证券代码：603192               股票简称：汇得科技              公告编号：2021-022




                    上海汇得科技股份有限公司

         关于首次公开发行股票募集资金使用完毕

                及注销募集资金专用账户的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汇得科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2018]996 号）核准，上海汇得科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“汇得科技”）首次公开发行人民币普通股（A 股）26,666,667
股，发行价为每股人民币 19.60 元，共计募集资金总额 522,666,673.20 元，扣
除 承 销 费 等 相 关 费 用 43,756,718.87 元 后 ， 公 司 实 际 已 募 集 到 资 金 净 额
478,909,954.33 元。

    上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙）以信会师报字[2018]
第 ZA15561 号《验资报告》审验确认。




    二、募集资金管理与专户存储情况

    （一）募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上海
证券交易所上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号
    ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和
    《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、
    法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海汇得科技股份有限
    公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金
    管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集
    资金时，按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批，以保证专款专用。

           2018 年 8 月，汇得科技、福建汇得新材料有限公司（以下简称“福建汇得”）、
    东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）分别与中
    国农业银行股份有限公司上海金山支行、中国银行股份有限公司上海市金山支行
    签订了《募集资金专项账户三方监管协议》；汇得科技、东方投行与江苏银行股
    份有限公司上海南汇支行签订了《募集资金专项账户三方监管协议》。明确了各
    方的权利和义务，协议各方均按照《募集资金专项账户三方监管协议》的规定履
    行相关职责。

           （二）募集资金专户开立及存储情况

           募集资金银行账户情况如下：

 账户名           开户银行              账号         初始存储金额（元）       专户用途
            中国农业银行股份有                                            年产 18 万吨聚氨酯
汇得科技                         03858940040069508       207,500,000.00
            限公司上海金卫支行                                            树脂及其改性体项目
            中国农业银行股份有                                            年产 18 万吨聚氨酯
福建汇得                         03858940040069524                    0
            限公司上海金卫支行                                            树脂及其改性体项目
            中国银行股份有限公                                            年产 18 万吨聚氨酯
汇得科技                         440375867971            207,500,000.00
            司上海市金山支行                                              树脂及其改性体项目
            中国银行股份有限公                                            年产 18 万吨聚氨酯
福建汇得                         441675900853                         0
            司上海市金山支行                                              树脂及其改性体项目
            江苏银行股份有限公                                            技术研发中心项目和
汇得科技                         18230188000168222        75,166,673.20
            司上海南汇支行                                                 智能化改造项目

           注：鉴于募投项目主要实施方系福建汇得，公司专户资金到位后将按计划逐
    步将募集资金转入福建汇得专户（03858940040069524 和 441675900853），以保
    证募投项目的顺利实施。
    （三）节余募集资金使用情况

    2021 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第
十一次会议，分别审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用
于其他募投项目的议案》。公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“技术研
发中心项目”和“智能化改造项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将
上述两项目予以结项，并将截至 2020 年 12 月 31 日节余募集资金 2,687.15 万元
用于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“年产 18 万吨聚氨酯树脂及其
改性体项目”。详见公司于 2021 年 1 月 16 日在指定媒体披露的《关于部分募投
项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2021-001）。




    三、募集资金专户注销情况

    鉴于本次募集资金已使用完毕，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》的相关规定，上述募集资金专户销户时结转的银行存
款利息合计 702.79 元，已全部转入公司及福建汇得自有资金账户用于永久性补
充流动资金，同时公司及福建汇得已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上
述募集资金专户注销后，其相对应的《募集资金专项账户三方监管协议》也随之
终止。




      特此公告。




                                         上海汇得科技股份有限公司董事会

                                                          2021 年 8 月 3 日