证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2021-070
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华懋（厦门）新材料科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]803 号)核准，由主承销商国金证券股
份有限公司采用向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）22,269,004 股。
发行价格为每股 32.23 元。截至 2017 年 8 月 11 日，公司实际已向特定投资者非
公开发行人民币普通股（A 股）22,269,004 股，募集资金总额 717,729,998.92 元。
扣除承销费和保荐费 14,354,599.98 元后的募集资金为人民币 703,375,398.94 元，
已由国金证券股份有限公司于 2017 年 8 月 11 日分别汇入公司开立在兴业银行股
份 有 限 公 司 厦 门 杏 林 支 行 账 号 为 129950100100259799 的 人 民 币 账 户
493,375,398.94 元 和 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 厦 门 杏 林 支 行 账 户 号 为
4100020529200025777 的人民币账户 210,000,000.00 元；减除其他发行费用人民
币 1,093,847.38 元（其中律师费 660,377.36 元、会计师审计及验资费 61,320.75
元、登记费 21,008.49 元、印花税 351,140.78 元）后，计募集资金净额为人民币
702,281,551.56 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具信会师报字（2017）第 ZA15821 号验资报告。公司对募集资
金采取了专户存储制度。
截至 2021 年 6 月 30 日，银行账户余额 103,434,510.92 元。其中，兴业银行
股份有限公司厦门杏林支行账户余额 103,433,271.28 元，中国工商银行股份有限
公司厦门杏林支行账户余额 1,239.64 元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
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为了规范募集资金的使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、证券交易所股票上市规则以及《华
懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，制定了《华懋（厦门）
新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理
办法》”）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采取了专户存储
制度。
公司及保荐机构国金证券股份有限公司与募集资金专户所在银行兴业银行
股份有限公司及中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的
规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理
办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定
的情形。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年
募集资金开户银行 账号 项目
06 月 30 日账户余额
兴业银行股份有限公 汽车被动安全系统
129950100100259799 3,433,271.28
司厦门杏林支行 部件扩建项目
汽车被动安全系统
兴业银行股份有限公
129950100200430548 100,000,000.00 部件扩建项目（三
司厦门杏林支行
年定期存款）
中国工商银行股份有 汽车被动安全系统
4100020529200025777 1,239.64
限公司厦门杏林支行 部件扩建项目
合 计 103,434,510.92
三、2021 年上半年度募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 5,315.95 万元，具体情况详见
附表《募集资金使用情况对照表》。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在募集资金管理违规的情
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形。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十七日
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附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年 1-6 月 单位：万元
募集资金总额（注 1） 71,773.00 本年度投入募集资金总额 5,315.95
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 62,876.73
变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末 截至期末累计投
已变更项 募集资金 调整后 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度预 本年度实 是否达到 项目可行性
承诺投入 本年度 入金额与承诺投
承诺投资项目 目,含部分 承诺投资 投资 计投入金额 入进度（%） 定可使用状 计可实现 际实现的 本年预计 是否发生重
金额(1) 投入金额 入金额的差额
变更（如有） 总额 总额 (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 的效益 效益 效益 大变化
(3)＝(2)-(1)
汽车被动安全
系统部件扩建 无 78,361.00 78,361.00 5,315.95 62,876.73 -15,484.27 80.24 2023 年 否
项目
合计 78,361.00 78,361.00 5,315.95 62,876.73 -15,484.27 80.24
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2021 年 1-6 月公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2021 年 1-6 月公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告二/(二)
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2021 年 1-6 月公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用。
募集资金其他使用情况 2021 年 1-6 月公司不存在募集资金其他使用情况。
注 1：募集资金总额为 71,773.00 万元，扣除通过募集资金账户支付的发行费用 1,544.84 万元，可使用募集资金 70,228.16 万元。
注 2：募集资金账户累计发生利息收入扣除手续费的净额 2,992.03 万元。
注 3：“截至期末承诺投入金额”：2017 年 8 月公司募集资金到账，在此之前公司已使用自有资金进行了募投项目建设，承诺投资金额包含募集资金置换金额。
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