斯达半导：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告2020-05-27
证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2020-032
嘉兴斯达半导体股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：杭州银行股份有限公司嘉兴分行
本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 15,830.00 万元
委托理财产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品
（TLB20202698）
委托理财期限： 34 天
履行的审议程序：嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简
称“斯达半导”或“公司”）于 2020 年 4 月 7 日召开的第三届
董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，并于 2020
年 4 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020
年度使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议
案》，同意为了提高资金使用效率，增加现金资产收益，授权公
司管理层使用额度不超过人民币 50,000.00 万元暂时闲置资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构
性存款、理财产品，其中：闲置募集资金额度不超过 35,000.00
万元，闲置自有资金额度不超过 15,000.00 万元。
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一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全
的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和
股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
1.资金来源：暂时闲置募集资金
2.募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准嘉兴斯达半
导体股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕
2922 号），公司首次公开发行 4,000 万股人民币普通股（A 股）
股 票 ， 发 行 价 格 为 12.74 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
509,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 50,106,694.50 元，
实际募集资金净额为人民币 459,493,305.50 元。上述募集资金
已于 2020 年 1 月 21 日存入募集资金专户。以上募集资金已由立
信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 21 日出具的《嘉
兴斯达半导体股份有限公司验资报告》 （信会师报字[2020]第
ZA10026 号）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，
开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账
户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协
议》。
（三）委托理财产品的基本情况
1. 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20202698）
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预计收益金
受托方 产品 产品 金额 预计年化
额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
杭州银行
杭州银行“添利
股份有限 银行结构
宝”结构性存款产 15,830.00 1.54%-3.2% -
公司嘉兴 性存款
品（TLB20202698）
分行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
34 天 - - - 否
收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型银行结构性存
款、理财产品；公司财务管理中心将实时关注和分析理财产品投
向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发
生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定办理相关现金
管理业务，规范使用募集资金。
二、本次委托理财的具体情况
－3－
（一）委托理财合同主要条款
1、杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20202698）
产品名称 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20202698）
产品名义投资期限 34 天
募集期 2020 年 5 月 25 日
起息日 2020 年 5 月 25 日
名义到期日 2020 年 6 月 28 日
上海黄金交易所 AU9999
2020 年 6 月 5 日
观察日
本结构性存款产品的收益与上海黄金交易所 AU9999 在观察日的价格
挂钩，客户实际收益取决于上海黄金交易所 AU9999 在观察日上海黄金交
易公布的收盘价格表现，具体如下：
客户收益率
1.如上海黄金交易所 AU9999 小于等于约定界限 250 元/克，则客户收益
率为 1.54%；
2.如上海黄金交易所 AU9999 大于约定界限 250 元/克，则客户收益率为 3.20%。
认购起点金额 100 万元起，并以 10 万元为单位递增。
（二）委托理财的资金投向
本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或者交易所流
通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、
回购、拆借、存款、现金、同业借款等，获得持有期间收益。其
中各类资产投资额占总资产的比例如下：
债券、回购、拆借、存款、现金等投资品的比例为 0-100%。
在本产品存续期内，杭州银行有权根据投资需要在上述投资范围
和比例内调整具体投资品，此种情况下杭州银行无需进行信息披
露，客户不可提前赎回，但监管机构另有规定的除外。
三、委托理财受托方的情况
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（一）杭州银行股份有限公司（经办行：嘉兴分行）是已上
市金融机构。
（二）董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供
机构杭州银行股份有限公司（经办行：嘉兴分行）为已上市金融
机构，主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，
符合对理财产品发行机构的选择标准。上述银行与公司、公司控
股股东及实际控制人不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
项目
/2019 年 1-12 月 /2020 年 1-3 月
资产总额 86,048.77 126,627.21
负债总额 30,413.31 22,369.96
所有者权益合计 55,635.45 104,257.25
经营活动产生的现金流量净额 8,832.66 -6,534.60
注：上表“2020 年 3 月 30 日/2020 年 1-3 月”数据未经审计
公司本次使用募集资金购买理财的金额为人民币 15,830.00
万元，占最近一期期末（2020 年 3 月 31 日）货币资金 39,244.71
万元的比例为 40.33%，公司不存在负有大额负债的同时购买大
额理财产品的情形。在确保不影响募集资金使用计划及资金安全
的前提下，为提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，使用
部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金使用
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效率，实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利
益。
公司理财产品依据新金融工具准则规定核算，本次购买的委
托理财计入资产负债表中“其他资产”，利息收益计入利润表中
“投资收益”。
五、风险提示
公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流
动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的
影响，存在无法获得预期收益的风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意
见
公司已于 2020 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第十二次会议
和第三届监事会第十一次会议，并于 2020 年 4 月 28 日召开的
2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度使用部分暂时
闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》2020 年 4 月 28
日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度使用
部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意
为了提高资金使用效率，增加现金资产收益，授权公司管理层使
用额度不超过人民币 50,000.00 万元暂时闲置资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理
财产品，其中：闲置募集资金额度不超过 35,000.00 万元，闲置
自有资金额度不超过 15,000.00 万元。公司独立董事、监事会、
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保荐机构已分别对此发表了同意意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委
托理财的情况
金额：万元
实际投入金 实际收回 实际收 尚未收回本
序号 理财产品类型 理财期限
额 本金 益 金金额
2020 年 2 月 24
1 银行理财产品 8,400 8,400 56.54 - 日至 2020 年 4 月
27 日
2020 年 2 月 21
2 银行理财产品 15,600 15,600 151.94 日至 2020 年 5 月
21 日
2020 年 5 月 6 日
3 银行理财产品 1,000 - - 1,000 至 2020 年 6 月 10
日
2020 年 5 月 6 日
4 银行理财产品 9,000 - - 9,000 至 2020 年 8 月 12
日
2020 年 5 月 25
5 银行理财产品 15,830 - - 15,830 日至 2020 年 6 月
28 日
合计 49,830 24,000 208.48 25,830
最近12个月内单日最高投入金额 15,830
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 18.4%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.54%
目前已使用的理财额度 25,830
尚未使用的理财额度 9,170
总理财额度
35,000
（经公司2019年度股东大会审议通过）
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特此公告。
嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会
2020 年 5 月 26 日
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