证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2018-046
诚邦生态环境股份有限公司
董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]614号文核准，由主承销商
申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过贵所系统采用公开发行股票方式，向社会
公开发行了人民币普通股(A股)股票5,082万股，发行价为每股人民币为6.82元，共
计募集资金总额为人民币34,659.24万元，扣除券商承销佣金及保荐费2,672.78万
元(不含税)后（其中150.00万元已于2016年3月1日支付）,主承销商申万宏源证券
承销保荐有限责任公司于2017年6月13日汇入本公司募集资金监管账户招商银行股
份有限公司杭州凤起支行账户(账号为：571905304510302)人民币10,000.00万元、
募集资金监管账户杭州银行股份有限公司杭州保俶支行账户(账号为：
3301040160007421285)人民币9,233.39万元、募集资金监管账户中国民生银行股份
有限公司杭州分行账户(账号为：699837997)人民币2,436.17万元、募集资金监管
账户上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行账户(账号为：
95180154800005836)人民币10,466.90万元。另扣减审计、验资及评估费用、律师
费用、分销费用、信息披露及发行手续费用与发行权益性证券相关其他费用
1,316.90万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为30,669.56万元。上述募集
资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年6月13
日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]3934号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
2017 年使用募集资金 6,879.45 万元，节余募集资金临时补充流动资金
4,200.00 万元，本期使用募集资金 1,243.57 万元。
截至 2018 年 6 月 30 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
第 1 页 共 8 页
余额为 18,960.25 万元，其中存放在募集资金专项账户余额为 4,960.25 万元，存
放在公司理财产品交易账户用于购买理财产品的余额为 14,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《公司募集资金管理办法》(以
下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分
别与招商银行股份有限公司杭州凤起支行、杭州银行股份有限公司杭州保俶支行、
中国民生银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支
行签订了《募集资金三方监管协议》。公司以本次募集资金净额 568.00 万元对下属
子公司浙江诚邦园林规划设计院有限公司进行增资用于设计院扩建及设立设计分
院募投项目建设，浙江诚邦园林规划设计院有限公司于 2017 年 8 月 4 日分别与杭
州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司
共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
募投资金三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管
理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户 存储余额 备 注
类别
募集
招商银行股份有限 设计华东园林工程区域经营
571905304510302 资金 12,800,234.03
公司杭州凤起支行 中心项目
专户
募集 设计华东园林工程区域经营
杭州银行股份有限
3301040160007421285 资金 10,905,614.60 中心项目、设计院扩建及设立
公司杭州保俶支行
专户 设计分院项目
第 2 页 共 8 页
募集
中国民生银行股份 设计华北园林工程区域经营
699837997 资金 3,971,878.89
有限公司杭州分行 中心项目
专户
上海浦东发展银行 募集
设计华北园林工程区域经营
股份有限公司杭州 95180154800005836 资金 21,809,221.96
中心项目
求是支行 专户
杭州联合农村商业 募集
设计院扩建及设立设计分院
银行股份有限公司 201000174330032 资金 115,571.26
项目
吴山支行 专户
合 计 49,602,520.74
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年 9 月 20 日，公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确的意见，
同意公司使用不超过 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用
期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后及时、足额将该部分资
金归还至募集资金专户。截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计使用暂时闲置募集资金
临时补充流动资金金额 4,200.00 万元，其中本期使用暂时闲置募集资金临时补充
流动资金金额 0.00 万元。
(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司累计使用闲置募集资金购买理财产品 59,000.00
万元，累计赎回理财产品金额为 45,000.00 万元，累计已取得理财产品投资收益
465.06 万元。其中：本期使用募集闲置募集资金购买理财产品 29,000.00 万元，
本期赎回理财产品金额为 30,000.00 万元，本期已取得理财产品投资收益 318.63
万元。截至 2018 年 6 月 30 日，购买理财产品未到期余额为 14,000.00 万元。具体
情况如下：
公司于 2017 年 7 月 27 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、
有效控制投资风险的情况下，使用暂时闲置募集资金人民币不超过 15,000.00 万元
（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。
第 3 页 共 8 页
鉴于上述时间即将到期，而募投项目建设尚需要一定周期，募集资金仍将出现
部分闲置的情况。公司于 2018 年 5 月 9 日召开第二届董事会第二十三次会议审议
通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公
司）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，继续使用暂时闲
置募集资金人民币不超过 15,000.00 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银
行保本型理财产品，授权董事长签署相关合同文件。
在上述额度内，本期公司于 2018 年 2 月 7 日至 2 月 8 日分别使用部分闲置募
集资金 15,000.00 万元投资保本型银行理财产品，具体情况如下：
发行机构 产品名称 产品类型 投资金额 产品期限 年化收益率
（万元） （%）
杭州银行股份有 卓越稳赢（尊享） 保本固定收 5000.00 91 天，2018 4.50
限公司杭州保俶 第 180066 期预约 益型 年 02 月 08 日
支行 91 天型 起至 2018 年
05 月 10 日止
招商银行股份有 H0001550 结 构 性 保本浮动收 4000.00 90 天 ， 从 1.35-3.95
限公司杭州凤起 存款 益型 2018 年 02 月
支行 07 日 起 至
2018 年 05 月
08 日止
上海浦东发展银 利多多对公结构性 保证收益型 6000.00 90 天 ， 从 4.50
行股份有限公司 存款固定持有期 2018 年 02 月
杭州求是支行 JG902 期 08 日 起 至
2018 年 05 月
09 日止
在上述额度内，本期公司于 2018 年 5 月 23 日至 5 月 29 日分别使用部分闲置
募集资金 14,000.00 万元投资保本型银行理财产品，具体情况如下：
发行机构 产品名称 产品类型 投资金额 产品期限 年化收
（万元） 益率（%）
杭州银行股份 卓越稳赢（尊享） 保 本 固 定 收 4000.00 91 天，2018 年 4.40
有限公司杭州 第 180134 期预约 益型 05 月 25 日起至
保俶支行 91 天型 2018 年 08 月 24
日止
招商银行股份 H0001704 结构性 保 本 浮 动 收 4000.00 90 天，从 2018 1.35-4.20
有限公司杭州 存款 益型 年 05 月 23 日起
凤起支行 至 2018 年 08 月
21 日止
上海浦东发展 利多多对公结构 保证收益型 5000.00 90 天，从 2018 4.55
银行股份有限 性存款固定持有 年 05 月 25 日起
第 4 页 共 8 页
公司杭州求是 期 JG902 期 至 2018 年 08 月
支行 23 日止
中国民生银行 与利率挂钩的结 保本浮动收 1000.00 92 天，从 2018 4.55
股份有限公司 构性产品 益型 年 05 月 29 日起
杭州分行 至 2018 年 08 月
29 日止
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司累计使用闲置募集资金购买银行保本型理财产
品尚未到期金额 14,000.00 万元。
(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的
情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集
资金的重大情形。
附件：募集资金使用情况对照表
诚邦生态环境股份有限公司董事会
2018 年 08 月 27 日
第 5 页 共 8 页
附件
募集资金使用情况对照表
2018 年半年度
编制单位：诚邦生态环境股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 30,669.56 本年度投入募集资金总额 1,243.57
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 8,123.02
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 已变更 募集资金 调整后投 截至期末承 本年度 截至期末 截至期末累计投 截至期末投入 项目达到预定可 本年度实 是否达 项目可行
项目 承诺投资 资总额 诺投入金额 投入金额 累计投入金额 入金额与承诺投 进度(%) 使用状态日期 现的效益 到预计 性是否发
(含部 总额 (1) (2) 入金额的差额 (4)＝(2)/(1) 效益 生重大变
分变 (3)＝(2)-(1) 化
更)
设立华东园林工 否 19,344.38 16,878.52 16,878.52 1,021.23 7,701.77 -9,176.75 45.63 2020 年 6 月 30 日 132.30 不适用 否
程区域经营中心
项目
设立华北园林工 否 13,106.93 11,436.17 11,436.17 0.00 64.26 -11,371.91 0.56 2020 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
程区域经营中心
项目
设计院扩建及设 否
2,354.87 2,354.87 2,354.87 222.34 356.99 -1,997.88 15.16 2020 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
立设计分院
合计 - 34,806.18 30,669.56 30,669.56 1,243.57 8,123.02 -22,546.54 26.49 - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 设立华北园林工程区域经营中心项目说明：由于该区域工程项目建设涉及拆迁等事项，建设单位场地交付较
慢，导致进度不及预期。
设计院扩建及设立分院说明：为更好满足设计院业务发展需要，公司率先通过自有资金进行外延并购，收购
第 6 页 共 8 页
一家拥有旅游规划设计甲级资质的设计院和一家拥有建筑设计甲级资质的设计院，提升公司设计综合能力，
导致设计院扩建及设计分院项目实施进度放慢。公司董事会已批准将该募投项目建设期由 1 年延长至 3 年。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三（二）说明
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三（三）说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
项目资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
第 7 页 共 8 页
