浙江仙通：闲置自有资金委托理财进展公告2019-12-28
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2019-054
浙江仙通橡塑股份有限公司
闲置自有资金委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行
本次委托理财金额：7000 万元
委托理财产品名称：浙商银行挂钩 Shibor 利率人民币存款
委托理财期限：92 天
履行的审议程序：浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)分别
于 2018 年 12 月 14 日、2019 年 1 月 2 日召开第三届董事会第十七次会
议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金
进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此
发表了同意意见。自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在
上述使用期限及额度范围内，并授权公司董事长行使投资决策权，具体
事项由公司财务部负责组织实施。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情
况下，同意公司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金
管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不
超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
预期
产品类 资金 投资金额 年化 赎回金额 实际收益
产品名称 收益类型 起止日期
型 来源 （万元） 收益 （万元） （元）
率
浙商银行
2019 年 9 月
挂钩 1.43%
银行理 自有 保本浮动收 26 日至
Shibor 利 7000.00 - 7000.00 763418.27
财产品 资金 益型 2019 年 12
率人民币 4.45%
月 26 日
存款
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信、财务状
况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，
明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要
求提供担保。
2、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，
做好资金使用的财务核算工作。公司审计部门对委托理财执行情况进行日常监督，
定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况，定期向
公司审计委员会汇报。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
4、公司本次购买的理财产品属于低风险的银行理财产品，经过审慎评估，符
合公司股东大会决议要求，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司与浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行签署了理财产品的协
议，协议于双方签署之日起生效。
产品名称 浙商银行挂钩 Shibor 利率人民币存款
认购金额 7000,00 万元
合同签署日期 2019 年 9 月 26 日
资金来源 自有资金
年化预期收益
1.43%-4.45%
率
（二）委托理财的资金投向
本次公司委托理财的资金投向为浙商银行股份有限公司结构性存款产品。
（三）风险控制分析
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格。
本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注
委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的交易对方浙商银行（601916）是上市的股份制商业银行，交易
对方与本公司、公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
四、对公司的影响
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
总资产 116161.86 113242.18
归属于上市公司股东
98063.81 96158.68
的净资产
项目 2018 年 1-12 月 2019 年 1-9 月
经营活动产生的现金
12162.09 19010.64
流量净额
营业收入 70448.88 43763.39
归属于上市公司股东
12241.41 6216.47
的净利润
截止至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 13581.40 万元，本次浙商银
行股份有限公司结构性存款到期对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金
流量等不会造成重大影响。
五、风险提示
尽管公司本次购买的结构性存款属于保本浮动收益的低风险型产品，但金融市
场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流
动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
浙江仙通橡塑股份有限公司分别于 2018 年 12 月 14 日、2019 年 1 月 2 日召开
第三届董事会第十七次会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使
用部分自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别
对此发表了同意意见。具体内容详见 2018 年 12 月 15 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的公告》，公告编号 2018-077。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情
况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额
浙商银行挂钩
1 Shibor利率人 1000.00 1000.00 10.62 ╱
民币存款
浙商银行挂钩
2 Shibor利率人 3000.00 3000.00 31.85 ╱
民币存款
中银保本理财
3 -人民币按期 5000.00 5000.00 46.85 ╱
开放理财产品
工银理财保本
型“随心e”
4 9000.00 9000.00 159.93 ╱
（定向）2017
年第3期
浙商银行挂钩
5 Shibor利率人 3000.00 3000.00 63.84 ╱
民币存款
工银理财保本
型“随心e”
6 9000.00 9000,00 136.65 ╱
（定向）2017
年第3期
浙商银行挂钩
7 Shibor利率人 7000.00 7000.00 76.34 ╱
民币存款
合计 37000.00 37000.00 526.08 0
最近12个月内单日最高投入金额 9000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.18%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 4.3%
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 20000.00
总理财额度 20000.00
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2019 年 12 月 28 日
