证券代码：603192 股票简称：汇得科技 公告编号：2022-005
上海汇得科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管
指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“汇得科技”）就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
根据公司股东大会决议、董事会决议、中国证劵监督管理委员会 2018 年 6 月 19
日《关于核准上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2018]996 号），核准公司公开发行不超过 26,666,667 股新股募集资金。根据相关规定，
本次公开发行股票发行价格为 19.60 元。本次发行委托东方证券承销保荐有限公司（原
“东方花旗证券有限责任公司”）承销，股票面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民
币 19.60 元，实际发行股份数量为 26,666,667 股，增加注册资本 26,666,667.00 元，
共计募集资金总额 522,666,673.20 元。截至 2018 年 8 月 22 日止，公司已募集到资金
净额 478,909,954.33 元（已扣除承销费等相关费用合计 43,756,718.87 元）。
该募集资 金业经 立信 会计师事 务所 ( 特殊 普通合伙 ）以信 会师 报字 [2018] 第
ZA15561 号《验资报告》审验确认。
（二）募集资金使用情况
鉴于本次募集资金已使用完毕，上述募集资金专户已完成销户手续，销户时结转的
银行存款利息合计 702.79 元，已全部转入公司及福建汇得自有资金账户用于补充永久
性流动资金。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额 备注
募集资金净额 478,909,954.33
减：累计投入募集资金投资项目金额 492,731,824.01
其中：（1）以前年度累计投入募集资金投资项目金额 443,172,687.99
其中：自筹资金先期投入置换金额 46,260,722.33
募集资金直接投入金额 396,911,965.66
（2）2021 年度投入募集资金投资项目金额 49,559,136.02
其中：募集资金直接投入金额 49,559,136.02
加：累计银行存款利息收入 7,209,407.14
加：累计现金管理取得投资收益 6,639,707.19
加：发行费用还未支出
减：累计银行手续费支出 26,541.86
减：尚未赎回的结构性存款本金
减：销户转出 702.79
募集资金期末余额
其中：募集资金专项账户余额
转存通知存款账户余额
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实
际情况，制定了《上海汇得科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集
资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具
体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。
公司、保荐人东方证券承销保荐有限公司共同与募集资金专户所在银行中国农业银行股
份有限公司上海金山支行、中国银行股份有限公司上海市金山支行、江苏银行股份有限
公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异。
公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金的存放情况
根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使
用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，
由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由
财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事
会授权范围的，须报董事会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资
金使用情况由本公司内部审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会、监事会。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
开户银行 账号 账户类别 期末余额 备注
中国农业银行股份有限公司上海金山支行 03858940040069508 募集资金专户 0.00 已注销
中国银行股份有限公司上海市金山支行 440375867971 募集资金专户 0.00 已注销
江苏银行股份有限公司上海分行 18230188000168222 募集资金专户 0.00 已注销
中国农业银行股份有限公司上海金山支行 03858940040069524 募集资金专户 0.00 已注销
中国银行股份有限公司上海市金山支行 441675900853 募集资金专户 0.00 已注销
合计 0.00
注 1：鉴于本次募集资金已使用完毕，上述募集资金专户已完成销户手续，销户时结转的银
行存款利息合计 702.79 元，已全部转入公司及福建汇得自有资金账户用于补充永久性流动
资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情
况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
1、募集资金节余的主要原因
公司在实施首次公开发行股票的募集资金投资项目“技术研发中心项目”和“智能
化改造项目”过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在
保证项目建设质量的前提下，遵循谨慎、合理、节约有效的原则，审慎地使用募集资金，
加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源进行合理调度和优
化配置，有效节约了项目建设资金，较好的控制了项目建设成本和费用。同时，在确保
不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用限制募集资金进行现
金管理，增加了现金管理收益。
2、结项募集资金使用及节余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“技术研
发中心项目”和“智能化改造项目”已建设完成，该两项目建设符合募投项目建设要求，
达到项目预定可使用状态，将上述该两项目予以结项。
截至 2020 年 12 月 31 日，上述两项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
实际投入募集资金金 项目累计节余募 集资金金
拟投入募集 已实际投入募集资
序号 项目名称 额占拟投入 募集资金 额（含理财收益、利息净收
资金金额 金金额
金额百分比（%） 入）
1 技术研发中心项目 3,195.50 2,199.73 68.84 1,056.53
2 智能化改造项目 3,195.50 1,674.08 52.39 1,630.62
合计 6,391.00 3,873.81 2,687.15
3、节余募集资用于“年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”审批与披露情况
2021 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一
次会议，分别审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投
项目的议案》。公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“技术研发中心项目”和“智
能化改造项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述两项目予以结项，并将
截至 2020 年 12 月 31 日节余募集资金 2,687.15 万元用于公司首次公开发行股票
的募集资金投资项目“年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”。
公司已于 2021 年 1 月 16 日对上述事项进行公告。
（八）募集资金使用的其他情况
鉴于首次公开发行股票募集资金使用完毕，根据《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，上述募集资金专户销户时结转的银行存款
利息合计 702.79 元，已全部转入公司及福建汇得自有资金账户用于永久性补充流动资
金，同时公司及福建汇得已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述募集资金专户
注销后，其相对应的《募集资金专项账户三方监管协议》也随之终止。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的
募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 4 月 18 日经董事会批准报出。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对汇得科技董事会编制的 2021 年度《关于公
司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年
度存放与使用情况鉴证报告》，认为“上海汇得科技股份股份有限公司 2021 年度《关于
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》
的相关规定编制，如实反映了汇得科技 2021 年度募集资金存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
东方投行通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，
审阅了募集资金专户的银行对账单，查阅了内部审计报告、公司《关于公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》、立信会计师《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的
信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
保荐机构认为：2021 年度上海汇得科技股份有限公司严格执行了募集资金专户存
储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不
存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的情况。
附表：1、募集资金使用情况对照表
特此公告。
上海汇得科技股份有限公司 董事会
2022 年 4 月 20 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海汇得科技股份有限公司 2021 年度
单位：万元
募集资金总额 47,891.00 本年度投入募集资金总额 4,955.91
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 49,273.18
变更用途的募集资金总额比例
已变更项目， 截至期末承 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投 本年度投入 截至期末累计 截至期末投入进 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 资总额 金额 投入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 的效益 计效益
（如有） (1) 态日期 大变化
年产 18 万吨聚氨酯树脂及 2021-03-31
41,500.00 41,500.00 41,500.00 4,955.91 45,399.37 109.40% 2,564.87 否 否
其改性体项目 （一期）
不适用（注
技术研发中心 3,195.50 3,195.50 3,195.50 2,199.73 68.84% 2020/12/31 不适用 否
4）
智能化改造项目 3,195.50 3,195.50 3,195.50 1,674.08 52.39% 2020/12/31 255.53 否 否
合计 47,891.00 47,891.00 47,891.00 4,955.91 49,273.18
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
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对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，项目截至
2020 年 12 月 31 日节余募集资金 2,687.15 万元。经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议决议，同意上述两
募集资金结余的金额及形成原因
项目予以结项，并将截至 2020 年 12 月 31 日节余募集资金 2,687.15 万元用于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“年产 18
万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”。
鉴于首次公开发行股票募集资金使用完毕，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的
相关规定，上述募集资金专户销户时结转的银行存款利息合计 702.79 元，已全部转入公司及福建汇得自有资金账户
募集资金其他使用情况
用于永久性补充流动资金，同时公司及福建汇得已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述募集资金专户注销后，
其相对应的《募集资金专项账户三方监管协议》也随之终止。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：技术研发中心项目主要从事各种聚氨酯树脂类产品的研发、小试，主要目的为提高公司技术创新能力和产品科技含量，丰富产品结构，不直接产生经济效益。
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