证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-029
辽宁福鞍重工股份有限公司关于
2023年度预计为所属子公司担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
担保对象：辽宁冶金设计研究院有限公司、鞍山金利华仁经贸有限公司、
辽宁福鞍机械制造有限公司。
担保金额：2023 年度辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）
计划为所属子公司提供总额不超过人民币 5.9 亿元的融资担保。
是否有反担保：无。
对外担保是否逾期：无。
本次担保事项还需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：鞍山金利华仁经贸有限公司为资产负债率超过 70%的全
资子公司，请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）2023 年度公司计划为所属子公司提供总额不超过人民币 5.9 亿元的
融资担保，其中预计对辽宁冶金设计研究院有限公司的担保总额不超过人民币
5.3 亿元，预计对鞍山金利华仁经贸有限公司的担保总额不超过人民币 0.15 亿
元，预计对辽宁福鞍机械制造有限公司的担保总额不超过人民币 0.45 亿元。
为提高工作效率，及时办理融资业务，同时授权上述担保由公司董事长审
批，并由公司董事长或其授权代表签署相关文件，不再上报董事会进行签署。上
述担保额度、范围及授权的时间为：自股东大会批准之日起至公司 2023 年年度
股东大会召开之日止。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
1
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十六次会议，会议以 9 票
赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2023 年度预计为所属子公司担保
的议案》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司拟提供担保的所属子公司基本情况
公司 法定代 注册资本 隶属
注册地点 经营范围
名称 表人 （万元） 关系
许可项目：建设工程设计，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，特种设备设
计，各类工程建设活动，建设工程勘察，道路货物运输（不含危险货物），发电、
输电、供电业务，特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务，
辽宁省鞍山 大气污染治理，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，普通机械设备安
辽宁冶
市高新区越 装服务，专用化学产品制造（不含危险化学品），大气环境污染防治服务，技术服
金设计 全 资
岭路 257 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，节能管理服务，合同
研究院 韩跃海 15,000 子 公
号（研发中 能源管理，工业设计服务，固体废物治理，污水处理及其再生利用，水污染治理，
有限公 司
心 B 座 1 水环境污染防治服务，噪声与振动控制服务，环保咨询服务，土壤环境污染防治服
司
单元） 务，土壤污染治理与修复服务，再生资源销售，再生资源回收（除生产性废旧金属），
热力生产和供应，建筑砌块制造，建筑材料销售，建筑砌块销售，石灰和石膏销售，
肥料销售，食品添加剂销售，会议及展览服务，园林绿化工程施工，图文设计制作，
办公服务，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
一般项目：机械设备销售，电气设备销售，机械电气设备销售，日用百货销售，煤
炭及制品销售，五金产品批发，阀门和旋塞销售，环境保护专用设备销售，化工产
品销售（不含许可类化工产品），金属材料销售，金属矿石销售，非金属矿及制品
鞍山金 销售，耐火材料销售，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，泵及真空设备销售，建
辽宁省鞍山 全 资
利华仁 筑用金属配件销售，仪器仪表销售，电子产品销售，劳动保护用品销售，办公用品
吴迪 市千山区鞍 500 子 公
经贸有 销售，石墨及碳素制品销售，模具销售，照明器具销售，特种设备销售，电子元器
郑路 8 号 司
限公司 件零售，电子元器件与机电组件设备销售，电力电子元器件销售，电子专用设备制
造，金属制品销售，紧固件销售，金属结构销售，生产性废旧金属回收，再生资源
销售，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
辽宁福
辽宁省鞍山 全 资
鞍机械 机械制造、加工；结构件制作；设备安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批
潘长毅 市千山区鞍 10,000 子 公
制造有 准后方可开展经营活动。）
郑路 8 号 司
限公司
2
（二）公司拟提供担保的所属子公司截止 2022 年 12 月 31 日主要财务状况
如下：（万元）
公司名称 资产总额 负债总额 流动负债总额 净资产 营业收入 净利润
辽宁冶金设
计研究院有 1,400,415,374.11 682,848,027.91 630,071,623.01 717,567,346.20 653,875,776.05 110,569,427.83
限公司
鞍山金利华
仁经贸有限 95,723,769.93 89,548,519.10 89,548,519.10 6,175,250.83 124,038,947.93 1,472,184.95
公司
辽宁福鞍机
械制造有限 236,905,849.98 100,123,219.10 85,862,600.57 136,782,630.88 67,808,041.72 -5,501,564.15
公司
三、担保协议的主要内容
上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担
保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了满足公司及子公司经营发展和融资需要，有利于提高
公司整体融资效率，提升相关子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次
担保对象均为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有
效监控与管理，整体风险可控。
五、董事会意见
董事会认为上述担保事项是为了满足下属子公司经营需要而提供的担保额
度，符合公司整体发展战略，被担保方为公司所属子公司，公司对其日常经营活
动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担
保事项提交股东会审议。
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独立董事发表独立意见：本次担保事项系公司为下属子公司因实际业务需
要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保。公司为下属子公司提供
担保，有利于其融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司及
下属子公司的各类项目顺利进行，符合上市公司利益，担保风险可控。本次担保
事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，同意将本次担保事项提交
股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司已实际为各子公司合计担保总额 56,112.31 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 39.16%。包括：为辽宁福鞍机械制造有限公司
提供担保总额为人民币 2,850 万元；为辽宁冶金设计研究院有限公司提供担保总
额为 36,566.84 万元；四川瑞鞍提供的担保总额为 16,695.47 万元。公司不存
在逾期担保情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
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