华西证券股份有限公司
关于成都立航科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为成都
立航科技股份有限公司（以下简称“立航科技”或“公司”）首次公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范
性文件的要求，对立航科技 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情
况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]380 号文《关于核准成都立航
科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发售人
民币普通股股票（A 股）1,925.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股
人民币 19.70 元，募集资金合计人民币 379,225,000.00 元，扣除各项发行费用
44,503,737.57 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 334,721,262.43 元。
上述募集资金已于 2022 年 3 月 9 日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具 XYZH/2022BJAG10023 号《验资报告》验证。上述募集资
金到账后，存放于募集资金专户。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况为：
单位：元
项目 金额
首次募集资金净额 334,721,262.43
减：直接投入募投项目（航空设备及旋翼飞机制造项
48,846,850.67
目）
1
项目 金额
减：置换以自筹资金预先投入募投项目（航空设备及
40,786,800.00
旋翼飞机制造项目）
减：募投项目之补充流动资金 68,432,238.49
（注）
减：临时补充流动资金 15,000,000.00
减：手续费支出 150.93
加：利息收入 2,887,753.57
2022 年 12 月 31 日净额 164,542,975.91
注：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》公
司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金。具体情况详见本核查意见之“三、（三）”
所述。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根据《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司制订并完
善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资
金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细的规定。报告期内，
募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。2022 年 3 月 9
日，公司与保荐机构华西证券股份有限公司、成都银行股份有限公司高新支行、
招商银行股份有限公司成都分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
募投项目 账户名称 开户银行 银行账号 存储余额（元）
航空设备及旋翼 成都银行股份有限 10013000009
立航科技 162,751,007.09
飞机制造项目 公司高新支行 08413
招商银行股份有限 12891111211 （注）
补充流动资金 立航科技 27,793,544.05
公司成都分行 0601
合计 190,544,551.14
注：含公司将应收票据贴现至募集资金专户 26,001,575.23 元。
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
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（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2022 年 12 月 31
日，公司置换以自筹资金预先投入募投项目 4,078.68 万元，累计使用募集资金总
额 15,806.59 万元。募集资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第二
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金人民币 4,078.68 万元置换募投项目前期投入的自
筹资金。公司独立董事发表了同意的意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）审核并出具了《关于成都立航科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金的专项审核报告》（XYZH/2022BJAG10289）。截至 2022 年
12 月 31 日，前述置换事项已完成。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 10 月 13 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司使用总额不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，期
限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
（四）募集资金其他使用情况
2022 年度，公司不存在募集资金使用的其他情形。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022 年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年 12 月 30 日、31 日，公司将应收票据贴现至募集资金专户，共计
26,001,575.23 元，不符合公司《募集资金管理制度》。截至本核查意见出具日，
公司已将募集资金专户中的非募集资金全部转出，该事项已整改完毕。
除上述情况外，2022 年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》和公司募集资金管理制度的相关规定，及时、真实、
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准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：除上述将募集资金专户用于票据贴现的情况外，
立航科技 2022 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11
号—持续督导》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的
情形。
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附表：
成都立航科技股份有限公司2022年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 33,472.13
本年度投入募集资金总额 15,806.59
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 15,806.59
累计变更用途的募集资金总额比例 -
本年度投入
项目可
调整 金额（包括 截止期末累计 项目到达
截至期末 截至期末 截至期末 本年度 是否到 行性是
是否已变 募集资金承 后投 置换以自筹 投入金额与承 预定可使
承诺投资项目 承诺投资 累计投入 投入进度 实现的 达预计 否发生
更项目 诺投资总额 资总 资金预先投 诺投入金额的 用状态日
金额 金额 （%） 效益 效益 重大变
额 入募投项目 差额 期
化
资金）
① ② ③=①+② ④ ⑤ ⑥=⑤-③ ⑦=⑤/③
航空设备及旋翼飞机
否 26,472.13 26,472.13 8,963.37 8,963.37 -17,508.76 33.86 注1 1,983.63 是 否
制造项目
补充流动资金 否 7,000.00 7,000.00 6,843.22 6,843.22 -156.78 97.76 不适用 不适用 不适用 否
合计 33,472.13 33,472.13 15,806.59 15,806.59 -17,665.54 47.22
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、（二）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注1：募集资金项目一期已投入运营，二期、三期项目处于建设期，尚未完工。
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（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于成都立航科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李 皓 陈国星
华西证券股份有限公司
2023 年 4 月 日
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