证券代码：603192 股票简称：汇得科技 公告编号：2021-009
上海汇得科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
根据上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）股东
大会决议、董事会决议、中国证券监督管理委员会 2018 年 6 月 19 日《关于核准
上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]996 号），
核准公司公开发行不超过 26,666,667 股新股募集资金。根据相关规定，本次公
开发行股票发行价格为 19.60 元。本次发行委托东方证券承销保荐有限公司（原
“东方花旗证券有限责任公司”）承销，股票面值为人民币 1.00 元，发行价为每
股人民币 19.60 元，实际发行股份数量为 26,666,667 股，增加注册资本
26,666,667.00 元，共计募集资金总额 522,666,673.20 元。截至 2018 年 8 月 22
日止，公司已募集到资金净额 478,909,954.33 元（已扣除承销费等相关费用合
计 43,756,718.87 元）。该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙）以信
会师报字[2018]第 ZA15561 号《验资报告》审验确认。
（二）2020 年度募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额 备注
募集资金净额 478,909,954.33
项目 金额 备注
减：累计投入募集资金投资项目金额 443,172,687.99
其中：（1）以前年度累计投入募集资金投资项目金额 205,305,768.47
其中：自筹资金先期投入置换金额 46,260,722.33
募集资金直接投入金额 159,045,046.14
（2）2020 年度投入募集资金投资项目金额 237,866,919.52
其中：募集资金直接投入金额 237,866,919.52
加：累计银行存款利息收入 7,167,808.07
加：累计现金管理取得投资收益 6,639,707.19
加：发行费用还未支出 188,608.88
减：累计银行手续费支出 23,221.38
减：尚未赎回的结构性存款本金
募集资金期末余额 49,710,169.10
其中：募集资金专项账户余额 49,710,169.10
转存通知存款账户余额 0.00
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和
要求，结合公司的实际情况，制定了《上海汇得科技股份有限公司募集资金管理
办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及
使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管
理办法》的规定存放、使用、管理资金。本公司、保荐人东方证券承销保荐有限
公司共同与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司上海金山支行、中
国银行股份有限公司上海市金山支行、江苏银行股份有限公司上海分行分别签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异。
本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
(二)募集资金的存放情况
根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募
集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金
使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经
理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理
签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部门定期对
募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司内部审计部门进行日常
监督，并将检查情况报告董事会、监事会。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账号 账户类别 年末余额
中国农业银行股份有限公司上海金山支行 03858940040069508 募集资金专户 9,112,341.15
中国银行股份有限公司上海市金山支行 440375867971 募集资金专户 2,907,832.12
江苏银行股份有限公司上海分行 18230188000168222 募集资金专户 27,060,106.10
中国农业银行股份有限公司上海金山支行 03858940040069524 募集资金专户 8,539,016.68
中国银行股份有限公司上海市金山支行 441675900853 募集资金专户 2,090,873.05
合计 49,710,169.10
注 1：鉴于募投项目主要实施方系福建汇得新材料有限公司（以下简称“福建汇得”），公司专户资金到位
后将按计划逐步将募集资金转入福建汇得专户（03858940040069524 和 441675900853），以保证募投项目的
顺利实施。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 23,786.69 万元，具体情况详
见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2020 年，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额
置换的情况
公司不存在使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资
金等额置换的情况。
(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2019 年 8 月 30 日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第
三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在
不影响募集资金投资项目建设的前提下使用不超过人民币 30,000 万元（含）的
闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买商业银行等金融机构发行的低风险保
本型的银行结构性存款或银行理财产品，单笔最长投资期限不超过一年。在实际
发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展现金管理业务的资金可
循环使用，上述投资额度自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。监
事会、独立董事均已发表同意意见。
公司于 2019 年 10 月购买的银行结构性存款 10,000.00 万元已于 2021 年 1
月 22 日全部赎回，2020 年获取投资收益金额（扣税后）84.69 万元，累计获取
投资收益金额（扣税后）663.97 万元。上述资金赎回后，公司未进行闲置募集
资金现金管理。
(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(七)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(八)节余募集资金使用情况
1、募集资金节余的主要原因
公司在实施首次公开发行股票的募集资金投资项目“技术研发中心项目”和
“智能化改造项目”过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际
情况出发，在保证项目建设质量的前提下，遵循谨慎、合理、节约有效的原则，
审慎地使用募集资金，加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过
对各项资源进行合理调度和优化配置，有效节约了项目建设资金，较好的控制了
项目建设成本和费用。同时，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使
用的情况下，公司使用限制募集资金进行现金管理，增加了现金管理收益。
2、结项募集资金使用及节余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目
“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”已建设完成，该两项目建设符合募
投项目建设要求,达到项目预定可使用状态，将上述该两项目予以结项。截至
2020 年 12 月 31 日，上述两项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
序 项目名称 拟投入募集 已实际投入 实际投入募集资金金 项目累计节余募 集
号 资金金额 募集资金金 额占拟投入 募集资 资金金额（含理财收
额 金金额百分比（%） 益、利息净收入）
1 技术研发中心项目 3,195.50 2,199.73 68.84 1,056.53
2 智能化改造项目 3,195.50 1,674.08 52.39 1,630.62
合计 6,391.00 3,873.81 2,687.15
3、节余募集资用于“年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”审批与披
露情况。
2021 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第
十一次会议，分别审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用
于其他募投项目的议案》。公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“技术研
发中心项目”和“智能化改造项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将
上述两项目予以结项，并将截至 2020 年 12 月 31 日节余募集资金 2,687.15 万
元用于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“年产 18 万吨聚氨酯树脂及
其改性体项目”。
详见公司于 2021 年 1 月 16 日在指定媒体披露的《关于部分募投项目结项并
将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2021-001）。
(九)募集资金使用的其他情况
本公司本期不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况：
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的
重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司 2020 年度《关于公司募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委
员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 证
监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临
时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2020 年度
募集资金存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论
性意见
东方证券承销保荐有限公司认为，2020年度上海汇得科技股份有限公司严格
执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息
及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013年修订）》的情况。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
上海汇得科技股份有限公司 董事会
2021 年 4 月 21 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
编制单位： 上海汇得科技股份有限公司 2020 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 47,891.00 本年度投入募集资金总额 23,786.69
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 44,317.27
变更用途的募集资金总额比例
调整后 截至期末承 本年度 截至期末 截至期末累计投入金额 截至期末投入 项目达到预 本年度
已变更项目，含 募集资金承诺 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目 投资总 诺投入金额 投入金 累计投入 与承诺投入金额的差额 进度（%）(4) 定可使用状 实现的
部分变更（如有） 投资总额 预计效益 发生重大变化
额 (1) 额 金额(2) (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 态日期 效益
年产 18 万吨聚氨
酯树脂及其改性 41,500.00 41,500.00 41,500.00 22,333.72 40,443.46 -1,056.54 97.45% 尚未达到 否
体项目
技术研发中心 不适用
3,195.50 3,195.50 3,195.50 232.56 2,199.73 -995.77 68.84% 2020-12-31 不适用 否
（注 4）
智能化改造项目 不适用
3,195.50 3,195.50 3,195.50 1,220.41 1,674.08 -1,521.42 52.39% 2020-12-31 不适用 否
（注 5）
合计 47,891.00 47,891.00 47,891.00 23,786.69 44,317.27 -3,573.73 92.54%
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2019 年 8 月 30 日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设的前提下使用不超过人民币 30,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，主要
用于购买商业银行等金融机构发行的低风险保本型的银行结构性存款或银行理财产品，单笔最长投资期限不超过一年。在实际发生
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展现金管理业务的资金可循环使用，上述投资额度自公司本次董事会审议通过之
日起十二个月内有效。监事会、独立董事均已发表同意意见。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2019 年购买的银行结构性存款 10,000.00 万元本期赎回，2020 年获取投资收益金额（扣税后）84.69
万元，累计获取投资收益金额（扣税后）663.97 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，项目
截至 2020 年 12 月 31 日节余募集资金 2,687.15 万元。
结余原因系公司在实施首次公开发行股票的募集资金投资项目“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”过程中，严格按照募集
募集资金结余的金额及形成原因 资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目建设质量的前提下，遵循谨慎、合理、节约有效的原则，审慎地使用募
集资金，加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源进行合理调度和优化配置，有效节约了项目建设资金，
较好的控制了项目建设成本和费用。同时，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用限制募集资金
进行现金管理，增加了现金管理收益。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：技术研发中心项目主要从事各种聚氨酯树脂类产品的研发、小试，主要目的为提高公司技术创新能力和产品科技含量，丰富产品结构，不直接产生经济效益。
注 5：智能化改造项目 2020 年 12 月 31 日建设完成，年末新投入使用，尚未产生经济效益。
