江苏吴江农村商业银行股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
的专项报告及审核报告
截至 2016 年 12 月 31 日止年度
江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2016 年 12 月 31 日止年度
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会根据中
国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及其他相关规定，编制了截至
2016 年 12 月 31 日止公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报
告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至 2016 年 12 月 31
日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2360 号《关于核准江苏吴江农
村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，截至 2016 年 11 月
22 日止，本行已公开发行人民币普通股(A 股)股票 111,500,000 股，发行价格为
每股人民币 6.83 元，股票发行募集资金总额为人民币 761,545,000.00 元，扣除首
次公开发行股票的承销费及部分保荐费用人民币 31,461,800.00 元后的股票发行
募集资金人民币 730,083,200.00 元，业已缴入本行于江苏吴江农村商业银行总行
营业部开立的人民币账户(账号：0706678011120100899916)。上述募集资金于
2016 年 11 月 22 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并
出具德师报(验)字(16)第 1058 号验资报告。上述股票发行收入总额扣减已发生的
其 他 发 行 费 用 人 民 币 13,611,643.38 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
716,471,556.62 元。
二、 募集资金存放和管理情况
截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
银行账号 账户类别 专户本金余额
0706678011120100899916 募集资金专户 0.00
截至本报告日，上述募集资金净额已全部用于补充本行资本金，相关募集
资金专户已销户。
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江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2016 年 12 月 31 日止年度
附件一：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金净额 716,471,556.62 本年度投入募集资金总额 716,471,556.62
报告期内变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 716,471,556.62
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末
累计投入
已变更项 截至期末 项目达到 项目可行
金额与承 是否达
承诺投 目,含部分 募集资金承诺 截至期末累计投 投入进度 预定可使 本年度实 性是否发
调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 诺投入金 到预计
资项目 变更(如 投资总额 入金额(2) (%)(4)＝ 用状态日 现的效益 生重大变
额的差额 效益
有) (2)/(1) 期 化
(3)＝(2)-
(1)
补充资
不适用 716,471,556.62 716,471,556.62 716,471,556.62 716,471,556.62 716,471,556.62 - 100 不适用 不适用 不适用 不适用
本金
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金使用中存在的问题或其他情况 无
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