斯达半导：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告2020-02-25
证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2020-010
嘉兴斯达半导体股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：杭州银行股份有限公司嘉兴分行、交通
银行股份有限公司嘉兴分行营业部。
本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 24,000.00 万元。
委托理财产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品
（TLB20200756）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款。
委托理财期限：杭州银行“添利宝”结构性存款产品
（TLB20200756）90 天、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63
天。
履行的审议程序：嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简
称“斯达半导”或“公司”）于 2020 年 2 月 14 日召开的第三届
董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为了
提高资金使用效率，增加现金资产收益，使用不超过人民币 2.4
亿元（含 2.4 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，上述
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现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在决
议有效期限及额度内可以滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全
的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和
股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
1.资金来源：暂时闲置募集资金
2.募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准嘉兴斯达半
导体股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕
2922 号），公司首次公开发行 4,000 万股人民币普通股（A 股）
股 票 ， 发 行 价 格 为 12.74 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
509,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 50,106,694.50 元，
实际募集资金净额为人民币 459,493,305.50 元。上述募集资金
已于 2020 年 1 月 21 日存入募集资金专户。以上募集资金已由立
信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 21 日出具的《嘉
兴斯达半导体股份有限公司验资报告》 （信会师报字[2020]第
ZA10026 号）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，
开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账
户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协
议》。
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（三）委托理财产品的基本情况
1、杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20200756）
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
杭州银行
杭州银行股
银行结构性 “添利宝”
份有限公司 15,600.00 1.54%-3.9% -
存款 结构性存款
嘉兴分行
产品
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动收
63 天 - - - 否
益型
2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
交通银行股 交通银行蕴
份有限公司 银行结构性 通财富定期
8,400.00 1.54%-3.95% -
嘉兴分行营 存款 型结构性存
业部 款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动收
90 天 - - - 否
益型
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型银行结构性存
款、理财产品；公司财务管理中心将实时关注和分析理财产品投
向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发
生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定办理相关现金
管理业务，规范使用募集资金。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20200756）
产品名称 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20200756）
产品名义投资期限 90 天
投资及收益币种 人民币
起息日 2020 年 2 月 21 日
名义到期日 2020 年 5 月 21 日
收益到账日 客户向杭州银行支取存款时，利随本清。
上海黄金交易所 AU9999
观察日 2020 年 2 月 28 日
计息基础 实际投资期限（天数）/365
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本结构性存款产品的收益与上海黄金交易所 AU9999 在观察日的价格
挂钩，客户实际收益取决于上海黄金交易所 AU9999 在观察日上海黄金交
易公布的 15: 30 的收盘价格表现，具体如下：
客户收益率 1.如上海黄金交易所 AU9999 小于等于约定界限 250 元/克，则客户
收益率为 1.54%；
2.如上海黄金交易所 AU9999 大于约定界限 250 元/克，则客户收益
率为 3.95%。
认购起点金额 100 万元起，以 10 万元递增。
税款 结构性存款产品的应纳税款由客户自行申报及缴纳。
本产品到期后客户未按时支取的，延期期间按照我行挂牌单位一天通知
其他规定
存款利 率计息，利随本清。
2、 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（汇率挂钩
看涨）
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（汇率挂钩看涨）
产品代码 2699200771
币种 人民币
产品发行规模下限为 0.5 亿元，产品发行规模上限为 0.90 亿元，▲▲若
产品发行期内（2020 年 2 月 21 日至 2020 年 2 月 23 日）实际募集资金未
达发行规模下限的，本产品不成立，若产品发行期内（2020 年 2 月 21 日
至 2020 年 2 月 23 日）实际募集资金超出发行规模上限的，银行有权暂
产品发行规模 停接受认购申请，银行有权根据市场销售情况对发行规模上限进行调整。
产品销售地区 浙江
发行开始日 2020 年 2 月 21 日
发行截止日 2020 年 2 月 23 日
产品受理时间 产品发行期内每个工作日 9：00-19：00（以银行系统时间为准）
产品成立日 2020 年 2 月 24 日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规
模下限的，本产品成立。
2020 年 4 月 27 日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际
产品到期日
投资期限计算。
产品期限 63 天
产品起存金额
500 万元，并以 100 万元为单位递增。
浮动收益率范围
1.54%( 低档收益率)-3.90%( 高档收益率)（年化，下同）
挂钩标的
EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）。
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2020 年 4 月 22 日，如遇彭博 BFIX 页面非公布日，则取前一个彭博 BFIX
汇率观察日
公布日的汇率。
汇率初始价为产品成立日当天东京时间上午 9:00，在彭博 BFIX 页面公布
汇率初始价 的 EUR/USD 汇率中间价。彭博 BFIX 界面不可读时，则该汇率将由计算机
构以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。若当天非彭博 BFIX
页面公布日，则用前一个彭博 BFIX 公布日的汇率。
汇率定盘价为观察日当天东京时间下午 15:00，在彭博 BFIX 页面公布的
汇率定盘价 EUR/USD 汇率中间价。彭博 BFIX 界面不可读时，则该汇率将由计算机构
以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。若当天非彭博 BFIX 页
面公布日，则用前一个彭博 BFIX 公布日的汇率。
如本产品成立且客户成功认购本产品，则银行向该客户提供本金完全保
障，并根据本产品协议的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向客户
支付应得收益（如有，下同）。收益率浮动范围： 1.54%-3.90%（年化），
本金及收益 客户最终的实际年化收益率按照产品说明书部分第二条（二）“本金及
收益条款”约定确定，并且按照“收益计算方式”栏位约定的收益计算
方式计算客户应得收益。
实际年化收益率的具体确定规则请参见“本产品说明书第二条（二）本
金及收益”。
计算收益基础天数
365
本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日的实际
收益计算方式 天数,不包括产品到期日当天）/365，
精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。
受理时间、信息公布的相关时间以银行业务处理系统记录的北京时间为
其他
准。
（二）委托理财的资金投向
1、杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20200756）
本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通
的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回
购、拆借、存款、现金、同业借款等。
2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（汇率挂钩看
涨）
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本结构性存款产品本金部分纳入中国交通银行内部资金统
一管理，收益部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品，产
品收益与国际市场欧元兑美元汇率在到期时刻的表现挂钩。
三、委托理财受托方的情况
（一）杭州银行股份有限公司（经办行：嘉兴分行）、中国
交通银行股份有限公司（经办行：嘉兴分行）均为已上市金融机
构。
（二）董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供
机构杭州银行股份有限公司（经办行：嘉兴分行）、中国交通银
行股份有限公司（经办行：嘉兴分行）均为已上市金融机构，主
营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对
理财产品发行机构的选择标准。上述银行与公司、公司控股股东
及实际控制人不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
项目
/2018 年 1-2 月 /2019 年 1-9 月
资产总额 72,402.65 88,112.01
负债总额 29,360.23 35,612.63
所有者权益合计 43,042.42 52,499.38
经营活动产生的现金流量净额 12,000.30 -4,412.70
注：上表“2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月”数据已经审阅
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公司本次使用募集资金购买理财的金额为人民币 24,000 万
元，占最近一期期末（2019 年 9 月 30 日）货币资金 2,226.27
万元的比例为 1078.04%（最近一期期末公司还未发行上市，公
司 IPO 募集资金净额人民币 45,949.33 万元于 2020 年 1 月 21 日
存入募集资金专户），公司不存在负有大额负债的同时购买大额
理财产品的情形。在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的
前提下，为提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，使用部
分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金使用效
率，实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。
公司理财产品依据新金融工具准则规定核算，本次购买的委
托理财计入资产负债表中“其他资产”，利息收益计入利润表中
“投资收益”。
五、风险提示
公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流
动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的
影响，存在无法获得预期收益的风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意
见
公司已于 2020 年 2 月 14 日召开第三届董事会第十一次会
议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意为了提高资金使用效率，
增加现金资产收益，使用不超过人民币 2.4 亿元（含 2.4 亿元）
暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好
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的保本型银行结构性存款、理财产品，上述现金管理期限为自本
次董事会审议通过之日起 12 个月内，在决议有效期限及额度内
可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发
表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 17 日披露于巨
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于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2020-005）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或
募集资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 16,200 15,950 13.70 250
2 银行理财产品 11,290 10,190 13.42 1,100
3 银行理财产品 500 500 0.49 0
4 银行理财产品 8,400 0 0.00 8,400
5 银行理财产品 15,600 0 0.00 15,600
合计 51,990 26,640 27.61 25,350
最近12个月内单日最高投入金额 24,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 49.45
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.29
目前已使用的理财额度 25,350
尚未使用的理财额度 14,650
总理财额度 40,000
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（经公司2018年度股东大会审议通过）
特此公告。
嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会
2020 年 2 月 24 日
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