证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2022-040
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500 号）的相关规定，本公司就截至 2022 年 3 月 31 日止的前次
募集资金使用情况作如下报告：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华懋（厦门）新材料科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]80 号)核准，由主承销商国金证券股
份有限公司采用向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）22,269,004 股。
发行价格为每股 32.23 元。截至 2017 年 8 月 11 日，公司实际已向特定投资者非
公开发行人民币普通股（A 股）22,269,004 股，募集资金总额 717,729,998.92 元。
扣除承销费和保荐费 14,354,599.98 元后的募集资金为人民币 703,375,398.94 元，
已由国金证券股份有限公司于 2017 年 8 月 11 日分别汇入公司开立在兴业银行股
份 有 限 公 司 厦 门 杏 林 支 行 账 号 为 129950100100259799 的 人 民 币 账 户
493,375,398.94 元 和 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 厦 门 杏 林 支 行 账 户 号 为
4100020529200025777 的人民币账户 210,000,000.00 元；减除其他发行费用人民
币 1,093,847.38 元（其中律师费 660,377.36 元、会计师审计及验资费 61,320.75
元、登记费 21,008.49 元、印花税 351,140.78 元）后，计募集资金净额为人民币
702,281,551.56 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务（特殊普通合伙）验
证，并由其出具信会师报字（2017）第 ZA15821 号验资报告。公司对募集资金
采取了专户存储制度。
截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金专户使用情况及 2022 年 3 月 31 日余额如
下：
1、募集资金到位 703,375,398.94
2、募集资金专户的利息收入 16,901,278.02
3、发行费 1,093,847.38
4、购买理财产品投资收益 15,245,691.78
5、对募集资金投资项目的投入 684,161,287.91
6、专户销户余额转入一般户及手续费
7、手续费 141,047.11
8、募集资金暂时补流
截止 2022 年 3 月 31 日账户余额 50,126,186.34
截至 2022 年 3 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 684,161,287.91 元。
截至 2022 年 3 月 31 日，存放募集资金的银行账户余额为 50,126,186.34 元。
其中，兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账户余额 50,126,106.24 元，中国工
商银行股份有限公司厦门杏林支行账户余额 80.10 元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理
为了规范募集资金的使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、证券交易所股票上市规则以及《华
懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，制定了《华懋（厦门）
新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办
法》”）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司及保荐机构国金证券股份有限公司与募集资金专户所在银行兴业银行
股份有限公司及中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的
规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理
办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年
募集资金开户银行 账号 3 月 31 日账户余 项目
额
汽车被动安全
兴业银行股份有限公司
129950100100259799 126,106.24 系统部件扩建
厦门杏林支行
项目
汽车被动安全
兴业银行股份有限公司 系统部件扩建
129950100200430548 50,000,000.00
厦门杏林支行 项目（三年定期
存款）
汽车被动安全
中国工商银行股份有限
4100020529200025777 80.10 系统部件扩建
公司厦门杏林支行
项目
合 计 50,126,186.34
三、 募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2022 年 3 月 31 日募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目于 2016 年 6 月上报厦门市商务
局，并取得厦门市外商投资项目备案表，并经公司 2016 年 5 月第二届董事会第
十七次会议决议通过利用募集资金投资。部分募集资金投资项目在募集资金实际
到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，具体情况如下：
单位：人民币万元
实际投入时间
项目名称
2016 年 5 月-2017 年 10 月
汽车被动安全系统部件扩建项目 18,605.30
合计 18,605.30
上述以非公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2017）第 ZA16312 号
报告验证。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017 年 11 月 30 日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关
于使用闲置资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的前提下，及在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对
最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过 2 亿元），
按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财
产品；自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品，单项理
财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
2018 年 4 月 12 日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于
提高公司闲置资金购买理财产品额度的议案》，公司拟将闲置资金购买理财产品
额度由 5 亿元提高至 7 亿元，即公司拟对最高额度不超过人民币 7 亿元的闲置资
金（其中：闲置募集资金不超过 2 亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理
财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品；自有资金用于购买低风险、安
全性高、流动性好的短期理财产品。单项理财产品期限最长不超过一年。在上述
额度范围内，资金可滚动使用。
2018 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于
提高公司闲置资金购买理财产品额度的议案》，公司拟新增闲置资金购买理财产
品额度 3 亿元（其中：闲置募集资金不超过 3 亿元），与前次合并计算，公司拟
对最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过 5 亿
元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本
型、流动性好的理财产品；自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短
期理财产品。单项理财产品期限自购买之日起最长不超过一年。在上述额度范围
内，资金可滚动使用。
2019 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于使用闲置资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的前提下，及在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对
最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过 3 亿元），
按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财
产品；自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。单项理
财产品期限自购买之日起最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
2020 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使
用闲置资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进
行和募集资金安全的前提下，及在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对最高
额度不超过人民币 11 亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过 2 亿元），按
资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产
品；自有资金用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳
健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和国债逆回购投资。
单项理财产品期限自购买之日起最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚
动使用。
2021 年 4 月 26 日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使
用闲置资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进
行和募集资金安全的前提下，及在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对最高
额度不超过人民币 10 亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过 1 亿元），按
资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产
品（风险等级不超过 R2）；自有资金用于购买产品期限在一年之内的安全性高、
流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司、期货公司
等）理财产品（风险等级不超过 R3）和国债逆回购投资。在上述额度范围内，
资金可滚动使用。
2022 年 4 月 27 日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使
用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资
计划正常进行和募集资金安全的前提下，及在不影响公司正常经营的情况下，公
司拟对最高额度不超过人民币 10 亿元的自有资金（其中：募集资金不超过 5000
万元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保
本型理财产品（风险等级不超过 R1）；自有资金用于购买产品期限在一年之内的
安全性高、流动性好的金融机构（银行、证券公司、信托公司、期货公司等）理
财产品（风险等级不超过 R3）和国债逆回购投资。在上述额度范围内，资金可
滚动使用。
2017 年至今，公司本次非公开发行股票募集资金现金管理实际使用情况如
下：
单位：人民币万元
期间 用途 累计购买 累计赎回 理财收益
2017 年度 购买理财产品 19,000.00 - -
2018 年度 购买理财产品 137,000.00 146,000.00 755.73
购买理财产品 50,000.00 55,000.00 503.85
2019 年度
2020 年度 购买理财产品 25,000.00 30,000.00 264.99
2021 年度 - - - -
2022 年 1-3 月 - - - -
合计 231,000.00 231,000.00 1,524.57
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
2021 年 04 月 26 日本公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目“汽车被动安全
系统部件扩建项目”完工日延期。“汽车被动安全系统部件扩建项目”拟于福建省
厦门市集美区后溪镇建造厂房及其配套附属工程、购置生产设备等，由于厦门召
开金砖五国会议，临时管控措施导致募投项目厂房的建设开工延期了 9 个月，并
延至 2019 年 8 月才交付使用，部分生产设备采购相应延期，加之 2020 年上半年
新冠疫情的爆发，世界经济活动受到了较大影响，募投项目投资进度有所推迟，
无法在计划时间内达到预定可使用状态，根据项目实际建设情况、市场前景及设
备采购进度，经公司审慎研究后将“汽车被动安全系统部件扩建项目”完工日延期
至 2023 年 12 月 31 日。
四、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 2《前次募集资金投资项目实
现效益情况对照表》。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
由于 2017 年厦门召开金砖五国会议，临时管控措施导致募投项目厂房的建
设开工延期了 9 个月，并延至 2019 年 8 月才交付使用，部分生产设备采购亦相
应延期，加之 2020 年上半年新冠疫情的爆发，亦造成了设备的采购、运输、安
装进度放缓。2021 年，公司募集资金采购的主要设备均已投入使用，虽然尚余
部分配套设备及附属设施未购置齐全，但随着主要设备的投入使用，募投项目的
产线布局已基本形成，故自 2021 年计算项目实际效益情况，2019 年、2020 年并
不适用。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情
况
根据前次募集资金方案的项目效益评估：项目达产后年均销售收入 122,947
万元，年均净利润 19,246 万元。
由于政府临时管制措施及新冠疫情爆发等因素影响，项目投资进度减缓，截
至 2021 年 12 月 31 日止，实际投资金额与承诺投资金额的差额 5,071.75 万元，
募集资金未使用完毕，2021 年度前次募集资金投资项目完成当年度净利润为
11,968 万元，尚未达到预计收益。
截至 2022 年 3 月 31 日止，实际投资金额与承诺投资金额的差额 3,356.87
万元，募集资金未使用完毕，2022 年 1-3 月前次募集资金投资项目净利润为
3,739.47 万元。
五、 变更募投项目的资金使用情况
本公司募投项目未发生变更。
六、 前次发行中用于认购股份的资产运行情况
不存在前次发行中用于认购股份的资产运行情况。
七、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件
中披露的内容不存在差异。
八、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2022 年 6 月 24 日批准报出。
特此公告。
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董事会
二〇二二年六月二十五日
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 截至 2022 年 3 月 31 日 单位：万元
募集资金总额：71,773.00 已累计投入募集资金总额：68,416.13
各年度使用募集资金总额：
2017 年：24,746.82
2018 年：20,717.78
变更用途的募集资金总额：0.00
2019 年：9,672.73
变更用途的募集资金总额比例：0.00%
2020 年：2,423.45
2021 年：9,140.46
2022 年 1-3 月：1,714.88
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
实际投资金额与
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 用状态日期（或截止
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
号 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 日项目完工程度）
金额的差额
汽车被动安全系 汽车被动安全系
1 71,773.00 71,773.00 68,416.13 71,773.00 71,773.00 68,416.13 -3,356.87[注] 2023 年 12 月
统部件扩建项目 统部件扩建项目
合计 71,773.00 71,773.00 68,416.13 71,773.00 71,773.00 68,416.13 -3,356.87 -
注：募投项目尚未整体完工，募集资金尚未使用完毕。
附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 截至 2022 年 3 月 31 日 单位：万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年一期实际效益
截止日累计实 是否达到预计
目累计产能利 承诺效益
序号 项目名称 2019 年 2020 2021 2022.3 现效益 效益
用率
项目达产后
汽车被动安全系统部件 年均净利润
1 不适用[注] 不适用 不适用 11,968.70 3,739.47 15,708.17 否
扩建项目 （所得税后）
19,246 万元
注：募投项目为扩建且涉及多种产品生产，无法单独核算产能利用率。
