快克股份:关于使用自有资金进行现金管理进展的公告2019-06-28
证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2019-039
快克智能装备股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 27 日召开
第二届董事会第十五次会议、2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会审议
通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不
超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理,在上述额度范
围内,资金可以在决议有效期内滚动使用。投资范围包括购买理财产品、信托产
品、债券、金融衍生产品、开展委托贷款业务(对象不能为公司关联方)、参与
资产管理计划、股票投资等符合法律法规规定的投资品种。具体详见公司于 2018
年 4 月 28 日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所官方网站披露的《快克股份关于对暂时闲置自有
资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-012)。
2019 年 3 月 28 日公司披露了《快克股份关于使用自有资金进行现金管理进
展的公告》(公告编号:2019-017)。2019 年 3 月 28 日至本公告日,公司累计以
自有资金人民币 2.54 亿元购买理财产品,现将相关情况公告如下:
一、 理财产品基本情况
预期
收
购买金额 年化
序 风险 收益支 起息 到期 产品 益
购买方 对方名称 产品名称 (人民币 收益
号 级别 付方式 日 日 类型 情
万元) 率
况
(%)
快克智 富江南之
江苏江南农村 非保
能装备 瑞富添盈 二级 到期一
商业银行股份 2019-5 2019-7 4.25 本浮
1 股份有 A 计 划 (中 次性支
有限公司常州 2,000.00 -13 -5 % 动收
限公司 R1610 期 低) 付
市东风桥支行 益
01
兴业银行股份 企 业 金 融 到期一 3.84 保本
2019-5 2019-1
2 有限公司常州 结 构 性 存 / 次性支 %-3. 浮动
3,900.00 -30 1-29
分行 款 付 88% 收益
富江南之
江苏江南农村 非保
瑞富添盈 二级 到期一
商业银行股份 2019-6 2019-9 4.35 本浮
3 A 计 划 (中 次性支
有限公司常州 15,000.00 -28 -26 % 动收
R1610 期 低) 付
市东风桥支行 益
01
爱建 -现金
集合
汇裕(3001 到期一
上海爱建信托 2019-6 2019-7 5.40 资金
4 号)集合资 / 次性支
有限责任公司 3,400.00 -28 -30 % 信托
金信托计 付
计划
划
富江南之
常 州 巨 江苏江南农村 非保
瑞富添盈 二级 到期一
蟹 软 件 商业银行股份 2019-6 2019-9 4.30 本浮
5 A 计 划 (中 次性支
技 术 有 有限公司常州 1,100.00 -28 -26 % 动收
R1610 期 低) 付
限公司 市东风桥支行 益
01
注 1:关联关系说明:公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司、兴业银
行股份有限公司、上海爱建信托有限责任公司之间不存在关联关系。
注 2:常州巨蟹软件技术有限公司系公司的全资子公司。
二、 本公告日前十二个月公司使用自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日(包含本次公告情况),前十二个月公司使用自有资金购买理
财产品的本金金额累计为人民币 85,500.00 万元,其中未到期余额为人民币
25,400.00 万元;已到期的理财产品均已收回本金及收益。
三、 风险控制措施
1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能
力强的发行机构。公司投资的产品不得质押。
2、财务部根据公司正常经营所需的资金使用计划,针对安全性、期限和收
益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交总经理审批。
3、 财务部建立投资产品台账,及时分析和跟踪所投资产品投向、进展情况,
一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投
资风险。
4、内部审计部有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时
可以聘请专业机构进行审计。
四、 对公司的影响
在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下,公司对暂时闲置的自有资
金进行现金管理,有利于提高资金使用效益,获得一定的投资收益,为股东获取
更多的投资回报。
五、 备查文件
1、 2019 年 5 月 12 日签订的江南农村商业银行“富江南”系列理财产品协
议书及理财产品说明书。(理财产品金额 2,000.00 万元)。
2、 2019 年 5 月 29 日签订的兴业银行企业金融结构性存款协议和风险揭示
书。(理财产品金额 3,900.00 万元)。
3、 2019 年 6 月 27 日签订的江南农村商业银行“富江南”系列理财产品协
议书及理财产品说明书。(理财产品金额 15,000.00 万元)。
4、 2019 年 6 月 27 日签订的江南农村商业银行“富江南”系列理财产品协
议书及理财产品说明书。(理财产品金额 1,100.00 万元)。
5、 2019 年 6 月 27 日签订的爱建现金汇裕(3001 号)集合资金信托计划、
信托合同、信托认购申请书及信托赎回申请书。 信托产品金额 3,400.00 万元)。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
2019 年 6 月 28 日