证券代码：603336       证券简称：宏辉果蔬           公告编号：2018-022



                    宏辉果蔬股份有限公司
关于公司 2018 年度授信贷款及担保总额相关事项的
                      公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示：
     2018 年度公司及全资子公司预计互为提供总额不超过 10 亿元的担保
        （担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），尚需提交公司股东大会
        审议
     被担保人名称：宏辉果蔬股份有限公司、烟台宏辉食品有限公司、江西
        宏辉果蔬有限公司、上海宏辉食品有限公司、福建宏辉果蔬有限公司、
        广州市正通物流有限公司、天津宏辉果蔬有限公司、宏辉果蔬（香港）
        有限公司、广东宏辉食品有限公司
     本次担保无反担保。
     截至公告日，公司无逾期对外担保。

    一、内容概述
    宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)及公司全资子公司预计向相关合
作银行申请 2018 年度总计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，在授信期内（即
公司 2017 年度股东大会召开日至 2018 年度股东大会召开日），该授信额度可以
循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇
票、保函(包括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押
汇、出口押汇、贸易融资、商票保贴、票据置换等业务。各合作银行的授信额度
以银行的具体授信为准。在上述授信额度内，公司及全资子公司根据生产经营筹
划需要向银行进行贷款业务。根据银行要求，公司及全资子公司互为提供合计人
民币 10 亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押）。同时授


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权董事长在累计不超过人民币 10 亿元的贷款、综合授信融资额度的前提下，决
定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关融资合同、
资产抵押等其他相关法律文件。
    上述担保事项于公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会
审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）宏辉果蔬股份有限公司
    注 册 地： 广东省汕头市
    法定代表人： 黄俊辉
    注册资本： 133,350,000 元
    经营范围：水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售；食品销售：
新鲜水产品的收购、销售；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    截止 2017 年末，总资产 73,466.08 万元，负债总额 13,738.32 万元，其中
银行贷款总款 0 万元、流动负债 13,491.82 万元，净资产 59,727.76 万元，2017
年度实现营业收入 30,075.14 万元，净利润 2,540.3 万元，资产负债率为 18.70%。
（上述数据经审计）
    （二）烟台宏辉食品有限公司
    注 册 地：山东省莱阳市
    法定代表人：黄俊辉
    注册资本： 11,587,800 元
    经营范围：水果、蔬菜、干果、坚果的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销
售、进出口业务及加工各种保鲜果蔬。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
    与公司关系：公司全资子公司
    截止 2017 年末，总资产 15398.29 万元，负债总额 3470.86 万元，其中银行
贷款总款 0 万元、流动负债 3470.86 万元，净资产 11927.43 万元，2017 年度实
现营业收入 16699.24 万元，净利润 1365.29 万元，资产负债率为 22.54%。（上
述数据经审计）


                                    2
    （三）上海宏辉食品有限公司
    注 册 地：上海市
    法定代表人：黄俊辉
    注册资本：114,158,774 元
    经营范围：食用农产品（不含生猪产品）的销售，从事货物进出口及技术进
出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    与公司关系：公司全资子公司
    截止 2017 年末，总资产 19715.15 万元，负债总额 263.26 万元，其中银行
贷款总款 0 万元、流动负债 263.26 万元，净资产 19451.89 万元，2017 年度实
现营业收入 20935.07 万元，净利润 2357.74 万元，资产负债率为 1.34%。（上
述数据经审计）
    （四）福建宏辉果蔬有限公司
    注 册 地：福建省诏安县
    法定代表人：黄俊辉
    注册资本：14,000,000 元
    经营范围：新鲜果蔬、干果、坚果的收购、分拣、分级、包装、与销售；新
鲜水产品的收购、销售；批发兼零售预包装食品兼散装食品；自营和代理各类商
品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    与公司关系：公司全资子公司
    截止 2017 年末，总资产 2252.28 万元，负债总额 1418.42 万元，其中银行
贷款总款 0 万元、流动负债 1418.42 万元，净资产 833.86 万元，2017 年度实现
营业收入 84.29 万元，净利润-174.75 万元，资产负债率为 62.98%。（上述数据
经审计）
    （五）广州市正通物流有限公司
    注 册 地：广东省广州市
    法定代表人：黄俊辉
    注册资本：86,377,100 元
    经营范围：仓储业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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    与公司关系：公司全资子公司
    截止 2017 年末，总资产 8794.59 万元，负债总额 149.62 万元，其中银行贷
款总款 0 万元、流动负债 149.62 万元，净资产 8644.97 万元，2017 年度实现营
业收入 4326.31 万元，净利润 38.90 万元，资产负债率为 1.7%。（上述数据经
审计）
    （六）江西宏辉果蔬有限公司
    注 册 地：江西省寻乌县
    法定代表人：黄俊辉
    注册资本：18,926,504.63 元
    经营范围：果品蔬菜收购、加工、冷藏、销售；果品蔬菜进出口贸易（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    与公司关系：公司全资子公司
    截止 2017 年末，总资产 6220.18 万元，负债总额 3798.82 万元，其中银行
贷款总款 0 万元、流动负债 3517.53 万元，净资产 2421.37 万元，2017 年度实
现营业收入 2016.60 万元，净利润 68.13 万元，资产负债率为 61.07%。（上述
数据经审计）
    （七）天津宏辉果蔬有限公司
    注 册 地：天津市
    法定代表人：黄俊辉
    注册资本：110,411,000 元
    经营范围：水果、蔬菜收购、保鲜、冷藏、包装、销售。（国家法律法规禁
止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    与公司关系：公司全资子公司
    截止 2017 年末，总资产 10828.52 万元，负债总额 67.68 万元，其中银行贷
款总款 0 万元、流动负债 67.68 万元，净资产 10760.84 万元，2017 年度实现营
业收入 187.06 万元，净利润 82.36 万元，资产负债率为 0.62%。（上述数据经
审计）
    （八）宏辉果蔬（香港）有限公司
    注 册 地：中国香港
    法定代表人：黄俊辉

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    注册资本：港元 10 万元
    经营范围：果蔬贸易
    与公司关系：公司全资子公司
    截止 2017 年末，总资产 9672.60 万元，负债总额 10258.90 万元，其中银行
贷款总款 0 万元、流动负债 10258.90 万元，净资产-586.30 万元，2017 年度实
现营业收入 13458.54 万元，净利润-528.83 万元，资产负债率为 106.06%。（上
述数据经审计）
    （九）广东宏辉食品有限公司
    注 册 地：广东省汕头市保税区
    法定代表人：黄俊辉
    注册资本：20,000,000.00 元
    经营范围：食品销售；水果、蔬菜、水产品的销售、初级加工（挑拣、包装、
保险、冷藏）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
    与公司关系：公司全资子公司
    截止 2017 年末，总资产 551.64 万元，负债总额 0.29 万元，其中银行贷款
总款 0 万元、流动负债 0.29 万元，净资产 551.35 万元，2017 年度实现营业收
入 0 万元，净利润-28.65 万元，资产负债率为 0.05%。（上述数据经审计）

    三、担保协议的主要内容
    截止目前，公司尚未签署有关担保协议或者意向协议，被授权人将根据授权
在总额度内签署相关担保协议。

    四、董事会意见
    公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2018 年度授信贷款及
担保总额相关事项的议案》，同意公司及公司全资子公司预计向相关合作银行申
请 2018 年度总计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。根据银行要求，公司及
全资子公司互为提供合计人民币 10 亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保
证、抵押和质押）。同时授权董事长在累计不超过人民币 10 亿元的贷款、综合
授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授
权代表签署相关法律文件。该议案尚需提交股东大会审议。


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    独立董事认为：公司及全资子公司根据生产经营筹划需要，在不超过人民币
10 亿授信额度内向相关合作银行申请综合授信额度，进行贷款业务及互为提供
担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），并由董事长或其授权代
表签署相关融资合同、资产抵押等其他相关法律文件。该事项不存在损害公司股
东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定，同意公司
2018 年度授信贷款及担保总额的相关事项。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，公司及子公司无对外担保，无逾期担保。


    特此公告。




                                           宏辉果蔬股份有限公司董事会

                                                2018 年 3 月 30 日




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