2017 年第一季度报告
公司代码：603315 公司简称：福鞍股份
辽宁福鞍重工股份有限公司
2017 年第一季度报告
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2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人穆建华、主管会计工作负责人李静及会计机构负责人（会计主管人员）李健保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,088,425,503.28 1,073,739,153.95 1.37
归属于上市公司
655,290,174.66 652,931,960.08 0.36
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 57,805,205.20 81,714,159.47 -29.26
归属于上市公司
2,358,214.58 11,968,551.52 -80.30
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
750,177.76 10,628,739.74 -92.94
常性损益的净利
润
加权平均净资产
0.36 1.86 -1.50
收益率（%）
基本每股收益
0.01 0.12 -91.67
（元/股）
稀释每股收益
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -132,339.63
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越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
1,224,565.71
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
880,965.66
和支出
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其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -365,154.92
合计 1,608,036.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,189
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
境内非国
福鞍控股有限公司 121,912,500 60.96 121,912,500 质押 45,000,000
有法人
境内自然
李士俊 10,687,500 5.34 0 质押 8,000,000
人
境内自然
万洪波 6,328,200 3.16 0 质押 6,000,000
人
境内自然
钱凯 550,000 0.28 0 无 0
人
境内自然
刘外女 519,200 0.26 0 无 0
人
中国民生信托有限 未知
公司－中国民生信
464,533 0.23 0 无 0
托－至诚 189 号集合
资金信托计划
境内自然
杨荣生 421,400 0.21 0 无 0
人
境内自然
张建东 410,000 0.21 0 无 0
人
境内自然
杨长春 368,900 0.18 0 无 0
人
广东粤财信托有限 未知
公司－粤财信托－
303,000 0.15 0 无 0
民生越顺贰拾壹号
集合资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
李士俊 10,687,500 人民币普通股 10,687,500
万洪波 6,328,200 人民币普通股 6,328,200
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钱凯 550,000 人民币普通股 550,000
刘外女 519,200 人民币普通股 519,200
中国民生信托有限公司－中国民生 464,533 464,533
信托－至诚 189 号集合资金信托计 人民币普通股
划
杨荣生 421,400 人民币普通股 421,400
张建东 410,000 人民币普通股 410,000
杨长春 368,900 人民币普通股 368,900
广东粤财信托有限公司－粤财信托 303,000 303,000
－民生越顺贰拾壹号集合资金信托 人民币普通股
计划
孙坤南 300,000 人民币普通股 300,000
上述股东关联关系或一致行动的说 无
明
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期末
项目名称 本报告期末 上年度末 比上年度末 说明
增减(%)
货币资金 76,252,669.70 109,156,571.85 -30.14 期末银行存款减少所致
应收票据 22,186,428.76 45,239,890.75 -50.96 本期支付银行承兑所致
期末预付材料款增加所
预付款项 61,324,481.72 44,911,354.86 36.55
致
其他应收款 557,973.00 409,773.00 36.17 期末借款增多所致
期末待抵扣进项税减少
其他流动资产 6,570,226.46 12,937,693.40 -49.22
所致
期末预付工程款增加所
其他非流动资产 76,248,202.55 55,641,972.55 37.03
致
预收款项 2,957,106.22 2,033,077.11 45.45 期末预收款增加所致
期末应交所得税减少所
应交税费 800,899.57 1,604,996.61 -50.10
致
期末投标保证金退回所
其他应付款 858,930.87 -78.87
4,064,735.93 致
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上年初至上年报 比上年同期
项 目 年初至报告期末 说明
告期末 增减(%)
本期房产土地及印花调
营业税金及附加 905,436.57 454,967.18 99.01
整到此项科目所致
本期计提坏账准备增加
资产减值损失 1,709,138.25 113,162.43 1410.34
所致
本期转入营业外收入增
营业外收入 2,196,139.71 1,555,865.71 41.15
加所致
净利润 2,358,214.58 11,968,551.52 -80.30 本期收入减少所致
上年初至上年报 比上年同期
项 目 年初至报告期末 说明
告期末 增减(%)
本期销售商品收到的现
经营活动产生的
-29,963,001.28 9,133,775.50 -428.05 金减少即营业收入减少
现金流量净额
所致
投资活动产生的 本期购买大型机床及设
-25,396,077.95 -1,177,680.48 -2056.45
现金流量净额 备基础所致
筹资活动产生的 本期偿还债务支付的现
26,629,709.78 -32,776,064.33 181.25
现金流量净额 金减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2016年6月7日，公司召开董事会审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》、
《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案，具体内容详见本公司于 2016年6月7日在
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》披露
的公告临2016-24《辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票预案的公告》。
2016年7月20日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161766
号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，
认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2016年8月25日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国
证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161766号）。中国证监会依法对公司提交的《辽
宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，需要公司就有关问题作出书面
说明和解释。
2016年9月21日，由于公司对本次非公开发行股票补充流动资金规模、募投项目和发行股份规
模进行调减，公司董事会、监事会同意公司据此对本次非公开发行股票预案进行修订。审议通过
了《辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》（内容详见公告临2016-043）。
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2016年9月28日公司将《辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》
上报中国证监会。（内容详见公告临2016-049）。
2016年12月21日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。
根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式
文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预测本期年初至下一报告期累计的净利润预计为1200万，较上年同期2162万下降44.50%。主
要原因为收入及毛利率的下降，预计上半年主营业务毛利率为23%较去年同期下降3.91%。受公司
主要客户美国通用电气集团轨道交通部采购波动影响入，转向架产品2017年上半年预计出厂60件，
2016年上半年出厂226件，减少幅度明显，由于转向架产品毛利率达到28-30%，因此转向架销售的
减少对毛利的影响较大。
本年度公司已经调整销售策略，水电产品精加工业务已经逐步开始，2017年将是水电产品精
加工业务开花结果的一年，并且公司将建立小件生产车间，根据客户和市场情况，承揽一些适合
于小件车间生产的产品。同时公司继续致力于研发，GET重型载重卡车驱动电动轮核心铸件项目、
超高临界用铸钢的研制与开发等等研发项目将在2017年逐步开展，未来精加工项目、小件产品及
各项研发项目将给公司带来收入及利润的增长。
辽宁福鞍重工股份有限公
公司名称
司
法定代表人 穆建华
日期 2017 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:辽宁福鞍重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 76,252,669.70 109,156,571.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 22,186,428.76 45,239,890.75
应收账款 239,037,765.60 221,782,936.79
预付款项 61,324,481.72 44,911,354.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 557,973.00 409,773.00
买入返售金融资产
存货 212,709,162.99 178,721,897.03
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,570,226.46 12,937,693.40
流动资产合计 618,638,708.23 613,160,117.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 7,194,517.03 7,365,280.48
固定资产 336,627,241.23 347,487,558.19
在建工程 21,909,523.31 21,602,057.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 23,934,646.61 24,239,949.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,872,664.32 4,242,218.14
其他非流动资产 76,248,202.55 55,641,972.55
非流动资产合计 469,786,795.05 460,579,036.27
资产总计 1,088,425,503.28 1,073,739,153.95
流动负债：
短期借款 255,000,000.00 225,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 51,733,042.38 63,923,042.38
应付账款 47,506,498.51 48,776,852.43
预收款项 2,957,106.22 2,033,077.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,410,222.72 1,311,295.35
应交税费 800,899.57 1,604,996.61
应付利息
应付股利
其他应付款 858,930.87 4,064,735.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 390,266,700.27 376,713,999.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 42,868,628.35 44,093,194.06
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 42,868,628.35 44,093,194.06
负债合计 433,135,328.62 420,807,193.87
所有者权益
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 288,256,944.86 288,256,944.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,470,304.34 25,470,304.34
一般风险准备
未分配利润 141,562,925.46 139,204,710.88
归属于母公司所有者权益合计 655,290,174.66 652,931,960.08
少数股东权益
所有者权益合计 655,290,174.66 652,931,960.08
负债和所有者权益总计 1,088,425,503.28 1,073,739,153.95
法定代表人：穆建华 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：李健
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:辽宁福鞍重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 53,806,507.54 56,836,870.14
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,493,428.76 32,380,010.95
应收账款 228,763,929.08 215,447,082.31
预付款项 96,500,930.99 66,325,621.14
应收利息
应收股利
其他应收款 21,704,498.65 30,201,298.66
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存货 199,954,852.59 169,788,846.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,422,565.77 10,963,676.36
流动资产合计 626,646,713.38 581,943,406.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 104,659,279.64 104,659,279.64
投资性房地产 7,194,517.03 7,365,280.48
固定资产 219,164,532.95 224,604,224.79
在建工程 21,909,523.31 21,602,057.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,654,435.30 18,922,841.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,066,918.26 3,994,398.56
其他非流动资产 6,409,350.00 6,901,350.00
非流动资产合计 382,058,556.49 388,049,432.49
资产总计 1,008,705,269.87 969,992,838.61
流动负债：
短期借款 225,000,000.00 195,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 52,503,042.38 64,693,042.38
应付账款 57,387,669.77 37,839,001.90
预收款项 2,902,106.22 1,978,077.11
应付职工薪酬 756,846.95 691,177.07
应交税费 252,662.22 298,280.39
应付利息
应付股利
其他应付款 858,930.87 1,959,282.72
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 369,661,258.41 332,458,861.57
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2017 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 26,144,943.07 26,901,019.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 26,144,943.07 26,901,019.30
负债合计 395,806,201.48 359,359,880.87
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 288,429,914.37 288,429,914.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,470,304.34 25,470,304.34
未分配利润 98,998,849.68 96,732,739.03
所有者权益合计 612,899,068.39 610,632,957.74
负债和所有者权益总计 1,008,705,269.87 969,992,838.61
法定代表人：穆建华 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：李健
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：辽宁福鞍重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 57,805,205.20 81,714,159.47
其中：营业收入 57,805,205.20 81,714,159.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 56,609,145.38 69,331,034.86
其中：营业成本 44,062,686.88 59,203,778.78
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2017 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 905,436.57 454,967.18
销售费用 1,150,979.10 1,379,122.88
管理费用 5,001,949.46 4,973,149.10
财务费用 3,778,955.12 3,206,854.49
资产减值损失 1,709,138.25 113,162.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,196,059.82 12,383,124.61
加：营业外收入 2,196,139.71 1,555,865.71
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 222,947.97
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,169,251.56 13,938,990.32
减：所得税费用 811,036.98 1,970,438.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,358,214.58 11,968,551.52
归属于母公司所有者的净利润 2,358,214.58 11,968,551.52
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2017 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 0.12
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：穆建华 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：李健
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：辽宁福鞍重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 51,460,552.27 81,603,561.18
减：营业成本 38,937,060.21 61,078,962.27
税金及附加 746,822.89 380,291.83
销售费用 925,753.87 1,379,122.88
管理费用 4,407,365.24 4,305,040.88
财务费用 3,394,545.41 2,626,487.68
资产减值损失 1,106,876.04 107,912.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,942,128.61 11,725,743.20
加：营业外收入 862,650.23 1,087,376.23
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 222,968.79
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,581,810.05 12,813,119.43
减：所得税费用 315,699.40 1,927,371.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,266,110.65 10,885,748.24
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
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2017 年第一季度报告
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 0.11
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：穆建华 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：李健
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：辽宁福鞍重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 73,562,571.67 82,124,227.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,228,962.55 7,161,741.60
收到其他与经营活动有关的现金 2,196,139.71 2,555,865.71
经营活动现金流入小计 83,987,673.93 91,841,834.67
购买商品、接受劳务支付的现金 102,041,701.56 67,882,797.09
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2017 年第一季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,132,838.12 6,067,779.50
支付的各项税费 3,316,091.01 7,406,479.79
支付其他与经营活动有关的现金 2,460,044.52 1,351,002.79
经营活动现金流出小计 113,950,675.21 82,708,059.17
经营活动产生的现金流量净额 -29,963,001.28 9,133,775.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 143,848.62 243,274.38
投资活动现金流入小计 143,848.62 243,274.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资 25,539,926.57 1,420,954.86
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,539,926.57 1,420,954.86
投资活动产生的现金流量净额 -25,396,077.95 -1,177,680.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 60,000,000 52,134,275.89
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 52,134,275.89
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 80,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,202,693.77 3,433,863.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 167,596.45 576,476.67
筹资活动现金流出小计 33,370,290.22 84,910,340.22
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2017 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 26,629,709.78 -32,776,064.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -548,002.52 34,086.35
五、现金及现金等价物净增加额 -29,277,371.97 -24,785,882.96
加：期初现金及现金等价物余额 84,282,613.53 95,143,589.28
六、期末现金及现金等价物余额 55,005,241.56 70,357,706.32
法定代表人：穆建华 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：李健
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：辽宁福鞍重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 55,814,890.13 89,413,497.75
收到的税费返还 8,228,962.55 7,161,741.60
收到其他与经营活动有关的现金 9,962,650.23 1,087,376.23
经营活动现金流入小计 74,006,502.91 97,662,615.58
购买商品、接受劳务支付的现金 90,886,844.42 76,838,943.90
支付给职工以及为职工支付的现金 4,390,070.39 4,384,979.16
支付的各项税费 971,247.30 5,063,332.77
支付其他与经营活动有关的现金 2,137,705.39 1,257,826.66
经营活动现金流出小计 98,385,867.5 87,545,082.49
经营活动产生的现金流量净额 -24,379,364.59 10,117,533.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 127,854.93 230,853.91
投资活动现金流入小计 127,854.93 230,853.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,579,922.42 1,164,954.86
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,579,922.42 1,164,954.86
投资活动产生的现金流量净额 -1,452,067.49 -934,100.95
三、筹资活动产生的现金流量：
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2017 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 25,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,811,193.77 2,847,149.18
支付其他与筹资活动有关的现金 163,204.05 570,403.76
筹资活动现金流出小计 32,974,397.82 68,417,552.94
筹资活动产生的现金流量净额 27,025,602.18 -43,417,552.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -548,002.52 34,086.35
五、现金及现金等价物净增加额 646,167.58 -34,200,034.45
加：期初现金及现金等价物余额 32,012,911.82 75,487,002.03
六、期末现金及现金等价物余额 32,659,079.400 41,286,967.58
法定代表人：穆建华 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：李健
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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