目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第 3—9 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2020〕3871 号
江苏日盈电子股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的江苏日盈电子股份有限公司（以下简称日盈电子公司）董
事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供日盈电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为日盈电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、董事会的责任
日盈电子公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引编制
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对日盈电子公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，日盈电子公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了日盈电子公司募集资金 2019 年度
实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二〇年四月二十八日
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江苏日盈电子股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相
关格式指引的规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕694 号文核准，并经贵所同意，本公司由
主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发
行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,201.90 万股，发行价
为每股人民币 7.93 元，共计募集资金 17,461.07 万元，坐扣承销和保荐费用 2,200.00 万元
（含税）后的募集资金为 15,261.07 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2017 年
6 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会
计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,232.28 万元后，
公司本次募集资金净额为 14,153.32 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕220 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 9,917.24 万元，以前年度收到的银行存款利息、理财
收益扣除银行手续费等的净额为 318.09 万元；2019 年度实际使用募集资金 4,626.46 万元，
其中募投项目结项剩余募集资金永久补充流动资金 3,430.88 万元（尚有 0.41 万元未转出），
2019 年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 72.29 万元；累计已
使用募集资金 14,543.70 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 390.38
万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.41 万元（包括累计收到的银行存款利息、
理财收益扣除手续费等的净额以及募投项目结项剩余募集资金永久补充流动资金尚未转出
的 0.41 万元）。
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二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏日盈电子股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2017 年 7 月 19 日分别与中国工
商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、
江南农村商业银行横山桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
1105023829000001608 0.04
中国工商银行股份有限公司常
1105023829000001058 2,893.41 活期存款
州经济开发区支行
1105023819000043352
中国建设银行股份有限公司常 32050162675109168168 0.27
活期存款
州经济开发区支行 32050162675109198198 1,211.15
合 计 4,104.87
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 经 2019 年 8 月 30 日第三届董事会第五次会议和 2019 年 9 月 18 日 2019 年第三次临
时股东大会审议通过，将“前挡清洗系统、大灯清洗系统项目”、“雨量传感器、阳光传感器、
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天窗控制器项目”、“精密注塑件、汽车小线束项目”和“研发中心项目”结项，并将上述募
集资金投资项目的结余募集资金合计 957.48 万元（尚有 0.12 万元未转出）用于永久补充流
动资金。
3. 利用闲置募集资金购买理财产品的情况说明
经公司 2018 年 8 月 28 日第二届董事会第十六次会议审议通过，同意本公司及子公司使
用不超过 6,000 万元人民币闲置募集资金进行低风险的投资理财业务，有效期均为一年。
2019 年累计使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品 6,000.00 万
元，期末均已到期赎回，累计收益 60.40 万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司研发中心项目着眼于企业中远期战略及行业发展趋势，配合公司生产工艺、质量
控制和产品开发进行运作，目的是提高生产效率、提升产品品质、产品推新、吸收人才，以
保持对行业最前沿技术信息的及时跟进。项目效益主要是通过强化企业在技术研发、产品品
质和品种等方面的核心竞争力，扩大市场占有率及创造新的利润增长点，间接提升企业的盈
利能力，故存在无法单独核算经济效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
经 2019 年 8 月 24 日第三届董事会第五次会议和 2019 年 9 月 18 日 2019 年第三次临时
股东大会审议通过，将“长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目”终止，并将剩余
未使用募集资金 2,473.40 万元（尚有 0.29 万元未转出）用于永久补充流动资金。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司将终止募集资金投资项目的资金永久补充流动资产，不单独产生效益。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
江苏日盈电子股份有限公司
二〇二〇年四月二十八日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：江苏日盈电子股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 14,153.32 本年度投入募集资金总额 4,626.46
变更用途的募集资金总额 2,473.40
已累计投入募集资金总额 14,543.70
变更用途的募集资金总额比例 17.48%
截至期末累计 项目可行
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末 截至期末投入 项目达到 是否达
承诺投资 调整后 本年度 投入金额与承诺 本年度实 性是否发
更项目（含 承诺投资 承诺投入 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 到预计
项目 投资总额 投入金额 投入金额的差额 现的效益 生重大变
部分变更） 总额 金额(1) (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益
(3)＝(2)-(1) 化
精密注塑件、汽车小线束 否 5,909.96 4,500.00 4,500.00 4,715.97 104.80 2019 年 2 月 94.09 否
长春日盈精密注塑件及
汽车小线束生产建设项 否 12,148.92 3,000.00 3,000.00 210.67 600.16 20.01 2019 年 12 月 76.36 是
目
否[注]
前挡清洗系统、大灯清洗
否 6,312.14 1,500.00 1,500.00 56.90 1,508.45 100.56 2019 年 6 月 361.55 否
系统
雨量传感器、阳光传感
否 4,263.46 4,263.46 4,263.46 928.01 3,443.01 80.76 2019 年 6 月 10.66 否
器、天窗控制
不单独产
研发中心 否 3,379.00 889.86 889.86 845.23 94.98 2018 年 6 月 不适用 否
生效益
项目结余永久补充流动
3,430.88 3,430.88
资金
合 计 － 32,013.48 14,153.32 14,153.32 4,626.46 14,543.70 － － 542.66 － －
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长春日盈精密及汽车小线束生产建设项目与公司精密注塑件、汽车小线束项目所投内容一致，在目前汽车行业整体
未达到计划进度原因（分具体项目）
趋势下滑，汽车零部件需求量减少的情况下，长春日盈精密及汽车小线束生产建设项目终止实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见附件 2 变更原因、决策程序及信息披露情况说明。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本专项报告三(一)3 之说明。
募集资金其他使用情况 报告期无。
[注]：公司各募投项目本期已逐步建成并投产，但投产时间相对较短，同时受汽车行业大环境等因素影响，募投项目未达到原预计效益。
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2019 年度
编制单位：江苏日盈电子股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 项目达到 本年度 变更后的项目
本年度 投资进度(%) 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 投入金额 预定可使用 实现的 可行性是否发生
实际投入金额 (3)=(2)/(1) 预计效益
资金总额 (1) (2) 状态日期 效益 重大变化
长春日盈精密注
补充流动资金 塑件及汽车小线 2,473.40 2,473.40 2,473.40 2,473.40 100.00 不适用
束生产建设项目
合 计 － 2,473.40 2,473.40 2,473.40 2,473.40 － － － －
“长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目”与公司“精密注塑件、汽车小线束项目”所投内容一致，仅
是实施地点不同，原计划长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目是对公司主要产品进行扩产并丰富现有
的产品类型。鉴于目前汽车行业整体趋势下滑，汽车零部件需求量减少，公司在募集资金投资的“精密注塑件、
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 汽车小线束项目”已有生产设备的基础上，通过技术改进，提升工艺流程，进一步提高了设备的利用率，使得公
司现有设备的产能已经能满足公司及长春日盈子公司所有客户的需求。为此，公司基于整体经营的实际需要以及
出于更好维护全体股东利益的考虑，经 2019 年 9 月第三次临时股东大会审议同意，将该募投项目终止，结余募
集资金用于永久补充流动资金。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
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