国信证券股份有限公司
关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用专项核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为苏州
龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“苏州龙杰”或“公司”）首次公开发行
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，针对公司 2020 年度募
集资金的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2060 号）核准，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 2,973.50 万股，每股发行价格为人民币 19.44 元，募集资
金总额为人民币 57,804.84 万元，扣除与发行有关的费用 7,822.44 万元后，公司
实际募集资金净额为人民币 49,982.40 万元。
上述募集资金已于 2019 年 1 月 11 日全部到位，江苏公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了 “苏公
W[2019]B001 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
1、以前年度已使用金额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 10,252.83 万元，
尚未使用的募集资金余额为 41,271.34 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额 186.93 万元、累计收到的银行理财产品收益 798.56 万元、
以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用 556.28 万元）。
2、2020 年度使用金额及余额
公司 2020 年度实际使用募集资金 13,614.85 万元，其中，以募集资金直接投
入募投项目金额 13,518.04 万元，使用补充流动资金 96.81 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 28,632.56 万元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 252.04 万元、累计收到的
银行理财产品收益 1,709.52 万元、以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费
用 556.28 万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
法律、法规的规定和要求，结合实际情况，公司制定了《苏州龙杰特种纤维股份
有限公司募集资金管理制度》。根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金
实行专户储存，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
国信证券与公司于 2019 年 1 月 29 日分别与中国工商银行股份有限公司张家
港暨阳支行、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港农村商
业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019 年 3 月，
公司增设募集资金专户，与国信证券于 2019 年 3 月 22 日分别与交通银行股份有
限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港
市农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币 元
开户行 专户账号 存储方式 期末余额 用途
活期存款 28,882,664.28
绿色复合纤维
中国工商银行股份有限 1102270529000016520 保本理财
100,000,000.00 新材料生产项
公司张家港暨阳支行 产品
目
小计 128,882,664.28
活期存款 2,916,668.03
绿色复合纤维
交通银行股份有限公司 325387520018160035744 保本理财
50,000,000.00 新材料生产项
张家港分行（增设） 产品
目
小计 52,916,668.03
江苏张家港农村商业银 802000068558288 活期存款 2,488,395.66 绿色复合纤维
行股份有限公司（增设） 保本理财 新材料生产项
50,000,000.00
产品 目
小计 52,488,395.66
中国建设银行股份有限 绿色复合纤维
公司张家港海关路支行 32250198623900000486 已销户 - 新材料生产项
（增设） 目
活期存款 2,037,882.43
高性能特种纤
中国建设银行股份有限 32250198623900000469 保本理财
50,000,000.00 维研发中心项
公司张家港海关路支行 产品
目
小计 52,037,882.43
江苏张家港农村商业银 802000067759788 补充流动资金
已销户 -
行股份有限公司 项目
合计 286,325,610.40 —
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2020 年度，公司实际使用募集资金 13,614.85 万元，其他有关 2020 年度募
集资金使用情况详见本核查意见附表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为合理利用暂时闲置资金，增加公司收益，在不影响公司募投项目建设和正
常经营业务前提下，经公司 2020 年 2 月 21 日召开的第三届董事会第二十一次审
议通过，同意公司使用闲置募集资金单日最高余额不超过人民币 35,000.00 万元
进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度范围和
期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。投资品
种为安全性高、流动性好的银行结构性存款等理财产品，能够保障资金安全。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品余额为 25,000.00
万元。2020 年度，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币
910.96 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用暂时闲置的募集资金购买
理财产品的收益为人民币 1,709.52 万元。
（三）募集资金使用的其他情况
公司在本报告期不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金投资项目先期投入的情况。
六、会计师对 2020 年度募集资金使用情况的鉴证意见
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对《苏州龙杰特种纤维股份有限公
司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了“苏公
[2021]E1228”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：苏州
龙杰董事会编制的募集资金年度报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了苏州龙杰募集资金
2020年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：苏州龙杰 2020 年度募集资金的存放和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等的有关规定，严格执行了募集资金专户存储制度，履行了
相关监管协议，公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告中关于
公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
王 攀 欧阳志华
国信证券股份有限公司
年 月 日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 49,982.40
本年度投入募集资金总额 13,614.85
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 23,867.68
累计变更用途的募集资金总额比例（） 不适用
截至期末投
是否已变更 截至期末累 项目达到预定 本报告期 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期投 资进度（%） 是否达到预
承诺投资项目 项目(含部 计投入金额 可使用状态日 实现的效 是否发生重
诺投资总额 总额（1） 入金额 （3）＝（2） 计效益
分变更) （2） 期 益 大变化
/（1）
承诺投资项目
1、绿色复合纤维新材料生产
否 39,616.00 39,616.00 13,422.64 18,054.07 45.57 10 个月 — — 否
项目
2、高性能特种纤维研发中心
否 5,366.40 5,366.40 95.40 738.68 13.76 10 个月 — — 否
项目
3、补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 96.81 5,074.93 101.50 — — — 否
合计 — 49,982.40 49,982.40 13,614.85 23,867.68 — — — — —
1、绿色复合纤维新材料生产项目：2020 年初，新冠疫情席卷全球，公司募投项目施工进度受到疫情影响，施工工程队工人无
未达到计划进度或预计收益 法及时复工，工程设计、审核、建设进程有所影响，项目进展有所延期，导致未达到计划进度。
的情况和原因（分具体项目）2、高性能特种纤维研发中心项目：受 2020 年度疫情影响，高性能特种纤维研发中心项目建设进度有一定延缓，部分进口设备
技术参数交流、洽谈、采购等环节受限，导致该项目未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金拟继续用于上述募集资金投资项目。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 28,632.56 万元（包
尚未使用的募集资金用途及 括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 252.04 万元、累计收到的银行理财产品收益 1,709.52 万元、以及尚未置
去向 换的预先以自有资金支付的发行费用 556.28 万元），其中以保本型理财产品形式存放的金额为 2.50 亿元，以活期存款形式存放
的金额为 3,632.56 万元。
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
