中信建投证券股份有限公司
关于浙江联翔智能家居股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）
作为浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“联翔股份”、“公司”）首次公开
发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对联翔股份2022年度募集资金存
放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集完成时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］820号文核准，公司向社会公
众公开发行人民币普通股（A股）股票25,906,750股，每股面值1元，发行价格为
人民币13.64元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币353,368,070.00元，扣除
承销费及保荐费合计人民币22,968,924.55元后的募集资金余额330,399,145.45元
已于2022年5月16日全部到账。各项发行费用合计41,377,063.22元，除已从募集资
金中直接扣除的保荐承销费用外，需从募集资金专户中支付的发行费用共计
18,408,138.67元，实际募集资金净额为311,991,006.78元。募集资金到账情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天健验〔2022〕6-29号《验资报
告》。
公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集
资金三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金使用和结余情况
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截至2022年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A1 31,199.10
未从募集资金支付的发行费用 A2 14.13
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 14,172.15
本期发生额
利息收入净额 C2 392.87
项目投入 D1=B1+C1 14,172.15
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 392.87
E=A1+A2-
应结余募集资金 17,433.95
D1+D2
实际结余募集资金 F 17,433.95
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金
使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上海证
券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《浙江联翔智能家居股份有
限公司章程》的要求，公司特制定了《浙江联翔智能家居股份有限公司募集资金
管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规
定。公司严格按照《浙江联翔智能家居股份有限公司募集资金管理制度》的规定
管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督不存在违反《浙江联翔智能
家居股份有限公司募集资金管理制度》规定的情况。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至2022年12月31日，公司共有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
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单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司海盐支行 1204090029055096888 103,963,696.91
中国农业银行股份有限公司海盐县支行 19360101040968877 50,222,791.30
中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行 8110801012486860260 20,153,045.17
合计 - 174,339,533.38
备注：农业银行和中信银行募集资金专户余额均超过募集承诺投入的总额，是因为使用
和超出部分均为当年收到的利息收入。
（三）募集资金三方监管情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司制订的《浙
江联翔智能家居股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司于2022年5月17
日分别与保荐机构及中国工商银行股份有限公司海盐支行、中国农行银行股份有
限公司海盐县支行、中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行分别签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督
权。截至2022年12月31日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行
使权利、履行义务。
三、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，联翔股份实际使用IPO项目募集资金人民币14,172.15
万元，完全用于募集资金投资项目，具体情况详见“募集资金使用情况对照表”
（附表1）。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年度，联翔股份不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
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为保障募集资金投资项目的顺利进行，在本次公开发行股票募集资金到位前，
公司已使用自筹资金预先进行了投入，并在募集资金到位之后予以置换。截至
2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 金 额 为
47,903,685.52元。公司已于2022年8月15日召开了第二届董事会第十五次会议、第
二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年6月18日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理的
议案》，并经2022年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币
2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度
及决议有限期内，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的情况下，
资金可循环使用，到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事发表了同意
的独立意见。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年度，联翔股份不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2022年度，联翔股份不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2022年度，联翔股份不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或者非募
投项目的情况。
（八）变更募投项目的资金使用情况
2022年度，联翔股份不存在变更募集资金投资项目的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
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2022年12月26日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次
会议审议通过了《关于公司募投项目建设延期的议案》《关于变更墙面材料研发
中心建设募投项目地址的议案》，同意公司募投项目延期、变更实施地点，具体
情况如下：
序号 项目名称 变更内容 变更前 变更后
年产 350 万米
2023 年 12 月
1 无缝墙布建设 预计完成时间 2023 年 3 月
31 日
项目
年产 108 万米 2023 年 12 月
2 预计完成时间 2023 年 3 月
窗帘建设项目 31 日
2023 年 12 月
预计完成时间 2022 年 10 月
31 日
浙江省嘉兴市 浙江省嘉兴市
墙面材料研发
3 海盐县武原街 海盐县武原街
中心建设项目
实施地点 道金星村（海 道工业新区东
盐县 20-117 号 海大道 2887
地块） 号
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：联翔股份公司管理层编制的2022
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会
公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了联翔股份公司募集资金2022
年度实际存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对联翔股份
募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：
查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、联翔股份关于募集资金情况
的相关公告，中介机构相关报告，并与相关人员沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
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经核查，保荐机构认为：联翔股份 2022 年度募集资金存放和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 11 号——持续督导》及公司《募集资金管理制度》等法规和
文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2022 年 12 月 31
日，中信建投证券对联翔股份募集资金使用与存放情况无异议。
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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江联翔智能家居股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
苏安弟 刘汶堃
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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附表 1：募集资金使用情况对照表（截至 2022 年 12 月 31 日）
单位：人民币万元
募集资金总额 31199.10 本年度投入募集资金总额 14,172.15
变更用途的募集资金总额 0.00
14,172.15
变更用途的募集资金总额比例 0.00 已累计投入募集资金总额
截 至 期 末 累 计 投 入截至期末投入 项目可行
已变更项目，募 集 资 金 截至期末 截至期末累 项目达到预 本年度 是否达
调整后投 本年度投 金 额 与 承 诺 投 入 金 进度（ %）（ 性是否发
承诺投资项目 含部分变更（ 承 诺 投 资 承诺投入 计投入金额 定可使用状 实现的 到预计
资总额 入金额 额的差额（3）＝（24）＝（2）/（ 生重大变
如有） 总额 金额（1） （2） 态日期 效益 效益
）-（1） 1） 化
1、年产350万米无 2023年12月31
否 24,199.10 24,199.10 24,199.10 14,106.20 14,106.20 -10,092.90 58.29 不适用 不适用 否
缝墙布建设项目 日
2、年产108万米窗 2023年12月31
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 54.80 54.80 -4,945.20 1.10 不适用 不适用 否
帘建设项目 日
3、墙面材料研发 2023年12月31
否 2,000.000 2,000.00 2,000.00 11.15 11.15 -1,988.85 0.56 不适用 不适用 否
中心建设项目 日
合计 - 31,199.10 31,199.10 31,199.10 14,172.15 14,172.15 -17,026.95 45.42 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
为保障募集资金投资项目的顺利进行，在本次公开发行股票募集资金到位前，公司已使用自筹资金
预先进行了投入，并在募集资金到位之后予以置换。截至2022年6月30日，公司以自筹资金预先投入募
募集资金投资项目先期投入及置换情况 集资金投资项目的金额为47,903,685.52元。公司已于2022年8月15日召开了第二届董事会第十五次会议、
第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案
》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
2022年6月18日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金以及闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议
有限期内，资金可循环使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无。
募集资金结余的金额及形成原因 本期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 无。
