证券代码：603278               证券简称：大业股份          公告编号：2018-038



                         山东大业股份有限公司
         关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2018 年 8 月 19 日，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董
事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金进行现金管理并获得一定的投资收益，
为公司和全体股东谋求更多的投资回报。上述现金管理事项，并非以中长期投资为目的，
只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定
理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财
的资金金额小、周期短，不会对公司现金流带来不利影响。在不影响公司主营业务发展
的前提下，滚动使用最高额度不超过 11,000 万元人民币自有资金购买安全性高、流动
性好、稳健型的短期理财产品。2018 年度，在上述额度范围内董事会授权公司管理层
负责办理使用自有资金进行现金管理相关事宜。现将相关事项公告如下：
     一、 现金管理的基本情况
    （一）管理目的
    为提高公司资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利
用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
    （二）额度及期限
    公司拟使用最高额不超过 11,000 万元人民币的自有资金进行现金管理，上述额度
在 2018 年度可循环滚动使用。
    （三）投资品种
    为控制资金使用风险，公司拟使用部分自有资金用于投资安全性高、不影响公司日
常经营的低风险短期型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得




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用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银
行理财或信托产品。
    （四）投资决议有效期限
    投资决议于 2018 年度内有效。
    （五）实施方式
    在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用自有资金进行现金管理相关事
宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
    （六）信息披露
    公司将按照上海证券交易所的相关规定，在使用自有资金进行现金管理时及时履行
信息披露义务。
     二、风险控制措施
    （一）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障
资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    （二）公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将
组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    （三）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计
与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预
计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
    （四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
     三、对公司的影响
    （一）公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前
提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要。
    （二）公司进行适度的现金管理，有助于提高闲置自有资金的使用效率，增加现金
管理的收益，符合公司全体股东的利益。
     四、监事会意见
    本着股东利益最大化原则，为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财
务费用等目的，在确保不影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情况下，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于


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使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常生产经营的前提下，
公司滚动使用最高额度不超过 1.1 亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动
性好、稳健型的短期理财产品。
     五、独立董事意见
    我们认为，为提高自有资金的使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，公司滚
动使用最高额度不超过 1.1 亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、
稳健型的短期理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，不会发生损害
公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。


    特此公告。




                                                  山东大业股份有限公司董事会
                                                             2018 年 8 月 19 日




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