2019 年第三季度报告
公司代码：603316 公司简称：诚邦股份
诚邦生态环境股份有限公司
2019 年第三季度报告
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2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 7
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2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人方利强、主管会计工作负责人叶帆及会计机构负责人（会计主管人员）张燕保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,907,406,140.47 1,647,826,912.37 15.75%
归属于上市公司
854,082,217.15 842,440,011.44 1.38%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-94,310,973.21 -42,907,914.29 -119.80%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 502,407,962.27 530,375,397.90 -5.27%
归属于上市公司
23,025,885.71 42,127,418.41 -45.34%
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 17,220,912.29 37,375,090.05 -53.92%
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
2.68 5.17 减少 2.49 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.11 0.21 -47.62%
（元/股）
稀释每股收益
0.11 0.21 -47.62%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -7,050.00 -138,549.43
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税 -
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 140,000.00 183,867.92
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
委托他人投资或管理 830,643.86 5,428,724.31
资产的损益
除上述各项之外的其
559,865.02 570,368.58
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 770,000.00
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 -228,810.83 -1,009,437.96
合计 1,294,648.05 5,804,973.42
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8,963
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前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 股份数量 股份状态 数量
方利强 70,373,402 34.62 70,373,402.00 质押 22,850,000 境内自然人
李敏 27,830,000 13.69 27,830,000.00 质押 0 境内自然人
上海久卜股权
境内非国有法
投资合伙企业 5,570,383 2.74 0 无 0
人
（有限合伙）
赵启杨 5,463,687 2.69 0 无 0 境内自然人
顾兼宾 5,413,349 2.66 0 无 0 境内自然人
龚爱莲 3,025,104 1.49 0 无 0 境内自然人
赵娟 2,937,700 1.45 0 无 0 境内自然人
浙江红土创业 境内非国有法
2,668,795 1.31 0 无 0
投资有限公司 人
刘会召 2,374,679 1.17 0 无 0 境内自然人
赵利江 2,208,100 1.09 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
上海久卜股权投资合伙企业
5,570,383 人民币普通股 5,570,383
（有限合伙）
赵启杨 5,463,687 人民币普通股 5,463,687
顾兼宾 5,413,349 人民币普通股 5,413,349
龚爱莲 3,025,104 人民币普通股 3,025,104
赵娟 2,937,700 人民币普通股 2,937,700
浙江红土创业投资有限公司 2,668,795 人民币普通股 2,668,795
刘会召 2,374,679 人民币普通股 2,374,679
赵利江 2,208,100 人民币普通股 2,208,100
杭州诚长投资有限公司 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
陈通 2,137,790 人民币普通股 2,137,790
上述股东关联关系或一致行 李敏为方利强之配偶，方利强和李敏分别持有发行人 34.62%和 13.69%的股
动的说明 份。
表决权恢复的优先股股东及 不适用
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目变动：
资产负债
期末余额 期初余额 同比变动% 变动原因
表项目
货币资金大幅增加，主要系银行贷款
货币资金 537,284,572.45 113,768,468.99 372.26%
增加，报告期末暂没用掉所致。
其他流动 主要系本期末理财产品余额较年初减
7,090,076.33 183,682,335.39 -96.14%
资产 少所致。
长期应收 主要系本期 PPP 项目结算金额增加所
364,225,652.72 230,566,616.29 57.97%
款 致。
其他非流 主要系 PPP 项目契约型基金投资在本
动金融资 42,793,810.60 0.00 100.00% 期从其他非流动资产重分类至其他非
产 流动金融资产科目所致。
其他非流 主要系 PPP 项目契约型基金投资在本
0.00 77,607,500.00 -100.00%
动资产 期收回 3700 万元所致。
短期借款 399,000,000.00 310,106,722.00 28.67% 主要系本期短期银行借款增加所致。
应付职工
739,571.29 9,804,649.40 -92.46% 主要系部分奖金计提和发放所致。
薪酬
应交税费 41,387,071.22 53,100,016.70 -22.06% 主要系本期应交增值税减少所致。
主要系本期项目公司的项目贷款增加
长期借款 366,336,764.30 40,000,000.00 815.84%
所致。
利润表项目变动 ：
利润表项
本期发生额 上期发生额 同比变动% 变动原因
目
主要系受国内外宏观环境影响，工程
营业收入 502,407,962.27 530,375,397.90 -5.27%
项目施工进度不及预期所致。
主要系公司考虑未来长远发展需要,
管理费用 66,316,895.04 56,119,005.82 18.17%
储备了较多高技能的优秀人才所致。
财务费用 14,668,427.62 6,861,985.18 113.76% 主要系本期银行借款增加所致。
资产减值 主要系本期部分应收账款账龄延长所
4,269,495.03 1,132,545.17 276.98%
损失 致。
归属于母
主要系本期营业收入减少及管理成
公司所有 23,021,255.30 42,127,418.41 -45.35%
本、财务成本增加所致。
者的净利
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润
现金流量表项目
现金流量
本期发生额 上期发生额 同比变动% 变动原因
表项目
经营活动
经营活动现金净流量同比下降，系公
产生的现
-94,310,973.21 -42,907,914.29 -119.80% 司部分项目工程款回款进度较慢所
金流量净
致。
额
投资活动
产生的现 投资活动现金净流量大幅增加，主要
119,293,486.63 -64,566,099.46 284.76%
金流量净 系本期理财产品到期收回所致。
额
筹资活动
筹资活动现金净流量同比大幅增加，
产生的现
392,597,615.33 286,176,213.22 37.19% 主要系公司项目公司项目贷款增加所
金流量净
致。
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
诚邦生态环境股份有限公
公司名称
司
法定代表人 方利强
日期 2019 年 10 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
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2019 年第三季度报告
2019 年 9 月 30 日
编制单位:诚邦生态环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 537,284,572.45 113,768,468.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,736,058.79 4,791,730.28
应收账款 360,323,467.57 361,236,899.42
应收款项融资
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 30,911,539.81 25,852,139.79
其中：应收利息 1,012,544.44
应收股利
买入返售金融资产
存货 415,557,312.11 558,636,747.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,090,076.33 183,682,335.39
流动资产合计 1,355,903,027.06 1,247,968,321.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,350,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 364,225,652.72 230,566,616.29
长期股权投资 63,600,000.00 18,000,000.00
其他权益工具投资 1,350,000.00
其他非流动金融资产 42,793,810.60
投资性房地产 8,377,398.10 8,550,284.32
固定资产 16,848,534.27 16,468,122.39
在建工程
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2019 年第三季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,511,528.07 1,613,803.60
开发支出
商誉 33,382,784.96 30,032,784.96
长期待摊费用 6,486,697.60 7,473,379.79
递延所得税资产 12,926,707.09 8,196,099.82
其他非流动资产 77,607,500.00
非流动资产合计 551,503,113.41 399,858,591.17
资产总计 1,907,406,140.47 1,647,826,912.37
流动负债：
短期借款 399,000,000.00 310,106,722.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,050,000.00
应付账款 223,628,152.65 380,205,616.44
预收款项 381,184.90 1,631,540.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 739,571.29 9,804,649.40
应交税费 41,387,071.22 53,100,016.70
其他应付款 12,735,810.37 5,468,357.39
其中：应付利息 4,972,480.58 547,425.98
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 686,921,790.43 765,316,901.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 366,336,764.30 40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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2019 年第三季度报告
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 366,336,764.30 40,000,000.00
负债合计 1,053,258,554.73 805,316,901.93
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 203,280,000.00 203,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 334,390,197.64 334,390,197.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,877,484.42 30,877,484.42
一般风险准备
未分配利润 285,534,535.09 273,892,329.38
归属于母公司所有者权益（或股东权 854,082,217.15 842,440,011.44
益）合计
少数股东权益 65,368.59 69,999.00
所有者权益（或股东权益）合计 854,147,585.74 842,510,010.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,907,406,140.47 1,647,826,912.37
法定代表人：方利强 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕
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2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:诚邦生态环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 454,825,117.55 96,461,625.99
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,736,058.79 4,791,730.28
应收账款 331,216,832.21 393,449,636.71
应收款项融资
预付款项
其他应收款 37,335,337.38 49,594,007.52
其中：应收利息 1,000,000.00 1,012,544.44
应收股利
存货 415,423,675.75 558,636,747.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,828,030.67 180,455,468.31
流动资产合计 1,246,365,052.35 1,283,389,216.14
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,350,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 378,867,407.04 173,131,290.64
其他权益工具投资 1,350,000.00
其他非流动金融资产 41,793,810.60
投资性房地产 8,377,398.10 8,550,284.32
固定资产 15,805,067.54 15,367,527.51
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 980,396.89 1,180,792.29
开发支出
商誉
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2019 年第三季度报告
长期待摊费用 2,247,862.80 2,605,421.59
递延所得税资产 6,315,196.49 6,656,141.89
其他非流动资产 77,607,500.00
非流动资产合计 455,737,139.46 286,448,958.24
资产总计 1,702,102,191.81 1,569,838,174.38
流动负债：
短期借款 399,000,000.00 310,106,722.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,050,000.00
应付账款 216,871,948.78 367,190,755.64
预收款项 197,858,046.12
应付职工薪酬 5,000,000.00
应交税费 35,098,219.64 49,716,298.88
其他应付款 6,150,665.88 4,999,116.01
其中：应付利息 439,056.28 477,651.32
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 859,028,880.42 737,012,892.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 859,028,880.42 737,012,892.53
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 203,280,000.00 203,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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2019 年第三季度报告
资本公积 334,390,197.64 334,390,197.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,877,484.42 30,877,484.42
未分配利润 274,525,629.33 264,277,599.79
所有者权益（或股东权益）合计 843,073,311.39 832,825,281.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,702,102,191.81 1,569,838,174.38
法定代表人：方利强 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕
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2019 年第三季度报告
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：诚邦生态环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 185,003,837.87 157,054,427.67 502,407,962.27 530,375,397.90
其中：营业收入 185,003,837.87 157,054,427.67 502,407,962.27 530,375,397.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 173,020,013.09 150,247,413.11 491,050,818.53 490,519,791.60
其中：营业成本 138,827,478.91 117,886,138.24 386,748,650.19 402,221,725.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 264,531.68 719,727.27 535,201.88 2,539,970.50
销售费用
管理费用 21,598,774.40 20,025,976.48 66,316,895.04 56,119,005.82
研发费用 7,566,394.85 7,622,878.68 22,781,643.80 22,777,104.68
财务费用 4,762,833.25 3,992,692.44 14,668,427.62 6,861,985.18
其中：利息费用 4,820,659.42 4,932,552.71 15,484,318.66 11,229,415.15
利息收入 224,414.86 1,595,155.03 590,433.63 5,071,823.29
加：其他收益 133,906.22 177,774.14
投资收益（损失以“－” 910,277.21 2,370,124.80 6,198,724.31 5,545,276.82
号填列）
其中：对联营企业和合 34,077.79
营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 -45,555.56
失以“－”号填列）
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2019 年第三季度报告
信用减值损失（损失以 1,275,492.01 4,269,495.03
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 -1,130,062.86 1,132,545.17
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 -7,050.00 -138,549.43 -5,240.72
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 14,250,894.66 8,047,076.50 21,864,587.79 46,528,187.57
号填列）
加：营业外收入 10,503.56 58,542.26
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以 14,250,894.66 8,047,076.50 21,875,091.35 46,586,729.83
“－”号填列）
减：所得税费用 22,969.89 434,249.94 -1,146,163.95 4,459,311.42
五、净利润（净亏损以“－” 14,227,924.77 7,612,826.56 23,021,255.30 42,127,418.41
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 14,227,924.77 7,612,826.56 23,021,255.30 42,127,418.41
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 14,227,924.77 7,612,826.56 23,025,885.71 42,127,418.41
润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以 -4,630.41
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
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2019 年第三季度报告
价值变动
3.可供出售金融资产
公允价值变动损益
4.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
6.其他债权投资信用
减值准备
7. 现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有效
部分）
8.外币财务报表折算
差额
9.其他
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 14,227,924.77 7,612,826.56 23,021,255.30 42,127,418.41
归属于母公司所有者的综 14,227,924.77 7,612,826.56 23,025,885.71 42,127,418.41
合收益总额
归属于少数股东的综合收 -4,630.41
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.07 0.04 0.11 0.21
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.07 0.04 0.11 0.21
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：方利强 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕
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2019 年第三季度报告
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：诚邦生态环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 175,184,319.90 142,630,063.58 461,238,833.03 497,405,408.21
减：营业成本 132,688,041.69 107,714,499.80 354,762,650.96 379,943,052.86
税金及附加 249,067.66 671,495.74 421,657.98 2,395,444.72
销售费用
管理费用 15,639,521.29 15,944,350.48 50,221,428.24 46,190,349.25
研发费用 6,227,243.25 7,622,878.68 20,594,230.20 22,777,104.68
财务费用 4,243,933.81 3,428,902.43 14,397,428.99 6,580,966.96
其中：利息费用 4,300,188.22 4,418,192.14 13,800,505.77 9,435,839.52
利息收入 220,232.93 1,575,188.97 573,025.09 3,482,159.22
加：其他收益 140,000.00 165,000.00
投资收益（损失以“－”
910,277.21 971,135.52 6,198,724.31 981,019.82
号填列）
其中：对联营企业和合
34,077.79
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
-45,555.56
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-14,957,661.91 -5,221,194.03
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-94,304.74 2,254,894.29
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
-6,000.00 -11,312.00 -11,330.94
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 2,177,571.94 8,124,767.23 21,972,654.94 42,743,072.91
号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－” 2,177,571.94 8,124,767.23 21,972,654.94 42,743,072.91
号填列）
减：所得税费用 -738,471.90 301,257.81 340,945.40 4,356,027.79
四、净利润（净亏损以“－” 2,916,043.84 7,823,509.42 21,631,709.54 38,387,045.12
号填列）
（一）持续经营净利润（净 2,916,043.84 7,823,509.42 21,631,709.54 38,387,045.12
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2019 年第三季度报告
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7. 现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有效
部分）
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：方利强 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕
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2019 年第三季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：诚邦生态环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 532,727,692.49 603,306,095.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 27,425,171.97 111,188,433.24
经营活动现金流入小计 560,152,864.46 714,494,529.19
购买商品、接受劳务支付的现金 509,955,870.82 519,233,787.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 80,132,795.43 47,739,999.40
支付的各项税费 12,626,179.18 34,042,607.81
支付其他与经营活动有关的现金 51,748,992.24 156,386,048.83
经营活动现金流出小计 654,463,837.67 757,402,443.48
经营活动产生的现金流量净额 -94,310,973.21 -42,907,914.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 474,000,000.00 559,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,956,208.15 6,178,034.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资 87,006.06 104,690.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 670,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,972,646.81
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2019 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 479,713,214.21 576,255,371.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,194,727.58 14,367,399.84
产支付的现金
投资支付的现金 351,000,000.00 603,286,358.67
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 5,225,000.00 23,167,712.17
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 360,419,727.58 640,821,470.68
投资活动产生的现金流量净额 119,293,486.63 -64,566,099.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 569,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 726,336,764.30
收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 756,336,764.30 569,000,000.00
偿还债务支付的现金 310,000,000.00 260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,632,426.97 22,823,786.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 31,106,722.00
筹资活动现金流出小计 363,739,148.97 282,823,786.78
筹资活动产生的现金流量净额 392,597,615.33 286,176,213.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 417,580,128.75 178,702,199.47
加：期初现金及现金等价物余额 102,136,540.34 105,130,893.89
六、期末现金及现金等价物余额 519,716,669.09 283,833,093.36
法定代表人：方利强 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕
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2019 年第三季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：诚邦生态环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 747,728,293.52 602,015,099.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 701,911,383.48 532,901,255.45
经营活动现金流入小计 1,449,639,677.00 1,134,916,354.57
购买商品、接受劳务支付的现金 462,514,096.04 486,722,924.43
支付给职工及为职工支付的现金 55,222,459.43 33,962,769.45
支付的各项税费 10,336,114.22 32,576,317.51
支付其他与经营活动有关的现金 650,618,762.06 555,210,005.83
经营活动现金流出小计 1,178,691,431.75 1,108,472,017.22
经营活动产生的现金流量净额 270,948,245.25 26,444,337.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 474,000,000.00 569,447,921.32
取得投资收益收到的现金 5,005,863.75 4,620,981.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,956.06 81,770.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 670,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 479,679,819.81 574,150,672.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,142,339.80 13,550,902.85
产支付的现金
投资支付的现金 459,835,427.60 712,199,158.67
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 462,977,767.40 725,750,061.52
投资活动产生的现金流量净额 16,702,052.41 -151,599,389.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 479,000,000.00 569,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 509,000,000.00 569,000,000.00
偿还债务支付的现金 389,000,000.00 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,222,780.81 22,645,611.81
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2019 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流出小计 444,222,780.81 272,645,611.81
筹资活动产生的现金流量净额 64,777,219.19 296,354,388.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 352,427,516.85 171,199,336.41
加：期初现金及现金等价物余额 84,829,697.34 82,906,949.73
六、期末现金及现金等价物余额 437,257,214.19 254,106,286.14
法定代表人：方利强 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 113,768,468.99 113,768,468.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 181,012,544.44 181,012,544.44
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,791,730.28 4,791,730.28
应收账款 361,236,899.42 361,236,899.42
应收款项融资
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 25,852,139.79 24,839,595.35 -1,012,544.44
其中：应收利息 1,012,544.44 - -1,012,544.44
应收股利
买入返售金融资产
存货 558,636,747.33 558,636,747.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 183,682,335.39 3,682,335.39 -180,000,000.00
流动资产合计 1,247,968,321.20 1,247,968,321.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
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2019 年第三季度报告
债权投资
可供出售金融资产 1,350,000.00 -1,350,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 230,566,616.29 230,566,616.29
长期股权投资 18,000,000.00 18,000,000.00
其他权益工具投资 1,350,000.00 1,350,000.00
其他非流动金融资产 77,607,500.00 77,607,500.00
投资性房地产 8,550,284.32 8,550,284.32
固定资产 16,468,122.39 16,468,122.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,613,803.60 1,613,803.60
开发支出
商誉 30,032,784.96 30,032,784.96
长期待摊费用 7,473,379.79 7,473,379.79
递延所得税资产 8,196,099.82 8,196,099.82
其他非流动资产 77,607,500.00 -77,607,500.00
非流动资产合计 399,858,591.17 399,858,591.17
资产总计 1,647,826,912.37 1,647,826,912.37
流动负债：
短期借款 310,106,722.00 310,106,722.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 380,205,616.44 380,205,616.44
预收款项 1,631,540.00 1,631,540.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,804,649.40 9,804,649.40
应交税费 53,100,016.70 53,100,016.70
其他应付款 5,468,357.39 5,468,357.39
其中：应付利息 547,425.98 547,425.98
应付股利
应付手续费及佣金
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2019 年第三季度报告
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 765,316,901.93 765,316,901.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 40,000,000.00 40,000,000.00
负债合计 805,316,901.93 805,316,901.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 203,280,000.00 203,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 334,390,197.64 334,390,197.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,877,484.42 30,877,484.42
一般风险准备
未分配利润 273,892,329.38 273,892,329.38
归属于母公司所有者权益（或
842,440,011.44 842,440,011.44
股东权益）合计
少数股东权益 69,999.00 69,999.00
所有者权益（或股东权益）
842,510,010.44 842,510,010.44
合计
负债和所有者权益（或股
1,647,826,912.37 1,647,826,912.37
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
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2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 96,461,625.99 96,461,625.99
交易性金融资产 181,012,544.44 181,012,544.44
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,791,730.28 4,791,730.28
应收账款 393,449,636.71 393,449,636.71
应收款项融资
预付款项
其他应收款 49,594,007.52 48,581,463.08 -1,012,544.44
其中：应收利息 1,012,544.44 - -1,012,544.44
应收股利
存货 558,636,747.33 558,636,747.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 180,455,468.31 455,468.31 -180,000,000.00
流动资产合计 1,283,389,216.14 1,283,389,216.14
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,350,000.00 -1,350,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 173,131,290.64 173,131,290.64
其他权益工具投资 1,350,000.00 1,350,000.00
其他非流动金融资产 77,607,500.00 77,607,500.00
投资性房地产 8,550,284.32 8,550,284.32
固定资产 15,367,527.51 15,367,527.51
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,180,792.29 1,180,792.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,605,421.59 2,605,421.59
递延所得税资产 6,656,141.89 6,656,141.89
其他非流动资产 77,607,500.00 -77,607,500.00
非流动资产合计 286,448,958.24 286,448,958.24
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2019 年第三季度报告
资产总计 1,569,838,174.38 1,569,838,174.38
流动负债：
短期借款 310,106,722.00 310,106,722.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 367,190,755.64 367,190,755.64
预收款项
应付职工薪酬 5,000,000.00 5,000,000.00
应交税费 49,716,298.88 49,716,298.88
其他应付款 4,999,116.01 4,999,116.01
其中：应付利息 477,651.32 477,651.32
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 737,012,892.53 737,012,892.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 737,012,892.53 737,012,892.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 203,280,000.00 203,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 334,390,197.64 334,390,197.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,877,484.42 30,877,484.42
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2019 年第三季度报告
未分配利润 264,277,599.79 264,277,599.79
所有者权益（或股东权益） 832,825,281.85 832,825,281.85
合计
负债和所有者权益（或股 1,569,838,174.38 1,569,838,174.38
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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