广发证券股份有限公司
关于浙江仙通橡塑股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为浙
江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“浙江仙通”或“公司”）首次公开发行股
票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对浙江仙通 2020 年度募集资
金存放与使用情况进行了认真、仔细的专项核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]274 号《关于核准浙江仙通
橡塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商广发证券股份有
限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普
通股（A 股）2,256 万股，发行价格 21.84 元/股。截至 2016 年 12 月 27 日止，
公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,256 万股，募集资金总额
492,710,400.00 元，扣除发行费用人民币 46,420,240.00 元，募集资金净额为
人民币 446,290,160.00 元，已由广发证券股份有限公司于 2016 年 12 月 27 日汇
入公司 中国 银行 股份 有限公 司仙 居支 行账 号为 397471974876 的银行 账户
70,280,000.00 元 ， 开 立 在 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 仙 居 支 行 账 号 为
1207051129201297802 的银行账户 319,120,400.00 元，开立在中国农业银行股
份有限公司仙居县支行账号为 19945101040045886 的银行账户 72,910,000.00
元，合计 462,310,400.00 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用
人民币 16,020,240.00 元，募集资金净额为人民币 446,290,160.00 元。上述资
金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字
[2016]第 610954 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2020 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：
单位：元
明细 金额
2019 年 12 月 31 日募集资金净额 10,099,423.93
减：购买理财产品
加：理财产品到期
加：购买理财产品的投资收益
减：2020 年度使用募集资金
加：2020 年度存款利息收入减银行手续费 12,401.69
减：补充流动资金 10,111,825.62
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《浙江仙通橡塑股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
公司已与保荐机构、中国银行股份有限公司仙居支行、中国工商银行股份有限公
司仙居支行以及中国农业银行股份有限公司仙居县支行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
期末余额
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质
（元）
中国银行股份有限公司仙 浙江仙通橡塑股份有限
397471974876 已销户 0.00
居支行 公司
中国工商银行股份有限公 浙江仙通橡塑股份有限 1207051129201297802 已销户 0.00
司仙居支行 公司
中国农业银行股份有限公 浙江仙通橡塑股份有限
19945101040045886 已销户 0.00
司仙居县支行 公司
合计 0.00
三、募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
公司本年度实际使用募集资金情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
(七) 节余募集资金使用情况
2020 年 5 月 7 日，经 2019 年年度股东大会决议，通过了《关于募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将节余募集资金
1,011.18 万元全部用于永久补充流动资金（包括累计收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额)。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项
目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相
关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：浙江仙通 2020 年度募集资金存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
附表：募集资金使用情况对照表
附件
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江仙通橡塑股份有限公司 2020 年度
单位：人民币元
募集资金总额 446,290,160.00 本年度投入募集资金总额 10,111,825.62
变更用途的募集资金总额 53,208,052.90
已累计投入募集资金总额 454,776,192.20
变更用途的募集资金总额比例 11.92%
截至期末累计投入
已变更项目， 截至期末投 项目达到预定 是否达 项目可行性是
募集资金承诺投 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计投 金额与承诺投入金 本年度实
承诺投资项目 含部分变更 调整后投资总额 入进度（%） 可使用状态日 到预计 否发生重大变
资总额 入金额(1) 额 入金额(2) 额的差额(3)＝ 现的效益
（如有） (4)＝(2)/(1) 期 效益 化
(2)-(1)
年产 2300 万米橡胶
否 175,010,000.00 100,333,832.56 100,333,832.56 100,333,832.56 100.00% 2018 年 10 月 注4 是 否
密封件扩产项目
年产 1300 万米汽车
塑胶密封件
是 70,280,000.00 17,071,947.10 17,071,947.10 17,071,947.10 100.00% 2017 年 3 月 注5 是 是
扩产项目
汽车密封条研发中心
否 22,910,000.00 14,168,444.36 14,168,444.36 14,168,444.36 100.00% 2019 年 12 月 注6 是 否
建设项目
承诺投资项目小计 268,200,000.00 131,574,224.02 131,574,224.02 131,574,224.02
补充流动资金 178,090,160.00 314,715,935.98 314,715,935.98 10,111,825.62 323,201,968.18
合计 446,290,160.00 446,290,160.00 446,290,160.00 10,111,825.62 454,776,192.20
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
2020 年 5 月 7 日，经 2019 年年度股东大会决议，通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将节
募集资金结余的金额及形成原因
余募集资金 1,011.18 万元全部用于永久补充流动资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
募集资金其他使用情况 不适用
募集资金总额 446,290,160.00 本年度投入募集资金总额 10,111,825.62
变更用途的募集资金总额 53,208,052.90
已累计投入募集资金总额 454,776,192.20
变更用途的募集资金总额比例 11.92%
已变更项目， 本年度 截至期末累计投入金额 截至期末投入 项目达到预定 是否达 项目可行性是
募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 本年度实
承诺投资项目 含部分变更 调整后投资总额 投入金 与承诺投入金额的差额 进度（%）(4) 可使用状态日 到预计 否发生重大变
资总额 入金额(1) 入金额(2) 现的效益
（如有） 额 (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 效益 化
年产 2300 万米橡胶密封
否 175,010,000.00 100,333,832.56 100,333,832.56 100,333,832.56 100.00% 2018 年 10 月 注4 是 否
件扩产项目
年产 1300 万米汽车塑胶
密封件
是 70,280,000.00 17,071,947.10 17,071,947.10 17,071,947.10 100.00% 2017 年 3 月 注5 是 是
扩产项目
汽车密封条研发中心建
否 22,910,000.00 14,168,444.36 14,168,444.36 14,168,444.36 100.00% 2019 年 12 月 注6 是 否
设项目
合计 268,200,000.00 131,574,224.02 131,574,224.02 131,574,224.02
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
2020 年 5 月 7 日，经 2019 年年度股东大会决议，通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将节
募集资金结余的金额及形成原因
余募集资金 1,011.18 万元全部用于永久补充流动资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：该项目 2020 年度实现营业收入 106,373,417.63 元，净利润 18,345,067.05 元，达到预计效益。
注 5：该项目 2020 年度实现营业收入 85,412,149.08 元，净利润 14,730,104.91 元，达到预计效益。
注 6：该项目不单独为公司实现直接效益。