江苏吴江农村商业银行股份 有 限 公 司 20 18年第三季 度报 告 Third Quarter Report 客服热线 96068/400-86-96068 总行地址:苏州市吴江区中山南路1777号 手机银行 官方微信 CONTENTS 目 录 一、 重要提示 1 二、 公司基本情况 1 三、 重要事项 3 四、 补充资料 5 五、 附录 7 www.wjrcb.com 2018 年第三季度报告 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 庄颖杰 董事 公务原因 张亚勤 陈志明 董事 公务原因 唐林才 毛玮红 独立董事 公务原因 王德瑞 陈景庚 独立董事 公务原因 王德瑞 1.3 公司负责人魏礼亚、行长庄颖杰、主管会计工作负责人王明华及会计机构负责人(会计主管 人员)尹宪柱保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 110,508,369 95,270,884 15.99 归属于上市公司股东的净资产 9,220,589 8,366,341 10.21 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 经营活动产生的现金流量净额 -720,903 -480,807 49.94 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 营业收入 2,290,650 2,053,576 11.54 归属于上市公司股东的净利润 719,054 618,555 16.25 归属于上市公司股东的扣除非 718,575 615,696 16.71 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 8.25 7.82 增加 0.43 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.50 0.44 13.64 1 2018 年第三季度报告 稀释每股收益(元/股) 0.48 不适用 不适用 非经常性损益项目和金额 单位:千元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末 项目 说明 (7-9 月) 金额(1-9 月) 非流动资产处置损益 -374 -548 处置固定资产 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 2,238 3,626 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -141 -1,996 主要为捐赠支出 少数股东权益影响额(税后) -537 -536 所得税影响额 362 -67 合计 1,548 479 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 41234 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 期末持股数 比例 条件股份数 股份 股东性质 (全称) 量 (%) 数量 量 状态 江苏新恒通投资集团 境内非国 111,573,377 7.70 111,573,377 质押 52,000,000 有限公司 有法人 苏州环亚实业有限公 境内非国 96,701,377 6.68 96,701,377 质押 39,000,000 司 有法人 境内非国 亨通集团有限公司 88,776,295 6.13 88,776,295 质押 39,000,000 有法人 境内非国 立新集团有限公司 43,554,579 3.01 43,554,579 质押 43,550,000 有法人 吴江市恒达实业发展 境内非国 39,669,792 2.74 39,669,792 质押 39,600,000 有限公司 有法人 吴江市盛泽化纺绸厂 境内非国 33,580,359 2.32 33,580,359 无 0 有限公司 有法人 吴江市新吴纺织有限 境内非国 21,567,735 1.49 21,567,735 质押 12,000,000 公司 有法人 江苏恒宇纺织集团有 境内非国 17,728,586 1.22 17,728,586 质押 17,728,583 限公司 有法人 吴江市新申织造有限 境内非国 16,483,689 1.14 16,483,689 质押 16,483,689 公司 有法人 2 2018 年第三季度报告 江苏吴江中国东方丝 境内非国 16,116,896 1.11 16,116,896 无 0 绸市场股份有限公司 有法人 境内自然 杨永林 16,116,896 1.11 16,116,896 无 0 人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股份种类及数量 股东名称 流通股的数量 种类 数量 吴江市阮氏化工有限公司 8,399,014 人民币普通股 8,399,014 苏州市罗森助剂有限公司 8,080,675 人民币普通股 8,080,675 崔建强 6,368,446 人民币普通股 6,368,446 吴江市俊达织造有限责任公司 6,197,778 人民币普通股 6,197,778 江苏吴江农村商业银行股份有限 5,511,976 人民币普通股 5,511,976 公司未确认持有人证券专用账户 周惠英 5,428,614 人民币普通股 5,428,614 张建凤 4,835,069 人民币普通股 4,835,069 施志良 4,835,069 人民币普通股 4,835,069 李佰林 4,835,068 人民币普通股 4,835,068 陆丽英 4,190,394 人民币普通股 4,190,394 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东间的关联关系,也未知其是否属于一致行动 说明 人 表决权恢复的优先股股东及持股 无 数量的说明 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 项目 报告期末 报告期初 变动比例 主要原因 存放同业款项 3,539,354 1,264,460 179.91 存放境内同业款项增加 以公允价值计量且其变动 50,588 86,454 -41.49 交易性金融资产减少 计入当期损益的金融资产 应收款项类投资 1,615,611 1,122,476 43.93 投资信托规模增加 其他资产 483,830 315,261 53.47 应收清算资金增加 向中央银行借款 600,000 450,000 33.33 支小再贷款借款规模增加 同业及其它金融机构存放 482,190 17,347 2679.67 境内银行存放款项增加 款项 拆入资金 250,000 26,137 856.50 境内拆入增加 应付职工薪酬 219,664 314,884 -30.24 计提薪酬减少 应交税费 119,798 89,037 34.55 计提金额增加 应付债券 11,221,018 5,833,867 92.34 同业存单发行规模扩大, 3 2018 年第三季度报告 以及本年发行可转债 其他负债 518,416 291,667 77.74 应付清算资金增加 本年发行可转债权益部分 其他权益工具 294,923 0 0.00 金额 可供出售金融资产公允价 其他综合收益 2,576 -54,908 -104.69 值波动 本年比上年 项目 本报告期 上年同期 主要原因 同期增减 发行同业存单利息支出增 利息支出 1,377,301 905,507 52.10 加 电子银行业务和金融资产 手续费及佣金支出 23,920 15,685 52.50 交易手续费增加 投资收益 245,182 93,577 162.01 货币基金收益增加 公允价值变动损益 -167 448 -137.28 交易性金融资产价值波动 汇兑收益 8,433 2,383 253.88 代客结售汇收益增加 资产处置收益 326 -42 -876.19 固定资产处置收益增加 营业外收入 1,926 4,666 -58.72 收到政府补助减少 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 本行25亿元A股可转换公司债券于2018年8月2日成功发行,并于2018年8月20日在上海证券交 易所上市。详情请参见本行在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的公告。 公司名称 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 法定代表人 魏礼亚 日期 2018 年 10 月 29 日 4 2018 年第三季度报告 四、补充资料 4.1 补充会计数据 单位:千元 币种:人民币 项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 资产总额 110,508,369 95,270,884 负债总额 101,179,415 86,798,081 股东权益 9,328,954 8,472,803 存款总额 79,849,995 71,464,870 其中:企业活期存款 28,734,077 27,997,075 企业定期存款 13,544,523 9,940,410 储蓄活期存款 9,375,836 8,260,114 储蓄定期存款 22,002,419 20,563,761 贷款总额 57,532,321 49,085,069 其中:企业贷款 48,187,691 42,446,503 零售贷款 9,344,630 6,638,566 4.2 资本数据 单位:千元 币种:人民币 合并口径 母公司 核心一级资本净额 8,772,218 8,517,761 一级资本净额 8,773,288 8,517,761 总资本净额 11,904,323 11,631,650 核心一级资本充足率(%) 11.06 10.87 一级资本充足率(%) 11.07 10.87 资本充足率(%) 15.01 14.85 4.3 母公司杠杆率 单位:千元 币种:人民币 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 杠杆率(%) 6.7 7.44 一级资本净额 8,517,761 7,810,118 调整后的表内外资产余额 127,214,432 104,944,752 4.4 补充财务指标 项目(%) 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 资产利润率 0.94 0.84 资本利润率 10.86 9.02 资本充足率 15.01 13.42 一级资本充足率 11.07 12.27 核心一级资本充足率 11.06 12.27 5 2018 年第三季度报告 不良贷款率 1.55 1.64 拨备覆盖率 209.93 201.50 拨贷比 3.25 3.31 成本收入比 31.11 32.63 注:资产利润率、资本利润率均经年化处理。 4.5 五级分类情况 单位:千元 币种:人民币 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 五级分类 金额 占比(%) 金额 占比(%) 正常类 53,965,820 93.80 45,231,063 92.15 关注类 2,675,801 4.65 3,048,847 6.21 次级类 750,693 1.30 526,541 1.07 可疑类 43,307 0.08 81,981 0.17 损失类 96,700 0.17 196,637 0.40 总额 57,532,321 100.00 49,085,069 100.00 6 2018 年第三季度报告 五、附录 5.1 财务报表 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单位:江苏吴江农村商业银行股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 资产: 现金及存放中央银行款项 12,452,837 11,733,643 存放同业款项 3,539,354 1,264,460 拆出资金 1,200,336 990,065 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 50,588 86,454 买入返售金融资产 6,670,293 5,619,180 应收利息 571,059 522,067 发放贷款和垫款 55,661,442 47,462,696 可供出售金融资产 18,090,073 15,574,211 持有至到期投资 7,318,870 7,821,925 应收款项类投资 1,615,611 1,122,476 长期股权投资 897,473 847,146 固定资产 693,866 688,098 在建工程 598,211 598,661 无形资产 187,300 174,026 递延所得税资产 477,226 450,515 其他资产 483,830 315,261 资产总计 110,508,369 95,270,884 负债: 向中央银行借款 600,000 450,000 同业及其他金融机构存放款项 482,190 17,347 拆入资金 250,000 26,137 卖出回购金融资产款 6,761,331 7,171,684 吸收存款 79,849,995 71,464,870 应付职工薪酬 219,664 314,884 应交税费 119,798 89,037 应付利息 1,157,003 1,138,588 应付债券 11,221,018 5,833,867 其他负债 518,416 291,667 负债合计 101,179,415 86,798,081 所有者权益(或股东权益): 7 2018 年第三季度报告 实收资本(或股本) 1,448,084 1,448,084 其他权益工具 294,923 - 资本公积 1,277,725 1,277,725 其他综合收益 2,576 -54,908 盈余公积 2,777,972 2,647,914 一般风险准备 2,078,960 1,820,811 未分配利润 1,340,349 1,226,715 归属于母公司所有者权益合计 9,220,589 8,366,341 少数股东权益 108,365 106,462 所有者权益(或股东权益)合计 9,328,954 8,472,803 负债和所有者权益(或股东权益)总计 110,508,369 95,270,884 法定代表人:魏礼亚 行长:庄颖杰 主管会计工作负责人:王明华 会计机构负责人:尹宪柱 8 2018 年第三季度报告 母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单位:江苏吴江农村商业银行股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 资产: 现金及存放中央银行款项 12,303,529 11,583,783 存放同业款项 3,534,378 1,305,772 拆出资金 1,200,336 990,065 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 50,588 86,454 买入返售金融资产 6,670,293 5,619,180 应收利息 567,327 518,373 发放贷款和垫款 54,668,010 46,507,371 可供出售金融资产 18,090,073 15,574,211 持有至到期投资 7,318,870 7,821,925 应收款项类投资 1,615,611 1,122,476 长期股权投资 990,714 940,388 固定资产 693,127 687,305 在建工程 594,554 595,003 无形资产 187,241 173,951 递延所得税资产 452,146 428,531 其他资产 480,220 311,198 资产总计 109,417,017 94,265,986 负债: 向中央银行借款 600,000 450,000 同业及其他金融机构存放款项 827,147 564,968 拆入资金 250,000 26,137 卖出回购金融资产款 6,761,331 7,171,684 吸收存款 78,612,974 70,109,336 应付职工薪酬 213,566 306,747 应交税费 111,599 78,863 应付利息 1,128,076 1,110,529 应付债券 11,221,018 5,833,867 其他负债 517,779 291,326 负债合计 100,243,490 85,943,457 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,448,084 1,448,084 其他权益工具 294,923 - 资本公积 1,277,725 1,277,725 其他综合收益 2,576 -54,908 9 2018 年第三季度报告 盈余公积 2,755,782 2,627,195 一般风险准备 2,068,372 1,811,197 未分配利润 1,326,065 1,213,236 所有者权益(或股东权益)合计 9,173,527 8,322,529 负债和所有者权益(或股东权益)总计 109,417,017 94,265,986 法定代表人:魏礼亚 行长:庄颖杰 主管会计工作负责人:王明华 会计机构负责人:尹宪柱 10 2018 年第三季度报告 合并利润表 2018 年 1—9 月 编制单位:江苏吴江农村商业银行股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 771,397 689,531 2,290,650 2,053,576 利息净收入 688,953 663,055 1,968,179 1,894,968 利息收入 1,160,501 982,162 3,345,480 2,800,475 利息支出 471,548 319,107 1,377,301 905,507 手续费及佣金净收入 29,493 14,948 63,274 56,303 手续费及佣金收入 40,047 22,009 87,194 71,988 手续费及佣金支出 10,554 7,061 23,920 15,685 投资收益(损失以”-”号填列) 46,712 8,287 245,182 93,577 其中:对联营企业和合营企业的投资 21,000 21,000 64,000 76,000 收益 资产处置收益(损失以“-”号填列) 0 -75 326 -42 公允价值变动收益(损失以”-”号填 -1,039 449 -167 448 列) 汇兑收益(损失以”-”号填列) 3,820 1,585 8,433 2,383 其他收益 1,740 0 1,740 2,038 其他业务收入 1,718 1,282 3,683 3,901 二、营业支出 531,628 467,937 1,473,038 1,314,371 税金及附加 6,877 6,712 21,936 18,596 业务及管理费 246,093 220,393 712,086 628,633 资产减值损失 278,658 240,832 739,016 667,142 其他业务成本 - - - - 三、营业利润(亏损以”-”号填列) 239,769 221,594 817,612 739,205 加:营业外收入 537 2,502 1,926 4,666 减:营业外支出 555 240 2,911 2,121 四、利润总额(亏损总额以”-”号填 239,751 223,856 816,627 741,750 列) 减:所得税费用 24,144 39,574 91,971 116,770 五、净利润(净亏损以”-”号填列) 215,607 184,282 724,656 624,980 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-” 215,607 184,282 724,656 624,980 号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-” - - - - 号填列) (二)按所有权归属分类 11 2018 年第三季度报告 1.归属于母公司所有者的净利润 213,836 180,792 719,054 618,555 2.少数股东损益 1,771 3,490 5,602 6,425 六、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.15 0.14 0.5 0.44 (二)稀释每股收益(元/股) 0.13 不适用 0.48 不适用 七、其他综合收益税后净额 -892 15,692 57,484 -13,406 归属母公司所有者的其他综合收益的税 -892 15,692 57,484 -13,406 后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收 - - - - 益 (二)将重分类进损益的其他综合收益 -892 15,692 57,484 -13,406 1.权益法下可转损益的其他综合收益 0 0 1,030 -25 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -892 15,692 56,454 -13,381 归属于少数股东的其他综合收益的税后 - - - - 净额 八、综合收益总额 214,715 199,974 782,140 611,574 归属于母公司所有者的综合收益总 212,944 196,484 776,538 605,149 额 归属于少数股东的综合收益总额 1,771 3,490 5,602 6,425 法定代表人:魏礼亚 行长:庄颖杰 主管会计工作负责人:王明华 会计机构负责人:尹宪柱 12 2018 年第三季度报告 母公司利润表 2018 年 1—9 月 编制单位:江苏吴江农村商业银行股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 754,319 672,520 2,245,896 2,008,674 利息净收入 673,030 646,028 1,920,060 1,845,225 利息收入 1,139,841 960,494 3,285,433 2,737,711 利息支出 466,811 314,466 1,365,373 892,486 手续费及佣金净收入 29,392 14,866 63,093 55,847 手续费及佣金收入 39,915 21,894 86,929 71,461 手续费及佣金支出 10,523 7,028 23,836 15,614 投资收益(损失以”-”号填列) 46,712 8,287 249,582 98,574 其中:对联营企业和合营企业的投 21,000 21,000 64,000 76,000 资收益 资产处置收益(损失以“-”号填列) - -75 326 -42 公允价值变动收益(损失以”-”号 -1,039 449 -167 448 填列) 汇兑收益(损失以”-”号填列) 3,820 1,585 8,433 2,383 其他收益 586 0 586 2,038 其他业务收入 1,818 1,380 3,983 4,201 二、营业支出 521,991 461,846 1,440,305 1,283,079 税金及附加 6,753 6,521 21,455 18,156 业务及管理费 241,928 216,145 700,376 617,035 资产减值损失 273,310 239,180 718,474 647,888 其他业务成本 - - - - 三、营业利润(亏损以”-”号填列) 232,328 210,674 805,591 725,595 加:营业外收入 501 2,502 1,890 4,616 减:营业外支出 523 238 2,877 2,056 四、利润总额(亏损总额以”-”号 232,306 212,938 804,604 728,155 填列) 减:所得税费用 23,234 38,798 88,800 112,376 五、净利润(净亏损以”-”号填列) 209,072 174,140 715,804 615,779 (一)持续经营净利润(净亏损以 209,072 174,140 715,804 615,779 “-”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以 - - - - “-”号填列) 六、每股收益: 13 2018 年第三季度报告 (一)基本每股收益(元/股) 0.14 0.13 0.49 0.43 (二)稀释每股收益(元/股) 0.12 不适用 0.47 不适用 七、其他综合收益税后净额 -892 15,692 57,484 -13,406 (一)不能重分类进损益的其他综合 - - - - 收益 (二)将重分类进损益的其他综合收 -892 15,692 57,484 -13,406 益 - 1.权益法下可转损益的其他综合收益 - 1,030 -25 2.可供出售金融资产公允价值变动损 -892 15,692 56,454 -13,381 益 八、综合收益总额 208,180 189,832 773,288 602,373 法定代表人:魏礼亚 行长:庄颖杰 主管会计工作负责人:王明华 会计机构负责人:尹宪柱 14 2018 年第三季度报告 合并现金流量表 2018 年 1—9 月 编制单位:江苏吴江农村商业银行股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期 项目 (1-9 月) 末金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 客户存款和同业存放款项净增加额 8,849,968 2,349,676 存放中央银行款项和同业款项净减少额 - 1,364,767 向中央银行借款净增加额 150,000 403,047 向其他金融机构拆入资金净增加额 223,863 - 收取利息、手续费及佣金的现金 2,749,170 2,326,276 收到其他与经营活动有关的现金 247,498 124,390 经营活动现金流入小计 12,220,499 6,568,156 客户贷款及垫款净增加额 8,910,029 3,423,665 存放中央银行和同业款项净增加额 37,004 - 拆出资金净增加额 210,271 330,580 回购业务资金净减少额 1,461,467 1,077,400 支付利息、手续费及佣金的现金 1,223,401 830,490 支付给职工以及为职工支付的现金 542,596 401,460 支付的各项税费 216,592 223,157 支付其他与经营活动有关的现金 340,042 762,211 经营活动现金流出小计 12,941,402 7,048,963 经营活动产生的现金流量净额 -720,903 -480,807 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 20,387,827 7,905,121 取得投资收益收到的现金 681,195 813,939 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 368 3 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 21,069,390 8,719,063 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 124,830 266,355 的现金 投资支付的现金 22,517,906 13,776,912 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 22,642,736 14,043,267 投资活动产生的现金流量净额 -1,573,346 -5,324,204 三、筹资活动产生的现金流量: 发行债券收到的现金 21,739,658 2,631,132 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 21,739,658 2,631,132 15 2018 年第三季度报告 偿还债务支付的现金 16,270,000 350,234 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 226,736 69,728 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 3,699 4,001 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 16,496,736 419,962 筹资活动产生的现金流量净额 5,242,922 2,211,170 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,411 -6,851 五、现金及现金等价物净增加额 2,957,084 -3,600,692 加:期初现金及现金等价物余额 3,029,065 7,083,669 六、期末现金及现金等价物余额 5,986,149 3,482,977 法定代表人:魏礼亚 行长:庄颖杰 主管会计工作负责人:王明华 会计机构负责人:尹宪柱 16 2018 年第三季度报告 母公司现金流量表 2018 年 1—9 月 编制单位:江苏吴江农村商业银行股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期 项目 (1-9月) 末金额(1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 客户存款和同业存放款项净增加额 8,765,818 2,242,584 存放中央银行款项和同业款项净减少额 - 1,329,981 向中央银行借款净增加额 150,000 403,047 向其他金融机构拆入资金净增加额 223,863 - 收取利息、手续费及佣金的现金 2,635,885 2,265,299 收到其他与经营活动有关的现金 246,312 125,005 经营活动现金流入小计 12,021,878 6,365,916 客户贷款及垫款净增加额 8,851,377 3,394,121 存放中央银行和同业款项净增加额 37,699 - 拆出资金净增加额 210,271 330,580 回购业务资金净减少额 1,461,467 1,077,400 支付手续费及佣金的现金 1,159,248 825,510 支付给职工以及为职工支付的现金 533,749 394,896 支付的各项税费 207,913 212,893 支付其他与经营活动有关的现金 335,597 755,698 经营活动现金流出小计 12,797,321 6,991,098 经营活动产生的现金流量净额 -775,443 -625,182 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 20,387,827 7,855,121 取得投资收益收到的现金 685,596 817,875 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 368 3 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 21,073,791 8,672,999 投资支付的现金 22,517,906 13,726,912 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 262,604 124,821 的现金 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 22,642,727 13,989,516 投资活动产生的现金流量净额 -1,568,936 -5,316,517 三、筹资活动产生的现金流量: 发行债券收到的现金 21,739,658 2,631,132 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 21,739,658 2,631,132 17 2018 年第三季度报告 偿还债务支付的现金 16,270,000 350,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 223,038 65,727 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 16,493,038 415,727 筹资活动产生的现金流量净额 5,246,620 2,215,405 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,411 -6,851 五、现金及现金等价物净增加额 2,910,652 -3,733,145 加:期初现金及现金等价物余额 3,028,346 6,879,982 六、期末现金及现金等价物余额 5,938,998 3,146,837 法定代表人:魏礼亚 行长:庄颖杰 主管会计工作负责人:王明华 会计机构负责人:尹宪柱 18