2017 年第三季度报告
公司代码：603239 公司简称：浙江仙通
浙江仙通橡塑股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司负责人李起富、主管会计工作负责人刘玲及会计机构负责人（会计主管人员）胡卫琴保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,091,683,490.41 1,108,048,869.23 -1.48
归属于上市公司 945,078,362.63 877,592,372.73 7.69
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 34,260,843.49 59,748,108.35 -42.66
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 495,592,817.48 373,348,458.23 32.74
归属于上市公司 121,629,989.90 80,058,807.32 51.93
股东的净利润
归属于上市公司 118,077,337.69 79,387,139.81 48.74
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 13.57% 24.43% 减少 10.86 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.45 0.39 15.38
（元/股）
稀释每股收益 0.45 0.39 15.38
（元/股）
注：公司于 2017 年 5 月 9 日实施完成了 2016 年年度权益分派实施方案：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本
9024 万股为基数，每 10 股分配现金股利 6 元（含税），共计分配现金股利 5414.4 万元，同时以资本公积向全体
股东每 10 股转增 20 股。实施完成后，公司总股本由 9024 万股增至 27072 万股。报告期内，公司根据《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订），基本每股收
益及稀释每股收益按照最新股数重新计算。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -105,164.76
计入当期损益的政府 948,042.52 4,240,351.56
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 220,050.47 55,005.21
他营业外收入和支出
所得税影响额 -175,213.95 -637,539.80
合计 992,879.04 3,552,652.21
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,722
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
李起富 127,800,000 47.21 127,800,000 质押 12,840,000 境内自然人
金桂云 34,200,000 12.63 34,200,000 质押 3,000,000 境内自然人
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邵学军 18,000,000 6.65 18,000,000 无 0 境内自然人
福建省平潭卓 13,440,000 4.96 13,440,000 0 其他
成股权投资合
无
伙企业（有限
合伙）
无锡国联卓成 4,992,000 1.84 4,992,000 0 境内非国有
创业投资有限 无 法人
公司
浙江杰特投资 4,608,000 1.7 4,608,000 3,390,000 境内非国有
质押
有限公司 法人
全国社保基金 1,750,900 0.65 0 0 其他
无
一零一组合
全国社保基金 902,772 0.33 0 0 其他
无
一零七组合
中国工商银行 719,918 0.27 0 0 其他
股份有限公司
－南方稳健成 无
长证券投资基
金
中国工商银行 650,000 0.24 0 0 其他
－南方稳健成
无
长贰号证券投
资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
全国社保基金一零一组合 1,750,900 人民币普通股 1,750,900
全国社保基金一零七组合 902,772 人民币普通股 902,772
中国工商银行股份有限公 719,918 719,918
司－南方稳健成长证券投 人民币普通股
资基金
中国工商银行－南方稳健 650,000 650,000
人民币普通股
成长贰号证券投资基金
王育才 486,172 人民币普通股 486,172
张蔚岚 369,700 人民币普通股 369,700
中国银行股份有限公司－ 364,786 364,786
银华优质增长混合型证券 人民币普通股
投资基金
广东鼎力投资管理有限公 360,000 360,000
司－鼎力策略对冲一号私 人民币普通股
募证券投资基金
傅宝锐 347,679 人民币普通股 347,679
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中国农业银行股份有限公 332,100 332,100
司－新华策略精选股票型 人民币普通股
证券投资基金
上述股东关联关系或一致 1、 李起富先生为浙江仙通橡塑股份有限公司控股股东、实际控制人；
行动的说明 2、上述股东中福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙）与无锡国联卓
成创业投资有限公司同为上海弘信股权投资基金管理有限公司管理的私募投
资基金，福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派
代表高建明，同时担任无锡国联卓成创业投资有限公司董事长、法定代表人，
两个股东之间存在关联关系；
3、除此之外，公司未知上述其他前十大股东中其他股东之间是否存在关联关
系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
资产负债项目 2017-9-30 2016-12-31 增减额 增长率 情况说明
主要系公司使用部分闲置募
货币资金 77,732,166.89 489,942,309.90 -412,210,143.01 -84.13
集及自有资金购买理财产品
主要系以票据结算的应收款
应收票据 180,929,851.94 77,177,415.43 103,752,436.51 134.43
增加
预付款项 5,609,109.37 2,139,970.04 3,469,139.33 162.11 主要系预付材料款增加
其他应收款 4,913,773.27 1,620,801.95 3,292,971.32 203.17 主要系土地保证金增加
其他流动资产 271,075,204.14 731,353.70 270,343,850.44 36,964.86 主要系购买理财产品增加
在建工程 37,403,149.87 13,626,969.27 23,776,180.60 174.48 主要系土建工程增加
其他非流动资
15,027,821.73 7,036,416.83 7,991,404.90 113.57 主要系预付设备款增加
产
短期借款 65,000,000.00 -65,000,000.00 -100.00 主要系银行借款减少
预收款项 2,746,171.97 391,928.90 2,354,243.07 600.68 主要系预收模具款增加
应付利息 95,700.00 -95,700.00 -100.00 主要系银行借款减少
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主要系公司资本公积转增股
股本 270,720,000.00 90,240,000.00 180,480,000.00 200.00
本所致
主要系公司资本公积转增股
资本公积 301,095,117.24 481,575,117.24 -180,480,000.00 -37.48
本所致
损益及现金流
2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增减额 增长率 情况说明
量项目
主要系新产品量产带动营业
营业收入 495,592,817.48 373,348,458.23 122,244,359.25 32.74
收入增长
营业成本 277,092,984.36 204,276,307.80 72,816,676.56 35.65 主要系营业收入增长所致
主要系应交增值税增加导致
税金及附加 5,115,960.93 3,294,437.06 1,821,523.87 55.29
附加税增加
主要系销量增加导致运费增
销售费用 29,765,186.55 20,876,931.80 8,888,254.75 42.57
加
主要系新项目增加导致研发
管理费用 52,898,936.96 36,255,963.87 16,642,973.09 45.90
费用及人员薪酬增加
主要系公司本期已偿还所有
财务费用 -384,527.05 5,643,583.80 -6,028,110.85 -106.81
借款
主要系会计政策变更调整至
营业外收入 678,306.78 6,623,049.80 -5,944,743.02 -89.76
其他收益
主要系营业收入增长所致，另
外因公司《高新技术企业证
书》取得时间为 2016 年 11
月，上年同期数母公司按 25%
税率计提所得税，本报告期母
净利润 121,629,989.90 80,058,807.32 41,571,182.58 51.93
公司按 15%税率计提所得税。
若上年同期数公司按 15%税
率计提所得税，净利润则为
89853868.74 元，同比增长
35.36%。
经营活动产生 主要系购买商品、接受劳务支
的现金流量净 34,260,843.49 59,748,108.35 -25,487,264.86 -42.66 付的现金及支付给职工以及
额 为职工支付的现金增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江仙通橡塑股份有限公司
法定代表人 李起富
日期 2017 年 10 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江仙通橡塑股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 77,732,166.89 489,942,309.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 180,929,851.94 77,177,415.43
应收账款 136,626,606.88 175,188,871.15
预付款项 5,609,109.37 2,139,970.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,913,773.27 1,620,801.95
买入返售金融资产
存货 94,533,072.06 85,010,977.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 271,075,204.14 731,353.70
流动资产合计 771,419,784.55 831,811,699.50
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 236,932,346.72 225,261,242.01
在建工程 37,403,149.87 13,626,969.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,396,206.55 21,504,197.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,836,504.06 4,776,352.59
递延所得税资产 3,667,676.93 4,031,991.64
其他非流动资产 15,027,821.73 7,036,416.83
非流动资产合计 320,263,705.86 276,237,169.73
资产总计 1,091,683,490.41 1,108,048,869.23
流动负债：
短期借款 65,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 34,802,556.31 30,130,500.00
应付账款 74,732,941.33 94,724,151.36
预收款项 2,746,171.97 391,928.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,963,184.68 16,864,479.20
应交税费 15,964,830.75 21,733,737.76
应付利息 95,700.00
应付股利
其他应付款 230,080.13 300,928.64
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 132,504.53
流动负债合计 145,572,269.70 229,241,425.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,032,858.08 1,215,070.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,032,858.08 1,215,070.64
负债合计 146,605,127.78 230,456,496.50
所有者权益
股本 270,720,000.00 90,240,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 301,095,117.24 481,575,117.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,419,270.71 43,419,270.71
一般风险准备
未分配利润 329,843,974.68 262,357,984.78
归属于母公司所有者权益合计 945,078,362.63 877,592,372.73
少数股东权益
所有者权益合计 945,078,362.63 877,592,372.73
负债和所有者权益总计 1,091,683,490.41 1,108,048,869.23
法定代表人：李起富 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴
母公司资产负债表
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2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江仙通橡塑股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 65,926,491.58 481,137,981.56
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 167,500,651.94 54,207,000.00
应收账款 137,845,477.44 186,604,377.54
预付款项 4,770,103.90 3,470,408.28
应收利息
应收股利
其他应收款 4,867,496.87 88,986,571.15
存货 94,448,639.65 81,683,347.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 271,075,204.14 703,483.09
流动资产合计 746,434,065.52 896,793,169.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,000,000.00 30,000,000.00
投资性房地产
固定资产 236,932,346.72 42,489,182.37
在建工程 37,403,149.87 2,012,103.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,396,206.55 3,462,782.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,920,601.98 3,710,679.49
递延所得税资产 3,617,350.96 2,086,863.05
其他非流动资产 15,027,821.73 2,372,284.79
非流动资产合计 349,297,477.81 86,133,896.34
资产总计 1,095,731,543.33 982,927,065.82
流动负债：
短期借款 14,000,000.00
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2017 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 34,802,556.31 18,000,000.00
应付账款 89,657,582.12 94,306,778.04
预收款项 2,746,171.97 12,661.48
应付职工薪酬 14,705,252.11 7,559,817.78
应交税费 14,795,276.16 11,085,338.85
应付利息 20,469.17
应付股利
其他应付款 217,313.36 200,153.11
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 156,924,152.03 145,185,218.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,032,858.08 492,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,032,858.08 492,000.00
负债合计 157,957,010.11 145,677,218.43
所有者权益：
股本 270,720,000.00 90,240,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 301,095,117.24 481,575,117.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,419,270.71 43,419,270.71
未分配利润 322,540,145.27 222,015,459.44
所有者权益合计 937,774,533.22 837,249,847.39
负债和所有者权益总计 1,095,731,543.33 982,927,065.82
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2017 年第三季度报告
法定代表人：李起富 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江仙通橡塑股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 138,067,462.72 117,764,009.76 495,592,817.48 373,348,458.23
其中：营业收入 138,067,462.72 117,764,009.76 495,592,817.48 373,348,458.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 114,821,822.21 89,014,391.56 365,825,296.58 271,402,823.46
其中：营业成本 84,014,265.77 64,479,235.63 277,092,984.36 204,276,307.80
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,571,601.23 1,159,775.16 5,115,960.93 3,294,437.06
销售费用 11,310,178.49 7,428,971.86 29,765,186.55 20,876,931.80
管理费用 16,119,526.32 12,536,659.64 52,898,936.96 36,255,963.87
财务费用 -166,059.61 1,675,878.76 -384,527.05 5,643,583.80
资产减值损失 1,972,310.01 1,733,870.51 1,336,754.83 1,055,599.13
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 3,175,123.29 4,243,020.55
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
其他收益 8,411,833.65 8,411,833.65
三、营业利润（亏损以 34,832,597.45 28,749,618.20 142,422,375.10 101,945,634.77
“－”号填列）
加：营业外收入 -4,743,306.80 3,412,668.85 678,306.78 6,623,049.80
其中：非流动资 119,932.87 119,932.87
产处置利得
减：营业外支出 171,071.77 174,370.69 734,297.68 695,249.45
其中：非流动资 62,010.95 257,404.21
产处置损失
四、利润总额（亏损总 29,918,218.88 31,987,916.36 142,366,384.20 107,873,435.12
额以“－”号填列）
减：所得税费用 3,911,144.46 8,928,602.78 20,736,394.30 27,814,627.80
五、净利润（净亏损以 26,007,074.42 23,059,313.58 121,629,989.90 80,058,807.32
“－”号填列）
归属于母公司所有 26,007,074.42 23,059,313.58 121,629,989.90 80,058,807.32
者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
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2017 年第三季度报告
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 26,007,074.42 23,059,313.58 121,629,989.90 80,058,807.32
归属于母公司所有 26,007,074.42 23,059,313.58 121,629,989.90 80,058,807.32
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.11 0.45 0.39
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.10 0.11 0.45 0.39
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：11,677,684.67 元, 上期
被合并方实现的净利润为： 9,741,376.15 元。
法定代表人：李起富 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江仙通橡塑股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 139,323,615.78 109,183,438.65 521,420,969.96 332,158,617.30
减：营业成本 86,639,730.19 64,315,631.48 329,593,449.43 194,949,324.93
税金及附加 1,426,222.08 930,303.67 4,114,019.45 2,517,460.30
销售费用 11,310,178.49 5,992,871.09 28,405,594.93 16,427,305.34
管理费用 15,042,291.13 8,744,881.96 41,064,876.32 25,482,333.47
财务费用 -151,671.31 359,236.91 -805,891.42 1,601,815.05
资产减值损失 1,972,266.91 896,736.20 3,034,900.13 1,125,862.61
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
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2017 年第三季度报告
投资收益（损失 50,586,962.36 51,654,859.62
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
其他收益 6,050,688.20 6,050,688.20
二、营业利润（亏损以 79,722,248.85 27,943,777.34 173,719,568.94 90,054,515.60
“－”号填列）
加：营业外收入 -4,711,523.44 3,333,336.63 619,980.19 6,376,109.67
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 171,071.77 87,746.64 734,130.68 420,929.57
其中：非流动资 84,051.01 84,051.01
产处置损失
三、利润总额（亏损总 74,839,653.64 31,189,367.33 173,605,418.45 96,009,695.70
额以“－”号填列）
减：所得税费用 3,509,877.61 8,167,883.22 18,936,732.62 24,387,373.77
四、净利润（净亏损以 71,329,776.03 23,021,484.11 154,668,685.83 71,622,321.93
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
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2017 年第三季度报告
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 71,329,776.03 23,021,484.11 154,668,685.83 71,622,321.93
七、每股收益：
（一）基本每股收 0.26 0.11 0.57 0.35
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.26 0.11 0.57 0.35
益(元/股)
法定代表人：李起富 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江仙通橡塑股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 342,414,888.25 240,422,275.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,307,496.09 5,685,476.55
收到其他与经营活动有关的现金 6,560,245.95 766,231.95
经营活动现金流入小计 353,282,630.29 246,873,983.95
购买商品、接受劳务支付的现金 115,982,859.85 33,037,446.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
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2017 年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 92,654,846.16 63,250,281.74
支付的各项税费 72,334,023.08 55,734,100.81
支付其他与经营活动有关的现金 38,050,057.71 35,104,046.67
经营活动现金流出小计 319,021,786.80 187,125,875.60
经营活动产生的现金流量净额 34,260,843.49 59,748,108.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 405,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,243,020.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资 364,047.12 2,584,401.56
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 409,607,067.67 2,584,401.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资 46,525,857.13 35,172,695.27
产支付的现金
投资支付的现金 675,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,380,000.00
投资活动现金流出小计 723,905,857.13 35,172,695.27
投资活动产生的现金流量净额 -314,298,789.46 -32,588,293.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 85,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 85,000,000.00
偿还债务支付的现金 65,000,000.00 106,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,356,578.18 44,762,798.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,904,198.04
筹资活动现金流出小计 128,260,776.22 150,762,798.35
筹资活动产生的现金流量净额 -128,260,776.22 -65,762,798.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -408,298,722.19 -38,602,983.71
加：期初现金及现金等价物余额 473,698,038.90 47,732,578.92
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2017 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 65,399,316.71 9,129,595.21
法定代表人：李起富 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江仙通橡塑股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 369,074,053.60 208,509,917.65
收到的税费返还 1,978,134.00 5,685,476.55
收到其他与经营活动有关的现金 4,915,335.15 580,572.04
经营活动现金流入小计 375,967,522.75 214,775,966.24
购买商品、接受劳务支付的现金 154,547,542.69 90,066,994.81
支付给职工以及为职工支付的现金 50,861,793.27 29,582,047.94
支付的各项税费 50,300,403.72 42,852,754.69
支付其他与经营活动有关的现金 33,599,877.96 28,525,642.15
经营活动现金流出小计 289,309,617.64 191,027,439.59
经营活动产生的现金流量净额 86,657,905.11 23,748,526.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 405,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,243,020.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资 351,596.02 1,089.61
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,691,996.56 108,246,827.40
投资活动现金流入小计 419,286,613.13 108,247,917.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资 33,225,333.27 9,605,691.59
产支付的现金
投资支付的现金 705,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 106,658,947.76 110,100,000.00
投资活动现金流出小计 844,884,281.03 119,705,691.59
投资活动产生的现金流量净额 -425,597,667.90 -11,457,774.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 14,000,000.00
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2017 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 14,000,000.00
偿还债务支付的现金 14,000,000.00 23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,184,938.33 41,645,324.02
支付其他与筹资活动有关的现金 8,904,198.04
筹资活动现金流出小计 77,089,136.37 64,645,324.02
筹资活动产生的现金流量净额 -77,089,136.37 -50,645,324.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -416,028,899.16 -38,354,571.95
加：期初现金及现金等价物余额 469,622,530.56 44,594,516.79
六、期末现金及现金等价物余额 53,593,631.40 6,239,944.84
法定代表人：李起富 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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