2017 年第三季度报告
浙江诚邦园林股份有限公司
2017 年第三季度报告
公司简称：诚邦股份
股票代码：603316
2017 年 10 月
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2017 年第三季度报告
公司代码：603316 公司简称：诚邦股份
浙江诚邦园林股份有限公司
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人方利强、主管会计工作负责人叶帆 及会计机构负责人（会计主管人员）张燕
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,225,530,317.45 890,048,328.02 37.69
归属于上市公 777,029,401.82 424,772,275.79 82.93
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生 -119,294,734.16 23,177,407.34 -614.70
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 519,625,214.68 407,934,199.26 27.38
归属于上市公 45,561,514.93 38,949,612.49 16.98
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2017 年第三季度报告
司股东的净利
润
归属于上市公 44,674,513.13 38,785,430.70 15.18
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 8.29 10.15 减少 1.86 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 0.30 0.26 15.38
（元/股）
稀释每股收益 0.30 0.26 15.38
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -18,106.83 -557,661.55
计入当期损益的政府补 1,050,000.00 750,000.00
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政
府补助除外
除同公司正常经营业务 11,638.36
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他 816.60
营业外收入和支出
所得税影响额 -156,529.73 -28,973.26
合计 887,001.80 164,181.79
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,001
前十名股东持股情况
质押或冻结情
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份
数量
状态
方利强 70,373,402 34.62 70,373,402 无 境内自然人
李敏 27,830,000 13.69 27,830,000 无 境外自然人
上海久卜股 11,166,942 5.49 11,166,942 境内非国有法人
权投资合伙
无
企业（有限
合伙）
杭州诚鼎创 11,166,942 5.49 11,166,942 境内非国有法人
业投资合伙
无
企业（有限
合伙）
杭州辉煌投 6,886,000 3.39 6,886,000 境内非国有法人
无
资有限公司
浙江红土创 5,583,395 2.75 5,583,395 境内非国有法人
业投资有限 无
公司
杭州红土创 4,187,622 2.06 4,187,622 境内非国有法人
业投资有限 无
公司
郭柏峰 3,726,800 1.83 0 无 境内自然人
深圳市创新 2,791,697 1.37 2,791,697 境内非国有法人
投资集团有 无
限公司
宁波金硕投 2,200,000 1.08 2,200,000 境内非国有法人
无
资有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
郭柏峰 3,726,800 人民币普通股 3,726,800
金波道 755,857 人民币普通股 755,857
赵锦屏 626,800 人民币普通股 626,800
江至询 552,800 人民币普通股 552,800
尹双 339,996 人民币普通股 339,996
马剑群 339,000 人民币普通股 339,000
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西部期货有限公司－西部期货 330,000 330,000
人民币普通股
－龙琦鑫－9 号资产管理计划
古乐 280,000 人民币普通股 280,000
王培丽 278,898 人民币普通股 278,898
金小川 265,500 人民币普通股 265,500
上述股东关联关系或一致行动 李敏为方利强之配偶，方利强和李敏分别持有发行
的说明 人 34.62%和 13.69%的股份。
表决权恢复的优先股股东及持 不适用
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
金额单位：人民币 万元
资产负债表 期末 期初 同比 变动
项目 余额 余额 变动% 原因
货币资金 17068.82 8948.63 90.74 发行普通股的募集资金到位未使用完
应收账款 27593.65 25778.44 7.04 工程项目及规模增加
存货 50041.8 46485.97 7.65 工程项目及规模增加
主要是采用募集资金购买保本理财产
其他流动资产 15799.87 345.69 4,470.53
品
短期借款 11500 10910 5.41 银行借款增加
应付职工薪酬 5.91 438.42 -98.65 因为计提的薪酬已经发放
实收资本 20328 15246 33.33 发行普通股
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资本公积 33439.02 7851.46 325.90 募集资金除去股本部分计入资本公积
同比变
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动原因
动%
营业收入 51962.52 40793.42 27.38 本期施工项目收入增加
营业成本 39890.21 31530.58 26.51 成本随着收入相应增加
为了公司长远发展引进人才、增
加技术研发投入，公司规模扩大
管理费用 5990.69 3571.66 67.73 管理成本增加，及 2017 年上半
年公司上市相关办公费、差旅
费、招待费等费用增加
财务费用 668.56 439.37 52.16 银行借款平均使用额增加
同比变
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动原因
动%
大型项目先期投入，工程款未
经营活动产生的
-11929.47 2317.74 -614.70 及时结算，公司规模扩大使工
现金流量净额
资等管理费用增加
投资活动产生的 主要是采用募集资金购买保本
-15384.09 -78.54 19,487.59
现金流量净额 理财产品
筹资活动产生的
35626.8 -2907.77 -1,325.23 发行普通股
现金流量净额
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2017 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司于2017年9月20日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将暂时闲置募集资金不超过
10,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。截
止本公告日，公司审议通过的使用闲置募集资金临时补充流动资金总金额不超过
10,000万元，累计已使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为4,200万元。
（2）公司于2017年10月26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投
资设立全资子公司的议案》，该全资子公司现已完成名称预核准，预核准的名称为浙
江诚邦投资有限公司，目前正在申请工商注册过程中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江诚邦园林股份有限公司
法定代表人 方利强
日期 2017 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江诚邦园林股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 170,688,198.37 89,486,340.82
结算备付金
拆出资金
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以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,349,553.00 2,100,000.00
应收账款 275,936,489.13 257,784,368.35
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 55,171,426.81 41,884,703.42
买入返售金融资产
存货 500,418,000.77 464,859,677.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 157,998,682.64 3,456,904.22
流动资产合计 1,161,562,350.72 859,571,994.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,350,000.00 850,000.00
持有至到期投资
长期应收款 37,631,486.41 4,095,641.56
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 14,448,017.50 14,486,760.26
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,412,628.96 1,248,930.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,859,310.56 5,596,275.39
递延所得税资产 4,266,523.30 4,198,725.79
其他非流动资产
非流动资产合计 63,967,966.73 30,476,333.33
资产总计 1,225,530,317.45 890,048,328.02
流动负债：
短期借款 115,000,000.00 109,100,000.00
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,826,188.84
应付账款 244,125,363.49 312,717,785.08
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 59,116.67 4,384,223.73
应交税费 38,840,635.77 34,532,886.44
应付利息 146,812.49 160,200.35
应付股利
其他应付款 328,987.21 2,554,767.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 398,500,915.63 465,276,052.23
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 50,000,000.00
负债合计 448,500,915.63 465,276,052.23
所有者权益
股本 203,280,000.00 152,460,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 334,390,197.64 78,514,586.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,102,723.82 19,102,723.82
一般风险准备
未分配利润 220,256,480.36 174,694,965.43
归属于母公司所有者权益合计 777,029,401.82 424,772,275.79
少数股东权益
所有者权益合计 777,029,401.82 424,772,275.79
负债和所有者权益总计 1,225,530,317.45 890,048,328.02
法定代表人：方利强 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江诚邦园林股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 136,462,634.87 74,249,086.42
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,349,553.00 2,100,000.00
应收账款 257,502,175.87 245,569,288.65
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 56,470,811.41 45,580,045.79
存货 496,974,990.77 461,416,667.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 151,097,766.72 2,932,716.98
流动资产合计 1,099,857,932.64 831,847,805.72
非流动资产：
可供出售金融资产 1,350,000.00 850,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,243,490.64 25,673,490.64
投资性房地产
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2017 年第三季度报告
固定资产 13,903,263.54 14,134,616.01
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,094,501.96 939,961.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,502,375.84 4,040,549.02
递延所得税资产 3,727,554.31 3,746,946.96
其他非流动资产
非流动资产合计 67,821,186.29 49,385,563.70
资产总计 1,167,679,118.93 881,233,369.42
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 109,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,826,188.84
应付账款 244,540,890.91 310,706,445.68
预收款项
应付职工薪酬 3,500,000.00
应交税费 37,939,516.46 32,902,923.91
应付利息 146,812.49 160,200.35
应付股利
其他应付款 219,565.16 1,035,785.84
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 392,846,785.02 459,231,544.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
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2017 年第三季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 392,846,785.02 459,231,544.62
所有者权益：
股本 203,280,000.00 152,460,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 334,390,197.64 78,514,586.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,102,723.82 19,102,723.82
未分配利润 218,059,412.45 171,924,514.44
所有者权益合计 774,832,333.91 422,001,824.80
负债和所有者权益总计 1,167,679,118.93 881,233,369.42
法定代表人：方利强 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江诚邦园林股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总 183,582,844.32 121,960,055.54 519,625,214.68 407,934,199.26
收入
其中：营业 183,582,844.32 121,960,055.54 519,625,214.68 407,934,199.26
收入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总 170,270,394.01 108,162,790.24 468,363,983.55 362,778,126.57
成本
其中：营业 138,914,467.73 92,987,554.39 398,902,121.39 315,305,820.26
成本
利息
支出
手续
费及佣金支
出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准
备金净额
保单
红利支出
分保
费用
税金 1,359,596.04 270,713.25 3,099,845.96 3,877,122.28
及附加
销售
费用
管理 26,989,130.18 15,083,112.10 59,906,898.69 35,716,583.86
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费用
财务 1,585,034.12 1,569,829.75 6,685,641.23 4,393,701.64
费用
资产 1,422,165.94 -1,748,419.25 -230,523.72 3,484,898.53
减值损失
加：公允
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
投资 11,638.36 11,638.36
收益（损失
以“－”号
填列）
其
中：对联营
企业和合营
企业的投资
收益
汇兑
收益（损失
以“－”号
填列）
其他
收益
三、营业利 13,324,088.67 13,797,265.30 51,272,869.49 45,156,072.69
润（亏损以
“－”号填
列）
加：营业 1,050,000.00 750,000.00 1,050,000.00 750,820.00
外收入
其
中：非流动
资产处置利
得
减：营业 20,392.39 33,106.83 557,664.95
外支出
其 5,392.39 18,106.83 557,661.55
中：非流动
资产处置损
失
四、利润总 14,353,696.28 14,547,265.30 52,289,762.66 45,349,227.74
额（亏损总
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额以“－”
号填列）
减：所得 1,127,716.68 2,552,753.63 6,728,247.73 6,399,615.25
税费用
五、净利润 13,225,979.60 11,994,511.67 45,561,514.93 38,949,612.49
（净亏损以
“－”号填
列）
归属于母 13,225,979.60 11,994,511.67 45,561,514.93 38,949,612.49
公司所有者
的净利润
少数股东
损益
六、其他综
合收益的税
后净额
归属母公
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
（一）
以后不能重
分类进损益
的其他综合
收益
1.重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
2.权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
（二）
以后将重分
类进损益的
其他综合收
益
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2017 年第三季度报告
1.权
益法下在被
投资单位以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份
额
2.可
供出售金融
资产公允价
值变动损益
3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
4.现
金流量套期
损益的有效
部分
5.外
币财务报表
折算差额
6.其
他
归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收 13,225,979.60 11,994,511.67 45,561,514.93 38,949,612.49
益总额
归属于母 13,225,979.60 11,994,511.67 45,561,514.93 38,949,612.49
公司所有者
的综合收益
总额
归属于少
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益：
（一）基 0.07 0.08 0.30 0.26
本每股收益
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2017 年第三季度报告
(元/股)
（二）稀 0.07 0.08 0.30 0.26
释每股收益
(元/股)
定代表人：方利强 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江诚邦园林股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 178,240,818.03 119,791,515.34 506,920,282.81 399,910,015.91
减：营业成本 135,489,533.02 90,172,931.36 391,370,985.88 309,095,019.72
税金及附加 1,327,108.40 234,455.53 3,026,586.43 3,806,392.65
销售费用
管理费用 25,011,836.72 14,171,105.92 55,108,647.12 32,228,112.57
财务费用 1,209,454.95 1,570,610.36 6,297,036.73 4,397,698.02
资产减值损失 1,296,981.09 -1,748,254.05 -579,284.38 3,183,159.82
加：公允价
值变动收益
（损失以“－”
号填列）
投资收益（损
失以“－”号
填列）
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润 13,905,903.85 15,390,666.22 51,696,311.03 47,199,633.13
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外 1,050,000.00 750,000.00 1,050,000.00 750,820.00
收入
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支 20,392.39 33,106.83 557,661.55
出
其中：非流动 5,392.39 18,106.83 557,661.55
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2017 年第三季度报告
资产处置损失
三、利润总额 14,935,511.46 16,140,666.22 52,713,204.20 47,392,791.58
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得 1,269,013.41 2,552,753.63 6,578,306.19 6,399,615.25
税费用
四、净利润（净 13,666,498.05 13,587,912.59 46,134,898.01 40,993,176.33
亏损以“－”
号填列）
五、其他综合 13,666,498.05 13,587,912.59 46,134,898.01 40,993,176.33
收益的税后净
额
（一）以后
不能重分类进
损益的其他综
合收益
1.重新计
量设定受益计
划净负债或净
资产的变动
2.权益法
下在被投资单
位不能重分类
进损益的其他
综合收益中享
有的份额
（二）以后
将重分类进损
益的其他综合
收益
1.权益法
下在被投资单
位以后将重分
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额
2.可供出
售金融资产公
允价值变动损
益
3.持有至
到期投资重分
类为可供出售
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2017 年第三季度报告
金融资产损益
4.现金流
量套期损益的
有效部分
5.外币财
务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益 13,678,136.41 13,587,912.59 46,146,536.37 40,993,176.33
总额
七、每股收益：
（一）基
本每股收益
(元/股)
（二）稀
释每股收益
(元/股)
法定代表人：方利强 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江诚邦园林股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 422,647,635.12 404,668,534.84
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,033.83 13,590.86
收到其他与经营活动有关的现金 28,894,283.05 25,758,041.48
经营活动现金流入小计 451,552,952.00 430,440,167.18
购买商品、接受劳务支付的现金 459,229,200.40 331,700,384.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 35,382,852.81 19,158,451.54
金
支付的各项税费 22,959,821.38 14,498,894.77
支付其他与经营活动有关的现金 53,275,811.57 41,905,029.16
经营活动现金流出小计 570,847,686.16 407,262,759.84
经营活动产生的现金流量净 -119,294,734.16 23,177,407.34
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 11,638.36
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2017 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长 22,460.00 541,500.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,034,098.36 541,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长 1,375,043.12 476,922.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 154,500,000.00 850,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 155,875,043.12 1,326,922.00
投资活动产生的现金流量净 -153,840,944.76 -785,422.00
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 321,364,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 270,800,000.00 111,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 592,164,600.00 111,500,000.00
偿还债务支付的现金 214,300,000.00 133,799,939.90
分配股利、利润或偿付利息支付的 5,418,582.67 4,527,711.17
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,178,005.32 2,250,000.00
筹资活动现金流出小计 235,896,587.99 140,577,651.07
筹资活动产生的现金流量净 356,268,012.01 -29,077,651.07
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 83,132,333.09 -6,685,665.73
加：期初现金及现金等价物余额 87,555,865.28 47,697,630.23
六、期末现金及现金等价物余额 170,688,198.37 41,011,964.50
法定代表人：方利强 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江诚邦园林股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 453,389,503.86 394,450,371.84
收到的税费返还 11,033.83 13,590.86
收到其他与经营活动有关的现金 186,313,840.63 65,626,761.80
经营活动现金流入小计 639,714,378.32 460,090,724.50
购买商品、接受劳务支付的现金 453,427,922.12 326,346,733.98
支付给职工以及为职工支付的现 28,623,411.47 15,240,583.46
金
支付的各项税费 21,335,031.98 13,262,720.02
支付其他与经营活动有关的现金 203,845,314.85 81,377,032.96
经营活动现金流出小计 707,231,680.42 436,227,070.42
经营活动产生的现金流量净额 -67,517,302.10 23,863,654.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 22,460.00 541,500.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,460.00 541,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长 949,951.12 476,922.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 169,070,000.00 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 170,019,951.12 2,476,922.00
投资活动产生的现金流量净 -169,997,491.12 -1,935,422.00
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 321,364,600.00
取得借款收到的现金 215,800,000.00 111,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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2017 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 537,164,600.00 111,500,000.00
偿还债务支付的现金 214,300,000.00 133,799,939.90
分配股利、利润或偿付利息支付的 5,027,777.47 4,527,711.17
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 16,178,005.32 2,250,000.00
筹资活动现金流出小计 235,505,782.79 140,577,651.07
筹资活动产生的现金流量净 301,658,817.21 -29,077,651.07
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 64,144,023.99 -7,149,418.99
加：期初现金及现金等价物余额 72,318,610.88 43,726,322.12
六、期末现金及现金等价物余额 136,462,634.87 36,576,903.13
法定代表人：方利强 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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