附表 2
关于内蒙古新华发行集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 — - - - - - — —
属企业 — - - - - - — —
小计 / / / - - - - - / /
前大股东及其附 — - - - - - — —
属企业 — - - - - - — —
小计 / / / - - - - - / /
总计 / / / - - - - - / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 内蒙古华博项 控股股东、实 应收账款 图书销售 经营性往
企业 目管理有限公 际控制人的附 38.75 4.20 - 38.75 4.20 及房屋租 来
司 属企业 赁
上市公司的子公 赤峰地区内蒙 子公司及其控 其他应收 非经营性
司及其附属企业 古赤峰市新华 制的法人 款 8,272.30 5,731.74 - 4,298.91 9,705.12 资金往来 往来
书店有限公司
包头地区内蒙 子公司及其控 其他应收 非经营性
古包头市新华 制的法人 款 9,215.54 2,723.94 - 2,723.94 9,215.54 资金往来 往来
书店有限公司
鄂尔多斯地区 子公司及其控 其他应收
内蒙古鄂尔多 制的法人 款 非经营性
6,530.00 3,656.65 - 3,656.65 6,530.00 资金往来
斯市新华书店 往来
有限公司
呼伦贝尔地区 子公司及其控 其他应收
内蒙古呼伦贝 制的法人 款 非经营性
4,960.16 1,354.59 - 1,354.59 4,960.16 资金往来
尔市新华书店 往来
有限公司
蒙新连锁内蒙 子公司及其控 其他应收
非经营性
古蒙新图书连 制的法人 款 429.16 1,919.60 - - 2,348.75 资金往来
往来
锁有限公司
锡林郭勒地区 子公司及其控 其他应收
内蒙古锡林郭 制的法人 款 非经营性
1,824.66 863.36 - 863.36 1,824.66 资金往来
勒盟新华书店 往来
有限公司
乌兰察布地区 子公司及其控 其他应收
内蒙古乌兰察 制的法人 款 非经营性
1,782.14 1,445.87 - 1,445.87 1,782.14 资金往来
布市新华书店 往来
有限公司
巴彦淖尔地区 子公司及其控 其他应收
内蒙古巴彦淖 制的法人 款 非经营性
887.62 2,022.59 - 1,479.69 1,430.52 资金往来
尔市新华书店 往来
有限公司
兴安盟地区内 子公司及其控 其他应收
蒙古兴安盟新 制的法人 款 非经营性
1,264.18 1,891.13 - 1,933.83 1,221.48 资金往来
华书店有限公 往来
司
通辽地区内蒙 子公司及其控 其他应收
非经营性
古通辽市新华 制的法人 款 1,211.01 4,287.64 - 4,287.64 1,211.01 资金往来
往来
书店有限公司
呼市地区内蒙 子公司及其控 其他应收 1,584.26 2,884.64 - 3,367.98 1,100.91 资金往来 非经营性
古呼和浩特市 制的法人 款 往来
新华书店有限
公司
现代物流内蒙 子公司及其控 其他应收
古新华发行集 制的法人 款 非经营性
1,004.36 591.98 - 1,004.36 591.98 资金往来
团现代物流有 往来
限公司
乌海地区内蒙 子公司及其控 其他应收
非经营性
古乌海市新华 制的法人 款 330.59 1,002.25 - 955.85 376.99 资金往来
往来
书店有限公司
阿拉善地区内 子公司及其控 其他应收
蒙古阿拉善盟 制的法人 款 非经营性
328.74 212.87 - 211.02 330.59 资金往来
新华书店有限 往来
公司
图书大厦内蒙 子公司及其控 其他应收
非经营性
古新华书店有 制的法人 款 260.03 18.51 - 1.72 276.82 资金往来
往来
限责任公司
教育科技内蒙 子公司及其控 其他应收
古新华发行集 制的法人 款 非经营性
860.84 151.06 - 861.89 150.00 资金往来
团教育科技服 往来
务有限公司
塔鸽塔文化发 子公司及其控 其他应收
非经营性
展有限责任公 制的法人 款 105.70 - - - 105.70 资金往来
往来
司
万卷书内蒙古 子公司及其控 其他应收
万卷书教育服 制的法人 款 非经营性
83.22 - - 14.22 69.00 资金往来
务有限责任公 往来
司
文化传媒内蒙 子公司及其控 其他应收
非经营性
古新华文化传 制的法人 款 - 1.00 - - 1.00 资金往来
往来
媒有限公司
关联自然人 — — - - - - - — —
其他关联方及其 — — - - - - - — —
附属企业
总计 / / / 40,973.25 30,763.61 - 28,500.29 43,236.57 / /