证券代码：603316         证券简称：诚邦股份          公告编号：2018-040

                   诚邦生态环境股份有限公司
         关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“诚邦股份”或“公司”）预计未来将
出现自有资金的闲置，故提请公司董事会授权经营管理层办理购买理财产品相关
事宜：自审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月），使用最高不超过 15,000 万元
（含 15,000 万元）人民币闲置自有资金购买安全性高、风险可控的理财产品。上
述资金额度在最高额度范围内，可滚动使用。该事项已经公司第二届董事会第二
十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事对此发表同意的独
立意见。
    一、购买理财产品对公司的影响
    公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提
下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。同时
可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资
回报。
    二、购买理财产品的投资风险及风险控制
    （一）投资风险
    1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不
排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；
    2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的
实际收益不可预期；
    3、相关工作人员的操作和监控风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承
诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双
方的权利义务及法律责任等。
   2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现
存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情
况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
   3、理财资金的出入必须以公司或子公司名义进行，禁止以个人名义从委托理
财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账
户、使用其他投资账户、账外投资。
   4、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计
各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
   5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
                                         诚邦生态环境股份有限公司董事会
                                                         2018 年 7 月 12 日