证券代码：603216 证券简称： 梦天家居 公告编号：2022-046
梦天家居集团股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3688号）核准，梦天家居集团股份有限
公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,536
万股，本次发行价格为每股人民币16.86元，募集资金总额为人民币93,336.96万
元，扣除发行费用人民币（不含增值税）9,173.82万元后，实际募集资金净额为
人民币84,163.14万元。本次发行募集资金已于2021年12月8日全部到位，并经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）审验，于2021年
12月8日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕701号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 84,163.14
项目投入 B1 13,910.67
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 9.48
项目投入 C1 1,855.86
本期发生额
利息收入净额 C2 117.66
项目投入 D1=B1+C1 15,766.53
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 127.14
闲置募集资金购买理财产品 E 66,000.00
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 2,523.75
项 目 序号 金 额
实际结余募集资金 G 2,544.80
差异 H=F-G -21.05[注]
[注]应由募集资金账户承担的发行费用税费 21.05 万元，已于 2022 年 8 月归还至自有
资金账户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金
实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更
及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2021 年 12 月与保荐机构民生证券股份
有限公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订《募集资金专户存储三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
33050163742709666661 15,920,073.37 活期存款
中国建设银行股份有限公司 33050163742709666662 4,718,072.98 活期存款
浙江长三角一体化示范区支 33050163742709666663 37,210.89 活期存款
行 33050163742709666665 4,622,339.32 活期存款
33050163742709666668 150,256.93 活期存款
合 计 25,447,953.49
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集
资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2021年12月30日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以
募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金置换预先已投入募投项目支出13,784.58万元及支付发行费用
325.51万元，共计14,110.09万元。预先投入金额已经天健事务所《关于梦天家
居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 天健审〔2021〕
10485号）审验。
截至本报告期末，公司已使用募集资金14,110.09万元置换公司先期投入募
投项目及支付发行费用的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2021年12月30日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币
66,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保
本约定的产品，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期
限范围内，可以循环滚动使用。
截至2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币万元
预期年 到期收回情
受托银
产品名称 投入金额 产品类型 起止日期 化收益 况
行
率 本金 收益
中国建设银行
2022.01.20
中国建 浙江分行单位 保本浮动
26,200.00 - 1.7%-4% - -
设银行 人民币定制型 收益型
2023.01.16
结构性存款
中国建设银行
2022.01.20
中国建 浙江分行单位 保本浮动
10,000.00 - 1.7%-4% - -
设银行 人民币定制型 收益型
2023.01.16
结构性存款
中国建设银行 2022.01.20
中国建 保本浮动
浙江分行单位 12,000.00 - 1.7%-4% - -
设银行 收益型
人民币定制型 2023.01.16
结构性存款
中国建设银行
2022.01.20
中国建 浙江分行单位 保本浮动
3,300.00 - 1.7%-4% - -
设银行 人民币定制型 收益型
2023.01.16
结构性存款
中国建设银行
2022.01.20
中国建 浙江分行单位 保本浮动
3,500.00 - 1.7%-4% - -
设银行 人民币定制型 收益型
2023.01.16
结构性存款
中国建设银行
2022.01.21
中国建 浙江分行单位 保本浮动
3,000.00 - 1.7%-4% - -
设银行 人民币定制型 收益型
2022.07.21
结构性存款
中国建设银行
2022.01.21
中国建 浙江分行单位 保本浮动
2,000.00 - 1.7%-4% - -
设银行 人民币定制型 收益型
2022.07.21
结构性存款
中国建设银行
2022.01.21
中国建 浙江分行单位 保本浮动
3,000.00 - 1.7%-4% - -
设银行 人民币定制型 收益型
2022.07.21
结构性存款
中国建设银行
2022.01.21
中国建 浙江分行单位 保本浮动
1,000.00 - 1.7%-4% - -
设银行 人民币定制型 收益型
2022.07.21
结构性存款
中国建设银行
2022.01.21
中国建 浙江分行单位 保本浮动
2,000.00 - 1.7%-4% - -
设银行 人民币定制型 收益型
2022.07.21
结构性存款
合计 66,000.00 - -
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用
及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司半年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告
的结论性意见
不适用。
七、保荐机构对公司半年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告
的结论性意见
不适用。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
梦天家居集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 84,163.14 本年度投入募集资金总额 1,855.86
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 15,766.53
总额比例
承诺投资项 已变更项 募集资金 调整后投资 截至期末 本年度投 截至期末 截 至 期 末累 计 截至期末投入 项目达到预 本年度实 是否达到预 项目可行性是
目 目，含部 承诺投资 总额 承诺投入 入金额 累计投入 投 入 金 额与 承 进度（%）(4)＝ 定可使用状 现的效益 计效益 否发生重大变
分 变 更 总额 金额(1) 金额(2) 诺 投 入 金额 的 (2)/(1) 态日期 化
（如有） 差额(3)＝(2)-
(1)
年产 37 万
套平板门、
预 计 2023
9 万套个性 否 38,903.00 38,903.00 38,903.00 1,680.53 8,174.87 -30,728.13 21.01 建设中 - 否
年 5 月 31 日
化定制柜技
改项目
智能化仓储
预 计 2023
中心建设项 否 12,452.00 12,452.00 12,452.00 - - -12,452.00 - - - 否
年 6 月 30 日
目
品牌渠道建 否 21,470.00 21,470.00 21,470.00 127.32 6,490.20 -14,979.80 30.23 [注] - - 否
设项目
预 计 2024
信息化建设
否 5,410.00 5,410.00 5,410.00 48.01 1,101.46 -4,308.54 20.36 年 12 月 31 - - 否
项目
日
补充流动资
否 5,928.14 5,928.14 5,928.14 -5,928.14 - - - 否
金
合计 — 84,163.14 84,163.14 84,163.14 1,855.86 15,766.53 -68,396.61 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三（二）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告三（四）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见本专项报告一（二）之说明
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
[注]品牌渠道建设项目系为提升公司品牌建设能力和品牌影响力，为持续投入过程