快克股份:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告2019-05-30
证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2019-036
快克智能装备股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 26 日召开
第三届董事会第二次会议、2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会审议通
过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人
民币 27,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资品种为能够提供
保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或进行
结构性存款。在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用。具体详见
公司于 2019 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站披露的《快克股份关于对
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-026)。
2019 年 5 月 29 日,公司与兴业银行股份有限公司常州分行(以下简称“乙
方”)签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》,以暂时闲置的募集资金人民币
26,500.00 万元在乙方办理结构性存款,现将有关情况公告如下:
一、 结构性存款基本情况
产品名称:企业金融结构性存款;
本金总额:人民币 26,500.00 万元;
产品种类:保本浮动收益型;
产品期限:92 天;
起息日:2019 年 5 月 29 日;
到期日:2019 年 8 月 29 日;
产品收益:3.79%-3.83%;
本存款产品本金与收益的支付日:本存款产品的本金与收益在产品到期日或
乙方提前终止指定支付日由乙方一次性进行支付;
关联关系说明:公司与乙方之间不存在关联关系。
二、 本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
购买金额
产品 收益
序号 对方名称 产品名称 (人民币 起息日 到期日 年化收益率
类型 情况
万元)
本金保 已收回
中银国际证券 中银证券锦鲤-
1 30,000.00 2018-7-27 2018-11-26 4.60% 障型收 本金及
股份有限公司 收益宝 B203 号
益凭证 收益
本金保 已收回
中银国际证券 中银证券锦鲤-
2 30,000.00 2018-11-29 2019-3-25 4.10% 障型收 本金及
股份有限公司 收益宝 B235 号
益凭证 收益
华泰证券恒益 本金保 已收回
华泰证券股份
3 19003 号收益凭 30,000.00 2019-3-28 2019-5-27 3.20% 障型收 本金及
有限公司
证 益凭证 收益
兴业银行股份 保本浮
企业金融结构
4 有限公司常州 26,500.00 2019-5-29 2019-8-29 3.79%-3.83% 动收益
性存款
分行 型
截至本公告日,前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金
金额累计为人民币 116,500.00 万元(含本次);其中未到期余额为人民币
26,500.00 万元(含本次)。
三、 风险控制措施
1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能
力强的发行机构。公司购买的理财产品或进行的结构性存款不得质押。
2、财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对现金管理产品的安全性、
期限和收益情况选择合适品种,由财务负责人审核后提交总经理审批。
3、 财务部建立现金管理产品台账,及时分析和跟踪产品投向、进展情况,
一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投
资风险。
4、内部审计部有权对公司现金管理产品的情况进行定期或不定期检查,必
要时可以聘请专业机构进行审计。
四、 对公司的影响
在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下,公司使用暂时闲置的
募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一
步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。
五、 备查文件
1、 兴业银行股份有限公司企业金融结构性存款协议及风险揭示书。
特此公告。
快克智能装备份有限公司董事会
2019 年 5 月 30 日