关于对横店集团得邦照明股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
附件
横店集团得邦照明股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：横店集团得邦照明股份有限公司 单位：万元
其它关联资金 资金往来方与上市公司的 上市公司核算 2020年期初往来 2020年度往来 2020年度偿还 2020年期末往来
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
往来 关联关系 的会计科目 资金余额 累计发生金额 累计发生金额 资金余额
东阳横店基础设施投资有限公司 实际控制人控制的公司 应收账款 104.00 - 104.00 提供劳务 经营性往来
金华文荣医院 母公司的控股子公司 应收账款 3.80 - 3.80 提供劳务 经营性往来
横店文荣医院 母公司的控股子公司 应收账款 15.09 15.09 销售商品 经营性往来
浙江横店影视城有限公司 母公司的控股子公司 应收账款 36.47 521.61 522.52 35.56 提供劳务 经营性往来
英洛华科技股份有限公司 母公司的控股子公司 应收账款 88.76 35.34 53.42 销售商品 经营性往来
控股股东、实 浙江横店全媒体科技有限公司 母公司的控股子公司 应收账款 5.66 5.66 提供劳务 经营性往来
际控制人及其
附属企业 横店集团东磁股份有限公司 母公司的控股子公司 应收账款 160.55 157.67 2.88 销售商品 经营性往来
普洛药业股份有限公司 母公司的控股子公司 应收账款 41.72 39.98 1.74 销售商品 经营性往来
横店集团控股有限公司 控股股东 应收账款 1.63 1.13 0.50 销售商品 经营性往来
南华期货股份有限公司 母公司的控股子公司 应收账款 8.79 8.79 0.00 提供劳务 经营性往来
东阳市横店梦泉谷温泉度假有限公司 母公司的控股子公司 应收账款 14.40 - 14.40 提供劳务 经营性往来
浙江横店影视城有限公司 母公司的控股子公司 其他应收款 2.00 2.00 押金 经营性往来
小计 181.42 823.06 802.58 201.90
其他关联人及
江西奥普照明有限公司 参股公司 应收账款 113.89 762.10 875.99 销售商品 经营性往来
其附属企业
小计 113.89 762.10 875.99 -
浙江横店得邦进出口有限公司 子公司 应收账款 102,152.38 136,875.61 173,836.40 65,191.59 销售商品 经营性往来
东阳得邦光电有限公司 子公司 应收账款 2,741.14 2,567.11 174.03 销售商品 经营性往来
浙江得邦车用照明有限公司 子公司 应收账款 13.04 0.33 12.71 销售商品 经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 横店集团浙江得邦公共照明有限公司 子公司 其他应收款 26,800.00 411.42 26,388.58 往来款 经营性往来
企业
杭州得邦照明有限公司 子公司 其他应收款 18,000.00 2,300.00 15,700.00 往来款 经营性往来
广东特优仕照明科技有限公司 子公司 其他应收款 0.05 - 0.05 代垫费用 经营性往来
横店集团得邦工程塑料有限公司 子公司 其他应收款 6,729.00 9,270.00 15,999.00 往来款 经营性往来
小计 108,881.38 193,699.84 195,114.26 107,466.96
总计 109,176.69 195,285.00 196,792.83 107,668.86
说明：得邦照明2020年度无非经营性关联资金占用的情况。
本汇总表已于2021年3月11日获董事会批准。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：
第 1 页，共 1 页