诚邦生态环境股份有限公司 2020 年第三季度报告
公司代码：603316 公司简称：诚邦股份
诚邦生态环境股份有限公司
2020 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 ..................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................. 4
三、 重要事项 ..................................................... 7
四、 附录 ........................................................ 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张兴桥、主管会计工作负责人叶帆及会计机构负责人（会计主管人员）
张燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
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二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,467,657,175.45 2,062,668,348.94 19.63
归属于上市公
司股东的净资 885,272,486.30 862,589,627.91 2.63
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生
的现金流量净 -297,365,220.50 -94,310,973.21 -215.30
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 756,253,185.34 502,407,962.27 50.53
归属于上市公
司股东的净利 29,184,234.16 23,025,885.71 26.75
润
归属于上市公
司股东的扣除
24,992,799.54 17,990,628.75 38.92
非经常性损益
的净利润
加权平均净资
3.33 2.68 增加 0.65 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益
0.14 0.11 27.27
（元/股）
稀释每股收益
0.14 0.11 27.27
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期
项目 说明
（7－9 月） 末金额（1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准
文件，或偶发性的税收返
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还、减免
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
670,380.83
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企
业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资
产的损益
因不可抗力因素，如遭受
自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职
工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交
易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负 2,955,553.85 4,397,229.08
债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金
融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金
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融负债和其他债权投资
取得的投资收益
单独进行减值测试的应
收款项、合同资产减值准
备转回
对外委托贷款取得的损
益
采用公允价值模式进行
后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费
收入
除上述各项之外的其他
-115,001.6 -115,976.60
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
定义的损益项目
少数股东权益影响额（税
后）
所得税影响额 -426,082.84 -760,198.69
合计 2,414,469.41 4,191,434.62
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,457
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份状 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
量 态
方利强 70,373,402 34.62 0 质押 28,850,000 境内自然人
李敏 27,830,000 13.69 0 无 0 境内自然人
顾兼宾 2,745,449 1.35 0 无 0 境内自然人
郑小镭 2,546,900 1.25 0 无 0 境内自然人
江涛 2,156,655 1.06 0 无 0 境内自然人
丁增旺 1,860,100 0.92 0 无 0 境内自然人
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刘本号 1,811,800 0.89 0 无 0 境内自然人
杭州诚长
境内非国有
投资有限 1,720,000 0.85 0 无 0
法人
公司
赵利江 1,713,449 0.84 0 无 0 境内自然人
沈渊博 1,675,000 0.82 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
方利强 70,373,402 人民币普通股 70,373,402
李敏 27,830,000 人民币普通股 27,830,000
顾兼宾 2,745,449 人民币普通股 2,745,449
郑小镭 2,546,900 人民币普通股 2,546,900
江涛 2,156,655 人民币普通股 2,156,655
丁增旺 1,860,100 人民币普通股 1,860,100
刘本号 1,811,800 人民币普通股 1,811,800
杭州诚长投资有限公司 1,720,000 人民币普通股 1,720,000
赵利江 1,713,449 人民币普通股 1,713,449
沈渊博 1,675,000 人民币普通股 1,675,000
上述股东关联关系或一 自然人股东李敏为方利强之配偶，方利强和李敏分别
致行动的说明 持有公司 34.62%和 13.69%的股份。
表决权恢复的优先股股
不适用
东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负
2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因
债表
应收款 主要系本期以票据结
17,801,060.00 26,545,160.00 -32.94%
项融资 算方式减少所致
预付款 主要系购置污水处理
20,596,143.58 2,355,693.96 774.31%
项 厂相关设备的预付款
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增加所致
其他流 主要系 PPP 项目公司
36,134,314.71 12,546,486.12 188.00%
动资产 待抵扣进项税金增加
长期应 主要系本期 PPP 项目
861,919,721.35 543,721,451.78 58.52%
收款 应收款项增加所致
主要系本期以票据方
应付票
42,909,852.00 7,350,000.00 483.81% 式支付供应商款项增
据
加所致
主要系上年计提的部
应付职
3,787,775.77 10,657,834.65 -64.46% 分薪酬在本期发放所
工薪酬
致
其他应 主要系本期保证金减
4,560,345.88 6,717,355.84 -32.11%
付款 少所致
长期借 主要系本期 PPP 项目
739,746,112.70 391,490,830.79 88.96%
款 的项目贷款增加所致
2020 年前三季度 2019 年前三季度
利润表 变动比例 变动原因
（1-9 月） （1-9 月）
主要系公司在手 PPP
营业收
756,253,185.34 502,407,962.27 50.53% 项目在报告期内施工
入
进度推进较快
随着收入增长净利润
相应增长，但在加快
施工进度的同时，报
告期内部分原材料和
净利润 29,184,234.16 23,025,885.71 26.75%
人工成本增加使生产
成本上升，导致报告
期内净利润增长幅度
不及收入增幅
现金流 2020 年前三季度 2019 年前三季度
变动比例 变动原因
量表 （1-9 月） （1-9 月）
经营活动
主要系报告期内工程
产生的现
-297,365,220.50 -94,310,973.21 -215.30% 回款比去年减少所
金流量净
致。
额
投资活动
主要系报告期内购买
产生的现
-141,622,873.31 119,293,486.63 -218.72% 银行理财产品减少所
金流量净
致。
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 诚邦生态环境股份有限公司
法定代表人 张兴桥
日期 2020 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:诚邦生态环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 285,849,064.10 348,414,958.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 110,497,083.33
衍生金融资产
应收票据 9,224,609.42 7,606,996.39
应收账款 363,861,629.55 356,426,447.83
应收款项融资 17,801,060.00 26,545,160.00
预付款项 20,596,143.58 2,355,693.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 33,939,504.72 32,530,304.11
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 547,103,353.07
合同资产 536,718,403.65
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,134,314.71 12,546,486.12
流动资产合计 1,414,621,813.06 1,333,529,399.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 861,919,721.35 543,721,451.78
长期股权投资 63,585,582.83 63,594,428.52
其他权益工具投资 1,350,000.00 1,350,000.00
其他非流动金融资产 45,956,277.78 44,145,847.22
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投资性房地产 8,154,911.41 8,319,769.36
固定资产 15,918,503.64 16,318,858.05
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,690,013.97 1,607,715.85
开发支出
商誉 37,942,784.96 33,382,784.96
长期待摊费用 4,742,168.69 5,685,101.23
递延所得税资产 11,658,052.63 10,895,647.32
其他非流动资产 117,345.13 117,345.13
非流动资产合计 1,053,035,362.39 729,138,949.42
资产总计 2,467,657,175.45 2,062,668,348.94
流动负债：
短期借款 212,973,483.12 189,277,091.29
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 42,909,852.00 7,350,000.00
应付账款 371,199,832.13 416,283,724.53
预收款项 102,840,254.40
合同负债 114,517,925.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,787,775.77 10,657,834.65
应交税费 30,662,829.65 48,998,905.23
其他应付款 4,560,345.88 6,717,355.84
其中：应付利息 1,371,767.06
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 21,430,651.60 10,527,539.86
其他流动负债 16,766,211.03
流动负债合计 818,808,906.76 792,652,705.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 739,746,112.70 391,490,830.79
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 739,746,112.70 391,490,830.79
负债合计 1,558,555,019.46 1,184,143,536.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 203,280,000.00 203,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 334,390,197.64 334,390,197.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,299,144.72 34,299,144.72
一般风险准备
未分配利润 313,303,143.94 290,620,285.55
归属于母公司所有者权益（或股东
885,272,486.30 862,589,627.91
权益）合计
少数股东权益 23,829,669.69 15,935,184.44
所有者权益（或股东权益）合计 909,102,155.99 878,524,812.35
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,467,657,175.45 2,062,668,348.94
计
法定代表人：张兴桥 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:诚邦生态环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 102,156,646.74 273,895,459.71
交易性金融资产 110,497,083.33
衍生金融资产
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应收票据 9,224,609.42 7,606,996.39
应收账款 334,512,159.94 360,547,624.20
应收款项融资 17,801,060.00 26,545,160.00
预付款项 10,934,902.83 2,355,693.96
其他应收款 31,364,542.28 51,263,008.05
其中：应收利息
应收股利
存货 544,780,882.71
合同资产 542,291,409.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 935,291.42 1,756,310.21
流动资产合计 1,159,717,705.18 1,268,751,135.23
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 40,791,911.44 28,263,687.12
长期股权投资 514,259,595.47 420,293,691.16
其他权益工具投资 1,350,000.00 1,350,000.00
其他非流动金融资产 45,956,277.78 44,028,502.09
投资性房地产 8,154,911.41 8,319,769.36
固定资产 14,917,477.19 15,211,206.80
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,148,484.93 1,068,274.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,529,862.65 2,036,665.79
递延所得税资产 6,482,558.42 8,531,635.88
其他非流动资产 117,345.13
非流动资产合计 634,591,079.29 529,220,777.74
资产总计 1,794,308,784.47 1,797,971,912.97
流动负债：
短期借款 212,973,483.12 189,277,091.29
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 42,909,852.00 7,350,000.00
应付账款 314,055,854.96 405,866,500.09
预收款项 144,987,915.88
合同负债 220,752,625.58
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应付职工薪酬 2,785,225.82 7,999,902.24
应交税费 26,381,115.87 43,528,401.75
其他应付款 71,469,411.16 143,303,896.86
其中：应付利息 258,600.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 16,766,211.03
流动负债合计 908,093,779.54 942,313,708.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 908,093,779.54 942,313,708.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 203,280,000.00 203,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 334,390,197.64 334,390,197.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,299,144.72 34,299,144.72
未分配利润 314,245,662.57 283,688,862.50
所有者权益（或股东权益）合计 886,215,004.93 855,658,204.86
负债和所有者权益（或股东权
1,794,308,784.47 1,797,971,912.97
益）总计
法定代表人：张兴桥 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕
合并利润表
2020 年 1—9 月
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编制单位：诚邦生态环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总
329,011,220.45 185,003,837.87 756,253,185.34 502,407,962.27
收入
其中：营业
329,011,220.45 185,003,837.87 756,253,185.34 502,407,962.27
收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总
308,885,685.18 173,020,013.09 724,406,360.19 491,050,818.53
成本
其中：营业
274,208,951.93 138,827,478.91 628,732,320.58 386,748,650.19
成本
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净
额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 196,282.72 264,531.68 673,555.06 535,201.88
销售费用
管理费用 21,691,467.20 21,598,774.40 60,868,603.09 66,316,895.04
研发费用 9,934,889.16 7,566,394.85 27,354,712.97 22,781,643.80
财务费用 2,854,094.17 4,762,833.25 6,777,168.49 14,668,427.62
其中：利息
3,209,779.17 4,820,659.42 9,742,461.46 15,484,318.66
费用
利
1,657,797.80 224,414.86 3,257,198.96 590,433.63
息收入
加：其他收
207,918.14 133,906.22 670,392.12 177,774.14
益
投资收益
（损失以
1,441,675.23 910,277.21 4,397,229.08 6,198,724.31
“－”号填
列）
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诚邦生态环境股份有限公司 2020 年第三季度报告
其中：对联
营企业和合
34,077.79 -8,845.69
营企业的投
资收益
以
摊余成本计
量的金融资
产终止确认
收益
汇兑收益
（损失以
“－”号填
列）
净敞口套期
收益（损失
以“-”号填
列）
公允价值变
动收益（损
-45,555.56
失以“－”
号填列）
信用减值损
失（损失以
-4,139,125.85 1,275,492.01 -2,787,068.84 4,269,495.03
“－”号填
列）
资产减值损
失（损失以
-1,192,235.97 -3,172,825.90
“－”号填
列）
资产处置收
益（损失以
56,502.29 -7,050.00 56,502.29 -138,549.43
“－”号填
列）
三、营业利
润（亏损以
16,500,269.11 14,250,894.66 31,011,053.90 21,864,587.79
“－”号填
列）
加：营业
10,503.56
外收入
减：营业
975.00 115,976.60
外支出
四、利润总
16,499,294.11 14,250,894.66 30,895,077.30 21,875,091.35
额（亏损总
16 / 31
诚邦生态环境股份有限公司 2020 年第三季度报告
额以“－”
号填列）
减：所得
1,763,093.18 22,969.89 1,714,427.39 -1,146,163.95
税费用
五、净利润
（净亏损以
14,736,200.93 14,227,924.77 29,180,649.91 23,021,255.30
“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营
净利润（净
亏损以 14,736,200.93 14,227,924.77 29,180,649.91 23,021,255.30
“－”号填
列）
2.终止经营
净利润（净
亏损以
“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母
公司股东的
净利润（净
14,736,200.93 14,227,924.77 29,184,234.16 23,025,885.71
亏损以
“-”号填
列）
2.少数股东
损益（净亏
-3,584.25 -4,630.41
损以“-”
号填列）
六、其他综
合收益的税
后净额
（一）归属
母公司所有
者的其他综
合收益的税
后净额
1.不能重分
类进损益的
其他综合收
益
（1）重新计
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诚邦生态环境股份有限公司 2020 年第三季度报告
量设定受益
计划变动额
（2）权益法
下不能转损
益的其他综
合收益
（3）其他权
益工具投资
公允价值变
动
（4）企业自
身信用风险
公允价值变
动
2.将重
分类进损益
的其他综合
收益
（1）权益法
下可转损益
的其他综合
收益
（2）其他债
权投资公允
价值变动
（3）金融资
产重分类计
入其他综合
收益的金额
（4）其他债
权投资信用
减值准备
（5）现金流
量套期储备
（6）外币财
务报表折算
差额
（7）其他
（二）归
属于少数股
东的其他综
合收益的税
后净额
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诚邦生态环境股份有限公司 2020 年第三季度报告
七、综合收
14,736,200.93 14,227,924.77 29,180,649.91 23,021,255.30
益总额
（一）归
属于母公司
14,736,200.93 14,227,924.77 29,184,234.16 23,025,885.71
所有者的综
合收益总额
（二）归
属于少数股
-3,584.25 -4,630.41
东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基
本每股收益 0.07 0.07 0.14 0.11
(元/股)
（二）稀
释每股收益 0.07 0.07 0.14 0.11
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：张兴桥 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：诚邦生态环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收
316,074,377.23 175,184,319.90 709,465,752.83 461,238,833.03
入
减：营业
265,742,796.68 132,688,041.69 594,088,979.02 354,762,650.96
成本
税金及附加 195,189.02 249,067.66 540,491.55 421,657.98
销售费用
管理费用 16,571,323.06 15,639,521.29 46,053,570.87 50,221,428.24
研发费用 9,160,234.16 6,227,243.25 24,672,294.18 20,594,230.20
财务费用 1,870,478.83 4,243,933.81 5,962,359.41 14,397,428.99
其中：利息
2,743,691.05 4,300,188.22 8,239,927.50 13,800,505.77
费用
利
973,578.41 220,232.93 2,554,367.31 573,025.09
息收入
加：其他
18,999.90 140,000.00 408,392.90 165,000.00
收益
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诚邦生态环境股份有限公司 2020 年第三季度报告
投资收益
（损失以
1,441,675.23 910,277.21 4,397,229.08 6,198,724.31
“－”号填
列）
其中：对联
营企业和合
34,077.79 -8,845.69
营企业的投
资收益
以
摊余成本计
量的金融资
产终止确认
收益
净敞口套期
收益（损失
以“-”号填
列）
公允价值变
动收益（损
-45,555.56
失以“－”
号填列）
信用减值损
失（损失以
-5,659,544.90 -14,957,661.91 998,878.25 -5,221,194.03
“－”号填
列）
资产减值损
失（损失以
-1,192,235.97 -3,172,825.90
“－”号填
列）
资产处置收
益（损失以
56,502.29 -6,000.00 56,502.29 -11,312.00
“－”号填
列）
二、营业利
润（亏损以
17,199,752.03 2,177,571.94 40,836,234.42 21,972,654.94
“－”号填
列）
加：营业
外收入
减：营业
975.00 115,976.60
外支出
三、利润总
17,198,777.03 2,177,571.94 40,720,257.82 21,972,654.94
额（亏损总
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诚邦生态环境股份有限公司 2020 年第三季度报告
额以“－”
号填列）
减：所
1,526,765.29 -738,471.90 3,658,497.73 340,945.40
得税费用
四、净利润
（净亏损以
15,672,011.74 2,916,043.84 37,061,760.09 21,631,709.54
“－”号填
列）
（一）持
续经营净利
润（净亏损 15,672,011.74 2,916,043.84 37,061,760.09 21,631,709.54
以“－”号
填列）
（二）终
止经营净利
润（净亏损
以“－”号
填列）
五、其他综
合收益的税
后净额
（一）不
能重分类进
损益的其他
综合收益
1.重新
计量设定受
益计划变动
额
2.权益
法下不能转
损益的其他
综合收益
3.其他
权益工具投
资公允价值
变动
4.企业
自身信用风
险公允价值
变动
（二）将
重分类进损
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诚邦生态环境股份有限公司 2020 年第三季度报告
益的其他综
合收益
1.权益
法下可转损
益的其他综
合收益
2.其他
债权投资公
允价值变动
3.金融
资产重分类
计入其他综
合收益的金
额
4.其他
债权投资信
用减值准备
5.现金
流量套期储
备
6.外币
财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收
15,672,011.74 2,916,043.84 37,061,760.09 21,631,709.54
益总额
七、每股收益：
（一）
基本每股收
益(元/股)
（二）
稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：张兴桥 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：诚邦生态环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
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诚邦生态环境股份有限公司 2020 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 577,828,333.26 532,727,692.49
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 37,893,699.88 27,425,171.97
经营活动现金流入小计 615,722,033.14 560,152,864.46
购买商品、接受劳务支付的现金 782,436,027.45 509,955,870.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 66,129,427.60 80,132,795.43
支付的各项税费 15,800,389.34 12,626,179.18
支付其他与经营活动有关的现金 48,721,409.25 51,748,992.24
经营活动现金流出小计 913,087,253.64 654,463,837.67
经营活动产生的现金流量净
-297,365,220.50 -94,310,973.21
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 230,000,000.00 474,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,098,560.88 4,956,208.15
处置固定资产、无形资产和其他长
87,006.06
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
670,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 232,098,560.88 479,713,214.21
购建固定资产、无形资产和其他长
2,721,434.19 4,194,727.58
期资产支付的现金
投资支付的现金 360,000,000.00 351,000,000.00
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诚邦生态环境股份有限公司 2020 年第三季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
5,225,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,000,000.00
投资活动现金流出小计 373,721,434.19 360,419,727.58
投资活动产生的现金流量净
-141,622,873.31 119,293,486.63
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,901,653.75
其中：子公司吸收少数股东投资收
7,901,653.75
到的现金
取得借款收到的现金 549,600,000.00 726,336,764.30
收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 557,501,653.75 756,336,764.30
偿还债务支付的现金 164,026,516.88 310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
24,987,305.67 22,632,426.97
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 31,106,722.00
筹资活动现金流出小计 192,013,822.55 363,739,148.97
筹资活动产生的现金流量净
365,487,831.20 392,597,615.33
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -73,500,262.61 417,580,128.75
加：期初现金及现金等价物余额 338,379,958.04 102,136,540.34
六、期末现金及现金等价物余额 264,879,695.43 519,716,669.09
法定代表人：张兴桥 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：诚邦生态环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 865,985,515.51 747,728,293.52
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 130,365,748.56 701,911,383.48
经营活动现金流入小计 996,351,264.07 1,449,639,677.00
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诚邦生态环境股份有限公司 2020 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 707,980,159.44 462,514,096.04
支付给职工及为职工支付的现金 43,374,040.04 55,222,459.43
支付的各项税费 12,642,728.92 10,336,114.22
支付其他与经营活动有关的现金 220,758,796.97 650,618,762.06
经营活动现金流出小计 984,755,725.37 1,178,691,431.75
经营活动产生的现金流量净额 11,595,538.70 270,948,245.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 230,000,000.00 474,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,098,560.88 5,005,863.75
处置固定资产、无形资产和其他长
430,200.00 3,956.06
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
670,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 232,528,760.88 479,679,819.81
购建固定资产、无形资产和其他长
2,532,835.53 3,142,339.80
期资产支付的现金
投资支付的现金 422,474,750.00 459,835,427.60
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,000,000.00
投资活动现金流出小计 436,007,585.53 462,977,767.40
投资活动产生的现金流量净
-203,478,824.65 16,702,052.41
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 183,000,000.00 479,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 183,000,000.00 509,000,000.00
偿还债务支付的现金 159,026,516.88 389,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
14,763,378.81 25,222,780.81
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流出小计 173,789,895.69 444,222,780.81
筹资活动产生的现金流量净额 9,210,104.31 64,777,219.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -182,673,181.64 352,427,516.85
加：期初现金及现金等价物余额 263,860,459.71 84,829,697.34
六、期末现金及现金等价物余额 81,187,278.07 437,257,214.19
法定代表人：张兴桥 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕
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诚邦生态环境股份有限公司 2020 年第三季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相
关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 348,414,958.04 348,414,958.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,606,996.39 7,606,996.39
应收账款 356,426,447.83 356,426,447.83
应收款项融资 26,545,160.00 26,545,160.00
预付款项 2,355,693.96 2,355,693.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 32,530,304.11 32,530,304.11
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 547,103,353.07 -547,103,353.07
合同资产 547,103,353.07 547,103,353.07
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 12,546,486.12 12,546,486.12
流动资产合计 1,333,529,399.52 1,333,529,399.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 543,721,451.78 543,721,451.78
长期股权投资 63,594,428.52 63,594,428.52
其他权益工具投资 1,350,000.00 1,350,000.00
其他非流动金融资产 44,145,847.22 44,145,847.22
投资性房地产 8,319,769.36 8,319,769.36
固定资产 16,318,858.05 16,318,858.05
在建工程
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,607,715.85 1,607,715.85
开发支出
商誉 33,382,784.96 33,382,784.96
长期待摊费用 5,685,101.23 5,685,101.23
递延所得税资产 10,895,647.32 10,895,647.32
其他非流动资产 117,345.13 117,345.13
非流动资产合计 729,138,949.42 729,138,949.42
资产总计 2,062,668,348.94 2,062,668,348.94
流动负债：
短期借款 189,277,091.29 189,277,091.29
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,350,000.00 7,350,000.00
应付账款 416,283,724.53 416,283,724.53
预收款项 102,840,254.40 -102,840,254.40
合同负债 94,348,857.25 94,348,857.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,657,834.65 10,657,834.65
应交税费 48,998,905.23 48,998,905.23
其他应付款 6,717,355.84 6,717,355.84
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动 10,527,539.86 10,527,539.86
负债
其他流动负债 8,491,397.15 8,491,397.15
流动负债合计 792,652,705.80 792,652,705.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 391,490,830.79 391,490,830.79
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 391,490,830.79 391,490,830.79
负债合计 1,184,143,536.59 1,184,143,536.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 203,280,000.00 203,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 334,390,197.64 334,390,197.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,299,144.72 34,299,144.72
一般风险准备
未分配利润 290,620,285.55 290,620,285.55
归属于母公司所有者 862,589,627.91 862,589,627.91
权益（或股东权益）合计
少数股东权益 15,935,184.44 15,935,184.44
所有者权益（或股东 878,524,812.35 878,524,812.35
权益）合计
负债和所有者权 2,062,668,348.94 2,062,668,348.94
益（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
除对合并资产负债表中的存货、合同资产、预收款项、合同负债、其他流动负债
项目进行调整外，首次执行新收入准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年
年初账面价值产生影响。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 273,895,459.71 273,895,459.71
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,606,996.39 7,606,996.39
应收账款 360,547,624.20 360,547,624.20
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应收款项融资 26,545,160.00 26,545,160.00
预付款项 2,355,693.96 2,355,693.96
其他应收款 51,263,008.05 51,263,008.05
其中：应收利息
应收股利
存货 544,780,882.71 -544,780,882.71
合同资产 544,780,882.71 544,780,882.71
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 1,756,310.21 1,756,310.21
流动资产合计 1,268,751,135.23 1,268,751,135.23
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 28,263,687.12 28,263,687.12
长期股权投资 420,293,691.16 420,293,691.16
其他权益工具投资 1,350,000.00 1,350,000.00
其他非流动金融资产 44,028,502.09 44,028,502.09
投资性房地产 8,319,769.36 8,319,769.36
固定资产 15,211,206.80 15,211,206.80
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,068,274.41 1,068,274.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,036,665.79 2,036,665.79
递延所得税资产 8,531,635.88 8,531,635.88
其他非流动资产 117,345.13 117,345.13
非流动资产合计 529,220,777.74 529,220,777.74
资产总计 1,797,971,912.97 1,797,971,912.97
流动负债：
短期借款 189,277,091.29 189,277,091.29
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,350,000.00 7,350,000.00
应付账款 405,866,500.09 405,866,500.09
预收款项 144,987,915.88 -144,987,915.88
合同负债 133,016,436.59 133,016,436.59
应付职工薪酬 7,999,902.24 7,999,902.24
应交税费 43,528,401.75 43,528,401.75
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其他应付款 143,303,896.86 143,303,896.86
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 11,971,479.29 11,971,479.29
流动负债合计 942,313,708.11 942,313,708.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 942,313,708.11 942,313,708.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 203,280,000.00 203,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 334,390,197.64 334,390,197.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,299,144.72 34,299,144.72
未分配利润 283,688,862.50 283,688,862.50
所有者权益（或股东权 855,658,204.86 855,658,204.86
益）合计
负债和所有者权益（或股 1,797,971,912.97 1,797,971,912.97
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
除对本表列示的母公司资产负债表中存货、合同资产、预收款项、合同负债、其
他流动资产项目进行调整外，首次执行新收入准则未对其他母公司资产负债表项目的
首次执行当年年初账面价值产生影响。
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4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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