证券代码：603323           证券简称：苏农银行        公告编号：2021-031
转债代码：113516           转债简称：苏农转债


   江苏苏州农村商业银行股份有限公司关于根据 2020 年度利润分配
                     方案调整可转债转股价格的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     修正前转股价格：5.52元/股

     修正后转股价格：5.37元/股

     苏农转债本次转股价格调整实施日期：2021年6月8日



    一、转股价格调整依据

    江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月2

日公开发行了面值总额25亿元人民币的A股可转换公司债券，现转股价格5.52元/

股，现转债简称“苏农转债”，转债代码“113516”。

    根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说

明书”）相关条款，在发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新

股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增

加股本的情形），则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小

数点后两位，最后一位四舍五入）：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或

配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

    2021年5月20日，公司2020年年度股东大会审议通过了公司2020年度利润分

派方案，决定将以实施2020年年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体

股东每10股（每股人民币1元）派发现金红利1.50元（含税）。本次因实施2020

年度利润分配而对可转换公司债券转股价格的调整符合公司《募集说明书》的相

关规定。

    二、本次转股价格调整公式

    本次转股价格调整公式：P1=P0-D；

    本次调整后的转股价格P1确定为5.37元/股，其中：P0为调整前转股价5.52

元/股，D为每股派送现金股利0.15元。

    本次转股价格调整实施时间：根据公司同日披露的《苏农银行2020年年度权

益分派实施公告》，本次转股价格调整实施日期为权益分派除权除息日2021年6

月8日。苏农转债自2021年5月31日至权益分派股权登记日（2021年6月7日）期间

暂停转股，自权益分派股权登记日后的第一个交易日（2021年6月8日）起恢复转

股。

    特此公告。



                               江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

                                               2021 年 6 月 1 日