证券代码：603278           证券简称：大业股份        公告编号：2023-021
转债代码：113535           转债简称：大业转债


                         山东大业股份有限公司

             关于补充确认 2022 年度关联交易的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示
     本次补充确认关联交易的事项经公司第四届董事会第二十八次会议审议
通过后，仍需提交股东大会审议。
     本次补充确认的关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联
方形成较大的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。


    一、本次补充确认关联交易的基本情况
    2022 年 5 月 19 日，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度
股东大会审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况并预计
2022 年度日常关联交易的议案》，授权董事会审批累计发生额不超过 10,000.00
万元的日常性关联交易。
    经公司根据公司 2022 年度实际经营情况自查，公司 2022 年度关联交易已超
过上述授权审批金额。现需对 2022 年度关联交易超出部分进行补充确认，具体
情况如下：
    （一）补充确认的偶发性关联交易
    2022 年，公司经营规模的不断扩大，对资金的需求量也大幅增长。公司主要
通过经营利润积累、外部银行借款等方式予以解决运营资金需求。由于银行借款
到期偿还后审批新的借款需要一定时间，以致存在临时性的资金缺口。公司与青
岛凯瑞电子有限公司、凯瑞电子（诸城）有限公司、山东四达工贸股份有限公司
以及山东科耐德机械有限公司发生临时性的资金周转，该情况在一定程度上缓解
了资金需求紧张的局面。
    青岛凯瑞电子有限公司、凯瑞电子（诸城）有限公司为公司实际控制人窦宝
森控制的企业，山东四达工贸股份有限公司为公司实际控制人窦宝森之兄窦宝荣
控制的企业，山东科耐德机械有限公司的实际控制人秦志喜为公司董事、总经理
郑洪霞及其配偶赵发强实际控制的山东丰源汽车科技有限公司监事，根据《上海
证券交易所股票上市规则》《山东大业股份有限公司关联交易管理办法》，上述
公司系公司关联法人。上述临时性资金周转构成关联交易。
    2022 年，公司与青岛凯瑞电子有限公司、凯瑞电子（诸城）有限公司、山东
四达工贸股份有限公司以及山东科耐德机械有限公司的临时性资金周转情况如
下：
             关联方             关联交易类别    2022 年关联交易金额（元）

青岛凯瑞电子有限公司           临时性资金周转                30,000,000.00

青岛凯瑞电子有限公司            付资金使用费                    147,945.21

凯瑞电子（诸城）有限公司       临时性资金周转                50,000,000.00

凯瑞电子（诸城）有限公司        付资金使用费                    719,794.52

山东四达工贸股份有限公司       临时性资金周转                10,000,000.00

山东四达工贸股份有限公司        付资金使用费                    101,369.86

山东科耐德机械有限公司         临时性资金周转                12,700,000.00

山东科耐德机械有限公司          收资金使用费                      6,890.41

                       总计                                 103,676,000.00

    公司与青岛凯瑞电子有限公司、凯瑞电子（诸城）有限公司、山东四达工贸
股份有限公司以及山东科耐德机械有限公司进行资金拆借的年利率为 5%。
    上述临时性资金周转的结余情况如下：
             关联方             资金周转性质    2022 年末的结余情况（元）

青岛凯瑞电子有限公司                拆入资金                          0.00

凯瑞电子（诸城）有限公司            拆入资金                 22,500,000.00

山东四达工贸股份有限公司            拆入资金                          0.00

山东科耐德机械有限公司              拆入资金                          0.00

                       总计                                  22,500,000.00


       二、关联交易履行的审议程序
    2023 年 3 月 22 日，公司召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了
《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》，关联董事窦宝森先生、窦勇先生、
郑洪霞女士回避了该议案的表决。该议案需提交公司股东大会审议，公司董事会
拟择日召开股东大会，具体以股东大会通知公告为准。
    公司独立董事认为，公司补充确认的与青岛凯瑞电子有限公司、凯瑞电子（诸
城）有限公司、山东四达工贸股份有限公司以及山东科耐德机械有限公司的关联
交易事项，该等事项符合公司经营发展需要与实际经营情况，定价依据公允，对
公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司将与前述关联方之间
发生的关联交易事项进行补充确认。
    2023 年 3 月 22 日，公司召开了第四届监事会第二十次会议，以 3 票同意、
0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》，
同意公司本次补充确认关联交易事项。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    定价政策和定价依据按照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各
方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议；交易价款根据约定的价格和
实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，
定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
    四、关联交易的目的和对上市公司的影响
    本次补充确认的关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需
要，且各方遵循平等互利及等价有偿的定价原则，通过参考市场价格并公允、
合理协商的方式确定关联交易价格。本次补充确认的关联交易不会影响公司的
独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。
    特此公告。




                                            山东大业股份有限公司董事会

                                                       2023 年 3 月 23 日