浙江仙通：闲置自有资金委托理财进展公告2019-12-18
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2019-049
浙江仙通橡塑股份有限公司
闲置自有资金委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：浙商银行股份有限公司台州仙居小微企
业专营支行
本次委托理财金额：3000 万元
委托理财产品名称：浙商银行挂钩 Shibor 利率人民币存款
委托理财期限：2019 年 6 月 14 日至 2019 年 12 月 14 日
履行的审议程序：浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称
“公司”)分别于 2018 年 12 月 14 日、2019 年 1 月 2 日召
开第三届董事会第十七次会议、2019 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的
议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发
表了同意意见。自公司股东大会审议通过之日起十二个月
内有效，在上述使用期限及额度范围内，并授权公司董事
长行使投资决策权，具体事项由公司财务部负责组织实
施。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公
司正常经营的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币
20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、
流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年
的理财产品或进行定期存款、结构性存款。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
预期
产品类 资金 投资金额 年化 赎回金额 实际收益
产品名称 收益类型 起止日期
型 来源 （万元） 收益 （万元） （元）
率
浙商银行
2019 年 6 月
挂钩 1.69%
银行理 自有 保本浮动收 14 日至
Shibor 利 3000.00 - 3000.00 638,400.98
财产品 资金 益型 2019 年 12
率人民币 4.45%
月 14 日
存款
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选
择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受
托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、
投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担
保。
2、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理，建立
健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。公司审计部门对
委托理财执行情况进行日常监督，定期跟踪委托理财的进展情
况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况，定期向公司审计
委员会汇报。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司本次购买的理财产品属于低风险的银行理财产品，经
过审慎评估，符合公司股东大会决议要求，本次委托理财符合公
司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司与浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行签
署了理财产品的协议，，协议于双方签署之日起生效。
币种 人民币 存款金额（大写） 叁仟万元正
存款期限 2019 年 6 月 14 日至 2019 年 12 月 14 日
1、浮动利率等于前一交易日 Shibor3M 利率上浮 140BP。
2、封顶利率：年利率 4.45%
3、保底利率：年利率 1.69%
4、到期日：以浮动利率、约定的封顶利率和保底利率分别计算存款
计付息方式
利息，取中间值支付利息。
5、本产品计息周期内按照“算头不算尾”的方式计息，利率换算规
则按照年利率/360 天执行。
6、本产品不可提前支取，到期一次性支付本息。
1、节假日不顺延。
到期 2、到期自动转存为靠档计息存款（按转存日浙商银行对外公布的各
档次挂牌利率向下靠档计息）。
（二）委托理财的资金投向
本次公司委托理财的资金投向为浙商银行股份有限公司结构
性存款产品。
（三）风险控制分析
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品
的风险控制严格。本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，
把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，
确保理财资金到期收回。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
法定代表 注册资本 主要股东及实际 是否为本次交易
名称 成立时间 主营业务
人 （万元） 控制人 专设
公司银行业
浙商银行
务、零售银 浙江省金融控股
股份有限 1993-04-16 沈仁康 2126269.68 否
行业务和资 有限公司
公司
金业务。
（二）受托方最近一年主要财务指标
单位：万元
2018年12月31日
总资产 164,669,474.40
归属于股东的净资产 10,244,853.70
2018年度
营业收入 3,894,309.20
归属于股东的净利润 1,149,041.60
（三）受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际
控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关
系。
四、对公司的影响
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
总资产 116161.86 113242.18
归属于上市公司股东的
98063.81 96158.68
净资产
项目 2018 年 1-12 月 2019 年 1-9 月
经营活动产生的现金流
12162.09 19010.64
量净额
营业收入 70448.88 43763.39
归属于上市公司股东的
12241.41 6216.47
净利润
截止至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 13581.40 万
元，本次浙商银行股份有限公司结构性存款到期对公司未来主营
业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
五、风险提示
尽管公司本次购买的结构性存款属于保本浮动收益的低风险
型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到
市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等
风险从而影响收益。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
浙江仙通橡塑股份有限公司分别于 2018 年 12 月 14 日、2019
年 1 月 2 日召开第三届董事会第十七次会议、2019 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的
议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同
意意见。具体内容详见 2018 年 12 月 15 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号 2018-077。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集
资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额
浙商银行挂钩
1 Shibor利率人民 1000.00 1000.00 10.62 ╱
币存款
浙商银行挂钩
2 Shibor利率人民 3000.00 3000.00 31.85 ╱
币存款
中银保本理财-人
3 民币按期开放理 5000.00 5000.00 46.85 ╱
财产品
工银理财保本型
4 “随心e”（定 9000.00 9000.00 159.93 ╱
向）2017年第3期
浙商银行挂钩
5 Shibor利率人民 3000.00 3000.00 63.84 ╱
币存款
工银理财保本型
6 “随心e”（定 9000.00 ╱ ╱ 9000.00
向）2017年第3期
浙商银行挂钩
7 Shibor利率人民 7000.00 ╱ ╱ 7000.00
币存款
合计 37000.00 16000.00 313.09 16000.00
最近12个月内单日最高投入金额 9000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）
目前已使用的理财额度 16000.00
尚未使用的理财额度 4000.00
总理财额度 20000.00
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2019 年 12 月 18 日
