证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2018-010 快克智能装备股份有限公司董事会 关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 快克智能装备股份有限公司(以下简称 本公司或 公司)根据中国证监会发 布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上 海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定,编制了截至2017年12月 31日募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2358号”文《关于核准常州 快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行 人民币普通股(A股)2,300万元,每股面值1元,实际发行价格每股16.50元,募 集资金总额为人民币 379,500,000.00元,扣除发行费用人民币29,440,000.00元 后,实际募集资金净额为人民币350,060,000.00元。上述募集资金已于2016年11 月2日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年11月2 日出具“XYZH/2016SHA20237”号验资报告验证。 (二)募集资金以前年度使用金额 截至2016年12月31日止,公司募集资金使用情况如下: 项 目 金 额 募集资金净额 350,060,000.00 减:累计使用募集资金 17,667,834.00 1 项 目 金 额 其中:以前年度已使用金额 年度使用金额 17,667,834.00 其中:募投资金置换 14,417,345.00 对募集资金投资项目的投入 3,250,489.00 加:募集资金专户的利息净收入 653,709.53 尚未使用的募集资金账户余额 333,045,875.53 (三)募集资金本年度使用金额及年末余额 根据2014年5月7日,本公司第一届董事会第八次会议《关于公司首次公开发 行股票募集资金投向的议案》; 根据2014年5月22日,本公司第一次临时股东大会《关于公司首次公开发行股 票募集资金投向的议案》。 截至2017年12月31日止,公司募集资金使用情况如下: 项 目 金 额 募集资金净额 350,060,000.00 减:累计使用募集资金 45,965,851.68 其中:以前年度已使用金额 17,667,834.00 年度使用金额 28,298,017.68 其中:对募集资金投资项目的投入 24,095,105.08 银行手续费 2,912.60 存入募投项目相关银行承兑汇票保证金 4,200,000.00 账户 购买理财产品净额 300,000,000.00 加:募集资金专户的利息净收入 1,766,316.69 其中:以前年度利息净收入 653,709.53 年度利息净收入 1,112,607.16 理财产品收益 10,795,479.45 其中:年度理财产品收益 10,795,479.45 收到募投项目相关银行承兑汇票保证金账户转回 1,800,000.00 其中:年度收到募投项目相关银行承兑汇票保证金账户 1,800,000.00 转回 2 项 目 金 额 尚未使用的募集资金账户余额 18,455,944.46 注:理财产品收益系本公司根据第二届董事会第九次会议决议、2016年年度 股东大会决议《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,‘同 意公司将使用暂时闲置的首次公开发行 A 股股票募集资金进行现金管理的额度调 整至人民币 30,000.00 万元,投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安 全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内,资金可以在决 议有效期内滚动使用’。截至2017年12月31日,本公司理财产品结余为30,000.00 万元。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规 和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制订了《快克智能装备股份有限 公司募集资金管理及使用制度》(以下简称《管理制度》),公司对募集资金采 用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,对募集资金的存储、审批、使用、 管理与监督做出了明确的规定,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专 款专用。 根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要,公司在中国银行股份有限公 司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行开设了募集资金专项 账户,对募集资金实行专户存储和使用,并于2016年10月31日与上述银行及保荐 机构中银国际证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三 方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议 的履行不存在问题。 (二)募集资金专户存储情况 截至2017年12月31日止,募集资金存储情况如下: 3 2017年12月31 银行名称 募集资金专户 日余额 中国银行股份有限公司常州武进支行 489769337921 16,110,666.46 中国建设银行股份有限公司常州武进支行 32050162673600000339 2,345,278.00 合计 18,455,944.46 4 三、本年度募集资金的实际使用情况 单位:万元 募集资金净额 35,006.00 本年度投入募集资金总额 2,409.51 报告期内变更用途的募集资金总额 — 累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 4,176.29 累计变更用途的募集资金总额比例 — 承诺投资项目 是 否 募 集 资 金 调 整 后 投 截至期末承 本 年 度 投 截至期末累 截至期末累计 截至期末 项目达到 本年 是否 项目可 已 变 承 诺 投 资 资总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 投入金额与承 投入进度 预定可使 度实 达到 行性是 更 项 总额 (1) (2) 诺投入金额的 (%) 用状态日 现的 预计 否发生 目(含 差额 (4) = 期 效益 效益 重大变 部 分 (3)=(2)-(1) (2)/(1) 化 变更) 智能化精密锡焊设备 否 28,957.00 28,957.00 28,957.00 1,845.27 3,128.26 -25,828.74 10.80% 2019 年 -- -- 否 项目 研发中心项目 否 6,049.00 6,049.00 6,049.00 564.24 1,048.03 -5,000.97 17.33% 2019 年 -- -- 否 合计 — 35,006.00 35,006.00 35,006.00 2,409.51 4,176.29 -30,829.71 11.93% — -- — — “智能化精密锡焊设备项目”和 “研发中心项目”规划项目建设期分别为 24 个月、18 个 月,目前主体建设工程均已完成。为了更好应对公司自身及客户智能制造的升级需求,使 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 公司能继续保持先进制造和研发创新的优势,公司进一步优化了总体设计方案和工艺布局, 装修开工时间及验收进度存在延迟,公司结合实际情况,在保证公司正常经营的基础上, 5 拟将“智能化精密锡焊设备项目”和“研发中心项目”达到预定可使用状态的日期分别调 整为 2019 年 11 月 2 日、2019 年 5 月 2 日。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 根据第二届董事会第九次会议决议、2016 年年度股东大会决议《关于调整使用暂时闲置募 集资金进行现金管理额度的议案》,‘同意公司将使用暂时闲置的首次公开发行 A 股股票 募集资金进行现金管理的额度调整至人民币 30,000.00 万元,投资品种为能够提供保本承 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内, 资金可以在决议有效期内滚动使用’。截至 2017 年 12 月 31 日,本公司理财产品结余为 30,000.00 万元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注:根据公司 2018 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》,将“智能化 精密锡焊设备项目”和“研发中心项目”达到预定可使用状态的日期分别调整为 2019 年 11 月 2 日、2019 年 5 月 2 日。 6 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2017年度公司未变更募集资金项目的资金使用。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2017年度公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上海证券交易所上市公司持续 督导工作指引》和《募集资金管理制度》的规定,及时、真实、准确、完整地披 露募集资金的使用及存放情况,如实地履行了披露义务,募集资金使用及披露均 不存在违规情形。 快克智能装备股份有限公司 董 事 会 二〇一八年四月二十七日 7