附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息 成原因
系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东及其他 非经营性
— — — - - - - - —
关联方 占用
小计 / / / - - - - - / /
前控股股东及其他 非经营性
— — — - - - - - —
关联方 占用
小计 / / / - - - - - / /
总计 / / / - - - - - / /
2021 年度
2021 年度
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
内蒙古华博项 图书销
控股股东的附 经营性往
目管理有限公 应收账款 30.00 48.29 - 39.54 38.75 售及房
属企业 来
大股东及其附属企 司 屋租赁
业 内蒙古华博项
控股股东的附 代收代 经营性往
目管理有限公 其他应收款 15.56 16.60 - 32.16 -
属企业 付 来
司
上市公司的子公司 包头地区内蒙 资金往 非经营性
子公司 其他应收款 8,449.48 2,881.56 - 2,115.50 9,215.54
及其附属企业 古包头市新华 来 往来
书店有限公司
赤峰地区内蒙
资金往 非经营性
古赤峰市新华 子公司 其他应收款 9,607.28 4,836.58 - 6,171.57 8,272.30
来 往来
书店有限公司
鄂尔多斯地区
内蒙古鄂尔多 资金往 非经营性
子公司 其他应收款 6,530.00 2,274.27 - 2,274.27 6,530.00
斯市新华书店 来 往来
有限公司
呼伦贝尔地区
内蒙古呼伦贝 资金往 非经营性
子公司 其他应收款 5,124.64 996.32 - 1,160.80 4,960.16
尔市新华书店 来 往来
有限公司
锡林郭勒地区
内蒙古锡林郭 资金往 非经营性
子公司 其他应收款 1,806.41 551.13 - 532.88 1,824.66
勒盟新华书店 来 往来
有限公司
乌兰察布地区
内蒙古乌兰察 资金往 非经营性
子公司 其他应收款 1,782.14 1,094.33 - 1,094.33 1,782.14
布市新华书店 来 往来
有限公司
呼市地区内蒙
古呼和浩特市 资金往 非经营性
子公司 其他应收款 1,465.61 2,151.87 - 2,033.23 1,584.26
新华书店有限 来 往来
公司
兴安盟地区内
蒙古兴安盟新 资金往 非经营性
子公司 其他应收款 1,264.18 1,551.37 - 1,551.37 1,264.18
华书店有限公 来 往来
司
通辽地区内蒙
资金往 非经营性
古通辽市新华 子公司 其他应收款 1,207.74 3,525.81 - 3,522.55 1,211.01
来 往来
书店有限公司
现代物流内蒙
古新华发行集 资金往 非经营性
子公司 其他应收款 904.36 100.26 - 0.26 1,004.36
团现代物流有 来 往来
限公司
巴彦淖尔地区
内蒙古巴彦淖 资金往 非经营性
子公司 其他应收款 887.62 1,327.36 - 1,327.36 887.62
尔市新华书店 来 往来
有限公司
教育科技内蒙
古新华发行集 资金往 非经营性
子公司 其他应收款 160.84 700.00 - - 860.84
团教育科技服 来 往来
务有限公司
蒙新连锁内蒙
资金往 非经营性
古蒙新图书连 子公司 其他应收款 328.74 113.87 - 13.46 429.16
来 往来
锁有限公司
乌海地区内蒙
资金往 非经营性
古乌海市新华 子公司 其他应收款 370.52 787.01 - 826.95 330.59
来 往来
书店有限公司
阿拉善地区内
蒙古阿拉善盟 资金往 非经营性
子公司 其他应收款 235.99 238.29 - 145.54 328.74
新华书店有限 来 往来
公司
图书大厦内蒙
资金往 非经营性
古新华书店有 子公司 其他应收款 260.26 17.79 - 18.02 260.03
来 往来
限责任公司
塔鸽塔文化发
资金往 非经营性
展有限责任公 子公司 其他应收款 105.70 - - - 105.70
来 往来
司
万卷书内蒙古
资金往 非经营性
万卷书教育服 子公司 其他应收款 82.23 8.22 - 7.23 83.22
来 往来
务有限责任公
司
内蒙古新华网
资金往 非经营性
尚视听技术服 子公司 其他应收款 5.67 -5.67 - - -
来 往来
务有限公司
非经营性
关联自然人 — — — - - - - - —
往来
其他关联方及其附 非经营性
— — — - - - - - —
属企业 往来
总计 / / / 40,624.97 23,215.26 - 22,867.02 40,973.26 / /
注：合计金额尾差系按万元四舍五入导致。