证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2022-016
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相
关规定，本公司就截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况作如下报
告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准华懋（厦门）新材料科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]803 号)核准，由主承销商国
金证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
22,269,004 股。发行价格为每股 32.23 元。截至 2017 年 8 月 11 日，公司实
际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）22,269,004 股，募集
资金总额 717,729,998.92 元。扣除承销费和保荐费 14,354,599.98 元后的募
集资金为人民币 703,375,398.94 元，已由国金证券股份有限公司于 2017 年
8 月 11 日分别汇入公司开立在兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账号为
129950100100259799 的人民币账户 493,375,398.94 元和中国工商银行股份
有限公司厦门杏林支行账户号为 4100020529200025777 的人民币账户
210,000,000.00 元；减除其他发行费用人民币 1,093,847.38 元（其中律师费
660,377.36 元、会计师审计及验资费 61,320.75 元、登记费 21,008.49 元、
印花税 351,140.78 元）后，计募集资金净额为人民币 702,281,551.56 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务（特殊普通合伙）验证，并由其出
具信会师报字（2017）第 ZA15821 号验资报告。公司对募集资金采取了专
户存储制度。
(二) 募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 734,839,674.69 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募投项目已经完工，存放募集资金的银行账户
已全部销户，兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账户销户余额 4,598.77
元，已经转入公司一般户。具体情况如下：
单位：元
1、募集资金到位 703,375,398.94
2、募集资金专户的利息收入 17,459,482.67
3、发行费 -1,093,847.38
4、购买理财产品投资收益 15,245,691.78
5、对募集资金投资项目的投入 -734,839,674.69
6、专户销户余额转入一般户及手续费 -4,598.77
7、手续费 -142,452.55
8、募集资金暂时补流
截止 2022 年 12 月 31 日账户余额
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理
为了规范募集资金的使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、证券交易所股票上市
规则以及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，制
定了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以
下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》规定，公司
对募集资金采取了专户存储制度。
公司及保荐机构国金证券股份有限公司与募集资金专户所在银行兴业银行
股份有限公司及中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2022 年 6 月 28 日，公司与申港证券签署了《保荐协议》，聘请申港证券担
任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。2022 年 7 月 29 日，
公司与申港证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关
规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应终止与原保荐机
构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督
导工作。因此，国金证券尚未完成的关于募集资金使用情况的持续督导工
作由申港证券承接。
公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金
的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的情形。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户已全部销户，其中本年度销户的
如下：
募集资金开户
账号 销户日期 项目
银行
兴业银行股份有
汽车被动安全系
限公司厦门杏林 129950100100259799 2022 年 11 月 25 日
统部件扩建项目
支行
中国工商银行股
汽车被动安全系
份有限公司厦门 4100020529200025777 2022 年 07 月 06 日
统部件扩建项目
杏林支行
三、 募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目于 2016 年 6 月上报厦门市商务
局，并取得厦门市外商投资项目备案表，并经公司 2016 年 5 月第二届董事
会第十七次会议决议通过利用募集资金投资。部分募集资金投资项目在募
集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，具体情况如下：
单位：人民币万元
实际投入时间
项目名称
2016 年 5 月-2017 年 10 月
汽车被动安全系统部件扩建项目 18,605.30
合计 18,605.30
上述以非公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2017）第 ZA16312
号报告验证。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017 年 11 月 30 日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关
于使用闲置资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司募集资金投资
计划正常进行和募集资金安全的前提下，及在不影响公司正常经营的情况
下，公司拟对最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置资金（其中：闲置募集
资金不超过 2 亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集
资金购买低风险、保本型理财产品；自有资金用于购买低风险、安全性高、
流动性好的短期理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额
度范围内，资金可滚动使用。
2018 年 4 月 12 日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关
于提高公司闲置资金购买理财产品额度的议案》，公司拟将闲置资金购买
理财产品额度由 5 亿元提高至 7 亿元，即公司拟对最高额度不超过人民币
7 亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过 2 亿元），按资金的性质分
别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品；自
有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。单项理财
产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
2018 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关
于提高公司闲置资金购买理财产品额度的议案》，公司拟新增闲置资金购
买理财产品额度 3 亿元（其中：闲置募集资金不超过 3 亿元），与前次合
并计算，公司拟对最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置资金（其中：闲
置募集资金不超过 5 亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，
募集资金购买低风险、保本型、流动性好的理财产品；自有资金用于购买
低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。单项理财产品期限自购买
之日起最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
2019 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于使用闲置资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司募集资金投资
计划正常进行和募集资金安全的前提下，及在不影响公司正常经营的情况
下，公司拟对最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置资金（其中：闲置募
集资金不超过 3 亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募
集资金购买低风险、保本型理财产品；自有资金用于购买低风险、安全性
高、流动性好的短期理财产品。单项理财产品期限自购买之日起最长不超
过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
2020 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于
使用闲置资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计
划正常进行和募集资金安全的前提下，及在不影响公司正常经营的情况下，
公司拟对最高额度不超过人民币 11 亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金
不超过 2 亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金
购买低风险、保本型理财产品；自有资金用于购买产品期限在一年之内的
安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信
托公司等）理财产品和国债逆回购投资。单项理财产品期限自购买之日起
最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
2021 年 4 月 26 日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于
使用闲置资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计
划正常进行和募集资金安全的前提下，及在不影响公司正常经营的情况下，
公司拟对最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置资金（其中：闲置募集资
金不超过 1 亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资
金购买低风险、保本型理财产品（风险等级不超过 R2）；自有资金用于购
买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机
构（银行、证券公司、信托公司、期货公司等）理财产品（风险等级不超
过 R3）和国债逆回购投资。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
2022 年 4 月 27 日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于
使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集
资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，及在不影响公司正常经
营的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币 10 亿元的自有资金（其中：
募集资金不超过 5000 万元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，
募集资金购买低风险、保本型理财产品（风险等级不超过 R1）；自有资金
用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好的金融机构（银行、
证券公司、信托公司、期货公司等）理财产品（风险等级不超过 R3）和国
债逆回购投资。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
2017 年至今，公司本次非公开发行股票募集资金现金管理实际使用情况如
下：
单位：人民币万元
期间 用途 累计购买 累计赎回 理财收益
2017 年度 购买理财产品 19,000.00
2018 年度 购买理财产品 137,000.00 146,000.00 755.73
购买理财产品 50,000.00 55,000.00 503.85
2019 年度
2020 年度 购买理财产品 25,000.00 30,000.00 264.99
2021 年度
2022 年度
合计 231,000.00 231,000.00 1,524.57
本年度内，公司不存在用闲置募集资金投资理财产品的情况，现金管理情
况如下：
单位：人民币万元
实际结清 年利
银行 类别 金 额 存入日期
日 率
兴业银行厦门杏林 三年大额存
1,000.00 2020-7-10 2022-2-15 3.55%
支行 单
兴业银行厦门杏林 三年大额存
1,000.00 2020-7-10 2022-4-1 3.55%
支行 单
兴业银行厦门杏林 三年大额存
1,000.00 2020-7-10 2022-5-16 3.55%
支行 单
兴业银行厦门杏林 三年大额存
1,000.00 2020-7-10 2022-6-28 3.55%
支行 单
兴业银行厦门杏林 三年大额存
1,000.00 2020-7-10 2022-8-30 3.55%
支行 单
兴业银行厦门杏林 三年大额存
1,000.00 2020-7-10 2022-10-17 3.55%
支行 单
兴业银行厦门杏林 7 天通知存
600.00 2021-12-31 2022-1-18 2.03%
支行 款
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行募集资金账号（129950100100259799）
销户时，公司将募投项目节余资金 4,598.77 元转入公司一般户。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 2《前次募集资金投资项目
实现效益情况对照表》。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
由于 2017 年厦门召开金砖五国会议，临时管控措施导致募投项目厂房的
建设开工延期了 9 个月，并延至 2019 年 8 月才交付使用，部分生产设备
采购亦相应延期，加之 2020 年上半年国际物流效率有所下降，亦造成了
设备的采购、运输、安装进度放缓。2021 年，公司募集资金采购的主要设
备均已投入使用，虽然尚余部分配套设备及附属设施未购置齐全，但随着
主要设备的投入使用，募投项目的产线布局已基本形成，故自 2021 年计
算项目实际效益情况。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
根据前次募集资金方案的项目效益评估：项目达产后年均销售收入 122,947
万元，年均净利润 19,246 万元。
由于受到经济环境波动等因素影响，项目投资进度减缓，截至 2021 年 12
月 31 日止，实际投资金额与承诺投资金额的差额 5,071.75 万元，募集资
金未使用完毕，2021 年度前次募集资金投资项目完成当年度净利润为
11,968 万元，尚未达到预计收益。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金已使用完毕，并使用募集资金监管
账户留存理财及利息收入多投入 1,710.97 万元。2022 年度前次募集资金投
资项目完成当年度净利润为 19,787.26 万元，首次达到预计收益。
五、 变更募投项目的资金使用情况
公司募投项目未发生变更。
六、 前次发行中用于认购股份的资产运行情况
公司不存在前次发行中用于认购股份的资产运行情况。
七、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文
件中披露的内容不存在差异。
八、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2023 年 3 月 18 日批准报出。
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董事会
二〇二三年三月二十一日
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 截至 2022 年 12 月 31 日 单位：万元
募集资金总额：71,773.00 已累计投入募集资金总额：73,483.97
各年度使用募集资金总额：
2017 年：24,746.82
2018 年：20,717.78
变更用途的募集资金总额：0.00
2019 年：9,672.73
变更用途的募集资金总额比例：0.00%
2020 年：2,423.45
2021 年：9,140.46
2022 年：6,782.72
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
实际投资金额与
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 用状态日期（或截止
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
号 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 日项目完工程度）
金额的差额
汽车被动安全系 汽车被动安全系
1 71,773.00 71,773.00 73,483.97 71,773.00 71,773.00 73,483.97 1,710.97 2022 年
统部件扩建项目 统部件扩建项目
合计 71,773.00 71,773.00 73,483.97 71,773.00 71,773.00 73,483.97 1,710.97 -
注：截至 2022 年 12 月 31 日，募投项目已完工，募集资金已使用完毕。实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额部分，系因募集资金理财收益及利息收入扣除手续费等费用
开支的净额部分亦投入到本次募投项目的使用中。
附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 截至 2022 年 12 月 31 日 单位：万元
实际投资项目 截止日投资项 最近四年实际效益
截止日累计实 是否达到预计
目累计产能利 承诺效益
序号 项目名称 2019 2020 2021 2022 现效益 效益
用率
项目达产后
汽车被动安全系统部件 年均净利润
1 不适用[注] 不适用 不适用 11,968.70 19,787.26 31,755.96 是
扩建项目 （所得税后）
19,246 万元
注：募投项目为扩建且涉及多种产品生产，无法单独核算产能利用率。
