证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2021-088
嘉兴斯达半导体股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：杭州银行股份有限公司嘉兴分行
本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 107,700.00 万元
委托理财产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品
（TLBB20215463）、杭州银行“添利宝”结构性存款产品
(TLBB20215563)和杭州银行“添利宝”结构性存款产品
(TLBB20215566)
委托理财期限： 分别为 89 天、21 天和 21 天
履行的审议程序：嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简
称“斯达半导”或“公司”）于 2021 年 11 月 17 日召开的第四
届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，并于 2021
年 12 月 03 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》，同意为了提高资金使用效率，增加现金资产收益，授权公
司管理层使用额度不超过人民币 250,000.00 万元的暂时闲置资
金和不超过 250,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于购
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买安全性高、流动性好的保本理财产品。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全
的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和
股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
1.资金来源：暂时闲置募集资金
2.募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准嘉兴斯达半
导体股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕
3201 号），公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行不超过
1,600 万股（含本数）A 股股票，募集资金总额不超过 350,000.00
万元。截止 2021 年 11 月 03 日，公司本次发行募集资金总额为
人民币 3,499,999,800.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）
人 民 币 23,049,272.04 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
3,476,950,527.96 元。
上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并由其于 2021 年 11 月 03 日出具了 《嘉兴斯达半导
体股份有限公司验资报告》 （信会师报字﹝2021﹞第 ZA15756
号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项
账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机
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构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四
方监管协议》。
（三）委托理财产品的基本情况
1. 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20215463）
预计收益金
受托方 产品 产品 金额 预计年化
额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
杭州银行
杭州银行“添利宝”
股份有限 银行结构
结构性存款产品 30,000 1.5%-3.7% -
公司嘉兴 性存款
（TLBB20215463）
分行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
89 天 - - - 否
收益型
2. 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20215563）
预计收益金
受托方 产品 产品 金额 预计年化
额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
杭州银行
杭州银行“添利宝”
股份有限 银行结构
结构性存款产品 40,000 1.5%-3.7% -
公司嘉兴 性存款
（TLBB20215563）
分行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
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期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
21 天 - - - 否
收益型
3. 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20215566）
预计收益金
受托方 产品 产品 金额 预计年化
额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
杭州银行
杭州银行“添利宝”
股份有限 银行结构
结构性存款产品 37,700 1.5%-3.7% -
公司嘉兴 性存款
（TLBB20215566）
分行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
21 天 - - - 否
收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型银行结构性存
款、理财产品；公司财务管理中心将实时关注和分析理财产品投
向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发
生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
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3、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定办理相关现金
管理业务，规范使用募集资金。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20215463）
产品名称 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20215463）
产品名义投资期限 89 天
募集期 2021 年 12 月 06 日 20 点之前
起息日 2021 年 12 月 08 日
名义到期日 2022 年 03 月 07 日
挂钩标的 EURUSD 即期汇率
观察日 2022 年 01 月 05 日(如遇节假日，则顺延至下一交易日）
本结构性存款产品的客户收益率与钩挂标的即期汇率的在观察日北
京时间 14 点的表现值及约定汇率区间挂钩，具体如下：
1.低于约定汇率区间下限：1.5%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”
公布的 EURUSD 即期汇率小于起息日汇率*94.0%；
客户收益率
2.在约定汇率区间内：3.5%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公
布的 EURUSD 即期汇率在约定汇率区间内；
3.高于约定汇率区间上限：3.7%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”
公布的 EURUSD 即期汇率大于起息日汇率*106.0%。
认购起点金额 100 万元起，以 10 万元递增。
2、杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20215563）
产品名称 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20215563）
产品名义投资期限 21 天
募集期 2021 年 12 月 08 日 22 点之前
起息日 2021 年 12 月 10 日
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名义到期日 2021 年 12 月 31 日
挂钩标的 EURUSD 即期汇率
观察日 2021 年 12 月 28 日(如遇节假日，则顺延至下一交易日）
本结构性存款产品的客户收益率与钩挂标的即期汇率的在观察日北
京时间 14 点的表现值及约定汇率区间挂钩，具体如下：
1.低于约定汇率区间下限：1.5%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”
公布的 EURUSD 即期汇率小于起息日汇率*94.0%；
客户收益率
2.在约定汇率区间内：3.5%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公
布的 EURUSD 即期汇率在约定汇率区间内；
3.高于约定汇率区间上限：3.7%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”
公布的 EURUSD 即期汇率大于起息日汇率*106.0%。
认购起点金额 100 万元起，以 10 万元递增。
3、杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20215566）
产品名称 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20215566）
产品名义投资期限 21 天
募集期 2021 年 12 月 08 日 22 点之前
起息日 2021 年 12 月 10 日
名义到期日 2021 年 12 月 31 日
挂钩标的 EURUSD 即期汇率
观察日 2021 年 12 月 28 日(如遇节假日，则顺延至下一交易日）
本结构性存款产品的客户收益率与钩挂标的即期汇率的在观察日北
京时间 14 点的表现值及约定汇率区间挂钩，具体如下：
1.低于约定汇率区间下限：1.5%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”
公布的 EURUSD 即期汇率小于起息日汇率*94.0%；
客户收益率
2.在约定汇率区间内：3.5%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公
布的 EURUSD 即期汇率在约定汇率区间内；
3.高于约定汇率区间上限：3.7%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”
公布的 EURUSD 即期汇率大于起息日汇率*106.0%。
认购起点金额 100 万元起，以 10 万元递增。
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（二）委托理财的资金投向
本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或者交易所流
通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、
回购、拆借、存款、现金、同业借款等，获得持有期间收益。其
中各类资产投资额占总资产的比例如下：
债券、回购、拆借、存款、现金等投资品的比例为 0-100%。
在本产品存续期内，杭州银行有权根据投资需要在上述投资范围
和比例内调整具体投资品，此种情况下杭州银行无需进行信息披
露，客户不可提前赎回，但监管机构另有规定的除外。
三、委托理财受托方的情况
（一）杭州银行股份有限公司（经办行：嘉兴分行）是已上
市金融机构。
（二）董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供
机构杭州银行股份有限公司（经办行：嘉兴分行）为已上市金融
机构，主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，
符合对理财产品发行机构的选择标准。上述银行与公司、公司控
股股东及实际控制人不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
项目
/2020 年 1-12 月 /2021 年 1-9 月
资产总额 142,468.08 176,847.64
负债总额 26,799.40 38,663.95
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所有者权益合计 115,668.68 138,183.68
经营活动产生的现金流量净额 -12,556.60 12,414.62
注：上表“2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月”数据未经审计
公司本次使用募集资金购买理财的金额为人民币
107,700.00 万元，占最近一期期末（2021 年 9 月 30 日）货币资
金 7,678.03 万元的比例为 1,402.70%。截止 2021 年 11 月 03 日，
公司实际募集资金净额人民币 3,476,950,527.96 元，上述募集
资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由
其于 2021 年 11 月 03 日出具了 《嘉兴斯达半导体股份有限公司
验资报告》 （信会师报字﹝2021﹞第 ZA15756 号），在确保不
影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高公司募集资
金使用效率，增加资金收益，使用部分闲置募集资金购买银行理
财产品，有利于提高公司资金使用效率，实现公司现金资产的保
值增值，充分保障公司及股东的利益。
公司理财产品依据新金融工具准则规定核算，本次购买的委
托理财计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利
润表中“投资收益”。
五、风险提示
公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流
动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的
影响，存在无法获得预期收益的风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意
见
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公司已于 2021 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第十五次会
议和第四届监事会第十五次会议，并于 2021 年 12 月 03 日召开
的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意为了提高
资金使用效率，增加现金资产收益，授权公司管理层使用额度不
超 过 人 民 币 250,000.00 万 元 的 暂 时 闲 置 资 金 和 不 超 过
250,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的保本理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已
分别对此发表了同意意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委
托理财的情况
金额：万元
实际投入金 实际收回 实际收 尚未收回本
序号 理财产品类型 理财期限
额 本金 益 金金额
2020 年 12 月 30
1 银行理财产品 4,900 4,900 15.22 - 日至 2021 年 2 月
4日
2021 年 2 月 9 日
2 银行理财产品 2,900 2,900 8.26 - 至 2021 年 3 月 14
日
2021 年 2 月 9 日
3 银行理财产品 1,000 1,000 1.81 - 至 2021 年 3 月 2
日
2021 年 12 月 8
4 银行理财产品 30,000 - - 30,000 日至 2022 年 3 月
7日
2021 年 12 月 10
5 银行理财产品 40,000 - - 40,000 日至 2021 年 12
月 31 日
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2021 年 12 月 10
6 银行理财产品 37,700 - - 37,700 日至 2021 年 12
月 31 日
合计 116,500 8,800 25.29 107,700
最近12个月内单日最高投入金额 77,700
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 67.17%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.14%
目前已使用的理财额度 107,700
尚未使用的理财额度 142,300
总理财额度
250,000
（经公司2021年第三次临时股东大会审议通过）
特此公告。
嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
－10－
