证券代码:603230 证券简称:内蒙新华 公告编号:2022-037 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3623 号文核准,本公司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)88,381,000.00 股,每股发行价为 11.15 元,应募集资金总额为人民币 985,448,150.00 元,根据有关规定扣除发行 费用 72,611,546.96 元后,实际募集资金净额为 912,836,603.04 元。该募集资金已 于 2021 年 12 月 21 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所出具的容 诚验字[2021] 241Z0006 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管 理。 (二)截至 2022 年 6 月 30 日募集资金使用和结余情况 项目 金额(单位:元) 募集资金净额(1) 912,836,603.04 减:2022 年半年度投入募集资金投资项目金额(2) 31,845,903.00 2021 年度公司募集资金专户银行手续费(3) 2,182.54 截至 2022 年 6 月 30 日募集资金净额(1-2-3) 880,988,517.50 减:暂时闲置募集资金用于现金管理期末余额(4) 450,000,000.00 加:累计利息收入(5) 6,102,699.18 截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户应有余额(1-2-3-4+5) 437,091,216.68 募集资金到位前,截至 2021 年 12 月 21 日止,公司利用自筹资金对募集资 金项目累计已投入 31,845,903.00 元;募集资金到位后,公司以募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金 31,845,903.00 元。 截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金净额人民币 880,988,517.50 元(其中 扣减 2021 年度公司募集资金专户银行手续费共计 2,182.54 元,置换公司以自有 资金预先投入募投项目的金额 31,845,903.00 元)。募集资金专户 2022 年 6 月 30 日余额合计为 437,091,216.68 元(其中扣减暂时闲置募集资金用于现金管理期末 余额 450,000,000.00 元,增加募集资金银行账户利息收入 6,102,699.18 元)。 二、 募集资金存放与管理情况 根据有关法律法规及《公司章程》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的 原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管 理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。 2021 年 12 月 21 日,本公司与中国工商银行股份有限公司呼和浩特大北街 支行(以下简称“工行大北街支行”)和国元证券股份有限公司(以下简称“国元证 券”)签署《募集资金三方监管协议》,在工行大北街支行开设募集资金专项账户 ( 账 号 分 别 为 : 0602001029200126426 、 0602001029200126674 、 0602001029200126302 以及 0602001029200126550)。三方监管协议与证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。 截至 2022 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下: 单位:元 银 行 名 称 银行帐号 余额 工行大北街支行 0602001029200126426 255,724,756.40 工行大北街支行 0602001029200126674 130,227,091.92 工行大北街支行 0602001029200126302 20,425,171.03 工行大北街支行 0602001029200126550 30,714,197.33 合 计 — 437,091,216.68 三、 2022 年上半年度募集资金的实际使用情况 截至2022年6月30日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民 币31,845,903.00元,具体使用情况详见附表1:2022年半年度募集资金使用情 况对照表。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募 集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。 特此公告。 内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 2022 年 8 月 12 日 附表 1: 2022 年半年度募集资金使用情况对照表 单位:万元 募集资金总额 91,283.66 本年度投入募集资金总额 3,184.59 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 3,184.59 变更用途的募集资金总额比例 - 已变更项 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预 项目可行性 承诺投资项目 目,含部分 募集资金承诺 截至期末承诺投入 本年度投入 截至期末累计 本年度实现 是否达到预 调整后投资总额 额与承诺投入金额的 进度(%)(4)= 定可使用状 是否发生重 变更(如 投资总额 金额(1) 金额 投入金额(2) 的效益 计效益 差额(3)=(2)-(1) (2)/(1) 态日期 大变化 有) 智慧书城网点体 无 50,217.99 50,217.99 50,217.99 0.00 0.00 -50,217.99 0% 2024.12.31 - 不适用 否 系升级项目 智慧供应链一体 无 30,018.00 30,018.00 30,018.00 3,184.59 3,184.59 -26,833.41 10.61% 2024.12.31 - 不适用 否 化建设项目 智慧教育服务体 无 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 -8,000.00 0% 2024.12.31 - 不适用 否 系建设项目 智慧运营管理体 无 3,047.67 3,047.67 3,047.67 0.00 0.00 -3,047.67 0% 2023.12.31 - 不适用 否 系升级项目 合计 — 91,283.66 91,283.66 91,283.66 0.00 3,184.59 -88,099.07 — — - — — 智慧书城网点体系升级项目:报告期内公司持续推进呼和浩特、包头两地的项目建设,目前已完成项 目选址、招投标等工作,但因内蒙古自治区年初以来不断受疫情影响,已确定的项目实施地点无法按 未达到计划进度原因(分具体项目) 照预定计划动工,项目进度较计划有所落后,后期随着疫情趋于稳定将加快推动项目实施。 智慧供应链一体化建设项目:报告期内主要进行呼和浩特市沙良铁路物流园区的建设,截至 2022 年 6 月 30 日已累计投入 3,184.59 万元,已完成部分楼体的初期建设,受疫情影响施工进展导致建设进度 未达预计。 智慧教育服务体系建设项目:基于对项目实施的细致考察分析、审慎考虑,公司认为当前教育服务市 场与前期预计发生了一定程度的变化,正在重新论证当前形势下项目的预计收益与风险情况,故暂未 进行资金投入。 智慧运营管理体系升级项目:为保证项目建成后可长期处于先进地位与未来发展形势,公司与多家业 内具备充足实力的供应商洽谈项目方案,但因疫情管控原因无法进场实际落实方案细节,故暂未发生 资金支出。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目在募集资金实际到位之前由公司以自筹资金先行投入,截止 2022 年 6 月 30 日,本 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 31,845,903.00 元。经公司第二届董事会 第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,容城会计师事务所出具了《内蒙古新华发行 募集资金投资项目先期投入及置换情况 集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》,保荐机构国元证券股份有限公司 出具了《国元证券股份有限公司关于内蒙古新华发行集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募 投项目的自筹资金的核查意见》,置换出前期公司投入募集资金投资项目的 31,845,903.00 元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 2022 年 2 月 18 日,公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金共计不超过人民币 45,000 万 元进行现金管理,公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构对公司本次将募集资金进行现金管 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 理的事项无异议。截止 2022 年 6 月 30 日,公司持有工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款— —专户型 2022 年第 144 期 T 款,金额:450,000,000.00 元,产品起始日:2022 年 04 月 08 日,产品到 期日:2023 年 01 月 06 日。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用