2020 年第三季度报告
公司代码：603306 公司简称：华懋科技
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2020 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示..................................................................................................................................... 3
二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 3
三、 重要事项..................................................................................................................................... 5
四、 附录............................................................................................................................................. 8
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张初全、主管会计工作负责人陈少琳及会计机构负责人（会计主管人员）陈少琳
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,655,739,927.75 2,675,081,633.29 -0.72
归属于上市公司股东的
2,409,032,498.91 2,404,311,751.82 0.20
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流
159,381,130.92 276,477,271.19 -42.35
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 614,341,517.10 693,814,709.68 -11.45
归属于上市公司股东的
137,842,687.86 159,432,624.80 -13.54
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 114,029,848.95 132,769,099.58 -14.11
利润
加权平均净资产收益率 减少 0.76 个百分
5.89 6.65
（%） 点
基本每股收益（元/股） 0.44 0.51 -13.73
稀释每股收益（元/股） 0.44 0.51 -13.73
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 44,696.46
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
1,910,166.69 7,214,558.15
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动
6,534,782.51 19,978,565.89
损益，以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
-592,658.98 -641,985.11
和支出
所得税影响额 -1,058,878.08 -2,782,996.48
合计 6,793,412.14 23,812,838.91
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10,397
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
KINGSWAY IN
TERNATIONAL 116,007,710 37.57 0 无 0 境外法人
LIMITED
张初全 17,374,500 5.63 0 质押 13,080,000 境内自然人
厦门懋盛投资管 境内非国有
14,332,500 4.64 0 无 0
理有限公司 法人
廖秋旺 13,975,120 4.53 0 无 0 境内自然人
深圳安鹏资本创 境内非国有
8,067,018 2.61 0 无 0
新有限公司 法人
胡育琛 7,645,200 2.48 0 无 0 境内自然人
西安航天新能源
境内非国有
产业基金投资有 5,789,940 1.88 0 无 0
法人
限公司
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厦门国际信托有 境内非国有
5,194,536 1.68 0 无 0
限公司 法人
詹菊香 3,693,692 1.2 0 无 0 境内自然人
深圳远致富海七
境内非国有
号投资企业（有 2,894,970 0.94 0 无 0
法人
限合伙）
厦门市集美区产
2,894,970 0.94 0 无 0 国有法人
业投资有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
KINGSWAY INTERNATIONA
116,007,710 人民币普通股 116,007,710
L LIMITED
张初全 17,374,500 人民币普通股 17,374,500
厦门懋盛投资管理有限公司 14,332,500 人民币普通股 14,332,500
廖秋旺 13,975,120 人民币普通股 13,975,120
深圳安鹏资本创新有限公司 8,067,018 人民币普通股 8,067,018
胡育琛 7,645,200 人民币普通股 7,645,200
西安航天新能源产业基金投资
5,789,940 人民币普通股 5,789,940
有限公司
厦门国际信托有限公司 5,194,536 人民币普通股 5,194,536
詹菊香 3,693,692 人民币普通股 3,693,692
深圳远致富海七号投资企业（有
2,894,970 人民币普通股 2,894,970
限合伙）
厦门市集美区产业投资有限公
2,894,970 人民币普通股 2,894,970
司
上述股东关联关系或一致行动
张初全为厦门懋盛投资管理有限公司董事长
的说明
表决权恢复的优先股股东及持
无
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表分析
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单位：元
变动比例
资产 期末数 年初数 说明
（%）
货币资金 805,223,182.17 1,243,913,889.26 -35.27 主要是理财产品增加
交易性金融资产 630,206,587.58 210,074,426.93 199.99 主要是理财产品增加
应收票据 393,327.37 998,293.93 -60.60 主要是商业承兑汇票减少
应收款项融资 98,052,756.81 25,061,357.43 291.25 主要是银行承兑汇票增加
预付款项 3,603,849.90 1,055,316.38 241.49 主要是预付原料款增加
其他应收款 1,027,617.90 1,498,461.48 -31.42 主要是其他代垫款减少
在建工程 6,507,282.60 26,883,529.80 -75.79 主要是新设备完工验收投入使用
其他非流动资产 309,345.14 159,469.02 93.98 主要是预付设备款增加
主要是执行新收入准则，预收款项
预收款项 1,394,345.39
重分类至“合同负债”
主要是执行新收入准则，预收款项
合同负债 835,893.64
重分类至“合同负债”
主要是应交企业所得税及增值税减
应交税费 13,559,943.32 20,181,054.92 -32.81
少
主要是回购注销第三期股权激励
其他应付款 15,204,668.70 30,375,228.68 -49.94
30%的股数
主要是固定资产加速折旧和交易性
递延所得税负债 29,144,302.51 20,488,772.29 42.25 金融资产公允价值变动引起的所得
税暂时性差异
主要是回购注销第三期股权激励
库存股 14,142,510.00 29,222,100.00 -51.60
30%的股数
其他综合收益 1,884,569.47 506,142.51 272.34 主要是外币报表折算差额
2、 利润表分析
单位：元
上年同期累计
项目 本年累计数 变动比例（%) 说明
数
财务费用 -16,716,545.34 -8,055,106.50 107.53 主要是大额存单利息收入增加
其他收益 7,214,558.15 5,533,578.00 30.38 主要是政府补助金额增加
投资收益 11,947,399.25 26,195,752.02 -54.39 主要报告期内理财产品到期减少
公允价值变动 主要是交易性金融资产的公允价值
8,031,166.64 不适用
收益 变动
信用减值损失 3,227,422.61 不适用 主要是计提的应收账款坏账准备
主要是报告期内计提的存货跌价准
资产减值损失 -11,058,844.41 -1,679,315.22 558.53
备增加
主要是报告期内固定资产处置收益
资产处置收益 44,696.46 -168,697.90 -126.49
增加
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营业外支出 669,935.47 200,193.53 234.64 主要是对外捐赠支出增加
3、 现金流量表分析
单位：元
项目 本年累计数 上年同期累计数 变动比例 说明
主要是销售商品、提供劳
经营活动产生的现金流量净额 159,381,130.92 276,477,271.19 -42.35
务收到的现金减少；
主要是报告期的银行理
投资活动产生的现金流量净额 -443,532,746.74 -90,220,408.50 391.61
财产品较上年同期减少
主要是股利分红较上年
筹资活动产生的现金流量净额 -154,235,114.00 -173,914,171.15 -11.32
同期减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、公司实施第三期股权激励情况进度说明
1、2020年4月28日，公司分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通
过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》，具体内容详见公司2020年4月30日刊
登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、2020年7月24日，公司完成回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票183.45万股。具体内容详
见公司2020年7月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站
（www.sse.com.cn）的公告。
3、2020年8月7日，公司完成了本次回购限制性股票注销的相关工商变更登记及修改后的《公司章
程》备案手续。本次登记完成后，公司注册资本由310,574,706元减少为308,740,206元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
华懋（厦门）新材料科技股
公司名称
份有限公司
法定代表人 张初全
日期 2020 年 10 月 30 日
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2020 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 805,223,182.17 1,243,913,889.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 630,206,587.58 210,074,426.93
衍生金融资产
应收票据 393,327.37 998,293.93
应收账款 263,744,393.31 335,426,996.28
应收款项融资 98,052,756.81 25,061,357.43
预付款项 3,603,849.90 1,055,316.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,027,617.90 1,498,461.48
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 139,332,154.80 109,993,047.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,941,583,869.84 1,928,021,789.59
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
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其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,790,833.75 2,110,624.30
固定资产 659,096,141.88 670,110,166.73
在建工程 6,507,282.60 26,883,529.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 36,500,744.93 37,251,129.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 370.37
递延所得税资产 9,951,709.61 10,544,553.55
其他非流动资产 309,345.14 159,469.02
非流动资产合计 714,156,057.91 747,059,843.70
资产总计 2,655,739,927.75 2,675,081,633.29
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 115,984,159.20 118,291,158.77
预收款项 1,394,345.39
合同负债 835,893.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 35,771,296.89 50,105,031.57
应交税费 13,559,943.32 20,181,054.92
其他应付款 15,204,668.70 30,375,228.68
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 181,355,961.75 220,346,819.33
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 36,207,164.58 29,934,289.85
递延所得税负债 29,144,302.51 20,488,772.29
其他非流动负债
非流动负债合计 65,351,467.09 50,423,062.14
负债合计 246,707,428.84 270,769,881.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 308,740,206.00 310,574,706.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,040,348,684.30 1,049,935,274.33
减：库存股 14,142,510.00 29,222,100.00
其他综合收益 1,884,569.47 506,142.51
专项储备
盈余公积 155,287,353.00 155,287,353.00
一般风险准备
未分配利润 916,914,196.14 917,230,375.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2,409,032,498.91 2,404,311,751.82
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 2,409,032,498.91 2,404,311,751.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,655,739,927.75 2,675,081,633.29
法定代表人：张初全 主管会计工作负责人：陈少琳 会计机构负责人：陈少琳
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 801,967,488.50 1,238,991,225.75
交易性金融资产 630,206,587.58 210,074,426.93
衍生金融资产
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2020 年第三季度报告
应收票据 393,327.37 998,293.93
应收账款 264,363,579.66 335,426,996.28
应收款项融资 98,052,756.81 25,061,357.43
预付款项 3,550,887.81 993,815.50
其他应收款 13,912,688.74 7,548,133.35
其中：应收利息
应收股利
存货 131,693,907.75 109,783,816.03
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,944,141,224.22 1,928,878,065.20
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 34,403,000.00 34,403,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,790,833.75 2,110,624.30
固定资产 634,793,781.37 645,019,249.34
在建工程 5,285,148.25 25,074,683.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 36,439,079.48 37,176,650.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 370.37
递延所得税资产 9,951,709.61 10,563,461.80
其他非流动资产 309,345.14 159,469.02
非流动资产合计 722,972,897.60 754,507,508.08
资产总计 2,667,114,121.82 2,683,385,573.28
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 110,065,662.90 116,401,693.84
预收款项 1,394,345.39
合同负债 835,893.64
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2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 35,104,796.92 49,645,461.54
应交税费 13,524,789.89 20,154,650.35
其他应付款 15,127,801.25 30,375,228.68
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 174,658,944.60 217,971,379.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 36,207,164.58 29,934,289.85
递延所得税负债 29,144,302.51 20,488,772.29
其他非流动负债
非流动负债合计 65,351,467.09 50,423,062.14
负债合计 240,010,411.69 268,394,441.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 308,740,206.00 310,574,706.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,040,348,684.30 1,049,935,274.33
减：库存股 14,142,510.00 29,222,100.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 155,287,353.00 155,287,353.00
未分配利润 936,869,976.83 928,415,898.01
所有者权益（或股东权益）合计 2,427,103,710.13 2,414,991,131.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,667,114,121.82 2,683,385,573.28
法定代表人：张初全 主管会计工作负责人：陈少琳 会计机构负责人：陈少琳
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
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2020 年第三季度报告
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 266,178,041.31 260,978,043.83 614,341,517.10 693,814,709.68
其中：营业收入 266,178,041.31 260,978,043.83 614,341,517.10 693,814,709.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 197,208,311.80 195,107,895.42 471,643,160.09 536,825,124.97
其中：营业成本 169,258,900.57 163,973,653.07 400,715,686.35 450,206,054.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,589,977.81 1,874,222.51 5,763,714.84 5,543,456.95
销售费用 5,404,949.68 5,151,907.58 12,250,872.18 15,091,055.46
管理费用 13,098,808.83 15,374,201.47 37,549,412.90 43,238,344.27
研发费用 13,056,083.04 11,492,255.79 32,080,019.16 30,801,320.78
财务费用 -5,200,408.13 -2,758,345.00 -16,716,545.34 -8,055,106.50
其中：利息费用 271,515.30 178,308.47 644,483.87 397,780.80
利息收入 4,751,049.63 2,423,518.65 18,456,989.67 7,917,298.21
加：其他收益 1,910,166.69 1,349,062.60 7,214,558.15 5,533,578.00
投资收益（损失以
5,741,474.52 11,220,447.25 11,947,399.25 26,195,752.02
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
793,307.99 8,031,166.64
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失
-3,233,649.17 3,227,422.61
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
-2,661,117.58 -3,780,905.84 -11,058,844.41 -1,679,315.22
以“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
资产处置收益（损失
44,696.46 -168,697.90
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
71,519,911.96 74,658,752.42 162,104,755.71 186,870,901.61
号填列）
加：营业外收入 6,120.91 4,660.40 27,950.36 8,414.61
减：营业外支出 598,779.89 669,935.47 200,193.53
四、利润总额（亏损总额以
70,927,252.98 74,663,412.82 161,462,770.60 186,679,122.69
“－”号填列）
减：所得税费用 9,634,046.66 10,265,975.33 23,620,082.74 27,246,497.89
五、净利润（净亏损以“－”
61,293,206.32 64,397,437.49 137,842,687.86 159,432,624.80
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净
61,293,206.32 64,397,437.49 137,842,687.86 159,432,624.80
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东
的净利润（净亏损以“-”号填 61,293,206.32 64,397,437.49 137,842,687.86 159,432,624.80
列）
2.少数股东损益（净亏
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
-780,229.32 -1,791,324.41 1,378,426.96 -1,416,135.84
额
（一）归属母公司所有者
-780,229.32 -1,791,324.41 1,378,426.96 -1,416,135.84
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益
计划变动额
（2）权益法下不能转损
益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
公允价值变动
（4）企业自身信用风险
公允价值变动
2.将重分类进损益的其
-780,229.32 -1,791,324.41 1,378,426.96 -1,416,135.84
他综合收益
（1）权益法下可转损益
的其他综合收益
（2）其他债权投资公允
价值变动
（3）金融资产重分类计
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2020 年第三季度报告
入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用
减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算
-780,229.32 -1,791,324.41 1,378,426.96 -1,416,135.84
差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的
其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 60,512,977.00 62,606,113.08 139,221,114.82 158,016,488.96
（一）归属于母公司所有
60,512,977.00 62,606,113.08 139,221,114.82 158,016,488.96
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.19 0.21 0.44 0.51
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.19 0.21 0.44 0.51
股)
定代表人：张初全 主管会计工作负责人：陈少琳 会计机构负责人：陈少琳
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 264,385,180.34 260,441,868.09 613,276,667.42 694,176,341.41
减：营业成本 163,842,902.88 162,384,935.12 394,073,438.88 449,364,206.78
税金及附加 1,606,503.18 1,874,222.51 5,763,714.84 5,543,456.95
销售费用 5,377,448.97 5,149,707.79 12,164,659.56 15,055,414.52
管理费用 12,333,810.58 12,164,252.83 34,881,167.97 37,233,755.42
研发费用 13,056,083.04 11,492,255.79 32,080,019.16 30,801,320.78
财务费用 -5,355,042.67 -2,754,569.45 -16,989,367.21 -7,989,863.57
其中：利息费用 599,412.92 176,350.70 619,016.00 347,500.70
利息收入 6,746,983.91 2,417,785.33 18,454,329.29 7,801,775.18
加：其他收益 1,910,166.69 1,349,062.60 7,214,558.15 5,533,578.00
投资收益（损失以“－”
5,741,474.52 11,220,447.25 11,947,399.25 26,195,752.02
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计
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2020 年第三季度报告
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
793,307.99 8,031,166.64
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-3,015,318.33 3,404,362.94
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-2,661,117.58 -3,793,956.04 -11,058,844.41 -1,737,255.79
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
44,696.46 -168,697.90
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
76,291,987.65 78,906,617.31 170,886,373.25 193,991,426.86
填列）
加：营业外收入 6,348.18 710.72 15,355.98 2,509.40
减：营业外支出 598,802.19 668,699.97
三、利润总额（亏损总额以“－”
75,699,533.64 78,907,328.03 170,233,029.26 193,993,936.26
号填列）
减：所得税费用 9,645,038.18 10,264,017.80 23,620,082.74 27,237,806.80
四、净利润（净亏损以“－”号
66,054,495.46 68,643,310.23 146,612,946.52 166,756,129.46
填列）
（一）持续经营净利润（净
66,054,495.46 68,643,310.23 146,612,946.52 166,756,129.46
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
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2020 年第三季度报告
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 66,054,495.46 68,643,310.23 146,612,946.52 166,756,129.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：张初全 主管会计工作负责人：陈少琳 会计机构负责人：陈少琳
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 595,397,411.69 715,226,488.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 44,064,558.21 13,674,902.41
经营活动现金流入小计 639,461,969.90 728,901,390.86
购买商品、接受劳务支付的现金 225,900,673.92 223,753,739.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 151,511,286.85 145,451,793.35
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2020 年第三季度报告
支付的各项税费 61,452,574.54 54,731,833.46
支付其他与经营活动有关的现金 41,216,303.67 28,486,753.34
经营活动现金流出小计 480,080,838.98 452,424,119.67
经营活动产生的现金流量净额 159,381,130.92 276,477,271.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 838,629,426.93 2,620,631,164.39
取得投资收益收到的现金 11,981,727.70 27,778,889.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,009,712.76 17,923,009.65
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 851,620,867.39 2,666,333,063.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资
44,497,620.13 84,041,455.28
产支付的现金
投资支付的现金 1,250,655,994.00 2,672,512,016.89
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,295,153,614.13 2,756,553,472.17
投资活动产生的现金流量净额 -443,532,746.74 -90,220,408.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 136,055,015.32 153,137,162.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,180,098.68 20,777,009.01
筹资活动现金流出小计 154,235,114.00 173,914,171.15
筹资活动产生的现金流量净额 -154,235,114.00 -173,914,171.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -303,977.27 168,088.90
五、现金及现金等价物净增加额 -438,690,707.09 12,510,780.44
加：期初现金及现金等价物余额 1,243,913,889.26 500,485,200.60
六、期末现金及现金等价物余额 805,223,182.17 512,995,981.04
法定代表人：张初全 主管会计工作负责人：陈少琳 会计机构负责人：陈少琳
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2020 年第三季度报告
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 597,658,445.52 716,318,841.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 34,818,312.11 13,542,694.19
经营活动现金流入小计 632,476,757.63 729,861,535.37
购买商品、接受劳务支付的现金 219,821,964.11 220,934,635.17
支付给职工及为职工支付的现金 147,529,054.24 145,638,003.16
支付的各项税费 61,432,540.28 54,731,833.46
支付其他与经营活动有关的现金 37,765,835.76 23,508,720.05
经营活动现金流出小计 466,549,394.39 444,813,191.84
经营活动产生的现金流量净额 165,927,363.24 285,048,343.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 838,629,426.93 2,620,631,164.39
取得投资收益收到的现金 11,981,727.70 27,778,889.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,009,712.76 20,372.85
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 851,620,867.39 2,648,430,426.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资
42,815,449.71 59,268,022.15
产支付的现金
投资支付的现金 1,250,655,994.00 2,672,512,016.89
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,293,471,443.71 2,731,780,039.04
投资活动产生的现金流量净额 -441,850,576.32 -83,349,612.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,984,800.00
筹资活动现金流入小计 6,984,800.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 135,728,764.93 153,137,162.14
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2020 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 32,052,581.97 20,777,009.01
筹资活动现金流出小计 167,781,346.90 173,914,171.15
筹资活动产生的现金流量净额 -160,796,546.90 -173,914,171.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -303,977.27 218,369.00
五、现金及现金等价物净增加额 -437,023,737.25 28,002,929.21
加：期初现金及现金等价物余额 1,238,991,225.75 479,779,819.10
六、期末现金及现金等价物余额 801,967,488.50 507,782,748.31
法定代表人：张初全 主管会计工作负责人：陈少琳 会计机构负责人：陈少琳
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,243,913,889.26 1,243,913,889.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 210,074,426.93 210,074,426.93
衍生金融资产
应收票据 998,293.93 998,293.93
应收账款 335,426,996.28 335,426,996.28
应收款项融资 25,061,357.43 25,061,357.43
预付款项 1,055,316.38 1,055,316.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,498,461.48 1,498,461.48
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 109,993,047.90 109,993,047.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,928,021,789.59 1,928,021,789.59
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
20 / 25
2020 年第三季度报告
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,110,624.30 2,110,624.30
固定资产 670,110,166.73 670,110,166.73
在建工程 26,883,529.80 26,883,529.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 37,251,129.93 37,251,129.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 370.37 370.37
递延所得税资产 10,544,553.55 10,544,553.55
其他非流动资产 159,469.02 159,469.02
非流动资产合计 747,059,843.70 747,059,843.70
资产总计 2,675,081,633.29 2,675,081,633.29
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 118,291,158.77 118,291,158.77
预收款项 1,394,345.39 -1,394,345.39
合同负债 1,394,345.39 1,394,345.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 50,105,031.57 50,105,031.57
应交税费 20,181,054.92 20,181,054.92
其他应付款 30,375,228.68 30,375,228.68
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2020 年第三季度报告
流动负债合计 220,346,819.33 220,346,819.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 29,934,289.85 29,934,289.85
递延所得税负债 20,488,772.29 20,488,772.29
其他非流动负债
非流动负债合计 50,423,062.14 50,423,062.14
负债合计 270,769,881.47 270,769,881.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 310,574,706.00 310,574,706.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,049,935,274.33 1,049,935,274.33
减：库存股 29,222,100.00 29,222,100.00
其他综合收益 506,142.51 506,142.51
专项储备
盈余公积 155,287,353.00 155,287,353.00
一般风险准备
未分配利润 917,230,375.98 917,230,375.98
归属于母公司所有者权益（或
2,404,311,751.82 2,404,311,751.82
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
2,404,311,751.82 2,404,311,751.82
合计
负债和所有者权益（或股
2,675,081,633.29 2,675,081,633.29
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号)，
公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。公司将“预收款项”按新收入准则调整至“合同
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2020 年第三季度报告
负债”列报。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数调
整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
于 2020 年 1 月 1 日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收账款 1,394,345.39 元重
分类至合同负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,238,991,225.75 1,238,991,225.75
交易性金融资产 210,074,426.93 210,074,426.93
衍生金融资产
应收票据 998,293.93 998,293.93
应收账款 335,426,996.28 335,426,996.28
应收款项融资 25,061,357.43 25,061,357.43
预付款项 993,815.50 993,815.50
其他应收款 7,548,133.35 7,548,133.35
其中：应收利息
应收股利
存货 109,783,816.03 109,783,816.03
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,928,878,065.20 1,928,878,065.20
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 34,403,000.00 34,403,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,110,624.30 2,110,624.30
固定资产 645,019,249.34 645,019,249.34
在建工程 25,074,683.11 25,074,683.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 37,176,650.14 37,176,650.14
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2020 年第三季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用 370.37 370.37
递延所得税资产 10,563,461.80 10,563,461.80
其他非流动资产 159,469.02 159,469.02
非流动资产合计 754,507,508.08 754,507,508.08
资产总计 2,683,385,573.28 2,683,385,573.28
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 116,401,693.84 116,401,693.84
预收款项 1,394,345.39 -1,394,345.39
合同负债 1,394,345.39 1,394,345.39
应付职工薪酬 49,645,461.54 49,645,461.54
应交税费 20,154,650.35 20,154,650.35
其他应付款 30,375,228.68 30,375,228.68
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 217,971,379.80 217,971,379.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 29,934,289.85 29,934,289.85
递延所得税负债 20,488,772.29 20,488,772.29
其他非流动负债
非流动负债合计 50,423,062.14 50,423,062.14
负债合计 268,394,441.94 268,394,441.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 310,574,706.00 310,574,706.00
其他权益工具
其中：优先股
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2020 年第三季度报告
永续债
资本公积 1,049,935,274.33 1,049,935,274.33
减：库存股 29,222,100.00 29,222,100.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 155,287,353.00 155,287,353.00
未分配利润 928,415,898.01 928,415,898.01
所有者权益（或股东权益）
2,414,991,131.34 2,414,991,131.34
合计
负债和所有者权益（或股
2,683,385,573.28 2,683,385,573.28
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号)，
公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。公司将“预收款项”按新收入准则调整至“合同负
债”列报。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期
初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
于 2020 年 1 月 1 日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收账款 1,394,345.39 元重
分类至合同负债。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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