证券代码：603278           证券简称：大业股份     公告编号：2023-025
 转债代码：113535           转债简称：大业转债


                          山东大业股份有限公司

                  关于为全资子公司提供担保的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示
        被担保人名称：诸城市宝成贸易有限公司（以下简称“宝成贸易”）
        诸城市金亿贸易有限公司（以下简称“金亿贸易”）
        本次担保金额：山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）分别为
        全资子公司宝成贸易提供担保本金3,000万元，为全资子公司金亿贸易
        提供担保本金3,000万元。
        本次担保是否有反担保：无
        对外担保逾期的累计数量：无


      一、担保情况概述
     为进一步拓宽融资渠道，满足生产经营的资金需求，提高资产利用效率，经
 2023 年 3 月 29 日召开的公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为
 全资子公司 2023 年度开展物流金融业务提供担保的议案》，同意公司为全资子
 公司宝成贸易和金亿贸易 2023 年度与浙商中拓集团股份有限公司开展物流金融
 业务提供担保，为全资子公司宝成贸易提供担保本金 3,000 万元，为全资子公司
 宝成贸易提供担保本金 3,000 万元，担保方式为货物出质。本议案尚需提交股东
 大会审议通过。
     二、被担保人基本情况
     （一）全资子公司：诸城市宝成贸易有限公司
     成立日期：2011 年 6 月 10 日
     法定代表人：王清华
    注册资本：人民币 500 万元
    公司住所：山东省潍坊市诸城市辛兴工业园
    经营范围：销售钢材、金属材料、不锈钢制品、铝合金制品、机电产品、五
金交电、建材、化工原料、化工产品、电子原件、冶金设备、橡塑制品、电线电
缆、工艺品、棉花。
    截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 7,732,968.47 元，净资产 7,546,848.38
元，资产负债率 2.40%，净利润 40,125.99 元。（以上数据未经审计）。
    （二）全资子公司：诸城市金亿贸易有限公司
    成立日期：2011 年 12 月 31 日
    法定代表人：宫海霞
    注册资本：100 万元
    公司住所：山东省潍坊市诸城市辛兴工业园
    经营范围：销售钢材、线材、铝型材、轮胎钢丝、胶管钢丝、铝包钢丝、钢
丝绳、钢钉、铝制品、冶金轧辊及配件、纺织机械及配件、汽车配件、摩托车配
件；货物的进出口业务。
    截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 49,491,244.08 元，净资产 207,981.20 元，
资产负债率 99.57%，净利润-2,889,570.32。（以上数据未经审计）。
    三、担保合同的主要内容
    上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保类型、担保方式等
尚需相关方确认同意，以实际签署的合同为准。
    四、董事会意见
    本次提供担保的对象为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，能够有
效地控制和防范风险。本次担保行为是为了进一步拓宽融资渠道，满足生产经营
的资金需求，提高资产利用效率，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常
运作和业务发展造成不利影响，审批程序合法，符合相关规定。
    五、独立董事意见
    独立董事认为：公司为全资子公司提供连带责任担保符合《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定。公司对上述全资子公司拥有绝
对控制权，能够有效地控制和防范风险。本次担保行为是为了进一步拓宽融资渠
道，满足生产经营的资金需求，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运
作和业务发展造成不利影响。
    六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
    截至本公告披露日，公司累计对外担保金额为人民币28,000万元(不含本
次担保)，占本公司2021年度经审计净资产的15.18%，担保对象均为公司下属全
资子公司和控股子公司。本公司无逾期对外担保。
    特此公告。


                                           山东大业股份有限公司董事会
                                                  2023 年 3 月 29 日