望变电气（集团）股份有限公司首次公开发行股票招股说明

书》中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资项目如下：
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 序号             项目名称         计划投资额   募集资金使用金额   占比

        智能成套电气设备产业基地
 1                                 39,042.91       39,042.91        45.69%
                 建设项目
        110kV及以下节能型变压器
 2                                  7,330.59        7,330.59        8.58%
           智能化工厂技改项目
        低铁损高磁感硅钢铁心智能
 3                                 12,832.68       12,832.68        15.02%
                 制造项目
 4      研发中心及信息化建设项目    6,250.00        6,250.00        7.31%

 5             补充流动资金        20,000.00       20,000.00        23.40%


                合计               85,456.18       85,456.18       100.00%




    三、使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置
换的原因
     为提高资金使用效率和运营管理效率，公司根据实际需要以银行承兑汇票、
信用证方式先行支付募投项目所涉款项（如应付设备采购款、材料采购款以及其
他相关所需资金等），之后再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转

至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
    四、使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置
换的具体操作流程
     （一）根据项目建设进度，由各募投项目专项组根据相关合同约定明确的
付款方式及金额，并提交付款申请单，按照募投项目资金支付审批流程进行审
批；
     （二）财务部门按经审批的付款申请单以银行承兑汇票、信用证进行支付

并登记《使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额
置换台账》；
     （三）财务部门每月根据上述台账统计需要置换的以银行承兑汇票、信用
证方式支付的募集资金投资项目的款项，按募集资金支付的有关审批流程，在


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审核批准后，将募投项目资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中
等额转入公司自有资金账户，同时依照三方监管协议要求通知保荐机构；
    （四）财务部门做好《使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金

并以募集资金等额置换台账》，在台账中逐笔记载募集资金专户转入自有资金账
户交易的时间、金额、账户等，并及时向证券部备案公司募集资金专户资金的
变动情况；
    （五）保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票、信用证方式支付
募投项目资金并以募集资金等额置换进行持续监督，定期或不定期对公司采取

现场核查、书面问询等方式进行监督，公司和存放募集资金的商业银行应当配
合保荐机构的相关工作。
     五、对公司的影响
    公司使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置
换，有利于提高资金使用效率和运营管理效率，符合公司和股东的利益，不会影

响募投项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司、股
东利益的情形。

    六、对使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额

置换事项的审议程序

    重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日

召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关

于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议

案》，同意公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资

金等额置换事项。独立董事对此发表了同意的独立意见。董事会、监事会相关审

议程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

    七、专项意见说明

    1、独立董事意见

    独立董事认为：公司使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以

募集资金等额置换事项，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，有利


                                   3
于提高资金使用效率和运营管理效率，符合公司和股东的利益，不会影响募投项

目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的

情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的规定及公司《募集资金

管理制度》的相关规定。

    综上，独立董事同意《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资

金并以募集资金等额置换的议案》。

    2、监事会意见

    监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以

募集资金等额置换事项，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，有利

于提高资金使用效率和运营管理效率，符合公司和股东的利益，不会影响募投项

目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情

形，也不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—

—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以

及公司《募集资金管理制度》等有关规定的情形。

    综上，监事会同意《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金

并以募集资金等额置换的议案》。

    3、保荐机构意见

    保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以

募集资金等额置换事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均发表

了明确同意意见，已履行了必要的程序，不会影响募投项目的正常实施，不存在

改变或变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形，符合《上海证券交



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易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022

年修订）》等相关法律法规的规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

    综上，保荐机构对公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金

并以募集资金等额置换事项无异议。



    特此公告。



                                重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

                                                       2022 年 8 月 25 日




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